Demonstração do fluxo de caixa de Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 43.000 funcionários · CEO Christopher A. O'Herlihy
- Preço
- $ 278,55 -1,01%
- Valor de mercado
- $ 79,2 bi
- Enterprise value
- $ 87,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 2,97
Em Q3 '26, Illinois Tool Works (ITW) gerou $ 953 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 102 mi em capex e ficou com $ 851 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,87 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 717 mi | $ 819 mi | $ 759 mi | $ 1,16 bi | $ 750 mi | $ 700 mi | $ 755 mi | $ 821 mi | $ 790 mi | $ 768 mi | $ 815 mi | -$ 28 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 99 mi | $ 97 mi | $ 99 mi | $ 104 mi | $ 102 mi | $ 95 mi | $ 99 mi | $ 100 mi | $ 103 mi | $ 99 mi | $ 98 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 17 mi | $ 15 mi | $ 19 mi | $ 14 mi | $ 13 mi | $ 16 mi | $ 19 mi | $ 17 mi | $ 17 mi | $ 18 mi | $ 22 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 93 mi | $ 44 mi | $ 2 mi | -$ 212 mi | -$ 10 mi | -$ 17 mi | -$ 13 mi | -$ 9 mi | $ 22 mi | $ 1 mi | $ 6 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 303 mi | -$ 276 mi | -$ 187 mi | $ 187 mi | $ 256 mi | -$ 209 mi | -$ 312 mi | $ 91 mi | $ 24 mi | -$ 267 mi | -$ 227 mi | $ 7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 4 mi | -$ 110 mi | -$ 5 mi | -$ 362 mi | $ 3 mi | $ 7 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | $ 4 mi | $ 9 mi | $ 974 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,04 bi | $ 589 mi | $ 687 mi | $ 891 mi | $ 1,11 bi | $ 592 mi | $ 550 mi | $ 1,02 bi | $ 963 mi | $ 623 mi | $ 723 mi | $ 953 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 131 mi | -$ 95 mi | -$ 116 mi | -$ 108 mi | -$ 118 mi | -$ 96 mi | -$ 101 mi | -$ 117 mi | -$ 105 mi | -$ 95 mi | -$ 92 mi | -$ 102 mi | |
| Aquisições | $ 9 mi | -$ 57 mi | -$ 55 mi | $ 395 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 3 mi | $ 0 | -$ 115 mi | $ 0 | $ 2 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2 mi | $ 6 mi | $ 4 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 5 mi | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 9 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | $ 7 mi | -$ 2 mi | $ 2 mi | $ 1 mi | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 6 mi | $ 4 mi | $ 28 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 120 mi | -$ 152 mi | -$ 169 mi | $ 294 mi | -$ 117 mi | -$ 92 mi | -$ 92 mi | -$ 116 mi | -$ 221 mi | -$ 99 mi | -$ 85 mi | -$ 74 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 86 mi | $ 252 mi | $ 193 mi | -$ 333 mi | -$ 120 mi | $ 202 mi | $ 262 mi | $ 25 mi | $ 19 mi | $ 259 mi | -$ 259 mi | -$ 274 mi | |
| Recompras de ações | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 375 mi | -$ 750 mi | -$ 187 mi | |
| Dividendos | -$ 421 mi | -$ 419 mi | -$ 418 mi | -$ 415 mi | -$ 443 mi | -$ 441 mi | -$ 439 mi | -$ 438 mi | -$ 467 mi | -$ 465 mi | -$ 463 mi | -$ 458 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1 mi | -$ 23 mi | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 14 mi | -$ 18 mi | -$ 14 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 18 mi | $ 840 mi | -$ 8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 877 mi | -$ 524 mi | -$ 601 mi | -$ 1,12 bi | -$ 943 mi | -$ 588 mi | -$ 563 mi | -$ 775 mi | -$ 818 mi | -$ 547 mi | -$ 632 mi | -$ 916 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 33 mi | -$ 19 mi | -$ 14 mi | $ 21 mi | -$ 53 mi | $ 13 mi | $ 20 mi | $ 6 mi | $ 3 mi | -$ 1 mi | $ 6 mi | $ 7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 75 mi | -$ 106 mi | -$ 97 mi | $ 85 mi | $ 1 mi | -$ 75 mi | -$ 85 mi | $ 136 mi | -$ 73 mi | -$ 24 mi | $ 12 mi | -$ 30 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 908 mi | $ 494 mi | $ 571 mi | $ 783 mi | $ 996 mi | $ 496 mi | $ 449 mi | $ 904 mi | $ 858 mi | $ 528 