Finanças de KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 17.100 funcionários · CEO Richard Wallace
- Preço
- $ 157,91 -5,69%
- Valor de mercado
- $ 206 bi
- Enterprise value
- $ 211 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 1,42
Receita (TTM)$ 14,5 bi+15,8% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)42,6%+0,9 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 6,19 bi
Lucro líquido (TTM)$ 5,26 bi+24,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 4,04 bi+4,2% vs um ano atrásCapex $ 475 mi
LPA diluído (TTM)$ 4,00+25,6% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 1,25 bi+10,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 206 bi EV $ 211 bi
- Receita
- $ 14,5 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +39% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 36,2% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 39,3× Projetado 27,4× (FY2027)
- P/S
- 14,2× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 32,1× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 4,04 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 5,26 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 18,9 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2027-02-04 Receita est. $ 4,72 bi
- Dividendo
- $ 0,84 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-28): receita superou em 2,3%, LPA superou em 2,5%Receita $ 4,14 bi vs $ 4,04 bi esperados (+2,3%); LPA $ 1,22 vs $ 1,19 (+2,5%).
- Crescimento da receita acelera: 28,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 4,14 bi, contra uma média de 11,7% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 42,6% (TTM), +0,9 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 18,2% e a receita 15,8%.
- Capex: 3,3% da receita (um ano atrás 3,0%)$ 475 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+27,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 4,04 bi = 76,8% do lucro líquido.
- $ 3,79 bi devolvidos aos acionistas = 93,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 2,68 bi (um ano antes $ 2,13 bi), dividendos $ 1,11 bi, remuneração em ações $ 324 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,0% em um ano1,31 bi ações diluídas em Q1 '27, 1,32 bi um ano antes.
- Dívida líquida $ 1,25 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 4,74 bi, dívida incl. arrendamentos $ 5,99 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 1,4 bi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,14 bi | $ 3,21 bi | +28,9% |
| Margem bruta | 61,9% | 61,3% | +0,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,86 bi | $ 1,34 bi | +39,2% |
| Margem operacional | 45,0% | 41,7% | +3,4 p.p. |
| Lucro líquido | $ 1,55 bi | $ 1,12 bi | +38,1% |
| LPA diluído | $ 1,18 | $ 0,85 | +39,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,53 bi | $ 1,16 bi | +31,8% |
| Capex | $ 195 mi | $ 95,9 mi | +103,1% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,34 bi | $ 1,07 bi | +25,4% |
| R&D | $ 395 mi | $ 360 mi | +9,6% |
| Remuneração em ações | $ 84,1 mi | $ 70,2 mi | +19,8% |
Divulgado vs consenso
2026-10-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,14 bi | $ 4,04 bi | +2,3% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,22 | $ 1,19 | +2,5% |
Do relatório de 2026-10-28 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defect Inspection | $ 2,11 bi | +37,3% | 51,0% | – | – | |
| Service | $ 851 mi | +14,2% | 20,6% | – | – | |
| Patterning | $ 862 mi | +29,2% | 20,9% | – | – | |
| Specialty Semiconductor Process | $ 114 mi | +13,3% | 2,7% | – | – | |
| PCB And Component Inspection | $ 168 mi | +42,8% | 4,1% | – | – | |
| Other Revenue | $ 30,7 mi | -28,3% | 0,7% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan, Province Of China | $ 1,02 bi | +28,9% | 24,7% | – | – | |
| CHINA | $ 1,43 bi | +12,5% | 34,5% | – | – | |
| North America | $ 618 mi | +107,5% | 14,9% | – | – | |
| Korea, Republic Of | $ 497 mi | +66,1% | 12,0% | – | – | |
| Europe and Israel | $ 194 mi | +28,7% | 4,7% | – | – | |
| JAPAN | $ 160 mi | -45,9% | 3,9% | – | – | |
| Rest of Asia | $ 218 mi | +106,9% | 5,3% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 4,51 bi
- Capex
- -$ 475 mi
- Recompras
- -$ 2,68 bi
- Dividendos
- -$ 1,11 bi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 324 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 4,04 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 93,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 39,3× | 37,3× | 14,5× – 82,0× |
| EV / EBITDA | 32,1× | 29,7× | 13,3× – 66,1× |
| EV / Receita | 14,5× | 12,8× | 5,8× – 29,5× |
| Preço / FCF | 51,0× | 42,0× | 16,0× – 105,0× |
| Preço / Valor patrimonial | 31,6× | 35,7× | 23,2× – 62,3× |
| Rendimento de FCF | 2,0% | 3,6% | 1,0% – 6,3% |
| Retorno sobre o capital investido | 38,2% | 33,9% | 27,2% – 36,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 87,0% | 119,5% | 76,1% – 237,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 219,11 (+38,8%)
faixa $ 133,00 – $ 425,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra28
Manter14
Venda2
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 18,9 bi | +38,9% | $ 5,77 | +57,6% | 27,4× | 16 |
| FY2028 | $ 22,7 bi | +20,1% | $ 7,10 | +23,1% | 22,2× | 14 |
| FY2029 | $ 26,2 bi | +15,5% | $ 8,47 | +19,3% | 18,6× | 7 |
| FY2030 | $ 27,1 bi | +3,7% | $ 8,54 | +0,8% | 18,5× | 5 |
| FY2031 | $ 30 bi | +10,6% | $ 9,81 | +14,9% | 16,1× | 3 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 314 números que KLA Corporation marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $ 18 mi | – | – | |
| – | – | – | 0,3% | – | – | |
| – | – | – | $ 222 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 509 mi | – | – | |
