Demonstração do fluxo de caixa de The Kroger Co. (KR)
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 403.000 funcionários · CEO Gregory S. Foran
- Preço
- $ 66,76 +1,26%
- Valor de mercado
- $ 39,4 bi
- Enterprise value
- $ 63,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-18
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 1,16
Em Q2 '26, The Kroger Co. (KR) gerou $ 1,15 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,14 bi em capex e ficou com $ 1 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 647 mi | $ 730 mi | $ 956 mi | $ 465 mi | $ 618 mi | $ 634 mi | $ 868 mi | $ 610 mi | -$ 1,32 bi | $ 861 mi | $ 903 mi | $ 641 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 864 mi | $ 882 mi | $ 1,17 bi | $ 890 mi | $ 896 mi | $ 898 mi | $ 1,24 bi | $ 912 mi | $ 916 mi | $ 857 mi | $ 1,17 bi | $ 737 mi | |
| Remuneração em ações | $ 32 mi | $ 48 mi | $ 57 mi | $ 32 mi | $ 44 mi | $ 42 mi | $ 38 mi | $ 45 mi | $ 37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 17 mi | $ 106 mi | -$ 64 mi | $ 33 mi | $ 40 mi | -$ 111 mi | -$ 16 mi | -$ 15 mi | -$ 491 mi | $ 192 mi | $ 51 mi | $ 43 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,1 bi | $ 8 mi | $ 204 mi | -$ 462 mi | -$ 605 mi | -$ 138 mi | -$ 106 mi | -$ 27 mi | -$ 946 mi | $ 822 mi | -$ 506 mi | -$ 501 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 42 mi | $ 146 mi | $ 24 mi | $ 164 mi | -$ 67 mi | $ 79 mi | $ 130 mi | $ 14 mi | $ 2,75 bi | $ 15 mi | $ 139 mi | $ 225 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 504 mi | $ 1,92 bi | $ 2,34 bi | $ 1,12 bi | $ 926 mi | $ 1,4 bi | $ 2,15 bi | $ 1,54 bi | $ 949 mi | $ 2,75 bi | $ 1,76 bi | $ 1,15 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 953 mi | -$ 997 mi | -$ 1,3 bi | -$ 875 mi | -$ 954 mi | -$ 884 mi | -$ 1,04 bi | -$ 924 mi | -$ 941 mi | -$ 946 mi | -$ 1,29 bi | -$ 1,14 bi | |
| Aquisições | $ 5 mi | $ 7 mi | $ 304 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18 mi | $ 74 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 2 mi | -$ 15 mi | -$ 14 mi | -$ 16 mi | $ 457 mi | $ 58 mi | $ 5 mi | -$ 144 mi | $ 15 mi | -$ 27 mi | $ 38 mi | $ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 950 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,01 bi | -$ 891 mi | -$ 497 mi | -$ 826 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,07 bi | -$ 908 mi | -$ 899 mi | -$ 1,26 bi | -$ 1,14 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 47 mi | -$ 531 mi | -$ 54 mi | -$ 45 mi | $ 10,3 bi | -$ 4,74 bi | -$ 52 mi | -$ 70 mi | -$ 20 mi | -$ 355 mi | -$ 559 mi | -$ 45 mi | |
| Recompras de ações | -$ 7 mi | -$ 8 mi | -$ 103 mi | -$ 13 mi | -$ 9 mi | -$ 5,03 bi | -$ 181 mi | -$ 22 mi | -$ 738 mi | -$ 1,76 bi | -$ 213 mi | -$ 1,06 bi | |
| Dividendos | -$ 210 mi | -$ 210 mi | -$ 210 mi | -$ 210 mi | -$ 231 mi | -$ 232 mi | -$ 211 mi | -$ 211 mi | -$ 237 mi | -$ 226 mi | -$ 215 mi | -$ 216 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 9 mi | -$ 16 mi | -$ 66 mi | -$ 34 mi | $ 19 mi | $ 0 | -$ 32 mi | -$ 41 mi | -$ 11 mi | -$ 1 mi | -$ 23 mi | -$ 55 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 249 mi | -$ 757 mi | -$ 348 mi | -$ 294 mi | $ 10,1 bi | -$ 9,98 bi | -$ 331 mi | -$ 326 mi | -$ 989 mi | -$ 2,34 bi | -$ 980 mi | -$ 1,37 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21 mi | -$ 132 mi | $ 19 mi | $ 166 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 695 mi | $ 158 mi | $ 980 mi | -$ 63 mi | $ 10,6 bi | -$ 9,4 bi | $ 779 mi | $ 145 mi | -$ 927 mi | -$ 622 mi | -$ 461 mi | -$ 1,2 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 449 mi | $ 923 mi | $ 1,05 bi | $ 247 mi | -$ 28 mi | $ 520 mi | $ 1,11 bi | $ 615 mi | $ 8 mi | $ 1,8 bi | $ 462 mi | $ 1 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 