Demonstração do fluxo de caixa de Insmed Incorporated (INSM)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.664 funcionários · CEO William H. Lewis
- Preço
- $ 112,58 +0,89%
- Valor de mercado
- $ 24,7 bi
- Enterprise value
- $ 25 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-18 LPA est. -$ 0,32
Em Q3 '26, Insmed Incorporated (INSM) gerou -$ 36,5 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 5,63 mi em capex e ficou com -$ 42,1 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 658 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 186 mi | -$ 157 mi | -$ 301 mi | -$ 221 mi | -$ 236 mi | -$ 257 mi | -$ 322 mi | -$ 370 mi | -$ 328 mi | -$ 164 mi | -$ 13,2 mi | -$ 100 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,74 mi | $ 2,85 mi | $ 2,7 mi | $ 2,72 mi | $ 2,74 mi | $ 3,15 mi | $ 3,75 mi | $ 4 mi | $ 5,56 mi | $ 4,92 mi | $ 5,26 mi | $ 8,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 20 mi | $ 21,5 mi | $ 23,3 mi | $ 25,5 mi | $ 26,6 mi | $ 39,3 mi | $ 43 mi | $ 31,4 mi | $ 0 | $ 45,8 mi | $ 41,3 mi | $ 41,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 70,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 7,67 mi | -$ 55,1 mi | $ 39,6 mi | -$ 15,7 mi | $ 28,1 mi | -$ 66,1 mi | $ 9,54 mi | $ 13,9 mi | -$ 37,6 mi | -$ 64,2 mi | -$ 24,9 mi | $ 3,47 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 95,2 mi | $ 3,88 mi | $ 112 mi | $ 27,1 mi | -$ 17,8 mi | $ 18,2 mi | $ 59,9 mi | $ 101 mi | $ 113 mi | -$ 45,6 mi | -$ 97,2 mi | $ 10,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 131 mi | -$ 184 mi | -$ 123 mi | -$ 181 mi | -$ 196 mi | -$ 262 mi | -$ 206 mi | -$ 220 mi | -$ 248 mi | -$ 223 mi | -$ 88,8 mi | -$ 36,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,15 mi | -$ 4,68 mi | -$ 6,78 mi | -$ 3,69 mi | -$ 6,77 mi | -$ 10,1 mi | -$ 3,48 mi | -$ 2,42 mi | -$ 46,6 mi | -$ 3,48 mi | -$ 6,26 mi | -$ 5,63 mi | |
| Aquisições | -$ 3,42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 296 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1 bi | -$ 577 mi | -$ 631 mi | -$ 277 mi | -$ 1,18 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 399 mi | -$ 395 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 300 mi | $ 300 mi | $ 0 | $ 0 | $ 716 mi | $ 721 mi | $ 508 mi | $ 425 mi | $ 436 mi | $ 284 mi | $ 430 mi | $ 265 mi | |
| Outros investimentos | $ 3,42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | $ 15 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,8 mi | $ 295 mi | -$ 6,78 mi | -$ 1 bi | $ 132 mi | $ 80,4 mi | $ 228 mi | -$ 762 mi | $ 389 mi | $ 266 mi | $ 24,5 mi | -$ 136 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,17 mi | -$ 621 mil | -$ 645 mil | -$ 658 mil | $ 146 mi | -$ 706 mil | -$ 2,7 mi | -$ 747 mil | -$ 776 mil | -$ 799 mil | -$ 827 mil | -$ 843 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 7,64 mi | $ 0 | $ 0 | $ 26,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 123 mi | $ 3,02 mi | $ 781 mi | $ 397 mi | $ 159 mi | $ 29 mi | $ 858 mi | $ 33,4 mi | $ 33,9 mi | $ 29,5 mi | $ 27,2 mi | $ 23,6 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,01 mi | -$ 953 mil | -$ 688 mil | $ 1,84 mi | -$ 1,51 mi | $ 895 mil | $ 1,01 mi | -$ 976 mil | $ 7 mil | -$ 553 mil | -$ 287 mil | $ 269 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,74 mi | $ 113 mi | $ 651 mi | -$ 785 mi | $ 93,6 mi | -$ 152 mi | $ 881 mi | -$ 950 mi | $ 176 mi | $ 71,7 mi | -$ 37,4 mi | -$ 148 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 133 mi | -$ 189 mi | -$ 130 mi | -$ 185 mi | -$ 203 mi | -$ 272 mi | -$ 209 mi | -$ 222 mi | -$ 294 mi | -$ 226 mi | -$ 95,1 mi | -$ 42,1 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 75 mil | $ 1,21 mi | $ 354 mil | $ 689 mil | -$ 2,25 mi | $ 2,18 mi | $ 677 mil | $ 1,18 mi | $ 111 mil | $ 2,94 mi | -$ 2,94 mi | $ 1,44 mi | |
