Demonstração do fluxo de caixa de Kopin Corporation (KOPN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 145 funcionários · CEO Michael Murray
- Preço
- $ 3,79 -5,96%
- Valor de mercado
- $ 704 mi
- Enterprise value
- $ 681 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-11
- Próximo relatório
- 2026-11-11 LPA est. -$ 0,01
Em Q2 '26, Kopin Corporation (KOPN) gerou -$ 4,33 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,81 mi em capex e ficou com -$ 8,14 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 18,4 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 2,45 mi | -$ 6,49 mi | -$ 32,5 mi | -$ 5,92 mi | -$ 3,46 mi | -$ 1,95 mi | -$ 3,11 mi | -$ 5,17 mi | $ 4,08 mi | $ 6,81 mi | -$ 3,75 mi | -$ 2,92 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 110 mil | $ 110 mil | $ 195 mil | $ 137 mil | $ 138 mil | $ 166 mil | $ 220 mil | $ 225 mil | $ 194 mil | $ 190 mil | $ 247 mil | $ 184 mil | |
| Remuneração em ações | $ 958 mil | $ 1,53 mi | $ 735 mil | $ 676 mil | $ 1,21 mi | $ 710 mil | $ 774 mil | $ 748 mil | $ 1,11 mi | $ 404 mil | $ 495 mil | $ 1,47 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 39,1 mil | -$ 117 mil | $ 0 | $ 0 | $ 125 mil | $ 45,6 mil | $ 52,2 mil | $ 52,2 mil | $ 52,2 mil | $ 52,2 mil | $ 57 mil | -$ 57 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,38 mi | $ 571 mil | $ 2,87 mi | $ 1,07 mi | -$ 5,86 mi | -$ 26 mi | -$ 1,86 mi | $ 68,8 mil | -$ 1,19 mi | -$ 3,32 mi | $ 7,39 mi | -$ 16,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 73,4 mil | $ 925 mil | $ 25,6 mi | $ 959 mil | $ 1,38 mi | $ 25,4 mi | $ 510 mil | -$ 86,1 mil | -$ 4,36 mi | -$ 12 mi | -$ 5,24 mi | $ 1,46 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3,8 mi | -$ 3,47 mi | -$ 3,11 mi | -$ 3,08 mi | -$ 6,46 mi | -$ 1,59 mi | -$ 3,41 mi | -$ 4,16 mi | -$ 110 mil | -$ 7,86 mi | -$ 811 mil | -$ 4,33 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 128 mil | -$ 471 mil | -$ 245 mil | -$ 65,2 mil | -$ 10,3 mil | -$ 494 mil | -$ 500 mil | -$ 733 mil | -$ 107 mil | -$ 97 mil | -$ 1,3 mi | -$ 3,81 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,09 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 230 mil | -$ 889 mil | -$ 15,8 mi | -$ 2,31 mi | -$ 15,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,91 mi | $ 0 | $ 5 mi | $ 250 mil | $ 1,67 mi | $ 2,8 mi | $ 20,2 mi | $ 14 mi | $ 2,12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 15,1 mil | $ 48 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 153 mil | $ 153 mil | -$ 17 | -$ 2,47 mil | $ 303 mil | -$ 122 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 3,8 mi | -$ 423 mil | $ 4,52 mi | -$ 704 mil | -$ 14,3 mi | $ 145 mil | $ 4,59 mi | $ 13,3 mi | $ 2,32 mi | -$ 2,18 mi | -$ 1,3 mi | -$ 3,81 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 267 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 28,2 mil | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 29,2 mil | $ 29,2 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 89,7 mil | -$ 25 mil | $ 5,84 mi | $ 0 | -$ 1,07 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 0 | $ 0 | $ 7,24 mi | $ 0 | $ 25,2 mi | $ 1,08 mi | $ 0 | -$ 89,7 mil | -$ 65 mil | $ 44,1 mi | -$ 29,2 mil | -$ 1,07 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,55 mil | $ 3,17 mil | -$ 2,17 mil | $ 5,2 mil | $ 1,85 mil | -$ 5,83 mil | -$ 588 | $ 4,8 mil | -$ 1,73 mil | $ 1,52 mil | $ 1,05 mil | $ 3 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 6,99 mil | -$ 3,89 mi | $ 