Demonstração do fluxo de caixa de Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 16.600 funcionários · CEO Satish C. Dhanasekaran
- Preço
- $ 307,20 -6,86%
- Valor de mercado
- $ 52,3 bi
- Enterprise value
- $ 52,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-02
- Próximo relatório
- 2026-11-19 LPA est. $ 3,37
Em Q3 '26, Keysight Technologies, Inc. (KEYS) gerou $ 437 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 34 mi em capex e ficou com $ 403 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,47 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 226 mi | $ 172 mi | $ 126 mi | $ 389 mi | -$ 73 mi | $ 169 mi | $ 257 mi | $ 191 mi | $ 229 mi | $ 281 mi | $ 349 mi | $ 397 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 50 mi | $ 68 mi | $ 70 mi | $ 64 mi | $ 68 mi | $ 66 mi | $ 68 mi | $ 67 mi | $ 75 mi | $ 105 mi | $ 104 mi | $ 106 mi | |
| Remuneração em ações | $ 25 mi | $ 48 mi | $ 36 mi | $ 29 mi | $ 26 mi | $ 62 mi | $ 36 mi | $ 31 mi | $ 33 mi | $ 76 mi | $ 58 mi | $ 47 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 13 mi | $ 6 mi | -$ 15 mi | -$ 12 mi | $ 0 | -$ 10 mi | -$ 30 mi | -$ 18 mi | -$ 54 mi | -$ 1 mi | -$ 29 mi | $ 2 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 37 mi | $ 30 mi | -$ 114 mi | -$ 223 mi | $ 36 mi | $ 118 mi | $ 125 mi | $ 56 mi | -$ 222 mi | -$ 83 mi | -$ 144 mi | -$ 120 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 127 mi | $ 4 mi | $ 7 mi | $ 8 mi | $ 302 mi | -$ 27 mi | $ 28 mi | -$ 5 mi | $ 164 mi | $ 63 mi | $ 163 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 378 mi | $ 328 mi | $ 110 mi | $ 255 mi | $ 359 mi | $ 378 mi | $ 484 mi | $ 322 mi | $ 225 mi | $ 441 mi | $ 501 mi | $ 437 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 38 mi | -$ 47 mi | -$ 36 mi | -$ 33 mi | -$ 38 mi | -$ 32 mi | -$ 27 mi | $ 59 mi | -$ 128 mi | -$ 34 mi | -$ 29 mi | -$ 34 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 936 mi | -$ 78 mi | -$ 117 mi | -$ 8 mi | $ 0 | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 2,02 bi | -$ 16 mi | -$ 1 mi | -$ 16 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 93 mi | $ 0 | -$ 17 mi | -$ 10 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 11 mi | -$ 11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9 mi | $ 7 mi | $ 10 mi | $ 5 mi | |
| Outros investimentos | $ 12 mi | $ 3 mi | $ 5 mi | $ 0 | $ 8 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | -$ 90 mi | $ 601 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 38 mi | -$ 969 mi | -$ 120 mi | -$ 150 mi | -$ 38 mi | -$ 33 mi | -$ 33 mi | -$ 31 mi | -$ 1,63 bi | -$ 44 mi | -$ 38 mi | -$ 55 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 24 mi | $ 0 | -$ 13 mi | $ 0 | $ 741 mi | -$ 1 mi | -$ 740 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 426 mi | -$ 93 mi | -$ 46 mi | -$ 150 mi | -$ 154 mi | -$ 75 mi | -$ 153 mi | -$ 50 mi | -$ 99 mi | -$ 87 mi | -$ 204 mi | -$ 210 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2 mi | -$ 29 mi | -$ 3 mi | $ 18 mi | $ 6 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | -$ 9 mi | $ 706 mi | -$ 44 mi | -$ 25 mi | -$ 13 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 428 mi | -$ 90 mi | -$ 73 mi | -$ 132 mi | -$ 160 mi | -$ 74 mi | $ 589 mi | -$ 28 mi | -$ 102 mi | -$ 99 mi | -$ 229 mi | -$ 187 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 12 mi | $ 8 mi | -$ 8 mi | $ 2 mi | $ 4 mi | -$ 8 mi | $ 18 mi | -$ 745 mi | -$ 15 mi | -$ 8 mi | $ 1 mi | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 100 mi | -$ 724 mi | -$ 91 mi | -$ 25 mi | $ 165 mi | $ 263 mi | $ 1,06 bi | -$ 482 mi | -$ 1,52 bi | $ 290 mi | $ 235 mi | $ 192 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 