Demonstração do fluxo de caixa de KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17.100 funcionários · CEO Richard Wallace
- Preço
- $ 157,91 -5,69%
- Valor de mercado
- $ 206 bi
- Enterprise value
- $ 211 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 1,42
Em Q1 '27, KLA Corporation (KLAC) gerou $ 1,53 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 195 mi em capex e ficou com $ 1,34 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,04 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 583 mi | $ 602 mi | $ 836 mi | $ 946 mi | $ 825 mi | $ 1,09 bi | $ 1,2 bi | $ 1,12 bi | $ 1,15 bi | $ 1,2 bi | $ 1,36 bi | $ 1,55 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 99,1 mi | $ 99,3 mi | $ 101 mi | $ 95,8 mi | $ 104 mi | $ 98,1 mi | $ 96,3 mi | $ 97 mi | $ 99,3 mi | $ 99,1 mi | $ 98,6 mi | $ 97,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 48,6 mi | $ 56,7 mi | $ 58,6 mi | $ 61,7 mi | $ 61,8 mi | $ 70,2 mi | $ 71,3 mi | $ 70,2 mi | $ 73,9 mi | $ 83,9 mi | $ 82,1 mi | $ 84,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 65,2 mi | $ 11,9 mi | -$ 30,6 mi | -$ 81,7 mi | -$ 69 mi | -$ 35,4 mi | -$ 60,5 mi | -$ 10,6 mi | -$ 31,7 mi | $ 15,1 mi | $ 105 mi | -$ 27,1 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 227 mi | $ 62,1 mi | -$ 88,8 mi | -$ 34,2 mi | -$ 322 mi | -$ 154 mi | -$ 136 mi | -$ 128 mi | $ 78,1 mi | -$ 677 mi | -$ 691 mi | -$ 165 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 185 mi | $ 78,5 mi | $ 15,9 mi | $ 7,72 mi | $ 250 mi | $ 4,56 mi | -$ 8,56 mi | $ 12,1 mi | $ 2,3 mi | -$ 14,7 mi | -$ 51,4 mi | -$ 6,87 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 622 mi | $ 910 mi | $ 893 mi | $ 995 mi | $ 850 mi | $ 1,07 bi | $ 1,16 bi | $ 1,16 bi | $ 1,37 bi | $ 707 mi | $ 906 mi | $ 1,53 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 76,8 mi | -$ 71,8 mi | -$ 60,7 mi | -$ 60,4 mi | -$ 92,3 mi | -$ 85 mi | -$ 100 mi | -$ 95,9 mi | -$ 106 mi | -$ 85,2 mi | -$ 89,3 mi | -$ 195 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 3,68 mi | $ 0 | $ 0 | $ 161 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 468 mi | -$ 1,22 bi | -$ 624 mi | -$ 856 mi | -$ 506 mi | -$ 751 mi | -$ 748 mi | -$ 950 mi | -$ 862 mi | -$ 1,09 bi | -$ 860 mi | -$ 738 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 451 mi | $ 436 mi | $ 546 mi | $ 745 mi | $ 1,21 bi | $ 516 mi | $ 549 mi | $ 791 mi | $ 863 mi | $ 677 mi | $ 812 mi | $ 754 mi | |
| Outros investimentos | $ 5,08 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 315 mil | -$ 26,2 mi | -$ 155 mi | -$ 8,7 mi | $ 2,45 mi | -$ 35,2 mi | $ 435 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 88,5 mi | -$ 858 mi | -$ 139 mi | -$ 171 mi | $ 614 mi | -$ 320 mi | -$ 325 mi | -$ 410 mi | -$ 113 mi | -$ 494 mi | -$ 173 mi | -$ 178 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 735 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 750 mi | $ 0 | $ 750 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 438 mi | -$ 372 mi | -$ 470 mi | -$ 567 mi | -$ 650 mi | -$ 507 mi | -$ 426 mi | -$ 545 mi | -$ 548 mi | -$ 626 mi | -$ 571 mi | -$ 936 mi | |
| Dividendos | -$ 197 mi | -$ 197 mi | -$ 198 mi | -$ 198 mi | -$ 227 mi | -$ 226 mi | -$ 254 mi | -$ 254 mi | -$ 250 mi | -$ 249 mi | -$ 305 mi | -$ 305 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,68 mi | -$ 26,7 mi | -$ 47,6 mi | -$ 72,2 mi | -$ 3,61 mi | -$ 2,68 mi | -$ 804 mi | -$ 82,7 mi | $ 49,8 mi | -$ 4,36 mi | -$ 114 mi | -$ 239 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 591 mi | $ 139 mi | -$ 619 mi | -$ 838 mi | -$ 1,58 bi | -$ 735 mi | -$ 630 mi | -$ 882 mi | -$ 748 mi | -$ 879 mi | -$ 877 mi | -$ 1,48 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 10,6 mi | -$ 7,74 mi | -$ 6 mi | $ 13,6 mi | -$ 19,2 mi | $ 2,59 mi | $ 11,1 mi | -$ 2,5 mi | -$ 1,43 mi | $ 895 mil | $ 6,6 mi | $ 8,71 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 46,5 mi | $ 183 mi | $ 129 mi | $ 73 mil | -$ 139 mi | $ 19,7 mi | $ 221 mi | -$ 133 mi | $ 506 mi | -$ 665 mi | -$ 137 mi | -$ 118 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 545 mi | $ 838 mi | $ 832 mi | $ 935 mi | $ 757 mi | $ 987 mi | $ 1,06 bi | $ 1,07 bi | $ 1,26 bi | $ 622 mi | $ 817 mi | $ 1,34 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 506 mi | $ 160 mi | $ 65,6 mi | $ 96,4 mi | $ 362 mi | $ 198 mi | -$ 656 mi | $ 119 mi | $ 284 mi | $ 179 mi | $ 0 | $ 61,3 mi | |
