Demonstração do fluxo de caixa de International Business Machines (IBM)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 264.300 funcionários · CEO Arvind Krishna
- Preço
- $ 257,81 -0,18%
- Valor de mercado
- $ 244 bi
- Enterprise value
- $ 302 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 4,63
Em Q3 '26, International Business Machines (IBM) gerou $ 4,03 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 486 mi em capex e ficou com $ 3,54 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 14,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,29 bi | $ 1,61 bi | $ 1,83 bi | -$ 330 mi | $ 2,91 bi | $ 1,05 bi | $ 2,19 bi | $ 1,74 bi | $ 5,58 bi | $ 1,22 bi | $ 2,17 bi | $ 2,19 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,15 bi | $ 1,13 bi | $ 1,16 bi | $ 1,27 bi | $ 1,11 bi | $ 1,18 bi | $ 1,27 bi | $ 1,28 bi | $ 1,3 bi | $ 1,27 bi | $ 1,35 bi | $ 1,38 bi | |
| Remuneração em ações | $ 290 mi | $ 320 mi | $ 316 mi | $ 330 mi | $ 345 mi | $ 401 mi | $ 441 mi | $ 443 mi | $ 430 mi | $ 506 mi | $ 0 | $ 535 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 957 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 927 mi | $ 1,37 bi | -$ 1,21 bi | -$ 759 mi | $ 1,92 bi | $ 1,76 bi | -$ 2,18 bi | -$ 383 mi | -$ 2,34 bi | $ 2,19 bi | -$ 1,35 bi | -$ 32 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,19 bi | -$ 253 mi | -$ 26 mi | $ 2,37 bi | -$ 1,96 bi | -$ 22 mi | -$ 18 mi | -$ 5 mi | $ 27 mi | -$ 12 mi | $ 431 mi | -$ 46 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,46 bi | $ 4,17 bi | $ 2,07 bi | $ 2,88 bi | $ 4,33 bi | $ 4,37 bi | $ 1,7 bi | $ 3,08 bi | $ 4,04 bi | $ 5,17 bi | $ 2,6 bi | $ 4,03 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 300 mi | -$ 239 mi | -$ 220 mi | -$ 286 mi | -$ 303 mi | -$ 244 mi | -$ 373 mi | -$ 417 mi | -$ 553 mi | -$ 383 mi | -$ 383 mi | -$ 486 mi | |
| Aquisições | -$ 137 mi | $ 621 mi | -$ 153 mi | -$ 2,51 bi | -$ 548 mi | -$ 7,1 bi | -$ 710 mi | -$ 51 mi | -$ 388 mi | -$ 10,5 bi | $ 8 mi | -$ 884 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 769 mi | -$ 4,93 bi | -$ 662 mi | -$ 905 mi | -$ 1,26 bi | -$ 6,49 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,17 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,9 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4,01 bi | $ 464 mi | $ 3,45 bi | $ 1,77 bi | $ 853 mi | $ 927 mi | $ 4,04 bi | $ 1,2 bi | $ 3,54 bi | $ 1,97 bi | $ 1,15 bi | $ 640 mi | |
| Outros investimentos | $ 37 mi | -$ 122 mi | -$ 179 mi | $ 341 mi | -$ 120 mi | -$ 77 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | $ 58 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 2,84 bi | -$ 4,21 bi | $ 2,24 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,38 bi | -$ 13 bi | $ 1,7 bi | -$ 438 mi | $ 1,42 bi | -$ 10,5 bi | -$ 481 mi | -$ 2,57 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 122 mi | $ 3,38 bi | -$ 2,9 bi | -$ 1,26 bi | -$ 103 mi | $ 7,09 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,81 bi | $ 4,51 bi | -$ 4,21 bi | $ 1,86 bi | |
| Recompras de ações | -$ 64 mi | -$ 199 mi | -$ 151 mi | -$ 189 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 350 mi | -$ 115 mi | -$ 352 mi | |
| Dividendos | -$ 1,52 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,6 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 89 mi | $ 217 mi | $ 72 mi | -$ 27 mi | -$ 772 mi | -$ 316 mi | -$ 175 mi | -$ 469 mi | -$ 197 mi | -$ 42 mi | -$ 49 mi | $ 550 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,62 bi | $ 1,88 bi | -$ 4,52 bi | -$ 2,77 bi | -$ 1,68 bi | $ 5,44 bi | -$ 2,85 bi | -$ 3,01 bi | -$ 3,41 bi | $ 2,72 bi | -$ 5,73 bi | $ 607 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 129 mi | -$ 159 mi | -$ 77 mi | $ 207 mi | -$ 330 mi | $ 167 mi | $ 320 mi | -$ 58 mi | -$ 11 mi | -$ 177 mi | -$ 35 mi | $ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 5,81 bi | $ 1,68 bi | -$ 287 mi | -$ 1,26 bi | $ 946 mi | -$ 3 bi | $ 865 mi | -$ 426 mi | $ 2,04 bi | -$ 2,78 bi | -$ 3,65 bi | $ 2,06 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,02 bi | $ 3,8 bi | $ 1,62 bi | $ 2,46 bi | $ 3,89 bi | $ 3,98 bi | $ 1,49 bi | $ 2,83 bi | $ 3,66 bi | $ 4,78 bi | $ 2,37 bi | $ 3,54 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 11,9 bi | $ 5,75 bi | $ 8,73 bi | $ 9,43 bi | $ 5,59 bi | $ 5,74 bi | $ 1,64 bi | $ 7,5 bi | $ 6,02 bi | $ 10,6 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,38 bi | $ 4,54 bi | $ 4,48 bi | $ 6,06 bi | $ 6,7 bi | $ 6,42 bi | $ 4,8 bi | $ 4,4 bi | $ 4,67 bi | $ 5,02 bi | |