340 mi | $ 281 mi | $ 74 mi | $ 222 mi | $ 321 mi | $ 346 mi | $ 457 mi | $ 381 mi | $ 187 mi | $ 407 mi | $ 472 mi | $ 403 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 75 mi | $ 12 mi | $ 134 mi | -$ 16 mi | $ 16 mi | $ 9 mi | $ 35 mi | $ 30 mi | -$ 74 mi | $ 18 mi | $ 66 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 38 mi | $ 0 | $ 38 mi | $ 0 | $ 37 mi | $ 0 | $ 39 mi | $ 0 | -$ 39 mi | $ 32 mi | $ 38 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 335 mi | $ 102 mi | $ 165 mi | $ 621 mi | $ 627 mi | $ 894 mi | $ 1,12 bi | $ 1,06 bi | $ 614 mi | $ 846 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 134 mi | $ 225 mi | $ 310 mi | $ 308 mi | $ 326 mi | $ 293 mi | $ 223 mi | $ 212 mi | $ 270 mi | $ 276 mi | |
| Remuneração em ações | $ 49 mi | $ 56 mi | $ 59 mi | $ 82 mi | $ 92 mi | $ 103 mi | $ 125 mi | $ 135 mi | $ 137 mi | $ 162 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1 mi | -$ 47 mi | -$ 789 mi | -$ 2 mi | $ 41 mi | -$ 53 mi | $ 7 mi | -$ 3 mi | $ 268 mi | -$ 112 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 119 mi | $ 15 mi | $ 80 mi | -$ 35 mi | -$ 57 mi | $ 36 mi | -$ 404 mi | -$ 126 mi | -$ 271 mi | $ 77 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 16 mi | -$ 38 mi | $ 730 mi | $ 24 mi | -$ 13 mi | $ 49 mi | $ 69 mi | $ 133 mi | $ 34 mi | $ 160 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 416 mi | $ 313 mi | $ 555 mi | $ 998 mi | $ 1,02 bi | $ 1,32 bi | $ 1,14 bi | $ 1,41 bi | $ 1,05 bi | $ 1,41 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 91 mi | -$ 72 mi | -$ 132 mi | -$ 120 mi | -$ 117 mi | -$ 174 mi | -$ 185 mi | -$ 196 mi | -$ 154 mi | -$ 128 mi | |
| Aquisições | -$ 10 mi | -$ 1,7 bi | -$ 11 mi | -$ 88 mi | -$ 357 mi | -$ 178 mi | -$ 33 mi | -$ 85 mi | -$ 681 mi | -$ 2,02 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 33 mi | -$ 7 mi | -$ 11 mi | -$ 93 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1 mi | $ 45 mi | $ 0 | $ 7 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 216 mi | $ 0 | $ 0 | $ 9 mi | |
| Outros investimentos | $ 10 mi | $ 8 mi | $ 27 mi | $ 5 mi | $ 32 mi | -$ 1 mi | -$ 216 mi | $ 0 | $ 27 mi | $ 507 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 90 mi | -$ 1,72 bi | -$ 116 mi | -$ 196 mi | -$ 442 mi | -$ 353 mi | -$ 251 mi | -$ 288 mi | -$ 819 mi | -$ 1,73 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1 mi | $ 958 mi | -$ 260 mi | -$ 4 mi | -$ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25 mi | $ 740 mi | |
| Recompras de ações | -$ 62 mi | $ 0 | -$ 120 mi | -$ 159 mi | -$ 411 mi | -$ 673 mi | -$ 849 mi | -$ 702 mi | -$ 443 mi | -$ 377 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5 mi | $ 494 mi | -$ 19 mi | -$ 26 mi | -$ 53 mi | -$ 57 mi | -$ 75 mi | -$ 52 mi | -$ 511 mi | -$ 41 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 25 mi | $ 1,44 bi | -$ 335 mi | -$ 122 mi | -$ 413 mi | -$ 671 mi | -$ 861 mi | -$ 687 mi | -$ 913 mi | $ 385 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1 mi | $ 4 mi | -$ 9 mi | $ 3 mi | $ 6 mi | $ 3 mi | -$ 43 mi | -$ 2 mi | $ 6 mi | $ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 300 mi | $ 35 mi | $ 95 mi | $ 683 mi | $ 167 mi | $ 301 mi | -$ 11 mi | $ 431 mi | -$ 674 mi | $ 76 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 325 mi | $ 241 mi | $ 423 mi | $ 878 mi | $ 899 mi | $ 1,15 bi | $ 959 mi | $ 1,21 bi | $ 898 mi | $ 1,28 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 103 mi | $ 84 mi | $ 130 mi | $ 191 mi | $ 343 mi | $ 146 mi | $ 120 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76 mi | $ 75 mi | $ 75 mi | $ 75 mi | $ 75 mi | $ 75 mi | $ 77 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02