Demonstração do fluxo de caixa de Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 87.000 funcionários · CEO Joakim Weidemanis
- Preço
- $ 149,03 -5,84%
- Valor de mercado
- $ 90,3 bi
- Enterprise value
- $ 97,9 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 1,14
Em Q4 '26, Johnson Controls International plc (JCI) gerou $ 1,3 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 222 mi em capex e ficou com $ 1,08 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,65 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 340 mi | -$ 318 mi | $ 851 mi | $ 189 mi | $ 361 mi | $ 475 mi | $ 618 mi | $ 267 mi | $ 556 mi | $ 612 mi | $ 749 mi | $ 970 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 208 mi | $ 215 mi | $ 201 mi | $ 192 mi | $ 193 mi | $ 202 mi | $ 190 mi | $ 280 mi | $ 164 mi | $ 169 mi | $ 162 mi | $ 159 mi | |
| Remuneração em ações | $ 29 mi | $ 25 mi | $ 27 mi | $ 23 mi | $ 28 mi | $ 31 mi | $ 48 mi | $ 33 mi | $ 34 mi | $ 32 mi | $ 29 mi | $ 29 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 80 mi | -$ 339 mi | $ 16 mi | -$ 14 mi | -$ 54 mi | -$ 53 mi | -$ 39 mi | $ 341 mi | $ 21 mi | -$ 18 mi | -$ 61 mi | -$ 740 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 579 mi | -$ 123 mi | -$ 435 mi | $ 534 mi | -$ 279 mi | -$ 133 mi | -$ 14 mi | -$ 302 mi | -$ 143 mi | -$ 172 mi | $ 315 mi | $ 926 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 164 mi | $ 337 mi | $ 361 mi | $ 602 mi | -$ 2 mi | $ 77 mi | $ 192 mi | -$ 1,06 bi | -$ 88 mi | $ 49 mi | $ 402 mi | -$ 44 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 246 mi | -$ 203 mi | $ 1,02 bi | $ 1,53 bi | $ 247 mi | $ 599 mi | $ 995 mi | -$ 442 mi | $ 544 mi | $ 672 mi | $ 1,6 bi | $ 1,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 82 mi | -$ 128 mi | -$ 89 mi | -$ 170 mi | -$ 116 mi | -$ 94 mi | -$ 94 mi | -$ 130 mi | -$ 80 mi | -$ 68 mi | -$ 95 mi | -$ 222 mi | |
| Aquisições | -$ 2 mi | $ 3 mi | $ 0 | $ 341 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 32 mi | $ 207 mi | $ 0 | -$ 291 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 10 mi | -$ 12 mi | -$ 10 mi | -$ 82 mi | $ 1 mi | -$ 35 mi | -$ 9 mi | $ 6,59 bi | -$ 37 mi | $ 17 mi | $ 110 mi | -$ 11 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 74 mi | -$ 137 mi | -$ 99 mi | $ 89 mi | -$ 115 mi | -$ 129 mi | -$ 110 mi | $ 6,49 bi | $ 90 mi | -$ 49 mi | -$ 276 mi | -$ 233 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,54 bi | $ 264 mi | -$ 256 mi | -$ 1,12 bi | $ 787 mi | -$ 156 mi | -$ 75 mi | -$ 401 mi | $ 15 mi | -$ 87 mi | $ 0 | -$ 196 mi | |
| Recompras de ações | -$ 23 mi | -$ 474 mi | -$ 402 mi | -$ 370 mi | -$ 330 mi | -$ 330 mi | -$ 310 mi | -$ 5,02 bi | -$ 49 mi | -$ 215 mi | $ 264 mi | -$ 655 mi | |
| Dividendos | -$ 252 mi | -$ 252 mi | -$ 249 mi | -$ 247 mi | -$ 245 mi | -$ 245 mi | -$ 243 mi | -$ 243 mi | -$ 245 mi | -$ 244 mi | $ 0 | -$ 242 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 35 mi | -$ 89 mi | -$ 92 mi | -$ 24 mi | -$ 11 mi | -$ 9 mi | -$ 13 mi | -$ 438 mi | -$ 185 mi | -$ 20 mi | -$ 671 mi | -$ 9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,23 bi | -$ 551 mi | -$ 999 mi | -$ 1,76 bi | $ 201 mi | -$ 740 mi | -$ 746 mi | -$ 6,1 bi | -$ 464 mi | -$ 566 mi | -$ 652 mi | -$ 1,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 64 mi | -$ 72 mi | $ 92 mi | -$ 117 mi | $ 299 mi | -$ 172 mi | -$ 210 mi | -$ 301 mi | -$ 16 mi | $ 118 mi | -$ 1 mi | $ 7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 972 mi | -$ 963 mi | $ 15 mi | -$ 260 mi | $ 632 mi | -$ 442 mi | -$ 71 mi | -$ 358 mi | $ 154 mi | $ 175 mi | $ 667 mi | -$ 28 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 328 mi | -$ 331 mi | $ 932 mi | $ 1,36 bi | $ 131 mi | $ 505 mi | $ 901 mi | -$ 572 mi | $ 464 mi | $ 604 mi | $ 1,5 bi | $ 1,08 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 829 mi | $ 1,35 bi | $ 1,29 bi | $ 795 mi | $ 1,75 bi | $ 1,29 bi | $ 1,58 bi | $ 1,41 bi | $ 1,72 bi | $ 2,89 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 919 mi | $ 824 mi | $ 825 mi | $ 822 mi | $ 845 mi | $ 717 mi | $ 745 mi | $ 816 mi | $ 865 mi | $ 654 mi | |
| Remuneração em ações | $ 134 mi | $ 106 mi | $ 95 mi | $ 74 mi | $ 76 mi | $ 98 mi | $ 107 mi | $ 107 mi | $ 140 mi | $ 124 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 573 mi | -$ 739 mi | $ 612 mi | -$ 537 mi | $ 36 mi | -$ 190 mi | -$ 602 mi | -$ 403 mi | $ 195 mi | -$ 798 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,18 bi | $ 447 mi | -$ 1,77 bi | $ 812 mi | $ 571 mi | -$ 890 mi | -$ 692 mi | -$ 657 mi | -$ 728 mi | $ 1,01 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,27 bi | $ 529 mi | $ 151 mi | $ 253 mi | -$ 787 mi | $ 957 mi | $ 1,08 bi | $ 824 mi | -$ 794 mi | -$ 105 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 12 mi | $ 2,52 bi | $ 1,2 bi | $ 2,22 bi | $ 2,49 bi | $ 1,99 bi | $ 2,22 bi | $ 2,1 bi | $ 1,4 bi | $ 3,77 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 760 mi | -$ 645 mi | -$ 586 mi | -$ 443 mi | -$ 552 mi | -$ 487 mi | -$ 446 mi | -$ 494 mi | -$ 434 mi | -$ 465 mi | |
| Aquisições | $ 162 mi | $ 2,18 bi | -$ 13 mi | $ 58 mi | -$ 725 mi | -$ 269 mi | -$ 698 mi | $ 342 mi | $ 32 mi | -$ 291 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 79 mi | -$ 16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 39 mi | $ 0 | $ 43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 570 mi | -$ 324 mi | $ 12,6 bi | $ 127 mi | $ 144 mi | $ 63 mi | -$ 40 mi | -$ 69 mi | $ 6,54 bi | $ 133 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,14 bi | $ 1,2 bi | $ 12,1 bi | -$ 258 mi | -$ 1,09 bi | -$ 693 mi | -$ 1,18 bi | -$ 221 mi | $ 6,13 bi | -$ 623 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 725 mi | -$ 2,47 bi | -$ 3,63 bi | $ 385 mi | -$ 28 mi | $ 1,97 bi | -$ 457 mi | $ 405 mi | $ 155 mi | -$ 484 mi | |
| Recompras de ações | -$ 651 mi | -$ 300 mi | -$ 5,98 bi | -$ 2,2 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,44 bi | -$ 625 mi | -$ 1,25 bi | -$ 5,99 bi | -$ 1,51 bi | |
| Dividendos | -$ 702 mi | -$ 954 mi | -$ 920 mi | -$ 790 mi | -$ 762 mi | -$ 916 mi | -$ 980 mi | -$ 1 bi | -$ 976 mi | -$ 976 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 724 mi | -$ 26 mi | -$ 22 mi | -$ 328 mi | -$ 34 mi | -$ 125 mi | -$ 112 mi | -$ 239 mi | -$ 576 mi | -$ 83 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,35 bi | -$ 3,75 bi | -$ 10,6 bi | -$ 2,94 bi | -$ 2,13 bi | -$ 516 mi | -$ 2,17 bi | -$ 2,08 bi | -$ 7,39 bi | -$ 3,05 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 93 mi | -$ 112 mi | -$ 96 mi | $ 115 mi | $ 116 mi | -$ 53 mi | -$ 81 mi | -$ 33 mi | -$ 378 mi | $ 129 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 315 mi | -$ 152 mi | $ 2,63 bi | -$ 861 mi | -$ 618 mi | $ 724 mi | -$ 1,22 bi | -$ 236 mi | -$ 233 mi | $ 232 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 660 mi | $ 1,87 bi | $ 616 mi | $ 1,78 bi | $ 1,94 bi | $ 1,5 bi | $ 1,78 bi | $ 1,6 bi | $ 965 mi | $ 3,31 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01