Demonstração do fluxo de caixa de Kenvue Inc. (KVUE)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 21.890 funcionários · CEO Kirk L. Perry
- Preço
- $ 19,31 -1,28%
- Valor de mercado
- $ 37,1 bi
- Enterprise value
- $ 44,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-16 LPA est. $ 0,28
Em Q3 '26, Kenvue Inc. (KVUE) gerou $ 700 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 80 mi em capex e ficou com $ 620 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,54 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 327 mi | $ 296 mi | $ 58 mi | $ 383 mi | $ 293 mi | $ 322 mi | $ 420 mi | $ 398 mi | $ 330 mi | $ 474 mi | -$ 474 mi | $ 430 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 174 mi | $ 149 mi | $ 141 mi | $ 182 mi | $ 150 mi | $ 136 mi | $ 142 mi | $ 141 mi | $ 138 mi | $ 143 mi | $ 145 mi | $ 143 mi | |
| Remuneração em ações | $ 113 mi | $ 81 mi | $ 61 mi | $ 58 mi | $ 54 mi | $ 44 mi | $ 37 mi | $ 25 mi | $ 30 mi | $ 29 mi | -$ 29 mi | $ 29 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 14 mi | -$ 4 mi | -$ 201 mi | -$ 40 mi | -$ 40 mi | -$ 13 mi | -$ 14 mi | $ 16 mi | -$ 97 mi | $ 28 mi | -$ 28 mi | -$ 13 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 305 mi | -$ 339 mi | -$ 143 mi | -$ 351 mi | $ 262 mi | -$ 77 mi | $ 19 mi | $ 58 mi | $ 417 mi | -$ 203 mi | $ 203 mi | $ 97 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 17 mi | $ 104 mi | $ 524 mi | $ 17 mi | $ 74 mi | $ 16 mi | $ 17 mi | -$ 344 mi | $ 36 mi | $ 18 mi | $ 871 mi | $ 14 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 950 mi | $ 287 mi | $ 440 mi | $ 249 mi | $ 793 mi | $ 428 mi | $ 621 mi | $ 294 mi | $ 854 mi | $ 489 mi | $ 688 mi | $ 700 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 223 mi | -$ 153 mi | -$ 90 mi | -$ 59 mi | -$ 138 mi | -$ 179 mi | -$ 88 mi | -$ 98 mi | $ 365 mi | -$ 139 mi | $ 139 mi | -$ 80 mi | |
| Aquisições | $ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 49 mi | $ 1 mi | $ 5 mi | $ 3 mi | $ 6 mi | $ 12 mi | -$ 2 mi | -$ 6 mi | -$ 440 mi | -$ 28 mi | -$ 217 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 265 mi | -$ 152 mi | -$ 85 mi | -$ 56 mi | -$ 132 mi | -$ 167 mi | -$ 90 mi | -$ 104 mi | -$ 75 mi | -$ 167 mi | -$ 78 mi | -$ 79 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 77 mi | $ 160 mi | -$ 102 mi | $ 209 mi | -$ 108 mi | $ 118 mi | -$ 147 mi | $ 349 mi | $ 29 mi | $ 120 mi | $ 0 | -$ 296 mi | |
| Recompras de ações | -$ 7 mi | -$ 91 mi | $ 0 | -$ 23 mi | -$ 121 mi | -$ 63 mi | -$ 64 mi | -$ 70 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 383 mi | -$ 383 mi | -$ 383 mi | -$ 393 mi | -$ 393 mi | -$ 392 mi | -$ 393 mi | -$ 398 mi | $ 1,18 bi | -$ 398 mi | -$ 398 mi | -$ 403 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 70 mi | -$ 12 mi | -$ 5 mi | $ 45 mi | $ 35 mi | $ 27 mi | $ 56 mi | $ 9 mi | -$ 2,08 bi | -$ 17 mi | -$ 189 mi | $ 20 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 383 mi | -$ 326 mi | -$ 490 mi | -$ 162 mi | -$ 587 mi | -$ 310 mi | -$ 548 mi | -$ 110 mi | -$ 869 mi | -$ 295 mi | -$ 587 mi | -$ 679 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 18 mi | -$ 36 mi | -$ 6 mi | $ 12 mi | -$ 61 mi | $ 36 mi | -$ 1,04 bi | $ 1,06 bi | $ 13 mi | -$ 14 mi | $ 12 mi | -$ 13 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 320 mi | -$ 227 mi | -$ 141 mi | $ 43 mi | $ 13 mi | -$ 13 mi | -$ 1,06 bi | $ 1,14 bi | -$ 77 mi | $ 13 mi | $ 35 mi | -$ 71 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 727 mi | $ 134 mi | $ 350 mi | $ 190 mi | $ 661 mi | $ 249 mi | $ 533 mi | $ 196 mi | $ 744 mi | $ 350 mi | $ 827 mi | $ 620 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | $ 1,44 bi | -$ 879 mi | $ 2,03 bi | $ 2,09 bi | $ 1,66 bi | $ 1,03 bi | $ 1,47 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 709 mi | $ 746 mi | $ 731 mi | $ 644 mi | $ 627 mi | $ 622 mi | $ 557 mi | |
| Remuneração em ações | $ 102 mi | $ 115 mi | $ 141 mi | $ 137 mi | $ 188 mi | $ 254 mi | $ 136 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 97 mi | -$ 801 mi | $ 568 mi | $ 157 mi | -$ 114 mi | -$ 285 mi | -$ 108 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 804 mi | $ 4,24 bi | -$ 3,13 bi | -$ 513 mi | $ 797 mi | -$ 571 mi | $ 52 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 149 mi | -$ 26 mi | -$ 5 mi | $ 13 mi | $ 6 mi | $ 719 mi | $ 90 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3 bi | $ 3,4 bi | $ 334 mi | $ 2,53 bi | $ 3,17 bi | $ 1,77 bi | $ 2,2 bi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 289 mi | -$ 229 mi | -$ 295 mi | -$ 375 mi | -$ 469 mi | -$ 434 mi | -$ 500 mil | |
| Aquisições | -$ 1,85 bi | $ 176 mi | $ 136 mi | -$ 10 mi | $ 21 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 20 mi | -$ 30 mi | -$ 12 mi | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 63 mi | -$ 146 mi | $ 77 mi | $ 8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 63 mi | $ 146 mi | -$ 77 mi | -$ 8 mi | -$ 40 mi | $ 9 mi | -$ 436 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,16 bi | -$ 83 mi | -$ 171 mi | -$ 390 mi | -$ 488 mi | -$ 425 mi | -$ 436 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 40 mi | -$ 11 mi | -$ 7 mi | $ 14 mi | $ 8,25 bi | $ 159 mi | -$ 150 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 235 mi | -$ 197 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14,6 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,58 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 645 mi | -$ 3,45 bi | $ 7 mi | -$ 1,6 bi | -$ 460 mi | $ 63 mi | $ 91 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 685 mi | -$ 3,46 bi | $ 0 | -$ 1,58 bi | -$ 2,53 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,84 bi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 11 mi | $ 9 mi | -$ 41 mi | -$ 61 mi | -$ 2 mi | -$ 91 mi | $ 68 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 147 mi | -$ 134 mi | $ 122 mi | $ 491 mi | $ 151 mi | -$ 312 mi | -$ 8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,71 bi | $ 3,17 bi | $ 39 mi | $ 2,15 bi | $ 2,7 bi | $ 1,34 bi | $ 1,72 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 284 mi | $ 448 mi | $ 363 mi | $ 316 mi | $ 699 mi | $ 810 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 224 mi | $ 439 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Dados de 2026-11-01