Demonstração do fluxo de caixa de Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 141 funcionários · CEO Victor Perlroth
- Preço
- $ 99,18 -1,22%
- Valor de mercado
- $ 6,23 bi
- Enterprise value
- $ 6,2 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-13
- Próximo relatório
- 2026-11-12 LPA est. -$ 1,06
Em Q2 '26, Kodiak Sciences Inc. (KOD) gerou -$ 46,2 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 352 mil em capex e ficou com -$ 46,6 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 160 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 50 mi | -$ 59,5 mi | -$ 43 mi | -$ 45,1 mi | -$ 43,9 mi | -$ 44,1 mi | -$ 57,5 mi | -$ 54,3 mi | -$ 61,5 mi | -$ 56,7 mi | -$ 58,2 mi | -$ 65,6 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,97 mi | $ 6,66 mi | $ 6,65 mi | $ 6,68 mi | $ 6,7 mi | $ 6,68 mi | $ 6,73 mi | $ 6,54 mi | $ 6,54 mi | $ 6,52 mi | $ 6,34 mi | $ 6,19 mi | |
| Remuneração em ações | $ 13,9 mi | $ 22,8 mi | $ 18,4 mi | $ 18,4 mi | $ 14,8 mi | $ 8,62 mi | $ 15,9 mi | $ 15,6 mi | $ 14 mi | $ 27,3 mi | $ 12,2 mi | $ 11,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 314 mil | -$ 33,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 3,67 mi | -$ 2,53 mi | -$ 21,8 mi | -$ 6,64 mi | $ 1,28 mi | -$ 1,27 mi | $ 3,85 mi | -$ 2,54 mi | $ 7,99 mi | -$ 2,45 mi | -$ 346 mil | $ 627 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 314 mil | $ 34 mi | $ 144 mil | $ 211 mil | $ 0 | $ 0 | $ 1,92 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 14 mi | $ 0 | $ 982 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 32,8 mi | -$ 32,2 mi | -$ 39,6 mi | -$ 26,5 mi | -$ 21,2 mi | -$ 30,1 mi | -$ 29,1 mi | -$ 34,7 mi | -$ 32,9 mi | -$ 39,4 mi | -$ 40 mi | -$ 46,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 226 mil | -$ 27,5 mi | -$ 22 mil | -$ 49 mil | -$ 205 mil | -$ 124 mil | -$ 270 mil | -$ 133 mil | -$ 60 mil | -$ 43 mil | -$ 942 mil | -$ 352 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 355 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | -$ 314 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 144 mil | -$ 211 mil | $ 355 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 226 mil | -$ 27,8 mi | -$ 166 mil | -$ 260 mil | -$ 205 mil | -$ 124 mil | -$ 270 mil | -$ 133 mil | -$ 60 mil | -$ 43 mil | -$ 942 mil | -$ 352 mil | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 12 mil | -$ 175 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 59 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 12 mil | -$ 124 mil | $ 38 mil | $ 59 mil | $ 0 | $ 404 mil | $ 124 mil | $ 120 mil | $ 813 mil | $ 177 mi | $ 619 mil | $ 2,96 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 140 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 33 mi | -$ 60,2 mi | -$ 39,6 mi | -$ 26,7 mi | -$ 21,4 mi | -$ 29,8 mi | -$ 29,2 mi | -$ 34,7 mi | -$ 32,1 mi | $ 138 mi | -$ 40,3 mi | -$ 43,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 33 mi | -$ 59,7 mi | -$ 39,6 mi | -$ 26,5 mi | -$ 21,4 mi | -$ 30,2 mi | -$ 29,3 mi | -$ 34,8 mi | -$ 32,9 mi | -$ 39,4 mi | -$ 41 mi | -$ 46,6 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 17,1 mi | -$ 27,9 mi | -$ 41,4 mi | -$ 47,4 mi | -$ 133 mi | -$ 267 mi | -$ 334 mi | -$ 260 mi | -$ 176 mi | -$ 230 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 257 mil | $ 549 mil | $ 490 mil | $ 911 mil | $ 4,21 mi | $ 8,71 mi | $ 11 mi | $ 25,9 mi | $ 26,7 mi | $ 26,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 272 mil | $ 275 mil | $ 2,67 mi | $ 6,11 mi | $ 30,7 mi | $ 61,4 mi | $ 106 mi | $ 88,6 mi | $ 60,2 mi | $ 58,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 1,26 mi | $ 10,2 mi | $ 0 | -$ 51 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 556 mil | $ 7,04 mi | -$ 6,39 mi | $ 1,44 mi | $ 14,8 mi | $ 14,4 mi | $ 12 mi | -$ 7,36 mi | -$ 28,4 mi | $ 6,85 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 763 mil | $ 1,16 mi | $ 5,48 mi | -$ 241 mil | $ 49 mil | $ 198 mil | -$ 1,63 mi | -$ 840 mil | $ 355 mil | $ 1,93 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 16 mi | -$ 17,7 mi | -$ 29 mi | -$ 39,1 mi | -$ 83,4 mi | -$ 182 mi | -$ 206 mi | -$ 154 mi | -$ 117 mi | -$ 136 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 771 mil | -$ 209 mil | -$ 581 mil | -$ 437 mil | -$ 7 mi | -$ 63,3 mi | -$ 47,4 mi | -$ 41,4 mi | -$ 400 mil | -$ 506 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 137 mil | $ 3,18 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 291 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 151 mi | -$ 86,3 mi | $ 0 | -$ 428 mi | -$ 49,3 mi | -$ 355 mil | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14,4 mi | $ 198 mi | $ 24,5 mi | $ 138 mi | $ 340 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 503 mil | -$ 137 mil | -$ 3,18 mi | $ 0 | $ 616 mil | $ 291 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 771 mil | -$ 209 mil | -$ 581 mil | -$ 137 mi | $ 105 mi | -$ 38,8 mi | -$ 337 mi | $ 249 mi | -$ 755 mil | -$ 506 mil | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 62 mil | $ 9,9 mi | $ 32,9 mi | -$ 48 mil | -$ 5 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 132 mil | -$ 487 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 58 mil | -$ 266 mil | -$ 176 mil | $ 2,25 mi | $ 106 mi | -$ 45 mil | -$ 49 mil | -$ 211 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 120 mil | $ 9,64 mi | $ 116 mi | $ 300 mi | $ 717 mi | $ 8,18 mi | $ 1,9 mi | $ 31 mil | $ 501 mil | $ 178 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 16,9 mi | -$ 8,23 mi | $ 86,9 mi | $ 124 mi | $ 739 mi | -$ 213 mi | -$ 541 mi | $ 95,1 mi | -$ 118 mi | $ 41,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 16,8 mi | -$ 17,9 mi | -$ 29,6 mi | -$ 39,6 mi | -$ 90,4 mi | -$ 246 mi | -$ 254 mi | -$ 196 mi | -$ 118 mi | -$ 137 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02