Demonstração do fluxo de caixa de The Coca-Cola Company (KO)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 65.900 funcionários · CEO Henrique Gnani Braun
- Preço
- $ 94,08 +1,36%
- Valor de mercado
- $ 405 bi
- Enterprise value
- $ 433 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
Em Q3 '26, The Coca-Cola Company (KO) gerou $ 4,93 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 379 mi em capex e ficou com $ 4,55 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 14,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,97 bi | $ 3,19 bi | $ 2,41 bi | $ 2,85 bi | $ 2,2 bi | $ 3,34 bi | $ 3,8 bi | $ 3,68 bi | $ 2,32 bi | $ 3,97 bi | $ 4,44 bi | $ 4,06 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 271 mi | $ 262 mi | $ 269 mi | $ 268 mi | $ 276 mi | $ 267 mi | $ 279 mi | $ 268 mi | $ 236 mi | $ 264 mi | $ 266 mi | $ 253 mi | |
| Remuneração em ações | $ 77 mi | $ 68 mi | $ 72 mi | $ 67 mi | $ 79 mi | $ 63 mi | $ 67 mi | $ 74 mi | $ 75 mi | $ 56 mi | $ 61 mi | $ 77 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 152 mi | -$ 173 mi | -$ 29 mi | $ 202 mi | -$ 11 mi | $ 95 mi | $ 364 mi | $ 37 mi | $ 21 mi | $ 205 mi | $ 148 mi | $ 104 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 23 mi | -$ 2,85 bi | -$ 139 mi | -$ 4,86 bi | $ 1,61 bi | -$ 8,52 bi | -$ 710 mi | $ 1,19 bi | $ 832 mi | -$ 2,26 bi | $ 996 mi | $ 769 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 174 mi | $ 31 mi | $ 1 bi | $ 215 mi | -$ 197 mi | -$ 441 mi | $ 8 mi | -$ 210 mi | $ 276 mi | -$ 207 mi | -$ 387 mi | -$ 331 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,67 bi | $ 528 mi | $ 3,59 bi | -$ 1,26 bi | $ 3,95 bi | -$ 5,2 bi | $ 3,81 bi | $ 5,04 bi | $ 3,76 bi | $ 2,02 bi | $ 5,52 bi | $ 4,93 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 851 mi | -$ 370 mi | -$ 422 mi | -$ 469 mi | -$ 803 mi | -$ 309 mi | -$ 442 mi | -$ 479 mi | -$ 882 mi | -$ 266 mi | -$ 418 mi | -$ 379 mi | |
| Aquisições | $ 114 mi | $ 2,9 bi | -$ 17 mi | $ 433 mi | -$ 145 mi | $ 706 mi | -$ 885 mi | -$ 177 mi | $ 3,77 bi | -$ 37 mi | -$ 162 mi | -$ 5 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 2,11 bi | -$ 2,55 bi | -$ 1,28 bi | -$ 571 mi | -$ 1,24 bi | -$ 2,51 bi | -$ 358 mi | -$ 427 mi | -$ 2,87 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,34 bi | -$ 907 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,46 bi | $ 444 mi | $ 2,22 bi | $ 2,46 bi | $ 1,46 bi | $ 1,01 bi | $ 2,17 bi | $ 2,15 bi | $ 365 mi | $ 3,5 bi | $ 1,07 bi | $ 1,38 bi | |
| Outros investimentos | $ 459 mi | -$ 91 mi | $ 163 mi | $ 454 mi | -$ 57 mi | $ 38 mi | $ 305 mi | $ 192 mi | -$ 93 mi | $ 5 mi | $ 206 mi | -$ 30 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 926 mi | $ 330 mi | $ 667 mi | $ 2,31 bi | -$ 783 mi | -$ 1,07 bi | $ 789 mi | $ 1,26 bi | $ 294 mi | $ 1,75 bi | -$ 642 mi | $ 57 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 638 mi | $ 919 mi | $ 1,18 bi | $ 1,28 bi | -$ 845 mi | $ 3,84 bi | -$ 1,15 bi | $ 688 mi | -$ 675 mi | -$ 1,26 bi | -$ 288 mi | -$ 1,6 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,1 bi | -$ 702 mi | -$ 172 mi | -$ 354 mi | -$ 567 mi | -$ 370 mi | -$ 102 mi | -$ 172 mi | -$ 102 mi | -$ 477 mi | -$ 186 mi | -$ 237 mi | |
| Dividendos | -$ 3,87 bi | -$ 99 mi | -$ 2,09 bi | -$ 2,09 bi | -$ 4,09 bi | -$ 89 mi | -$ 2,19 bi | -$ 2,11 bi | -$ 4,39 bi | -$ 2,28 bi | -$ 2,28 bi | -$ 2,28 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 8 mi | -$ 2 mi | -$ 7 mi | -$ 5 mi | -$ 17 mi | -$ 105 mi | -$ 1 mi | -$ 1,57 bi | -$ 1,3 bi | -$ 3 mi | -$ 8 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,23 bi | $ 406 mi | -$ 938 mi | -$ 894 mi | -$ 5,48 bi | $ 3,43 bi | -$ 3,38 bi | -$ 3,14 bi | -$ 6,39 bi | -$ 3,87 bi | -$ 2,67 bi | -$ 4,01 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 37 mi | -$ 138 mi | -$ 219 mi | $ 91 mi | -$ 357 mi | $ 163 mi | $ 169 mi | $ 3 mi | -$ 122 