Balanço patrimonial de Keel Infrastructure Corp. (KEEL)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 funcionários · CEO Benjamin J. Gagnon
- Preço
- $ 2,08 -9,96%
- Valor de mercado
- $ 1,26 bi
- Enterprise value
- $ 1,58 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,09
Ao fim de Q2 '26, Keel Infrastructure Corp. (KEEL) tinha $ 716 mi em caixa e investimentos de curto prazo contra $ 1,04 bi de dívida incl. arrendamentos. Total do ativo $ 1,42 bi, total do passivo $ 1,09 bi, patrimônio dos acionistas $ 329 mi.
Balanço patrimonial
| Balanço patrimonial | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | |||||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 46,8 mi | $ 84 mi | $ 66 mi | $ 139 mi | $ 72,9 mi | $ 59,5 mi | $ 38,5 mi | $ 85,4 mi | $ 87 mi | $ 573 mi | $ 357 mi | $ 716 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 16,8 mi | $ 31,9 mi | $ 57,5 mi | $ 56,7 mi | $ 72,6 mi | $ 87,3 mi | $ 94,1 mi | $ 59 mi | $ 171 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Contas a receber | $ 11,9 mi | $ 2,21 mi | $ 3,3 mi | $ 18,8 mi | $ 13,3 mi | $ 8,97 mi | $ 32,9 mi | $ 19,5 mi | $ 13 mi | $ 5,47 mi | $ 5,36 mi | $ 5,02 mi | |
| Estoques | $ 730 mil | $ 705 mil | $ 1,02 mi | $ 1,08 mi | $ 1,18 mi | $ 1,18 mi | $ 4,89 mi | $ 7,11 mi | $ 6,98 mi | $ 8,68 mi | $ 10,4 mi | $ 8,85 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 3,39 mi | $ 4,77 mi | $ 4,99 mi | $ 11,4 mi | $ 13,1 mi | $ 42,2 mi | $ 43,9 mi | $ 99,1 mi | $ 90,4 mi | $ 233 mi | $ 196 mi | $ 162 mi | |
| Ativo circulante | $ 83,7 mi | $ 130 mi | $ 137 mi | $ 237 mi | $ 189 mi | $ 214 mi | $ 224 mi | $ 278 mi | $ 375 mi | $ 826 mi | $ 576 mi | $ 896 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 240 mi | $ 240 mi | $ 279 mi | $ 281 mi | $ 373 mi | $ 423 mi | $ 535 mi | $ 501 mi | $ 382 mi | $ 372 mi | $ 361 mi | $ 299 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 872 mil | $ 869 mil | $ 1,25 mi | $ 42,8 mi | $ 132 mi | |
| Ativos intangíveis | $ 3,82 mi | $ 3,7 mi | $ 4,55 mi | $ 4,38 mi | $ 4,21 mi | $ 4,04 mi | $ 3,58 mi | $ 3,45 mi | $ 2,74 mi | $ 2,98 mi | $ 3,03 mi | $ 2,94 mi | |
| Outros ativos não circulantes | $ 5,22 mi | $ 4,9 mi | $ 5,33 mi | $ 12,9 mi | $ 20 mi | $ 26,5 mi | $ 13,7 mi | $ 43,9 mi | $ 41,2 mi | $ 94,1 mi | $ 83,9 mi | $ 85 mi | |
| Ativo não circulante | $ 249 mi | $ 249 mi | $ 289 mi | $ 299 mi | $ 398 mi | $ 454 mi | $ 553 mi | $ 550 mi | $ 427 mi | $ 470 mi | $ 491 mi | $ 519 mi | |
