Finanças de Illinois Tool Works (ITW)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 43.000 funcionários · CEO Christopher A. O'Herlihy
- Preço
- $ 278,55 -1,01%
- Valor de mercado
- $ 79,2 bi
- Enterprise value
- $ 87,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 2,97
Receita (TTM)$ 16,6 bi+4,8% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)26,6%+0,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 4,43 bi
Lucro líquido (TTM)$ 3,23 bi+6,7% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,87 bi+0,8% vs um ano atrásCapex $ 394 mi
LPA diluído (TTM)$ 11,22+8,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 8,56 bi-6,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 79,2 bi EV $ 87,7 bi
- Receita
- $ 16,6 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +5% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 19,4% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 24,8× Projetado 24,3× (FY2026)
- P/S
- 4,8× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 18,2× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,87 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 3,23 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 16,8 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-02 Receita est. $ 4,29 bi
- Dividendo
- $ 6,55 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-27): receita ficou 0,5% abaixo, LPA superou em 2,4%Receita $ 4,24 bi vs $ 4,26 bi esperados (-0,5%); LPA $ 3,04 vs $ 2,97 (+2,4%).
- Crescimento da receita estável: 4,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 4,24 bi, contra uma média de 4,3% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 26,6% (TTM), +0,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 6,4% e a receita 4,8%.
- Capex: 2,4% da receita (um ano atrás 2,7%)$ 394 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-8,8% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,87 bi = 88,8% do lucro líquido.
- $ 3,54 bi devolvidos aos acionistas = 123,4% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1,69 bi (um ano antes $ 1,5 bi), dividendos $ 1,85 bi, remuneração em ações $ 57 mi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em queda de 2,2% em um ano285 mi ações diluídas em Q3 '26, 292 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 8,56 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 809 mi, dívida incl. arrendamentos $ 9,37 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 8,02 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,24 bi | $ 4,06 bi | +4,4% |
| Margem bruta | 45,1% | 44,5% | +0,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,18 bi | $ 1,11 bi | +5,8% |
| Margem operacional | 27,8% | 27,4% | +0,4 p.p. |
| Lucro líquido | $ 855 mi | $ 821 mi | +4,1% |
| LPA diluído | $ 3,00 | $ 2,81 | +6,8% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 953 mi | $ 1,02 bi | -6,7% |
| Capex | $ 102 mi | $ 117 mi | -12,8% |
| Fluxo de caixa livre | $ 851 mi | $ 904 mi | -5,9% |
| R&D | $ 0 | $ 676 mi | -100,0% |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 17 mi | -100,0% |
Divulgado vs consenso
2026-10-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,24 bi | $ 4,26 bi | -0,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 3,04 | $ 2,97 | +2,4% |
Do relatório de 2026-10-27 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive OEM Segment | $ 814 mi | -1,9% | 19,2% | $ 3,32 bi | +2,2% | |
| Test and Measurement and Electronics Segment | $ 819 mi | +17,3% | 19,3% | $ 3,09 bi | +11,1% | |
| Food Equipment Segment | $ 698 mi | +0,6% | 16,5% | $ 2,73 bi | +1,9% | |
| Welding Segment | $ 513 mi | +7,5% | 12,1% | $ 2,03 bi | +8,3% | |
| Construction Products Segment | $ 472 mi | -0,2% | 11,1% | $ 1,86 bi | +1,5% | |
| Polymers and Fluids Segment | $ 477 mi | +8,2% | 11,3% | $ 1,86 bi | +7,1% | |
| Specialty Products Segment | $ 447 mi | -1,1% | 10,5% | $ 1,78 bi | +1,2% |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q3 '26
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive OEM Segment | – | – | $ 163 mi | -10,4% | – | – | $ 701 mi |