mi | $ 86 mi | -$ 1 mi | -$ 50 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,52 bi | $ 1,13 bi | $ 3,1 bi | $ 248 mi | -$ 2,67 bi | -$ 2,67 bi | $ 1,39 bi | $ 3,16 bi | -$ 2,46 bi | -$ 15 mi | $ 2,21 bi | $ 924 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,82 bi | $ 158 mi | $ 3,16 bi | -$ 1,73 bi | $ 3,15 bi | -$ 5,51 bi | $ 3,37 bi | $ 4,56 bi | $ 2,87 bi | $ 1,76 bi | $ 5,1 bi | $ 4,55 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 6,55 bi | $ 1,18 bi | $ 6,48 bi | $ 8,99 bi | $ 7,77 bi | $ 9,8 bi | $ 9,57 bi | $ 10,7 bi | $ 10,6 bi | $ 13,1 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,79 bi | $ 1,26 bi | $ 1,09 bi | $ 1,37 bi | $ 1,54 bi | $ 1,45 bi | $ 1,26 bi | $ 1,13 bi | $ 1,08 bi | $ 1,05 bi | |
| Remuneração em ações | $ 258 mi | $ 219 mi | $ 225 mi | $ 201 mi | $ 126 mi | $ 337 mi | $ 356 mi | $ 254 mi | $ 286 mi | $ 279 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 856 mi | -$ 1,26 bi | -$ 413 mi | -$ 280 mi | -$ 18 mi | $ 894 mi | -$ 122 mi | -$ 2 mi | -$ 11 mi | $ 517 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 221 mi | $ 3,53 bi | -$ 1,24 bi | $ 366 mi | $ 690 mi | $ 1,33 bi | -$ 605 mi | -$ 846 mi | -$ 6,23 bi | -$ 7,21 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,28 bi | $ 2,17 bi | $ 1,49 bi | -$ 166 mi | -$ 258 mi | -$ 1,19 bi | $ 558 mi | $ 351 mi | $ 1,06 bi | -$ 367 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 8,8 bi | $ 7,11 bi | $ 7,63 bi | $ 10,5 bi | $ 9,84 bi | $ 12,6 bi | $ 11 bi | $ 11,6 bi | $ 6,81 bi | $ 7,41 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,26 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,55 bi | -$ 2,05 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,85 bi | -$ 2,06 bi | -$ 2,11 bi | |
| Aquisições | $ 197 mi | -$ 79 mi | $ 99 mi | -$ 5,11 bi | -$ 863 mi | -$ 2,59 bi | $ 385 mi | $ 442 mi | $ 3,17 bi | -$ 461 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 15,5 bi | -$ 16,5 bi | -$ 7,79 bi | -$ 4,7 bi | -$ 13,6 bi | -$ 6,03 bi | -$ 3,75 bi | -$ 6,7 bi | -$ 5,64 bi | -$ 6,16 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 16,6 bi | $ 15,9 bi | $ 15 bi | $ 6,97 bi | $ 13,8 bi | $ 7,06 bi | $ 4,77 bi | $ 4,35 bi | $ 6,59 bi | $ 8,23 bi | |
| Outros investimentos | -$ 59 mi | -$ 87 mi | $ 188 mi | $ 922 mi | $ 311 mi | $ 159 mi | -$ 684 mi | $ 405 mi | $ 469 mi | $ 434 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 999 mi | -$ 2,45 bi | $ 5,93 bi | -$ 3,98 bi | -$ 1,48 bi | -$ 2,77 bi | -$ 763 mi | -$ 3,35 bi | $ 2,52 bi | -$ 67 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,67 bi | $ 1,06 bi | -$ 3 bi | -$ 1,84 bi | -$ 1,86 bi | $ 228 mi | -$ 958 mi | $ 1,86 bi | $ 2,53 bi | $ 13 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3,68 bi | -$ 3,68 bi | -$ 1,91 bi | -$ 1,1 bi | -$ 118 mi | -$ 111 mi | -$ 1,42 bi | -$ 2,29 bi | -$ 1,8 bi | -$ 746 mi | |
| Dividendos | -$ 6,04 bi | -$ 6,32 bi | -$ 6,64 bi | -$ 6,85 bi | -$ 7,05 bi | -$ 7,25 bi | -$ 7,62 bi | -$ 7,95 bi | -$ 8,36 bi | -$ 8,78 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 79 mi | -$ 95 mi | -$ 272 mi | -$ 227 mi | $ 310 mi | -$ 353 mi | -$ 1,1 bi | -$ 465 mi | -$ 31 mi | $ 1,06 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 6,55 bi | -$ 7,45 bi | -$ 10,3 bi | -$ 9 bi | -$ 8,07 bi | -$ 6,79 bi | -$ 10,3 bi | -$ 8,31 bi | -$ 6,91 bi | -$ 8,14 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 6 mi | $ 242 mi | -$ 262 mi | -$ 72 mi | $ 76 mi | -$ 159 mi | -$ 205 mi | -$ 73 mi | -$ 623 mi | $ 321 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,25 bi | -$ 2,55 bi | $ 2,95 bi | -$ 2,58 bi | $ 373 mi | $ 2,92 bi | -$ 200 mi | -$ 133 mi | $ 1,8 bi | -$ 478 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 6,53 bi | $ 5,43 bi | $ 6,08 bi | $ 8,42 bi | $ 8,67 bi | $ 11,3 bi | $ 9,53 bi | $ 9,75 bi | $ 4,74 bi | $ 5,3 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Dados de 2026-11-01