| Total do ativo | $ 333 mi | $ 379 mi | $ 426 mi | $ 536 mi | $ 587 mi | $ 668 mi | $ 777 mi | $ 828 mi | $ 801 mi | $ 1,3 bi | $ 1,07 bi | $ 1,42 bi | |
| Passivos | |||||||||||||
| Contas a pagar | $ 7,62 mi | $ 9,08 mi | $ 10,7 mi | $ 20,9 mi | $ 31,7 mi | $ 21,9 mi | $ 44,1 mi | $ 35,7 mi | $ 36,2 mi | $ 16,3 mi | $ 17,9 mi | $ 46,7 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 9,04 mi | $ 11,7 mi | $ 13,2 mi | $ 3,32 mi | $ 2,62 mi | $ 3,74 mi | $ 8,15 mi | $ 10,8 mi | $ 23 mi | $ 18,7 mi | $ 27,2 mi | $ 0 | |
| Dívida de curto prazo | $ 9,91 mi | $ 4,02 mi | $ 151 mil | $ 164 mil | $ 0 | $ 146 mil | $ 520 mil | $ 581 mil | $ 607 mil | $ 97 mi | $ 4,24 mi | $ 6,75 mi | |
| Impostos a pagar | $ 0 | $ 1,11 mi | $ 777 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 73 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos circulantes | $ 0 | $ 40,4 mi | $ 18,6 mi | $ 20 mi | $ 14,3 mi | $ 8,14 mi | $ 23,2 mi | $ 36,6 mi | $ 53,6 mi | $ 14,4 mi | $ 8,81 mi | $ 0 | |
| Passivo circulante | $ 29,7 mi | $ 69,2 mi | $ 45,5 mi | $ 46,4 mi | $ 51,1 mi | $ 36,3 mi | $ 85 mi | $ 89,5 mi | $ 117 mi | $ 148 mi | $ 59,9 mi | $ 55,1 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 108 mil | $ 0 | $ 1,49 mi | $ 1,49 mi | $ 1,53 mi | $ 1,43 mi | $ 1,92 mi | $ 51 mi | $ 50,8 mi | $ 572 mi | $ 573 mi | $ 1,02 bi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 13,2 mi | $ 13 mi | $ 12,2 mi | $ 12,2 mi | $ 20 mi | $ 19,8 mi | $ 19,9 mi | $ 19,9 mi | $ 18,8 mi | $ 12,6 mi | $ 11,7 mi | $ 10,9 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65 mil | $ 65 mil | $ 65 mil | $ 65 mil | $ 65 mil | $ 65 mil | $ 65 mil | |
| Outros passivos não circulantes | $ 2,34 mi | $ 1,82 mi | $ 1,87 mi | $ 1,93 mi | $ 2,01 mi | $ 2,11 mi | $ 5,35 mi | $ 5,01 mi | $ 3,2 mi | $ 2,76 mi | $ 2,63 mi | $ 1,94 mi | |
| Passivo não circulante | $ 15,6 mi | $ 14,8 mi | $ 15,5 mi | $ 15,6 mi | $ 23,5 mi | $ 23,4 mi | $ 27,3 mi | $ 76 mi | $ 72,9 mi | $ 588 mi | $ 588 mi | $ 1,03 bi | |
| Total do passivo | $ 45,3 mi | $ 84 mi | $ 61,1 mi | $ 62,1 mi | $ 74,6 mi | $ 59,6 mi | $ 112 mi | $ 165 mi | $ 190 mi | $ 736 mi | $ 648 mi | $ 1,09 bi | |
| Patrimônio líquido | |||||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 500 mi | $ 535 mi | $ 586 mi | $ 727 mi | $ 797 mi | $ 852 mi | $ 942 mi | $ 947 mi | $ 969 mi | $ 1,06 bi | $ 1,07 bi | $ 617 mil | |
