Demonstração do fluxo de caixa de Lenovo Group Limited (LENOVO)
HKSE · Technology · Computer Hardware · 73.500 funcionários · CEO Yuanqing Yang
- Preço
- HK$ 20,94 +2,15%
- Valor de mercado
- HK$ 269 bi
- Enterprise value
- $ 35 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-11-19
Em Q1 '27, Lenovo Group Limited (LENOVO) gerou $ 408 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 374 mi em capex e ficou com $ 202 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,01 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 358 mi | $ 471 mi | $ 247 mi | $ 243 mi | $ 360 mi | $ 693 mi | $ 90 mi | $ 505 mi | $ 340 mi | $ 545 mi | $ 519 mi | -$ 608 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 348 mi | $ 358 mi | $ 368 mi | $ 347 mi | $ 355 mi | $ 377 mi | $ 341 mi | $ 345 mi | $ 357 mi | $ 381 mi | $ 332 mi | $ 364 mi | |
| Remuneração em ações | $ 80,5 mi | $ 79,8 mi | $ 48,7 mi | $ 61,9 mi | $ 76,9 mi | $ 72,9 mi | $ 78,6 mi | $ 0 | $ 82,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 283 mi | -$ 250 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 201 mi | -$ 434 mi | $ 202 mi | -$ 1,48 bi | $ 126 mi | -$ 468 mi | $ 808 mi | $ 3,96 bi | $ 529 mi | -$ 156 mi | -$ 505 mi | -$ 1,4 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 152 mi | $ 139 mi | -$ 323 mi | $ 1,62 bi | $ 102 mi | -$ 257 mi | -$ 2,34 bi | $ 4,93 bi | $ 271 mi | $ 208 mi | -$ 9,27 mi | $ 2,05 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 454 mi | $ 364 mi | $ 543 mi | $ 791 mi | $ 1,02 bi | $ 344 mi | -$ 1,02 bi | $ 9,74 bi | $ 1,58 bi | $ 979 mi | $ 337 mi | $ 408 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 345 mi | -$ 356 mi | -$ 253 mi | -$ 155 mi | -$ 246 mi | -$ 350 mi | -$ 185 mi | -$ 3,65 bi | -$ 400 mi | -$ 500 mi | -$ 492 mi | -$ 374 mi | |
| Aquisições | -$ 135 mi | -$ 12,7 mi | -$ 1,71 mi | -$ 1,54 mi | $ 84,4 mi | $ 14,2 mi | $ 103 mi | $ 148 mi | $ 29 mi | $ 59,4 mi | $ 22,4 mi | -$ 399 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 55,9 mi | -$ 45 mi | -$ 41,7 mi | -$ 43,8 mi | -$ 38,2 mi | -$ 110 mi | -$ 180 mi | -$ 272 mi | -$ 78,8 mi | -$ 137 mi | -$ 98,7 mi | -$ 175 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 16,4 mi | $ 11,3 mi | $ 9,38 mi | $ 11,4 mi | $ 42,3 mi | $ 78,7 mi | $ 280 mi | $ 380 mi | $ 68,8 mi | $ 6,52 mi | $ 5,99 mi | $ 64 mi | |
| Outros investimentos | $ 50,8 mi | $ 37,7 mi | -$ 15,7 mi | -$ 131 mi | $ 1 | $ 31,1 mi | -$ 11 mi | $ 1 | $ 1 | $ 0 | $ 7,73 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 469 mi | -$ 364 mi | -$ 287 mi | -$ 320 mi | -$ 158 mi | -$ 335 mi | -$ 196 mi | -$ 3,4 bi | -$ 380 mi | -$ 571 mi | -$ 554 mi | -$ 884 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 39,9 mi | -$ 114 mi | -$ 6,24 mi | -$ 34,7 mi | $ 391 mil | $ 47,6 mi | -$ 29,1 mi | -$ 7,6 bi | -$ 19,2 mi | $ 155 mi | $ 836 mi | $ 195 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 119 mi | -$ 9,99 mi | -$ 158 mi | -$ 79,1 mi | -$ 5,97 mi | $ 0 | -$ 31,7 mi | -$ 276 mi | -$ 160 mi | -$ 660 mi | |
| Dividendos | -$ 459 mi | -$ 125 mi | $ 981 mil | -$ 1,99 mi | -$ 474 mi | -$ 134 mi | $ 513 mil | $ 0 | -$ 480 mi | -$ 134 mi | -$ 237 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,66 mi | -$ 25,6 mi | -$ 28,6 mi | -$ 557 mil | -$ 75,3 mi | -$ 49,4 mi | $ 2 bi | -$ 237 mi | -$ 43,3 mi | -$ 29,9 mi | -$ 796 mi | -$ 30,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 575 mi | -$ 323 mi | -$ 154 mi | -$ 47,2 mi | -$ 707 mi | -$ 98,9 mi | $ 1,96 bi | -$ 8,6 bi | -$ 575 mi | -$ 285 mi | -$ 121 mi | $ 1,48 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 28 mi | $ 52,8 mi | -$ 44,8 mi | -$ 73,1 mi | $ 110 mi | -$ 154 mi | $ 49,1 mi | $ 384 mi | -$ 57,5 mi | -$ 12 mi | $ 41,9 mi | -$ 64,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 618 mi | -$ 271 mi | $ 94 mi | $ 351 mi | $ 265 mi | -$ 244 mi | $ 794 mi | -$ 4,73 bi | $ 567 mi | $ 111 mi | -$ 297 mi | $ 941 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 109 mi | $ 8,5 mi | $ 322 mi | $ 637 mi | $ 867 mi | $ 199 mi | -$ 1,21 bi | $ 8,36 bi | $ 1,29 bi | $ 574 mi | -$ 55,6 mi | $ 202 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 158 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 490 mi | $ 153 mi | $ 857 mi | $ 1,02 bi | $ 1,77 bi | $ 2,77 bi | $ 2,14 bi | $ 1,37 bi | $ 1,48 bi | $ 1,9 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 742 mi | $ 739 mi | $ 799 mi | $ 970 mi | $ 1,06 bi | $ 1,26 bi | $ 1,35 bi | $ 1,41 bi | $ 1,42 bi | $ 1,42 bi | |
| Remuneração em ações | $ 178 mi | $ 200 mi | $ 215 mi | $ 259 mi | $ 292 mi | $ 369 mi | $ 336 mi | $ 278 mi | $ 290 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,11 bi | -$ 988 mi | -$ 713 mi | -$ 719 mi | -$ 1,51 bi | -$ 995 mi | -$ 1,31 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 1,62 bi | -$ 1,09 bi | $ 6,08 mi | $ 276 mi | $ 1,66 bi | $ 365 mi | -$ 228 mi | -$ 151 mi | -$ 1,75 bi | $ 370 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 204 mi | $ 231 mi | $ 310 mi | $ 406 mi | $ 374 mi | $ 306 mi | $ 516 mi | -$ 895 mi | -$ 344 mi | $ 428 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,12 bi | -$ 756 mi | $ 1,47 bi | $ 2,21 bi | $ 3,65 bi | $ 4,08 bi | $ 2,8 bi | $ 2,01 bi | $ 1,1 bi | $ 4,12 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 803 mi | -$ 671 mi | -$ 701 mi | -$ 953 mi | -$ 844 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,58 bi | -$ 730 mi | -$ 666 mi | -$ 1,85 bi | |
| Aquisições | -$ 916 mi | -$ 528 mi | -$ 126 mi | -$ 19,8 mi | -$ 165 mi | -$ 122 mi | -$ 507 mi | -$ 147 mi | -$ 24,7 mi | $ 129 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 124 mi | -$ 100 mi | -$ 78,6 mi | -$ 86,9 mi | -$ 240 mi | -$ 292 mi | -$ 233 mi | -$ 198 mi | -$ 179 mi | -$ 347 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 11,9 mi | $ 165 mil | $ 34 mi | $ 106 mi | $ 147 mi | $ 118 mi | $ 251 mi | $ 130 mi | $ 138 mi | $ 129 mi | |
| Outros investimentos | $ 94,1 mi | $ 185 mi | $ 171 mi | -$ 3 mi | $ 126 mi | $ 81,9 mi | $ 152 mi | -$ 338 mi | -$ 324 mi | $ 7,73 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,4 bi | -$ 1,11 bi | -$ 700 mi | -$ 957 mi | -$ 976 mi | -$ 1,5 bi | -$ 1,92 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,93 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 186 mi | $ 727 mi | $ 675 mi | $ 171 mi | -$ 1,03 bi | -$ 581 mi | $ 624 mi | -$ 267 mi | $ 1,97 bi | $ 208 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 160 mi | $ 0 | -$ 387 mi | -$ 205 mi | -$ 470 mi | $ 0 | -$ 563 mi | |
| Dividendos | -$ 377 mi | -$ 381 mi | -$ 404 mi | -$ 435 mi | -$ 434 mi | -$ 479 mi | -$ 579 mi | -$ 583 mi | -$ 608 mi | -$ 610 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 708 mi | $ 93,2 mi | -$ 148 mi | -$ 109 mi | -$ 1,01 bi | -$ 39,5 mi | -$ 208 mi | -$ 16,2 mi | -$ 134 mi | -$ 1,11 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 145 mi | $ 874 mi | $ 123 mi | -$ 238 mi | -$ 3,23 bi | -$ 1,76 bi | -$ 414 mi | -$ 1,34 bi | $ 1,19 bi | -$ 2,07 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 39,6 mi | $ 88,8 mi | -$ 80,7 mi | -$ 126 mi | $ 68,7 mi | $ 40,7 mi | -$ 153 mi | -$ 81,7 mi | -$ 65,1 mi | $ 21,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 828 mi | -$ 907 mi | $ 815 mi | $ 888 mi | -$ 483 mi | $ 862 mi | $ 320 mi | -$ 690 mi | $ 1,17 bi | $ 139 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,32 bi | -$ 1,43 bi | $ 772 mi | $ 1,26 bi | $ 2,81 bi | $ 2,79 bi | $ 1,22 bi | $ 725 mi | -$ 51,3 mi | $ 2,86 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em USD conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.