| Food Equipment Segment | – | – | $ 208 mi | +3,0% | – | – | $ 749 mi |
| Testand Measurementand Electronics Segment | – | – | $ 235 mi | +32,8% | – | – | $ 813 mi |
| Welding Segment | – | – | $ 186 mi | +19,2% | – | – | $ 680 mi |
| Polymers And Fluids | – | – | – | – | – | – | – |
| Construction Products Segment | – | – | $ 141 mi | -5,4% | – | – | $ 553 mi |
| Specialty Products Segment | – | – | $ 140 mi | -4,1% | – | – | $ 547 mi |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$ 45 mi | -73,1% | – | – | -$ 161 mi |
| Polymers And Fluids Segment | – | – | $ 149 mi | +18,3% | – | – | – |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralOs quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 3,26 bi
- Capex
- -$ 394 mi
- Recompras
- -$ 1,69 bi
- Dividendos
- -$ 1,85 bi
- Aquisições
- -$ 113 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 255 mi
- Remuneração em ações
- $ 57 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,87 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 123,4%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,8× | 24,6× | 21,6× – 28,9× |
| EV / EBITDA | 18,2× | 18,2× | 16,1× – 21,4× |
| EV / Receita | 5,3× | 5,2× | 4,7× – 5,8× |
| Preço / FCF | 27,6× | 29,7× | 25,7× – 35,2× |
| Preço / Valor patrimonial | 25,2× | 23,0× | 21,5× – 26,3× |
| Rendimento de FCF | 3,6% | 3,4% | 2,8% – 3,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 25,0% | 24,2% | 20,9% – 27,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 103,4% | 94,2% | 74,3% – 105,2% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 278,57 (0,0%)
faixa $ 255,00 – $ 297,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra5
Manter14
Venda9
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 16,8 bi | +4,9% | $ 11,48 | +9,4% | 24,3× | 10 |
| FY2027 | $ 17,5 bi | +3,7% | $ 12,28 | +7,0% | 22,7× | 12 |
| FY2028 | $ 18 bi | +3,1% | $ 13,06 | +6,4% | 21,3× | 10 |
| FY2029 | $ 18,6 bi | +3,0% | $ 13,28 | +1,7% | 21,0× | 4 |
| FY2030 | $ 18,4 bi | -0,7% | $ 14,02 | +5,6% | 19,9× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 280 números que Illinois Tool Works Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 623 mi | $ 608 mi | +2,5% | $ 522 mi | $ 519 mi | +0,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 26 mi2025-12-31 | $ 24 mi | +8,3% | $ 26 mi | $ 24 mi | +8,3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $ 3 mi | $ 1 mi | +200,0% | $ 5 mi | -$ 1 mi | +600,0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 133 mi | $ 223 mi | -40,4% | $ 217 mi | $ 217 mi | 0,0% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | – | – | – | $ 151 mi2024-12-31 | $ 151 mi | 0,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 1,64 bi | $ 1,57 bi | +4,3% | $ 1,64 bi | $ 1,58 bi | +3,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 4,36 bi2025-12-31 | $ 4,03 bi | +8,3% | $ 4,36 bi | $ 4,03 bi | +8,3% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | $ 234 mi | $ 267 mi | -12,4% | $ 237 mi | $ 266 mi | -10,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$ 1,5 bi | -$ 1,6 bi | +6,3% | -$ 1,6 bi | -$ 1,6 bi | 0,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 1,72 bi | -$ 1,88 bi | +8,4% | -$ 1,83 bi | -$ 1,88 bi | +2,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 1,87 bi | $ 1,75 bi | +6,6% | $ 1,77 bi | $ 1,67 bi | +6,1% |
| Advances on Inventory Purchases | $ 60 mi2025-12-31 | $ 60 mi | 0,0% | $ 60 mi | $ 60 mi | 0,0% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 62 mi | $ 58 mi | +6,9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200 mil | 400 mil | -50,0% | 400 mil | 200 mil | +100,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 20 mi | $ 17 mi | +17,6% | $ 69 mi | $ 61 mi | +13,1% |
| Assets | $ 16,5 bi | $ 16,1 bi | +2,2% | $ 16,1 bi | $ 15,1 bi | +7,2% |
| Assets, Current | $ 6,6 bi | $ 6,32 bi | +4,4% | $ 6,2 bi | $ 5,86 bi | +5,9% |