| Lucros acumulados | -$ 284 mi | -$ 300 mi | -$ 293 mi | -$ 316 mi | -$ 352 mi | -$ 335 mi | -$ 367 mi | -$ 384 mi | -$ 459 mi | -$ 612 mi | -$ 758 mi | -$ 823 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 72 mi | $ 2,94 mi | $ 12,9 mi | $ 3,16 mi | $ 3,31 mi | $ 22,7 mi | $ 5,78 mi | $ 17 mi | $ 19,9 mi | $ 0 | -$ 0 | $ 0 | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 288 mi | $ 295 mi | $ 365 mi | $ 474 mi | $ 512 mi | $ 608 mi | $ 665 mi | $ 662 mi | $ 611 mi | $ 560 mi | $ 419 mi | $ 329 mi | |
| Dívida | |||||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 26,3 mi | $ 19,9 mi | $ 16 mi | $ 15,9 mi | $ 24 mi | $ 23,4 mi | $ 25,7 mi | $ 74,9 mi | $ 73,7 mi | $ 684 mi | $ 591 mi | $ 1,04 bi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 20,5 mi | -$ 64,2 mi | -$ 50 mi | -$ 123 mi | -$ 49 mi | -$ 36,1 mi | -$ 12,9 mi | -$ 10,5 mi | -$ 13,3 mi | $ 110 mi | $ 234 mi | $ 323 mi | |
| Balanço patrimonial | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | ||||||||||
| Caixa e equivalentes | $ 4,52 mi | $ 552 mil | $ 2,16 mi | $ 5,95 mi | $ 126 mi | $ 30,8 mi | $ 84 mi | $ 59,5 mi | $ 573 mi | |
| Investimentos de curto prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 66 mi | $ 4,64 mi | $ 0 | $ 87,3 mi | $ 0 | |
| Contas a receber | $ 519 mil | $ 1,26 mi | $ 3,69 mi | $ 1,4 mi | $ 1,04 mi | $ 16,8 mi | $ 714 mil | $ 8,97 mi | $ 5,47 mi | |
| Estoques | $ 431 mil | $ 124 mil | $ 135 mil | $ 169 mil | $ 548 mil | $ 588 mil | $ 705 mil | $ 1,18 mi | $ 8,68 mi | |
| Outros ativos circulantes | $ 2,94 mi | $ 1,28 mi | $ 7 mil | $ 1,45 mi | $ 90,7 mi | $ 3,37 mi | $ 44,5 mi | $ 42,2 mi | $ 233 mi | |
| Ativo circulante | $ 8,49 mi | $ 3,3 mi | $ 6,55 mi | $ 9,17 mi | $ 287 mi | $ 69,1 mi | $ 130 mi | $ 214 mi | $ 826 mi | |
| Imobilizado (líquido) | $ 21,3 mi | $ 20,9 mi | $ 44,1 mi | $ 41,2 mi | $ 146 mi | $ 268 mi | $ 200 mi | $ 423 mi | $ 372 mi | |
| Investimentos de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,25 mi | |
| Ágio (goodwill) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Ativos intangíveis | $ 4,72 mi | $ 1,01 mi | $ 675 mil | $ 377 mil | $ 1,68 mi | $ 33 mil | $ 3,7 mi | $ 4,04 mi | $ 2,98 mi | |
| Impostos diferidos ativos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros ativos não circulantes | $ 0 | $ 1,06 mi | $ 1,5 mi | $ 942 mil | $ 86,7 mi | $ 5,96 mi | $ 44,7 mi | $ 26,5 mi | $ 94,1 mi | |
| Ativo não circulante | $ 26,1 mi | $ 22,9 mi | $ 46,3 mi | $ 42,5 mi | $ 255 mi | $ 274 mi | $ 249 mi | $ 454 mi | $ 470 mi | |
| Total do ativo | $ 34,5 mi | $ 26,2 mi | $ 52,9 mi | $ 51,7 mi | $ 543 mi | $ 343 mi | $ 379 mi | $ 668 mi | $ 1,3 bi | |
| Passivos | ||||||||||
| Contas a pagar | $ 4,45 mi | $ 1,91 mi | $ 2,29 mi | $ 2,06 mi | $ 14,5 mi | $ 12,9 mi | $ 9,08 mi | $ 21,9 mi | $ 16,3 mi | |
