Demonstração do fluxo de caixa de Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4.100 funcionários · CEO Sanjit Biswas
- Preço
- $ 42,07 +1,01%
- Valor de mercado
- $ 24,6 bi
- Enterprise value
- $ 24,4 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-08
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 0,19
Em Q2 '27, Samsara Inc. (IOT) gerou $ 73,5 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 8,78 mi em capex e ficou com $ 64,7 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 255 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 45,5 mi | -$ 113 mi | -$ 56,3 mi | -$ 49,6 mi | -$ 37,8 mi | -$ 11,2 mi | -$ 22,1 mi | -$ 16,8 mi | $ 7,77 mi | $ 22 mi | $ 44,5 mi | $ 16,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,65 mi | $ 33 mi | $ 4,46 mi | $ 4,63 mi | $ 6,76 mi | $ 4,8 mi | $ 5,14 mi | $ 5,4 mi | $ 6,08 mi | $ 7,43 mi | $ 7,93 mi | $ 8,41 mi | |
| Remuneração em ações | $ 59,8 mi | $ 64,7 mi | $ 64,7 mi | $ 71,6 mi | $ 72,6 mi | $ 69 mi | $ 77,1 mi | $ 81,1 mi | $ 77,8 mi | $ 78,9 mi | $ 77,5 mi | $ 96,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 149 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 8,61 mi | -$ 4,91 mi | $ 13,5 mi | -$ 4,6 mi | -$ 7,54 mi | -$ 3,33 mi | -$ 4,56 mi | -$ 16,5 mi | -$ 30 mi | -$ 35,6 mi | -$ 40 mi | -$ 47,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,6 mi | $ 128 mi | -$ 2,66 mi | -$ 3,91 mi | $ 2,01 mi | -$ 5,43 mi | -$ 2,93 mi | -$ 3,1 mi | $ 2,01 mi | -$ 3,1 mi | -$ 8,49 mi | $ 417 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 11,9 mi | -$ 41,9 mi | $ 23,7 mi | $ 18,1 mi | $ 36 mi | $ 53,9 mi | $ 52,6 mi | $ 50,2 mi | $ 63,7 mi | $ 69,7 mi | $ 81,4 mi | $ 73,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,36 mi | -$ 2,1 mi | -$ 5,06 mi | -$ 4,99 mi | -$ 4,78 mi | -$ 5,35 mi | -$ 6,92 mi | -$ 5,97 mi | -$ 7,86 mi | -$ 8,02 mi | -$ 8,24 mi | -$ 8,78 mi | |
| Aquisições | -$ 1,9 mi | $ 40,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 167 mi | -$ 199 mi | -$ 142 mi | -$ 188 mi | -$ 196 mi | -$ 123 mi | -$ 173 mi | -$ 249 mi | -$ 221 mi | -$ 230 mi | -$ 358 mi | -$ 221 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 169 mi | $ 159 mi | $ 150 mi | $ 157 mi | $ 167 mi | $ 129 mi | $ 162 mi | $ 187 mi | $ 182 mi | $ 184 mi | $ 217 mi | $ 249 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,9 mi | -$ 40,6 mi | $ 0 | -$ 100 mil | -$ 100 mil | $ 0 | -$ 200 mil | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 150 mil | $ 0 | $ 100 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,45 mi | -$ 42,6 mi | $ 3,05 mi | -$ 36,3 mi | -$ 33,9 mi | $ 482 mil | -$ 18,3 mi | -$ 68,2 mi | -$ 48,3 mi | -$ 54,8 mi | -$ 149 mi | $ 19,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 501 mil | -$ 789 mil | -$ 496 mil | -$ 448 mil | -$ 396 mil | -$ 351 mil | -$ 378 mil | -$ 316 mil | $ 694 mil | $ 0 | -$ 97 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 841 mil | -$ 87 mil | -$ 34,3 mi | -$ 36,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 236 mil | $ 8,98 mi | $ 312 mil | $ 15,7 mi | -$ 367 mil | $ 11,5 mi | -$ 356 mil | $ 18,4 mi | -$ 139 mil | $ 12 mi | -$ 34,4 mi | -$ 19 