Demonstração do fluxo de caixa de The Kraft Heinz Company (KHC)
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · 35.000 funcionários · CEO Steven A. Cahillane
- Preço
- $ 24,34 +1,84%
- Valor de mercado
- $ 28,9 bi
- Enterprise value
- $ 45,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 0,42
Em Q2 '26, The Kraft Heinz Company (KHC) gerou $ 1,08 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 189 mi em capex e ficou com $ 893 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,82 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 254 mi | $ 757 mi | $ 804 mi | $ 102 mi | -$ 290 mi | $ 2,13 bi | $ 714 mi | -$ 7,82 bi | $ 614 mi | $ 648 mi | $ 798 mi | -$ 5,46 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 274 mi | $ 251 mi | $ 230 mi | $ 239 mi | $ 245 mi | $ 234 mi | $ 231 mi | $ 241 mi | $ 245 mi | $ 251 mi | $ 245 mi | $ 261 mi | |
| Remuneração em ações | $ 33 mi | $ 31 mi | $ 31 mi | $ 34 mi | $ 18 mi | $ 26 mi | $ 27 mi | $ 26 mi | $ 17 mi | $ 25 mi | $ 22 mi | $ 31 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 19 mi | $ 32 mi | $ 1 mi | -$ 49 mi | -$ 229 mi | -$ 2,58 bi | $ 51 mi | -$ 646 mi | $ 107 mi | -$ 7 mi | $ 29 mi | -$ 1,2 bi | |
| Variação do capital de giro | -$ 173 mi | $ 46 mi | -$ 342 mi | -$ 176 mi | -$ 117 mi | $ 46 mi | -$ 286 mi | $ 169 mi | $ 66 mi | $ 281 mi | $ 133 mi | $ 269 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 629 mi | $ 239 mi | $ 47 mi | $ 792 mi | $ 1,46 bi | $ 1,53 bi | -$ 17 mi | $ 9,24 bi | $ 108 mi | $ 178 mi | -$ 221 mi | $ 7,18 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,04 bi | $ 1,36 bi | $ 771 mi | $ 942 mi | $ 1,08 bi | $ 1,39 bi | $ 720 mi | $ 1,21 bi | $ 1,16 bi | $ 1,38 bi | $ 1,01 bi | $ 1,08 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 271 mi | -$ 234 mi | -$ 294 mi | -$ 389 mi | -$ 234 mi | -$ 247 mi | -$ 238 mi | -$ 187 mi | -$ 171 mi | -$ 205 mi | -$ 240 mi | -$ 189 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | $ 6 mi | $ 2 mi | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 146 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 673 mi | -$ 360 mi | -$ 325 mi | -$ 366 mi | -$ 105 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45 mi | $ 309 mi | $ 332 mi | $ 387 mi | $ 523 mi | |
| Outros investimentos | $ 8 mi | $ 56 mi | $ 10 mi | $ 38 mi | $ 15 mi | $ 70 mi | $ 33 mi | $ 32 mi | -$ 75 mi | $ 16 mi | -$ 3 mi | $ 32 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 263 mi | -$ 178 mi | -$ 287 mi | -$ 345 mi | -$ 217 mi | -$ 174 mi | -$ 878 mi | -$ 470 mi | -$ 262 mi | -$ 223 mi | $ 185 mi | $ 366 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1 mi | -$ 25 mi | $ 592 mi | -$ 605 mi | $ 0 | -$ 11 mi | $ 1,62 bi | -$ 676 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 1,83 bi | |
| Recompras de ações | -$ 112 mi | -$ 455 mi | -$ 329 mi | -$ 208 mi | -$ 1 mi | -$ 450 mi | -$ 225 mi | -$ 210 mi | $ 435 mi | -$ 1 mi | -$ 23 mi | -$ 4 mi | |
| Dividendos | -$ 492 mi | -$ 491 mi | -$ 486 mi | -$ 483 mi | -$ 483 mi | -$ 479 mi | -$ 477 mi | -$ 474 mi | -$ 473 mi | -$ 474 mi | -$ 474 mi | -$ 475 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 24 mi | $ 109 mi | -$ 16 mi | -$ 30 mi | $ 3 mi | -$ 22 mi | -$ 18 mi | $ 37 mi | -$ 301 mi | -$ 12 mi | -$ 15 mi | -$ 62 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 629 mi | -$ 862 mi | -$ 239 mi | -$ 1,33 bi | -$ 481 mi | -$ 962 mi | $ 900 mi | -$ 1,32 bi | -$ 340 mi | -$ 488 mi | -$ 512 mi | -$ 2,37 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 39 mi | $ 34 mi | -$ 21 mi | $ 3 mi | $ 1 mi | -$ 54 mi | $ 35 mi | $ 37 mi | -$ 7 mi | $ 28 mi | $ 15 mi | -$ 5 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 105 mi | $ 350 mi | $ 224 mi | -$ 726 mi | $ 386 mi | $ 198 mi | $ 777 mi | -$ 547 mi | $ 548 mi | $ 693 mi | $ 694 mi | -$ 927 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 765 mi | $ 1,12 bi | $ 477 mi | $ 553 mi | $ 849 mi | $ 1,14 bi | $ 482 mi | $ 1,02 bi | $ 986 mi | $ 1,17 bi | $ 766 mi | $ 893 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,64 bi | $ 11 bi | -$ 10,3 bi | $ 1,93 bi | $ 361 mi | $ 1,02 bi | $ 2,37 bi | $ 2,86 bi | $ 2,75 bi | -$ 5,85 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,34 bi | $ 1,03 bi | $ 983 mi | $ 994 mi | $ 969 mi | $ 910 mi | $ 933 mi | $ 961 mi | $ 948 mi | $ 968 mi | |