| Buildings and Improvements, Gross | $ 1,71 bi2025-12-31 | $ 1,56 bi | +9,2% | $ 1,71 bi | $ 1,56 bi | +9,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 809 mi | $ 924 mi | -12,4% | $ 851 mi | $ 948 mi | -10,2% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $ 445 mi2025-12-31 | $ 439 mi | +1,4% | $ 445 mi | $ 439 mi | +1,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 809 mi | $ 924 mi | -12,4% | $ 851 mi | $ 948 mi | -10,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 30 mi | $ 136 mi | -122,1% | -$ 97 mi | -$ 117 mi | +17,1% |
| Commercial Paper | $ 369 mi | $ 1,3 bi | -71,6% | $ 1,29 bi | $ 778 mi | +65,4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $ 6,11 | $ 5,70 | +7,2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 1,72 | $ 1,61 | +6,8% | $ 6,22 | $ 5,80 | +7,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 700 mi | 700 mi | 0,0% | 700 mi | 700 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 550 mi | 550 mi | 0,0% | 550 mi | 550 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 284 mi | 290 mi | -2,0% | 289 mi | 294 mi | -1,8% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 6 mi | $ 6 mi | 0,0% | $ 6 mi | $ 6 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 895 mi | $ 813 mi | +10,1% | $ 3,12 bi | $ 3,45 bi | -9,6% |
| Construction in Progress, Gross | $ 299 mi2025-12-31 | $ 270 mi | +10,7% | $ 299 mi | $ 270 mi | +10,7% |
| Contract with Customer, Liability | $ 340 mi2025-12-31 | $ 360 mi | -5,6% | $ 340 mi | $ 360 mi | -5,6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 2,33 bi | $ 2,25 bi | +3,2% | $ 8,97 bi | $ 8,86 bi | +1,3% |
| Cost of Revenue | $ 1,96 bi | $ 1,9 bi | +3,5% | $ 7,56 bi | $ 7,6 bi | -0,6% |
| Cost, Overhead | $ 1,05 bi | $ 1,03 bi | +2,4% | $ 4,15 bi | $ 4,1 bi | +1,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 418 mi | $ 486 mi | -14,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 413 mi | $ 515 mi | -19,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 86 mi | $ 109 mi | -21,1% |
| Debt, Current | $ 2,22 bi | $ 1,27 bi | +75,1% | $ 2,29 bi | $ 1,56 bi | +47,0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 9,37 bi | $ 8,94 bi | +4,8% | $ 8,97 bi | $ 7,86 bi | +14,1% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $ 67 mi2025-09-30 | $ 15 mi | +346,7% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 25 mi | -$ 576 mi | +95,7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 5 mi | $ 487 mi | -99,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 492 mi | $ 573 mi | -14,1% | $ 519 mi | $ 369 mi | +40,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 168 mi | $ 149 mi | +12,8% | $ 154 mi | $ 119 mi | +29,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 3 mi | -$ 87 mi | +103,4% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $ 78 mi2025-12-31 | $ 81 mi | -3,7% | $ 78 mi | $ 81 mi | -3,7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 511 mi2025-12-31 | $ 553 mi | -7,6% | $ 511 mi | $ 553 mi | -7,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,73 bi2025-12-31 | $ 1,65 bi | +4,9% | $ 1,73 bi | $ 1,65 bi | +4,9% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 225 mi2025-12-31 | $ 173 mi | +30,1% | $ 225 mi | $ 173 mi | +30,1% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 54 mi2025-12-31 | $ 54 mi | 0,0% | $ 54 mi | $ 54 mi | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $ 19 mi2025-12-31 | $ 24 mi | -20,8% | $ 19 mi | $ 24 mi | -20,8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,2 bi2025-12-31 | $ 1,14 bi | +5,5% | $ 1,2 bi | $ 1,14 bi | +5,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 494 mi2025-12-31 | $ 465 mi | +6,2% | $ 494 mi | $ 465 mi | +6,2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 37 mi2025-12-31 | $ 32 mi | +15,6% | $ 37 mi | $ 32 mi | +15,6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $ 23 mi2025-12-31 | $ 19 mi | +21,1% | $ 23 mi | $ 19 mi | +21,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $ 15 mi2025-12-31 | $ 13 mi | +15,4% | $ 15 mi | $ 13 mi | +15,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $ 129 mi2025-12-31 | $ 137 mi | -5,8% | $ 129 mi | $ 137 mi | -5,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $ 32 mi2025-12-31 | $ 35 mi | -8,6% | $ 32 mi | $ 35 mi | -8,6% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01