Demonstração do fluxo de caixa de Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12.844 funcionários · CEO Jeffrey C. Sprecher
- Preço
- $ 168,85 +3,56%
- Valor de mercado
- $ 94,4 bi
- Enterprise value
- $ 117 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 1,95
Em Q3 '26, Intercontinental Exchange (ICE) gerou $ 1,16 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 226 mi em capex e ficou com $ 1,05 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,05 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 390 mi | $ 767 mi | $ 632 mi | $ 671 mi | $ 709 mi | $ 812 mi | $ 865 mi | $ 831 mi | $ 862 mi | $ 1,43 bi | $ 975 mi | -$ 168 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 379 mi | $ 381 mi | $ 381 mi | $ 386 mi | $ 389 mi | $ 389 mi | $ 395 mi | $ 387 mi | $ 389 mi | $ 384 mi | $ 389 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 93 mi | $ 57 mi | $ 57 mi | $ 57 mi | $ 60 mi | $ 57 mi | $ 58 mi | $ 54 mi | $ 69 mi | $ 78 mi | $ 67 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 82 mi | -$ 50 mi | -$ 66 mi | -$ 83 mi | $ 57 mi | -$ 60 mi | -$ 49 mi | $ 88 mi | -$ 6 mi | $ 140 mi | -$ 11 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 7 mi | -$ 221 mi | $ 165 mi | -$ 166 mi | $ 285 mi | -$ 217 mi | $ 232 mi | -$ 495 mi | -$ 24 mi | -$ 305 mi | $ 646 mi | -$ 279 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 196 mi | $ 75 mi | $ 27 mi | $ 33 mi | $ 6 mi | -$ 15 mi | $ 5 mi | $ 50 mi | -$ 15 mi | -$ 403 mi | -$ 68 mi | $ 1,61 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 969 mi | $ 1,01 bi | $ 1,2 bi | $ 898 mi | $ 1,51 bi | $ 966 mi | $ 1,51 bi | $ 915 mi | $ 1,28 bi | $ 1,33 bi | $ 2 bi | $ 1,16 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 163 mi | -$ 145 mi | -$ 165 mi | -$ 79 mi | -$ 276 mi | -$ 85 mi | -$ 60 mi | -$ 169 mi | -$ 266 mi | -$ 176 mi | -$ 262 mi | -$ 226 mi | |
| Aquisições | -$ 41 mi | $ 0 | -$ 8 mi | -$ 6 mi | -$ 6 mi | -$ 11 mi | -$ 2 mi | -$ 6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 65 mi | |
| Compras de investimentos | $ 944 mi | -$ 600 mi | -$ 931 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 183 mi | -$ 1,13 bi | -$ 1,36 bi | -$ 4,33 bi | -$ 802 mi | -$ 1,34 bi | -$ 2,62 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 191 mi | $ 932 mi | $ 914 mi | $ 0 | $ 0 | $ 100 mi | $ 2,37 bi | $ 1,45 bi | $ 1,5 bi | $ 0 | $ 2,75 bi | $ 1,99 bi | |
| Outros investimentos | -$ 325 mi | $ 72 mi | $ 3 mi | $ 12 mi | -$ 638 mi | -$ 1,97 bi | -$ 114 mi | $ 0 | $ 14 mi | -$ 442 mi | -$ 10 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 606 mi | $ 259 mi | -$ 187 mi | -$ 73 mi | -$ 920 mi | -$ 2,15 bi | $ 1,07 bi | -$ 82 mi | -$ 3,08 bi | -$ 1,42 bi | $ 1,14 bi | -$ 917 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,58 bi | -$ 638 mi | -$ 929 mi | -$ 616 mi | -$ 841 mi | -$ 96 mi | -$ 1,08 bi | -$ 184 mi | -$ 632 mi | $ 716 mi | -$ 533 mi | $ 3,53 bi | |
| Recompras de ações | -$ 25 mi | -$ 71 mi | -$ 2 mi | -$ 4 mi | -$ 4 mi | -$ 336 mi | -$ 255 mi | -$ 398 mi | -$ 400 mi | -$ 646 mi | -$ 652 mi | -$ 400 mi | |
| Dividendos | -$ 242 mi | -$ 258 mi | -$ 261 mi | -$ 261 mi | -$ 259 mi | -$ 278 mi | -$ 277 mi | -$ 276 mi | -$ 274 mi | -$ 297 mi | -$ 294 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,95 bi | -$ 4,56 bi | $ 6,33 bi | -$ 1,45 bi | $ 3,9 bi | $ 2,99 bi | $ 2,19 bi | -$ 2,93 bi | -$ 4,1 bi | $ 41,1 bi | -$ 4,53 bi | -$ 1,23 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,63 bi | -$ 5,52 bi | $ 5,14 bi | -$ 2,33 bi | $ 2,8 bi | $ 2,28 bi | $ 572 mi | -$ 3,79 bi | -$ 5,4 bi | $ 40,9 bi | -$ 6,01 bi | $ 1,9 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 14 mi | -$ 5 mi | -$ 6,1 bi | $ 12 mi | -$ 21 mi | $ 10 mi | $ 25 mi | $ 2,67 bi | $ 6,82 bi | -$ 8 mi | -$ 4 mi | $ 1,32 bi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 45 mi | -$ 4,26 bi | $ 47 mi | -$ 1,49 bi | $ 3,36 bi | $ 1,11 bi | $ 3,17 bi | -$ 282 mi | -$ 388 mi | $ 40,8 bi | -$ 2,88 bi | $ 3,47 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 806 mi | $ 864 mi | $ 1,03 bi | $ 819 mi | $ 1,23 bi | $ 881 mi | $ 1,45 bi | $ 853 mi | $ 1,11 bi | $ 1,15 bi | $ 1,74 bi | $ 1,05 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 251 mi | $ 142 mi | $ 374 mi | $ 260 mi | -$ 776 mi | $ 166 mi | $ 524 mi | $ 179 mi | $ 199 mi | $ 66 mi | $ 390 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 203 mi | $ 240 mi | $ 210 mi | $ 209 mi | $ 211 mi | $ 194 mi | $ 199 mi | $ 190 mi | $ 181 mi | $ 209 mi | $ 175 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,45 bi | $ 2,54 bi | $ 2,02 bi | $ 1,96 bi | $ 2,11 bi | $ 4,07 bi | $ 1,5 bi | $ 2,37 bi | $ 2,8 bi | $ 3,37 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 610 mi | $ 535 mi | $ 586 mi | $ 662 mi | $ 751 mi | $ 1,01 bi | $ 1,03 bi | $ 1,22 bi | $ 1,54 bi | $ 1,56 bi | |
| Remuneração em ações | $ 124 mi | $ 135 mi | $ 130 mi | $ 139 mi | $ 139 mi | $ 188 mi | $ 155 mi | $ 257 mi | $ 231 mi | $ 238 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 114 mi | -$ 651 mi | $ 27 mi | -$ 33 mi | $ 92 mi | $ 537 mi | -$ 593 mi | -$ 329 mi | -$ 142 mi | -$ 27 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 142 mi | -$ 230 mi | -$ 96 mi | -$ 29 mi | -$ 129 mi | -$ 87 mi | $ 123 mi | -$ 388 mi | $ 63 mi | -$ 504 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 6 mi | -$ 246 mi | -$ 134 mi | -$ 40 mi | -$ 80 mi | -$ 2,59 bi | $ 1,34 bi | $ 419 mi | $ 118 mi | $ 25 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,15 bi | $ 2,09 bi | $ 2,53 bi | $ 2,66 bi | $ 2,88 bi | $ 3,12 bi | $ 3,55 bi | $ 3,54 bi | $ 4,61 bi | $ 4,66 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 365 mi | -$ 357 mi | -$ 280 mi | -$ 305 mi | -$ 410 mi | -$ 452 mi | -$ 482 mi | -$ 489 mi | -$ 406 mi | -$ 580 mi | |
| Aquisições | -$ 425 mi | $ 449 mi | -$ 1,25 bi | -$ 292 mi | -$ 9,45 bi | $ 1,05 bi | -$ 59 mi | -$ 10,2 bi | -$ 38 mi | -$ 19 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 108 mi | -$ 327 mi | -$ 306 mi | $ 305 mi | $ 410 mi | -$ 5,05 bi | -$ 73 mi | -$ 2,91 bi | -$ 781 mi | -$ 7 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 547 mi | $ 77 mi | $ 9 mi | $ 4 mi | $ 1 mi | $ 743 mi | $ 4,8 bi | $ 855 mi | $ 5,42 bi | |
| Outros investimentos | -$ 108 mi | -$ 220 mi | -$ 375 mi | -$ 311 mi | -$ 388 mi | $ 3,66 bi | $ 548 mi | $ 0 | -$ 551 mi | -$ 2,07 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 898 mi | $ 92 mi | -$ 1,76 bi | -$ 594 mi | -$ 9,83 bi | -$ 786 mi | $ 677 mi | -$ 8,8 bi | -$ 921 mi | -$ 4,25 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 949 mi | -$ 275 mi | $ 1,33 bi | $ 10 mi | $ 8,7 bi | -$ 2,64 bi | $ 4,17 bi | $ 2,07 bi | -$ 2,29 bi | -$ 1,99 bi | |
| Recompras de ações | -$ 104 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,32 bi | -$ 320 mi | -$ 705 mi | -$ 78 mi | -$ 81 mi | -$ 1,39 bi | |
| Dividendos | -$ 409 mi | -$ 476 mi | -$ 555 mi | -$ 621 mi | -$ 669 mi | -$ 747 mi | -$ 853 mi | -$ 955 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,11 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 183 mi | $ 40 mi | $ 383 mi | $ 38 mi | $ 65,7 bi | -$ 4,46 bi | -$ 65,4 bi | $ 3,48 bi | -$ 1,85 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,46 bi | -$ 1,97 bi | -$ 463 mi | -$ 1,75 bi | $ 6,74 bi | $ 62 bi | -$ 1,84 bi | -$ 64,3 bi | $ 79 mi | -$ 6,33 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 9 mi | $ 12 mi | -$ 11 mi | $ 4 mi | $ 8 mi | -$ 6 mi | -$ 23 mi | $ 63,1 bi | -$ 14 mi | $ 9,53 bi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 220 mi | $ 218 mi | $ 304 mi | $ 316 mi | -$ 197 mi | $ 64,4 bi | $ 2,37 bi | -$ 6,52 bi | $ 3,75 bi | $ 3,61 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,78 bi | $ 1,73 bi | $ 2,25 bi | $ 2,35 bi | $ 2,47 bi | $ 2,67 bi | $ 3,07 bi | $ 3,35 bi | $ 4,2 bi | $ 4,29 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 460 mi | $ 594 mi | $ 533 mi | $ 557 mi | $ 642 mi | $ 1,06 bi | $ 882 mi | $ 909 mi | $ 957 mi | $ 1,07 bi | |
| Juros pagos | $ 170 mi | $ 171 mi | $ 202 mi | $ 280 mi | $ 298 mi | $ 406 mi | $ 550 mi | $ 727 mi | $ 870 mi | $ 764 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01