289 mi | $ 172 mi | $ 119 mi | $ 78 mi | $ 329 mi | -$ 526 mi | $ 203 mi | $ 212 mi | $ 115 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 72 mi | $ 108 mi | $ 70 mi | $ 122 mi | -$ 42 mi | $ 102 mi | $ 269 mi | $ 101 mi | $ 200 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,96 bi | $ 1,89 bi | $ 3,08 bi | $ 1,51 bi | $ 2,59 bi | $ 1,67 bi | $ 2,25 bi | $ 2,15 bi | $ 2,67 bi | $ 1,02 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,34 bi | $ 2,44 bi | $ 2,47 bi | $ 3,29 bi | $ 3,37 bi | $ 3,43 bi | $ 3,58 bi | $ 3,75 bi | $ 3,85 bi | $ 3,92 bi | |
| Remuneração em ações | $ 141 mi | $ 151 mi | $ 154 mi | $ 155 mi | $ 185 mi | $ 203 mi | $ 190 mi | $ 172 mi | $ 175 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 201 mi | -$ 677 mi | -$ 33 mi | -$ 71 mi | $ 44 mi | -$ 31 mi | $ 161 mi | -$ 155 mi | -$ 102 mi | -$ 330 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 478 mi | -$ 158 mi | $ 474 mi | -$ 592 mi | $ 1,57 bi | -$ 229 mi | -$ 3,38 bi | $ 808 mi | -$ 1,01 bi | -$ 436 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 111 mi | -$ 228 mi | -$ 1,97 bi | $ 371 mi | -$ 945 mi | $ 1,15 bi | $ 1,51 bi | $ 67 mi | $ 212 mi | $ 3,04 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,27 bi | $ 3,41 bi | $ 4,16 bi | $ 4,66 bi | $ 6,82 bi | $ 6,19 bi | $ 4,31 bi | $ 6,79 bi | $ 5,79 bi | $ 7,21 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,7 bi | -$ 2,81 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,13 bi | -$ 2,87 bi | -$ 2,61 bi | -$ 3,08 bi | -$ 3,9 bi | -$ 4,02 bi | -$ 3,86 bi | |
| Aquisições | -$ 401 mi | -$ 16 mi | $ 1,93 bi | $ 327 mi | $ 165 mi | $ 153 mi | $ 78 mi | $ 0 | $ 0 | $ 128 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 392 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 235 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 464 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 225 mi | $ 118 mi | $ 10 mi | $ 190 mi | -$ 114 mi | -$ 150 mi | -$ 15 mi | $ 154 mi | $ 325 mi | -$ 187 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,88 bi | -$ 2,71 bi | -$ 1,19 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,81 bi | -$ 2,61 bi | -$ 3,02 bi | -$ 3,75 bi | -$ 3,23 bi | -$ 3,91 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,86 bi | $ 735 mi | -$ 457 mi | -$ 1,14 bi | -$ 848 mi | -$ 1,39 bi | -$ 552 mi | -$ 1,29 bi | $ 5,62 bi | -$ 497 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,77 bi | -$ 1,63 bi | -$ 2,01 bi | -$ 465 mi | -$ 1,32 bi | -$ 1,65 bi | -$ 993 mi | -$ 62 mi | -$ 5,16 bi | -$ 2,7 bi | |
| Dividendos | -$ 429 mi | -$ 443 mi | -$ 437 mi | -$ 486 mi | -$ 534 mi | -$ 589 mi | -$ 682 mi | -$ 796 mi | -$ 883 mi | -$ 885 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 18 mi | $ 660 mi | -$ 57 mi | $ 9 mi | -$ 7 mi | $ 5 mi | -$ 196 mi | -$ 76 mi | -$ 197 mi | -$ 85 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 352 mi | -$ 681 mi | -$ 2,9 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,71 bi | -$ 3,45 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,17 bi | -$ 490 mi | -$ 3,98 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 45 mi | $ 25 mi | $ 82 mi | -$ 30 mi | $ 1,29 bi | $ 134 mi | -$ 993 mi | $ 868 mi | $ 2,08 bi | -$ 625 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 573 mi | $ 604 mi | $ 1,2 bi | $ 1,54 bi | $ 3,95 bi | $ 3,58 bi | $ 1,23 bi | $ 2,88 bi | $ 1,78 bi | $ 3,35 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 557 mi | $ 348 mi | $ 600 mi | $ 706 mi | $ 659 mi | $ 513 mi | $ 698 mi | $ 751 mi | $ 681 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 505 mi | $ 656 mi | $ 614 mi | $ 523 mi | $ 564 mi | $ 607 mi | $ 545 mi | $ 488 mi | $ 252 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Dados de 2026-11-02