| Remuneração em ações | $ 544 mi | $ 534 mi | $ 510 mi | $ 679 mi | $ 937 mi | $ 982 mi | $ 987 mi | $ 1,13 bi | $ 1,31 bi | $ 1,72 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,13 bi | -$ 931 mi | $ 853 mi | -$ 1,53 bi | -$ 3,2 bi | -$ 2 bi | -$ 2,73 bi | -$ 1,11 bi | -$ 2,33 bi | -$ 957 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,36 bi | $ 6,81 bi | $ 554 mi | $ 1,23 bi | $ 8,25 bi | $ 1,79 bi | $ 202 mi | $ 2,18 bi | $ 1,31 bi | -$ 3,14 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 62 mi | $ 14 mi | $ 122 mi | -$ 1,1 bi | -$ 71 mi | -$ 136 mi | $ 5,53 bi | -$ 170 mi | $ 2,46 bi | -$ 40 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 17,1 bi | $ 16,7 bi | $ 15,2 bi | $ 14,8 bi | $ 18,2 bi | $ 12,8 bi | $ 10,4 bi | $ 13,9 bi | $ 13,4 bi | $ 13,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,57 bi | -$ 3,23 bi | -$ 3,4 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,62 bi | -$ 2,06 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,74 bi | |
| Aquisições | -$ 6,15 bi | -$ 701 mi | -$ 139 mi | -$ 31,6 bi | $ 167 mi | -$ 3,18 bi | -$ 1,08 bi | -$ 5,09 bi | -$ 2,59 bi | -$ 8,17 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 5,85 bi | -$ 4,95 bi | -$ 7,04 bi | -$ 3,69 bi | -$ 6,25 bi | -$ 3,56 bi | -$ 5,93 bi | -$ 11,1 bi | -$ 7,76 bi | -$ 10,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 5,69 bi | $ 3,91 bi | $ 6,49 bi | $ 3,96 bi | $ 5,62 bi | $ 3,15 bi | $ 4,67 bi | $ 10,6 bi | $ 6,54 bi | $ 9,7 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,05 bi | -$ 2,11 bi | -$ 825 mi | $ 6,64 bi | $ 51 mi | -$ 320 mi | -$ 515 mi | -$ 243 mi | -$ 80 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 10,5 bi | -$ 7,1 bi | -$ 4,91 bi | -$ 26,9 bi | -$ 3,03 bi | -$ 5,98 bi | -$ 4,2 bi | -$ 7,07 bi | -$ 4,94 bi | -$ 10,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,76 bi | $ 3,45 bi | -$ 301 mi | $ 16,3 bi | -$ 3,71 bi | -$ 8,12 bi | $ 1,22 bi | $ 4,5 bi | -$ 880 mi | $ 2,87 bi | |
| Recompras de ações | -$ 3,63 bi | -$ 4,53 bi | -$ 4,61 bi | -$ 1,63 bi | -$ 302 mi | -$ 319 mi | -$ 407 mi | -$ 402 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 5,26 bi | -$ 5,51 bi | -$ 5,67 bi | -$ 5,71 bi | -$ 5,8 bi | -$ 5,87 bi | -$ 5,95 bi | -$ 6,04 bi | -$ 6,15 bi | -$ 6,26 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 204 mi | $ 174 mi | $ 112 mi | $ 98 mi | $ 92 mi | $ 909 mi | $ 176 mi | $ 176 mi | -$ 797 mi | -$ 1,16 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,92 bi | -$ 6,42 bi | -$ 10,5 bi | $ 9,04 bi | -$ 9,72 bi | -$ 13,4 bi | -$ 4,96 bi | -$ 1,77 bi | -$ 7,08 bi | -$ 3,83 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 51 mi | $ 937 mi | -$ 495 mi | -$ 167 mi | -$ 87 mi | -$ 185 mi | -$ 244 mi | $ 9 mi | -$ 359 mi | $ 418 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 140 mi | $ 4,15 bi | -$ 630 mi | -$ 3,29 bi | $ 5,36 bi | -$ 6,72 bi | $ 1,03 bi | $ 5,1 bi | $ 1,07 bi | -$ 520 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 12,9 bi | $ 13 bi | $ 11,3 bi | $ 11,9 bi | $ 15 bi | $ 10 bi | $ 8,46 bi | $ 12,1 bi | $ 11,8 bi | $ 12,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,08 bi | $ 1,6 bi | $ 1,75 bi | $ 2,09 bi | $ 2,25 bi | $ 2,1 bi | $ 1,87 bi | $ 1,56 bi | $ 1,72 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,16 bi | $ 1,21 bi | $ 1,42 bi | $ 1,69 bi | $ 1,83 bi | $ 1,51 bi | $ 1,4 bi | $ 1,67 bi | $ 1,98 bi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01