mi | $ 631 mi | $ 851 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 235 mi | $ 152 mi | $ 485 mi | $ 323 mi | $ 220 mi | $ 139 mi | $ 523 mi | $ 200 mi | $ 190 mi | $ 205 mi | -$ 205 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 44 mi | $ 76 mi | $ 83 mi | $ 57 mi | $ 32 mi | $ 53 mi | $ 128 mi | $ 62 mi | $ 36 mi | $ 59 mi | -$ 59 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,04 bi | $ 1,69 bi | $ 2,56 bi | $ 2,52 bi | $ 2,11 bi | $ 2,69 bi | $ 3,03 bi | $ 2,96 bi | $ 3,49 bi | $ 3,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 470 mi | $ 462 mi | $ 461 mi | $ 426 mi | $ 427 mi | $ 410 mi | $ 410 mi | $ 395 mi | $ 402 mi | $ 397 mi | |
| Remuneração em ações | $ 39 mi | $ 36 mi | $ 40 mi | $ 41 mi | $ 42 mi | $ 53 mi | $ 63 mi | $ 69 mi | $ 61 mi | $ 69 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 263 mi | $ 64 mi | $ 34 mi | $ 32 mi | -$ 30 mi | -$ 148 mi | -$ 150 mi | -$ 88 mi | -$ 176 mi | -$ 17 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 38 mi | $ 158 mi | -$ 288 mi | $ 31 mi | $ 249 mi | -$ 438 mi | -$ 816 mi | $ 210 mi | -$ 18 mi | -$ 406 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 17 mi | -$ 5 mi | $ 1 mi | -$ 56 mi | $ 10 mi | -$ 14 mi | -$ 193 mi | -$ 4 mi | -$ 476 mi | $ 17 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,3 bi | $ 2,4 bi | $ 2,81 bi | $ 3 bi | $ 2,81 bi | $ 2,56 bi | $ 2,35 bi | $ 3,54 bi | $ 3,28 bi | $ 3,13 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 273 mi | -$ 297 mi | -$ 364 mi | -$ 326 mi | -$ 236 mi | -$ 296 mi | -$ 412 mi | -$ 455 mi | -$ 437 mi | -$ 419 mi | |
| Aquisições | -$ 450 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | $ 116 mi | $ 1 mi | -$ 731 mi | $ 276 mi | $ 27 mi | $ 280 mi | -$ 107 mi | |
| Compras de investimentos | $ 183 mi | $ 14 mi | $ 0 | $ 25 mi | $ 10 mi | $ 8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 21 mi | $ 43 mi | $ 16 mi | $ 20 mi | $ 14 mi | $ 38 mi | $ 12 mi | $ 27 mi | $ 11 mi | $ 7 mi | |
| Outros investimentos | $ 170 mi | $ 4 mi | $ 22 mi | -$ 18 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | $ 14 mi | -$ 2 mi | $ 2 mi | -$ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 532 mi | -$ 251 mi | -$ 325 mi | -$ 183 mi | -$ 214 mi | -$ 984 mi | -$ 110 mi | -$ 403 mi | -$ 144 mi | -$ 521 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 465 mi | $ 197 mi | -$ 851 mi | $ 422 mi | -$ 4 mi | -$ 141 mi | $ 276 mi | $ 294 mi | -$ 8 mi | $ 508 mi | |
| Recompras de ações | -$ 2 bi | -$ 1 bi | -$ 2 bi | -$ 1,5 bi | -$ 706 mi | -$ 1 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,5 bi | |
| Dividendos | -$ 821 mi | -$ 941 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,38 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,7 bi | -$ 1,79 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 17 mi | -$ 14 mi | -$ 11 mi | $ 73 mi | -$ 26 mi | $ 40 mi | -$ 13 mi | $ 39 mi | -$ 38 mi | -$ 32 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,26 bi | -$ 1,67 bi | -$ 3,96 bi | -$ 2,33 bi | -$ 2,05 bi | -$ 2,56 bi | -$ 3 bi | -$ 2,78 bi | -$ 3,19 bi | -$ 2,74 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 133 mi | $ 145 mi | -$ 112 mi | -$ 9 mi | $ 39 mi | -$ 46 mi | -$ 57 mi | $ 3 mi | -$ 65 mi | $ 42 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 618 mi | $ 622 mi | -$ 1,59 bi | $ 477 mi | $ 583 mi | -$ 1,04 bi | -$ 819 mi | $ 357 mi | -$ 117 mi | -$ 97 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,03 bi | $ 2,11 bi | $ 2,45 bi | $ 2,67 bi | $ 2,57 bi | $ 2,26 bi | $ 1,94 bi | $ 3,08 bi | $ 2,84 bi | $ 2,71 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 920 mi | $ 1,02 bi | $ 838 mi | $ 742 mi | $ 591 mi | $ 731 mi | $ 993 mi | $ 1,03 bi | $ 1,18 bi | $ 1,05 bi | |
| Juros pagos | $ 212 mi | $ 240 mi | $ 247 mi | $ 223 mi | $ 194 mi | $ 197 mi | $ 199 mi | $ 260 mi | $ 248 mi | $ 279 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01