| – | – | – | $ 12,4 mi | – | – | |
| Accelerated Share Repurchases, Settlement (Payment) or Receipt | – | – | – | $ 3 bi2022-06-23 | – | – |
| Accounts Payable, Current | $ 741 mi | $ 430 mi | +72,3% | $ 624 mi | $ 459 mi | +36,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 3,07 bi | $ 2,28 bi | +34,9% | $ 2,89 bi | $ 2,26 bi | +27,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 267 mi | – | – | $ 181 mi | $ 0 | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 31,5 mi | $ 34,4 mi | -8,2% | $ 31 mi | $ 34 mi | -8,8% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $ 3,1 bi | $ 2,31 bi | +34,2% | $ 2,92 bi | $ 2,3 bi | +27,1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 299 mi | $ 260 mi | +15,3% | $ 251 mi | $ 222 mi | +13,1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 1,74 bi | $ 1,54 bi | +13,2% | $ 1,69 bi | $ 1,49 bi | +13,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 59,4 mi | $ 671 mil | -8.953,4% | -$ 34,5 mi | $ 1,2 mi | -2.968,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 2,7 bi2026-06-30 | $ 2,51 bi | +7,5% | $ 2,7 bi | $ 2,51 bi | +7,5% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 43,3 mi | $ 49,3 mi | -12,2% | $ 191 mi | $ 220 mi | -13,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 162 mil | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 84,1 mi | $ 70,2 mi | +19,8% | $ 310 mi | $ 265 mi | +17,0% |
| Asset Impairment Charges | $ 02026-06-30 | $ 0 | – | $ 0 | $ 239 mi | -100,0% |
| Assets | $ 18,4 bi | $ 16,3 bi | +12,8% | $ 18 bi | $ 16,1 bi | +11,7% |
| Assets, Current | $ 12,6 bi | $ 10,9 bi | +15,3% | $ 12,4 bi | $ 10,7 bi | +15,7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 4,72 bi2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 219 mi | $ 201 mi | +9,3% | $ 257 mi | $ 224 mi | +14,9% |
| Cash | $ 337 mi | $ 512 mi | -34,2% | $ 334 mi | $ 438 mi | -23,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,53 bi | $ 1,95 bi | -21,3% | $ 1,65 bi | $ 2,08 bi | -20,6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,2 bi | $ 1,43 bi | -16,7% | $ 1,32 bi | $ 1,64 bi | -19,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 1,53 bi | $ 1,95 bi | -21,3% | $ 1,65 bi | $ 2,08 bi | -20,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 118 mi | -$ 133 mi | +11,2% | -$ 429 mi | $ 102 mi | -521,6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,23 | $ 0,19 | +21,1% | $ 0,80 | $ 0,68 | +18,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,002026-06-30 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 bi2026-06-30 | 5 bi | 0,0% | 5 bi | 5 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,82 bi2026-06-30 | 2,81 bi | +0,2% | 2,82 bi | 2,81 bi | +0,2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,31 bi2026-06-30 | 1,32 bi | -1,0% | 1,31 bi | 1,32 bi | -1,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 1,31 mi2026-06-30 | $ 1,32 mi | -1,0% | $ 1,31 mi | $ 1,32 mi | -1,0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $ 2,59 bi | $ 2,49 bi | +3,9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $ 02025-06-30 | $ 0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 1,52 bi | $ 1,12 bi | +36,0% | $ 4,8 bi | $ 4,11 bi | +16,6% |
| Construction in Progress, Gross | $ 181 mi | $ 204 mi | -11,4% | $ 224 mi | $ 208 mi | +8,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 130 mi | $ 124 mi | +5,0% | $ 132 mi | $ 105 mi | +25,3% |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | $ 73 mi | $ 47,2 mi | +54,7% | $ 97,2 mi | $ 58,8 mi | +65,3% |
| Contract with Customer, Liability | $ 1,71 bi | $ 1,71 bi | -0,2% | $ 1,78 bi | $ 1,71 bi | +3,6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 1,48 bi | $ 1,42 bi | +3,8% | $ 1,54 bi | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 231 mi | $ 287 mi | -19,7% | $ 238 mi | $ 349 mi | -31,7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 933 mi | $ 739 mi | +26,2% | $ 1,29 bi | $ 1,39 bi | -7,2% |
| Cost of Revenue | $ 1,58 bi | $ 1,24 bi | +26,9% | $ 5,26 bi | $ 4,75 bi | +10,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 330 mi | $ 624 mi | -47,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 348 mi | $ 182 mi | +90,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 688 mi | $ 828 mi | -16,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 9,62 mi | $ 21,2 mi | -54,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $ 21,5 mi | $ 23 mi | -6,4% | $ 21,9 mi | $ 23,3 mi | -6,3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 39,6 mi | $ 41,8 mi | -5,4% | $ 40,1 mi | $ 42,4 mi | -5,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 3,18 bi | $ 2,71 bi | +17,1% | $ 3,21 bi | $ 2,39 bi | +34,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not Previously Recorded | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 1,42 bi | $ 1,35 bi | +4,8% | $ 1,47 bi | $ 1,24 bi | +18,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $ 0 | $ 21,5 mi | -100,0% | $ 0 | $ 22,9 mi | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $ 02026-06-30 | $ 35 mil | -100,0% | $ 0 | $ 35 mil | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $ 1,98 bi2026-06-30 | $ 375 mi | +428,7% | $ 1,98 bi | $ 375 mi | +428,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $ 10,2 mi2026-06-30 | $ 419 mil | +2.330,5% | $ 10,2 mi | $ 419 mil | +2.330,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 1,42 bi | $ 1,36 bi | +4,4% | $ 1,47 bi | $ 1,25 bi | +17,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $ 2,38 bi | $ 228 mi | +943,3% | $ 1,98 bi | $ 398 mi | +398,3% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01