Demonstração do fluxo de caixa de Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 funcionários · CEO Benjamin J. Gagnon
- Preço
- $ 2,08 -9,96%
- Valor de mercado
- $ 1,26 bi
- Enterprise value
- $ 1,58 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,09
Em Q2 '26, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) gerou -$ 52,9 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 43,1 mi em capex e ficou com -$ 96 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 358 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 16,5 mi | -$ 57,4 mi | -$ 5,98 mi | -$ 26,6 mi | -$ 36,6 mi | $ 14,7 mi | -$ 35,9 mi | -$ 28,8 mi | -$ 78,7 mi | -$ 141 mi | -$ 145 mi | -$ 65 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 21,8 mi | $ 21,8 mi | $ 39 mi | $ 48,6 mi | $ 28,8 mi | $ 24,6 mi | $ 29,7 mi | $ 37 mi | $ 33,5 mi | $ 22,5 mi | $ 27,7 mi | $ 84,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,01 mi | $ 3,91 mi | $ 3,09 mi | $ 1,68 mi | $ 5,16 mi | $ 4,02 mi | $ 4,44 mi | $ 3,62 mi | $ 2,85 mi | $ 4,08 mi | $ 3,66 mi | $ 9,85 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 8,72 mi | $ 3,94 mi | -$ 6,29 mi | $ 1,96 mi | -$ 1,25 mi | -$ 9,97 mi | $ 5,63 mi | -$ 8,64 mi | -$ 2,51 mi | $ 5,93 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 1,02 mi | $ 2,79 mi | -$ 323 mil | -$ 11,7 mi | $ 5,59 mi | -$ 2,78 mi | $ 27,8 mi | -$ 13,9 mi | $ 3,11 mi | -$ 15,9 mi | -$ 9,05 mi | -$ 4,88 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 9,46 mi | $ 38,5 mi | -$ 60,8 mi | -$ 4,25 mi | -$ 15,5 mi | -$ 185 mi | -$ 50,2 mi | -$ 63,8 mi | -$ 18,1 mi | $ 51 mi | $ 58,4 mi | -$ 77 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 7,56 mi | $ 13,6 mi | -$ 31,3 mi | $ 9,65 mi | -$ 13,8 mi | -$ 155 mi | -$ 18,6 mi | -$ 74,5 mi | -$ 59,8 mi | -$ 73,7 mi | -$ 64,7 mi | -$ 52,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 18,1 mi | -$ 24,2 mi | -$ 77,9 mi | -$ 76,2 mi | -$ 111 mi | -$ 74,7 mi | -$ 47,8 mi | -$ 19 mi | -$ 9,35 mi | -$ 44,3 mi | -$ 10,3 mi | -$ 43,1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 16 mi | $ 14,6 mi | $ 15,5 mi | $ 875 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 12,4 mi | -$ 2,5 mi | -$ 2,28 mi | -$ 3,44 mi | -$ 4,69 mi | -$ 41,5 mi | -$ 36,6 mi | -$ 51,9 mi | -$ 73,3 mi | -$ 27,9 mi | -$ 967 mil | -$ 1,82 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 16,5 mi | $ 3,5 mi | $ 52,2 mi | $ 3,85 mi | $ 5,47 mi | $ 196 mi | $ 72,7 mi | $ 155 mi | $ 107 mi | -$ 130 mi | $ 989 mil | -$ 1,55 mi | |
| Outros investimentos | -$ 2,14 mi | $ 227 mil | $ 1,04 mi | $ 503 mil | -$ 6,75 mi | $ 10,7 mi | $ 2,14 mi | $ 906 mil | $ 6,19 mi | $ 185 mi | -$ 44,5 mi | $ 60,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 16,1 mi | -$ 23 mi | -$ 27 mi | -$ 75,3 mi | -$ 117 mi | $ 90,5 mi | -$ 25,7 mi | $ 99,7 mi | $ 46,2 mi | -$ 16,4 mi | -$ 54,8 mi | $ 13,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 6,34 mi | -$ 6,78 mi | -$ 3,16 mi | -$ 575 mil | -$ 614 mil | -$ 321 mil | -$ 303 mil | $ 46,6 mi | -$ 776 mil | $ 619 mi | -$ 113 mi | $ 445 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,96 mi | $ 2 mil | $ 0 | -$ 41,8 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 12,8 mi | $ 6,03 mi | $ 2,51 mi | $ 88 mil | $ 977 mil | $ 0 | $ 445 mil | $ 11,4 mi | -$ 69,1 mi | -$ 109 mil | -$ 171 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 24,6 mi | $ 46,6 mi | $ 40,1 mi | $ 138 mi | $ 65,3 mi | $ 50,8 mi | $ 23,3 mi | $ 46,6 mi | $ 15,1 mi | $ 609 mi | -$ 113 mi | $ 410 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 103 mil | $ 53 mil | $ 60 mil | $ 56 mil | -$ 147 mil | $ 22 mil | -$ 66 mil | $ 103 mil | $ 55 mil | -$ 100 mil | $ 41 mil | $ 11 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 15,9 mi | $ 37,3 mi | -$ 18,1 mi | $ 72,7 mi | -$ 65,7 mi | -$ 13,4 mi | -$ 21 mi | $ 71,9 mi | $ 1,51 mi | $ 519 mi | -$ 233 mi | $ 371 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 10,6 mi | -$ 10,6 mi | -$ 109 mi | -$ 66,5 mi | -$ 125 mi | -$ 229 mi | -$ 66,4 mi | -$ 93,5 mi | -$ 69,2 mi | -$ 118 mi | -$ 75 mi | -$ 96 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 877 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,64 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,08 mi | -$ 18,2 mi | $ 2,11 mi | -$ 16,3 mi | $ 22,1 mi | -$ 239 mi | -$ 109 mi | -$ 54,1 mi | -$ 285 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,15 mi | $ 12,5 mi | $ 6,84 mi | $ 11,5 mi | $ 24,5 mi | $ 72,4 mi | $ 84,8 mi | $ 141 mi | $ 123 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 746 mil | $ 2,87 mi | $ 2,2 mi | $ 22,6 mi | $ 21,8 mi | $ 10,9 mi | $ 13,9 mi | $ 15 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 727 mil | -$ 1,23 mi | -$ 1,61 mi | $ 1,44 mi | $ 8,84 mi | -$ 32,4 mi | $ 17,1 mi | -$ 15,8 mi | $ 406 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 995 mil | -$ 162 mil | -$ 3,03 mi | $ 3,24 mi | $ 15,4 mi | -$ 3,98 mi | $ 1,24 mi | -$ 9,22 mi | $ 1,11 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,18 mil | $ 20,1 mi | -$ 1,17 mi | $ 5,14 mi | -$ 131 mi | $ 217 mi | -$ 111 mi | -$ 216 mi | -$ 81,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 7,94 mi | $ 13,8 mi | $ 6,02 mi | $ 7,22 mi | -$ 37,2 mi | $ 36,3 mi | -$ 106 mi | -$ 141 mi | -$ 227 mi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 14,2 mi | -$ 22,8 mi | -$ 23,8 mi | -$ 4,48 mi | -$ 193 mi | -$ 195 mi | -$ 71,3 mi | -$ 340 mi | -$ 100 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 569 mil | $ 1,45 mi | $ 925 mil | -$ 23 mi | $ 10,1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 48,1 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,69 mi | -$ 194 mi | -$ 36,3 mi | -$ 51,9 mi | -$ 34 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12,8 mi | $ 223 mi | $ 178 mi | $ 208 mi | $ 34 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 145 mil | -$ 32,9 mil | -$ 46,4 mil | -$ 5,04 mi | $ 416 mil | $ 717 mil | $ 5,46 mi | $ 252 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 14,2 mi | -$ 22,1 mi | -$ 22,4 mi | -$ 3,61 mi | -$ 215 mi | -$ 155 mi | $ 71 mi | -$ 178 mi | $ 104 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 1,39 mi | $ 12,9 mi | -$ 1,87 mi | $ 49,5 mi | $ 29,9 mi | -$ 34,2 mi | -$ 4,67 mi | $ 665 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,95 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 100 mil | $ 2 mi | $ 63,3 mi | -$ 60 mi | $ 13 mi | $ 9,6 mi | -$ 69,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 10,9 mi | $ 4,33 mi | $ 18 mi | $ 185 mil | $ 372 mi | $ 24 mi | $ 87,9 mi | $ 294 mi | $ 694 mi | |
| Resumo | ||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 18 mil | -$ 23 mil | -$ 15 mil | -$ 21 mil | $ 43 mil | $ 18 mil | -$ 9 mil | -$ 8 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,68 mi | -$ 3,97 mi | $ 1,61 mi | $ 3,79 mi | $ 120 mi | -$ 94,7 mi | $ 53,2 mi | -$ 24,5 mi | $ 571 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 6,24 mi | -$ 9,03 mi | -$ 17,8 mi | $ 2,74 mi | -$ 230 mi | -$ 159 mi | -$ 177 mi | -$ 480 mi | -$ 327 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 1,28 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 49 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Dados de 2026-11-02