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 542 mil | $ 501 mil | -$ 103 mil | -$ 460 mil | $ 105 mil | -$ 625 mil | $ 1,13 mi | $ 219 mil | -$ 427 mil | $ 1,53 mi | -$ 392 mil | -$ 1,92 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 9,66 mi | -$ 75 mi | $ 26,9 mi | -$ 2,97 mi | $ 1,89 mi | $ 65,2 mi | $ 35,1 mi | $ 623 mil | $ 14,9 mi | $ 28,5 mi | -$ 103 mi | $ 72,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,53 mi | -$ 44 mi | $ 18,6 mi | $ 13,1 mi | $ 31,2 mi | $ 48,5 mi | $ 45,7 mi | $ 44,2 mi | $ 55,8 mi | $ 61,7 mi | $ 73,2 mi | $ 64,7 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 947 mil | $ 589 mil | $ 415 mil | $ 625 mil | $ 1,33 mi | $ 1,09 mi | $ 3 mil | $ 1,32 mi | $ 1,03 mi | $ 927 mil | $ 1,33 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 225 mi | -$ 210 mi | -$ 355 mi | -$ 247 mi | -$ 287 mi | -$ 155 mi | -$ 9,12 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,32 mi | $ 10,7 mi | $ 10,4 mi | $ 11,8 mi | $ 15,5 mi | $ 20,6 mi | $ 24 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,87 mi | $ 25,6 mi | $ 229 mi | $ 177 mi | $ 237 mi | $ 278 mi | $ 315 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 227 mil | $ 9,45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 13,9 mi | -$ 14,6 mi | -$ 63,7 mi | -$ 48 mi | $ 21,2 mi | -$ 1,95 mi | -$ 86,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 11,4 mi | $ 7,34 mi | $ 8,16 mi | $ 3,18 mi | $ 1,11 mi | -$ 10 mi | -$ 7,13 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 193 mi | -$ 172 mi | -$ 171 mi | -$ 103 mi | -$ 11,8 mi | $ 132 mi | $ 236 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 30 mi | -$ 32,1 mi | -$ 19,4 mi | -$ 33,2 mi | -$ 11 mi | -$ 20,2 mi | -$ 28,8 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 686 mi | -$ 741 mi | -$ 649 mi | -$ 873 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 86,6 mi | $ 673 mi | $ 603 mi | $ 714 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 100 mil | -$ 682 mil | $ 382 mil | -$ 50 mil | -$ 200 mil | -$ 1,35 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 30 mi | -$ 32,2 mi | -$ 20 mi | -$ 632 mi | -$ 78,7 mi | -$ 66,6 mi | -$ 190 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 168 mil | -$ 545 mil | -$ 1,3 mi | -$ 2,21 mi | -$ 1,69 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 30 mil | -$ 61 mil | -$ 5 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4,01 mi | $ 2,38 mi | -$ 144 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mil | -$ 928 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 296 mi | $ 402 mi | $ 702 mi | $ 14,2 mi | $ 21 mi | $ 27,1 mi | $ 29,9 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 815 mil | -$ 127 mil | $ 113 mil | $ 477 mil | -$ 1,08 mi | $ 2,44 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 73,3 mi | $ 199 mi | $ 510 mi | -$ 721 mi | -$ 69 mi | $ 91,1 mi | $ 79 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 223 mi | -$ 204 mi | -$ 191 mi | -$ 136 mi | -$ 22,8 mi | $ 111 mi | $ 207 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1 mil | $ 31 mil | $ 467 mil | $ 607 mil | $ 2,12 mi | $ 3,46 mi | $ 3,27 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-02