| Despesas provisionadas | $ 0 | $ 26 mil | $ 102 mil | $ 637 mil | $ 4,61 mi | $ 7,64 mi | $ 11,7 mi | $ 3,74 mi | $ 18,7 mi | |
| Dívida de curto prazo | $ 0 | $ 1,03 mi | $ 874 mil | $ 17,2 mi | $ 70,3 mi | $ 43,1 mi | $ 4,02 mi | $ 146 mil | $ 97 mi | |
| Impostos a pagar | $ 1,28 mi | $ 761 mil | $ 0 | $ 316 mil | $ 12,1 mi | $ 0 | $ 1,1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Receita diferida | $ 0 | $ 761 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros passivos circulantes | $ 1,28 mi | $ 175 mil | $ 0 | $ 4,67 mi | $ 59 mi | $ 169 mil | $ 40,4 mi | $ 8,14 mi | $ 14,4 mi | |
| Passivo circulante | $ 5,74 mi | $ 4,66 mi | $ 4,01 mi | $ 28,5 mi | $ 165 mi | $ 67,4 mi | $ 69,2 mi | $ 36,3 mi | $ 148 mi | |
| Dívida de longo prazo | $ 0 | $ 693 mil | $ 14,8 mi | $ 174 mil | $ 910 mil | $ 4,09 mi | $ 0 | $ 1,43 mi | $ 572 mi | |
| Obrigações de arrendamento (não circulantes) | $ 0 | $ 0 | $ 5,72 mi | $ 7,4 mi | $ 9,23 mi | $ 14,2 mi | $ 13 mi | $ 19,8 mi | $ 12,6 mi | |
| Impostos diferidos passivos | $ 702 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 65 mil | $ 65 mil | |
| Outros passivos não circulantes | $ 207 mil | $ 232 mil | $ 193 mil | $ 209 mil | $ 239 mil | $ 1,98 mi | $ 1,82 mi | $ 2,11 mi | $ 2,76 mi | |
| Passivo não circulante | $ 909 mil | $ 925 mil | $ 20,8 mi | $ 7,78 mi | $ 18,8 mi | $ 20,3 mi | $ 14,8 mi | $ 23,4 mi | $ 588 mi | |
| Total do passivo | $ 6,64 mi | $ 5,58 mi | $ 24,8 mi | $ 36,3 mi | $ 184 mi | $ 87,7 mi | $ 84 mi | $ 59,6 mi | $ 736 mi | |
| Patrimônio líquido | ||||||||||
| Ações ordinárias e capital integralizado | $ 115 mil | $ 162 mil | $ 30,5 mi | $ 32 mi | $ 355 mi | $ 405 mi | $ 535 mi | $ 852 mi | $ 1,06 bi | |
| Lucros acumulados | $ 4,91 mi | -$ 8,76 mi | -$ 5,86 mi | -$ 22,1 mi | -$ 21,5 mi | -$ 197 mi | -$ 300 mi | -$ 335 mi | -$ 612 mi | |
| Outros resultados abrangentes acumulados | $ 0 | $ 4,39 mi | $ 3,47 mi | $ 5,59 mi | $ 0 | -$ 0 | $ 2,94 mi | $ 22,7 mi | $ 0 | |
| Patrimônio dos acionistas | $ 27,9 mi | $ 15,4 mi | $ 28,1 mi | $ 15,4 mi | $ 359 mi | $ 255 mi | $ 295 mi | $ 608 mi | $ 560 mi | |
| Dívida | ||||||||||
| Dívida total (incl. arrendamentos) | $ 0 | $ 1,72 mi | $ 22,2 mi | $ 28,4 mi | $ 84,7 mi | $ 65 mi | $ 19,9 mi | $ 23,4 mi | $ 684 mi | |
| Dívida líquida (dívida - caixa) | -$ 4,52 mi | $ 1,17 mi | $ 20 mi | $ 22,4 mi | -$ 40,9 mi | $ 34,2 mi | -$ 64,2 mi | -$ 36,1 mi | $ 110 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Dados de 2026-11-02