| Juros pagos | $ 24,8 mi | $ 113 mi | $ 25,2 mi | $ 131 mi | $ 25,1 mi | $ 129 mi | $ 7,77 mi | $ 131 mi | $ 7,7 mi | $ 131 mi | $ 0 | $ 131 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 926 mi | $ 802 mi | $ 1,18 bi | $ 1,22 bi | $ 2,08 bi | $ 3,32 bi | $ 3,39 bi | $ 2,76 bi | $ 4,06 bi | $ 4,83 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 57,8 mi | $ 62,7 mi | $ 233 mi | $ 348 mi | $ 333 mi | $ 363 mi | $ 415 mi | $ 402 mi | $ 394 mi | $ 394 mi | |
| Remuneração em ações | $ 50,9 mi | $ 62,8 mi | $ 94,2 mi | $ 111 mi | $ 112 mi | $ 127 mi | $ 171 mi | $ 213 mi | $ 265 mi | $ 310 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,01 mi | $ 98,8 mi | -$ 27,5 mi | -$ 93,1 mi | -$ 44,4 mi | -$ 330 mi | -$ 298 mi | -$ 155 mi | -$ 247 mi | $ 77,8 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 45 mi | $ 193 mi | -$ 326 mi | -$ 87,4 mi | -$ 243 mi | -$ 305 mi | $ 10,1 mi | -$ 201 mi | -$ 646 mi | -$ 935 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 4,17 mi | $ 9,89 mi | $ 4,05 mi | $ 285 mi | -$ 49,7 mi | $ 135 mi | -$ 16,1 mi | $ 289 mi | $ 254 mi | -$ 534 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,08 bi | $ 1,23 bi | $ 1,15 bi | $ 1,78 bi | $ 2,19 bi | $ 3,31 bi | $ 3,67 bi | $ 3,31 bi | $ 4,08 bi | $ 4,14 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 38,6 mi | -$ 66,9 mi | -$ 130 mi | -$ 153 mi | -$ 232 mi | -$ 307 mi | -$ 342 mi | -$ 277 mi | -$ 340 mi | -$ 376 mi | |
| Aquisições | -$ 28,6 mi | -$ 17,4 mi | -$ 1,82 bi | -$ 90,1 mi | $ 16,8 mi | -$ 479 mi | $ 43,9 mi | -$ 3,68 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1,73 bi | -$ 548 mi | -$ 163 mi | -$ 909 mi | -$ 1,13 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,54 bi | -$ 2,89 bi | -$ 2,89 bi | -$ 3,71 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,23 bi | $ 924 mi | $ 931 mi | $ 893 mi | $ 839 mi | $ 991 mi | $ 1,35 bi | $ 1,69 bi | $ 3,02 bi | $ 3,14 bi | |
| Outros investimentos | $ 2,95 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,86 mi | $ 27,7 mi | $ 0 | $ 5,08 mi | $ 6,42 mi | -$ 246 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 561 mi | $ 292 mi | -$ 1,18 bi | -$ 259 mi | -$ 500 mi | -$ 876 mi | -$ 487 mi | -$ 1,48 bi | -$ 202 mi | -$ 1,19 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 130 mi | -$ 698 mi | $ 1,18 bi | $ 20,8 mi | -$ 29,7 mi | $ 3,22 bi | -$ 794 mi | $ 735 mi | -$ 750 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 25 mi | -$ 203 mi | -$ 1,1 bi | -$ 829 mi | -$ 939 mi | -$ 4,87 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,74 bi | -$ 2,15 bi | -$ 2,29 bi | |
| Dividendos | -$ 344 mi | -$ 402 mi | -$ 472 mi | -$ 522 mi | -$ 559 mi | -$ 639 mi | -$ 733 mi | -$ 773 mi | -$ 905 mi | -$ 1,06 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 19,2 mi | -$ 28,8 mi | -$ 38,7 mi | -$ 44,6 mi | -$ 56,4 mi | -$ 86,1 mi | -$ 113 mi | -$ 147 mi | -$ 133 mi | -$ 207 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 473 mi | -$ 1,27 bi | -$ 360 mi | -$ 1,3 bi | -$ 1,5 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,83 bi | -$ 1,78 bi | -$ 3,79 bi | -$ 3,39 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,41 mi | $ 696 mil | -$ 33 mil | -$ 1,93 mi | $ 13,5 mi | -$ 28,9 mi | -$ 14 mi | -$ 6,31 mi | $ 8,04 mi | $ 3,56 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 44,6 mi | $ 251 mi | -$ 388 mi | $ 218 mi | $ 200 mi | $ 150 mi | $ 343 mi | $ 49,3 mi | $ 102 mi | -$ 429 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,04 bi | $ 1,16 bi | $ 1,02 bi | $ 1,63 bi | $ 1,95 bi | $ 3,01 bi | $ 3,33 bi | $ 3,03 bi | $ 3,74 bi | $ 3,77 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 234 mi | $ 253 mi | $ 180 mi | $ 205 mi | $ 326 mi | $ 465 mi | $ 495 mi | $ 831 mi | $ 887 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 120 mi | $ 114 mi | $ 107 mi | $ 153 mi | $ 154 mi | $ 155 mi | $ 224 mi | $ 277 mi | $ 293 mi | $ 0 | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01