8,66 mi | -$ 3,78 mi | $ 4,49 mi | -$ 370 mil | $ 1,17 mi | $ 9,04 mi | $ 2,14 mi | $ 34,1 mi | -$ 2,14 mi | -$ 9,21 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,93 mi | -$ 3,94 mi | -$ 3,35 mi | -$ 3,14 mi | -$ 6,47 mi | -$ 2,08 mi | -$ 3,91 mi | -$ 4,89 mi | -$ 217 mil | -$ 7,95 mi | -$ 2,11 mi | -$ 8,14 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 23 mi | -$ 25,4 mi | -$ 35,8 mi | -$ 29,4 mi | -$ 4,53 mi | -$ 13,5 mi | -$ 19,3 mi | -$ 19,7 mi | -$ 43,9 mi | $ 2,55 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 994 mil | $ 2,5 mi | $ 1,96 mi | $ 792 mil | $ 651 mil | $ 669 mil | $ 722 mil | $ 608 mil | $ 637 mil | $ 830 mil | |
| Remuneração em ações | $ 2,43 mi | $ 2,3 mi | $ 4,79 mi | $ 2,06 mi | $ 821 mil | $ 4,42 mi | $ 1,27 mi | $ 3,88 mi | $ 3,33 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,45 mi | -$ 2,42 mi | $ 4,19 mil | $ 105 mil | $ 117 mil | $ 128 mil | $ 143 mil | $ 0 | $ 171 mil | $ 209 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 781 mil | -$ 3,25 mi | -$ 1,04 mi | -$ 1,51 mi | -$ 1,13 mi | -$ 2,68 mi | -$ 3,13 mi | -$ 5,07 mi | -$ 3,63 mi | -$ 6,29 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 7,23 mi | $ 345 mil | $ 1,94 mi | $ 6,91 mi | -$ 350 mil | $ 191 mil | $ 2,64 mi | $ 5,07 mi | $ 29,1 mi | -$ 12,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 26,2 mi | -$ 25,9 mi | -$ 28,2 mi | -$ 21 mi | -$ 4,42 mi | -$ 10,7 mi | -$ 17,7 mi | -$ 15,3 mi | -$ 14,2 mi | -$ 15,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 395 mil | -$ 2,79 mi | -$ 1,18 mi | -$ 170 mil | -$ 543 mil | -$ 1,03 mi | -$ 833 mil | -$ 949 mil | -$ 815 mil | -$ 1,44 mi | |
| Aquisições | $ 15 mi | -$ 3,69 mi | -$ 1 mi | -$ 2,5 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 51,8 mi | -$ 19,6 mi | -$ 5,7 mi | $ 170 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | -$ 17,6 mi | -$ 19,2 mi | -$ 16,8 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 51,9 mi | $ 37,5 mi | $ 26,6 mi | $ 7,45 mi | $ 12,1 mi | $ 1,1 mi | $ 2 mi | $ 10,4 mi | $ 9,71 mi | $ 36,7 mi | |
| Outros investimentos | $ 8,19 mi | -$ 141 mil | -$ 8,37 mil | -$ 211 mil | $ 193 mil | -$ 12,8 mil | $ 20,9 mil | $ 62,7 mil | -$ 45 | -$ 419 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 22,8 mi | $ 11,3 mi | $ 18,8 mi | $ 4,74 mi | $ 11,8 mi | $ 53,7 mil | -$ 3,31 mi | -$ 8,14 mi | -$ 10,3 mi | $ 18 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | -$ 511 mil | -$ 771 mil | -$ 208 mil | -$ 45,5 mil | -$ 140 mil | -$ 602 mil | -$ 199 mil | $ 0 | -$ 267 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 792 mil | -$ 637 mil | -$ 45,5 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,02 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 511 mil | $ 23,1 mi | -$ 845 mil | $ 7,99 mi | $ 3,69 mi | $ 20,4 mi | $ 2,66 mi | $ 21,3 mi | $ 33,5 mi | $ 44 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 93,5 mil | $ 561 mil | -$ 268 mil | -$ 6,18 mil | $ 12,8 mil | -$ 80,1 mil | -$ 191 mil | $ 14,5 mil | -$ 952 | $ 3,99 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 3,95 mi | $ 9,03 mi | -$ 10,5 mi | -$ 8,3 mi | $ 11,1 mi | $ 9,68 mi | -$ 18,5 mi | -$ 2,05 mi | $ 9 mi | $ 46,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 26,6 mi | -$ 28,7 mi | -$ 29,3 mi | -$ 21,2 mi | -$ 4,96 mi | -$ 11,8 mi | -$ 18,5 mi | -$ 16,2 mi | -$ 15 mi | -$ 17 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 723 mil | $ 281 mil | $ 1,37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dados de 2026-11-02