| Juros pagos | $ 8,33 mi | $ 8,21 mi | $ 8,49 mi | $ 8,63 mi | $ 15,2 mi | $ 13,1 mi | $ 13,3 mi | $ 15,5 mi | $ 13,5 mi | $ 13,1 mi | -$ 13,1 mi | $ 13,4 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 176 mi | -$ 193 mi | -$ 324 mi | -$ 254 mi | -$ 294 mi | -$ 435 mi | -$ 482 mi | -$ 750 mi | -$ 914 mi | -$ 1,28 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,44 mi | $ 2,9 mi | $ 4,83 mi | $ 10,2 mi | $ 14,2 mi | $ 14,2 mi | $ 10,3 mi | $ 10,6 mi | $ 11 mi | $ 16,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 18 mi | $ 18,1 mi | $ 26,2 mi | $ 27 mi | $ 36,2 mi | $ 46 mi | $ 57,7 mi | $ 74,8 mi | $ 96,8 mi | $ 153 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 2,21 mi | $ 0 | $ 0 | $ 17,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 8,64 mi | $ 11,3 mi | $ 15,7 mi | -$ 63 mi | -$ 2,95 mi | -$ 58,6 mi | $ 6,58 mi | -$ 39,2 mi | -$ 3,18 mi | -$ 80,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 452 mil | $ 776 mil | $ 17,3 mi | $ 29,5 mi | $ 27,4 mi | $ 52 mi | $ 6,5 mi | $ 167 mi | $ 125 mi | $ 253 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 147 mi | -$ 160 mi | -$ 258 mi | -$ 251 mi | -$ 219 mi | -$ 363 mi | -$ 400 mi | -$ 536 mi | -$ 684 mi | -$ 935 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,2 mi | -$ 3 mi | -$ 14,8 mi | -$ 42,3 mi | -$ 6,82 mi | -$ 7,29 mi | -$ 9,88 mi | -$ 13,3 mi | -$ 21,9 mi | -$ 32,6 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,7 mi | $ 24,7 mi | $ 3,42 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 50,3 mi | -$ 99,7 mi | -$ 589 mi | -$ 1,58 bi | -$ 2,09 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57 mi | $ 75 mi | $ 375 mi | $ 1,02 bi | $ 2,09 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 57 mi | -$ 24,7 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 30 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,2 mi | -$ 3 mi | -$ 14,8 mi | -$ 42,3 mi | -$ 6,82 mi | -$ 64,3 mi | -$ 34,6 mi | -$ 224 mi | -$ 583 mi | -$ 64,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 30 mi | $ 0 | $ 392 mi | $ 0 | $ 769 mil | $ 336 mi | $ 349 mi | -$ 1,22 mi | $ 147 mi | -$ 4,93 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 411 mil | $ 3,43 mi | -$ 14,2 mi | $ 24,2 mi | $ 25,1 mi | $ 6,32 mi | $ 152 mi | $ 17,2 mi | $ 110 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 30,7 mi | $ 381 mi | $ 387 mi | $ 285 mi | $ 271 mi | $ 613 mi | $ 793 mi | $ 168 mi | $ 1,34 bi | $ 954 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 50 mil | $ 103 mil | -$ 45 mil | -$ 4 mil | $ 494 mil | -$ 933 mil | -$ 996 mil | -$ 250 mil | -$ 1,31 mi | $ 931 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 120 mi | $ 219 mi | $ 114 mi | -$ 7,64 mi | $ 45,3 mi | $ 184 mi | $ 357 mi | -$ 592 mi | $ 72,7 mi | -$ 44,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 151 mi | -$ 163 mi | -$ 273 mi | -$ 293 mi | -$ 226 mi | -$ 371 mi | -$ 410 mi | -$ 550 mi | -$ 706 mi | -$ 968 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 85 mil | $ 166 mil | $ 154 mil | $ 339 mil | $ 814 mil | $ 1,56 mi | $ 1,72 mi | $ 1,96 mi | $ 2,5 mi | $ 4,14 mi | |
| Juros pagos | $ 3,61 mi | $ 5,17 mi | $ 6,29 mi | $ 7,88 mi | $ 9,19 mi | $ 10,9 mi | $ 10,2 mi | $ 35,8 mi | $ 40,6 mi | $ 55,4 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02