| Remuneração em ações | $ 46 mi | $ 46 mi | $ 33 mi | $ 46 mi | $ 156 mi | $ 197 mi | $ 148 mi | $ 141 mi | $ 109 mi | $ 95 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 29 mi | -$ 6,47 bi | -$ 1,97 bi | -$ 293 mi | -$ 343 mi | -$ 1,04 bi | -$ 278 mi | $ 17 mi | -$ 2,86 bi | -$ 495 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,03 bi | -$ 3,4 bi | -$ 2,06 bi | -$ 233 mi | $ 447 mi | $ 406 mi | -$ 1,48 bi | -$ 806 mi | -$ 589 mi | $ 230 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 787 mi | -$ 1,68 bi | $ 15,8 bi | $ 1,11 bi | $ 3,34 bi | $ 3,87 bi | $ 781 mi | $ 808 mi | $ 3,83 bi | $ 9,51 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,24 bi | $ 527 mi | $ 2,57 bi | $ 3,55 bi | $ 4,93 bi | $ 5,36 bi | $ 2,47 bi | $ 3,98 bi | $ 4,18 bi | $ 4,46 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,25 bi | -$ 1,22 bi | -$ 826 mi | -$ 768 mi | -$ 596 mi | -$ 905 mi | -$ 916 mi | -$ 1,01 bi | -$ 1,16 bi | -$ 801 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 248 mi | $ 1,68 bi | $ 0 | $ 4,94 bi | -$ 393 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 768 mi | $ 0 | -$ 28 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,72 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 91 mi | $ 6 mi | $ 0 | $ 590 mi | $ 25 mi | $ 905 mi | $ 208 mi | $ 0 | $ 0 | $ 686 mi | |
| Outros investimentos | $ 43 mi | $ 2,37 bi | $ 1,36 bi | -$ 755 mi | $ 49 mi | -$ 874 mi | $ 10 mi | $ 97 mi | $ 141 mi | $ 6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,11 bi | $ 1,16 bi | $ 288 mi | $ 1,51 bi | -$ 522 mi | $ 4,04 bi | -$ 1,09 bi | -$ 916 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,83 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 7,53 bi | -$ 1,35 bi | -$ 152 mi | -$ 1,93 bi | -$ 1,31 bi | -$ 7,13 bi | -$ 1,46 bi | -$ 191 mi | -$ 24 mi | $ 942 mi | |
| Recompras de ações | -$ 8,32 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 271 mi | -$ 280 mi | -$ 455 mi | -$ 988 mi | -$ 436 mi | |
| Dividendos | -$ 3,58 bi | -$ 2,89 bi | -$ 3,18 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,96 bi | -$ 1,96 bi | -$ 1,96 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,93 bi | -$ 1,9 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 69 mi | $ 18 mi | -$ 28 mi | -$ 33 mi | -$ 60 mi | $ 12 mi | -$ 19 mi | -$ 67 mi | -$ 65 mi | $ 141 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 4,62 bi | -$ 4,23 bi | -$ 3,36 bi | -$ 3,91 bi | -$ 3,33 bi | -$ 9,34 bi | -$ 3,71 bi | -$ 2,68 bi | -$ 3,01 bi | -$ 1,25 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 137 mi | $ 57 mi | -$ 132 mi | -$ 6 mi | $ 62 mi | -$ 30 mi | -$ 69 mi | -$ 19 mi | -$ 71 mi | $ 80 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 633 mi | -$ 2,49 bi | -$ 633 mi | $ 1,14 bi | $ 1,14 bi | $ 28 mi | -$ 2,41 bi | $ 363 mi | $ 82 mi | $ 1,46 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,99 bi | -$ 690 mi | $ 1,75 bi | $ 2,78 bi | $ 4,33 bi | $ 4,46 bi | $ 1,55 bi | $ 2,96 bi | $ 3,16 bi | $ 3,66 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,62 bi | $ 1,21 bi | $ 543 mi | $ 974 mi | $ 1,03 bi | $ 1,3 bi | $ 1,26 bi | $ 932 mi | $ 967 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,18 bi | $ 1,27 bi | $ 1,32 bi | $ 1,31 bi | $ 1,29 bi | $ 1,2 bi | $ 937 mi | $ 896 mi | $ 906 mi | $ 903 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dados de 2026-11-02