Demonstração do fluxo de caixa de Hyundai Motor Company (HYUNDAI)
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 63.018 funcionários · CEO Eui-Sun Chung
- Preço
- ₩ 287.500,00 +1,95%
- Valor de mercado
- ₩ 58,6 tri
- Enterprise value
- ₩ 229 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. ₩ 7.628,52
Em Q2 '26, Hyundai Motor Company (HYUNDAI) gerou ₩ 1,54 tri de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 1,48 tri em capex e ficou com ₩ 53,9 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 3,3 tri | ₩ 2,73 tri | ₩ 3,55 tri | ₩ 3,97 tri | ₩ 3,21 tri | ₩ 2,47 tri | ₩ 3,16 tri | ₩ 3 tri | ₩ 2,55 tri | ₩ 1,03 tri | ₩ 2,34 tri | ₩ 2,52 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 1,23 tri | ₩ 1,3 tri | ₩ 1,2 tri | ₩ 1,19 tri | ₩ 1,19 tri | ₩ 695 bi | ₩ 1,21 tri | ₩ 1,25 tri | ₩ 1,3 tri | ₩ 1,26 tri | ₩ 1,31 tri | ₩ 1,22 tri | |
| Variação do capital de giro | -₩ 7,6 tri | -₩ 8,6 tri | -₩ 8,53 tri | -₩ 6,62 tri | -₩ 9,71 tri | -₩ 10,6 tri | -₩ 5,34 tri | -₩ 9,04 tri | -₩ 11,6 tri | -₩ 8,31 tri | -₩ 4,25 tri | -₩ 6,74 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 2,87 tri | ₩ 2,7 tri | ₩ 2,83 tri | ₩ 3,63 tri | ₩ 2,35 tri | ₩ 3,49 tri | ₩ 2,97 tri | ₩ 3,75 tri | ₩ 2,94 tri | ₩ 3,93 tri | ₩ 3,91 tri | ₩ 4,54 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | -₩ 203 bi | -₩ 1,87 tri | -₩ 943 bi | ₩ 2,17 tri | -₩ 2,96 tri | -₩ 3,93 tri | ₩ 2 tri | -₩ 1,04 tri | -₩ 4,86 tri | -₩ 2,09 tri | ₩ 3,31 tri | ₩ 1,54 tri | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 2,14 tri | -₩ 3,26 tri | -₩ 2,24 tri | -₩ 2,37 tri | -₩ 1,8 tri | -₩ 2,44 tri | -₩ 2,08 tri | -₩ 1,77 tri | -₩ 1,69 tri | -₩ 3,85 tri | -₩ 3,05 tri | -₩ 1,48 tri | |
| Aquisições | -₩ 634 bi | ₩ 62,7 bi | ₩ 261 bi | -₩ 940 bi | -₩ 177 bi | -₩ 494 bi | -₩ 760 bi | -₩ 84,6 bi | -₩ 289 bi | -₩ 560 bi | ₩ 69,7 bi | ₩ 0 | |
| Compras de investimentos | ₩ 749 bi | ₩ 302 bi | -₩ 1,19 tri | -₩ 191 bi | -₩ 392 bi | -₩ 957 bi | -₩ 233 bi | -₩ 207 bi | -₩ 308 bi | -₩ 770 bi | -₩ 867 bi | ₩ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 598 bi | -₩ 1,22 tri | ₩ 700 bi | -₩ 388 bi | ₩ 482 bi | -₩ 586 bi | ₩ 521 bi | ₩ 1,1 tri | ₩ 1,42 tri | ₩ 666 bi | ₩ 101 bi | ₩ 0 | |
| Outros investimentos | -₩ 129 bi | -₩ 40,7 bi | -₩ 213 bi | -₩ 910 bi | -₩ 737 bi | -₩ 773 bi | -₩ 983 bi | -₩ 89,9 bi | -₩ 327 bi | ₩ 41,4 bi | ₩ 21,7 bi | -₩ 448 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 1,55 tri | -₩ 4,15 tri | -₩ 2,68 tri | -₩ 3,86 tri | -₩ 2,63 tri | -₩ 5,25 tri | -₩ 3,07 tri | -₩ 1,95 tri | -₩ 1,19 tri | -₩ 3,91 tri | -₩ 3,73 tri | -₩ 1,93 tri | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 1,22 tri | ₩ 5,94 tri | ₩ 3,71 tri | ₩ 2,93 tri | ₩ 3,29 tri | ₩ 9,37 tri | ₩ 577 bi | ₩ 5,18 tri | ₩ 7,13 tri | ₩ 7,17 tri | ₩ 859 bi | ₩ 3,05 tri | |
| Recompras de ações | -₩ 300 bi | -₩ 300 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 232 bi | -₩ 705 bi | -₩ 281 mi | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 209 bi | -₩ 190 bi | |
| Dividendos | -₩ 394 bi | -₩ 393 bi | -₩ 33 mi | -₩ 2,83 tri | -₩ 551 bi | -₩ 530 bi | -₩ 33 mi | -₩ 2,33 tri | -₩ 698 bi | -₩ 658 bi | -₩ 20 mi | -₩ 1,43 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 651 bi | ₩ 154 bi | -₩ 12,9 bi | -₩ 98,6 bi | -₩ 135 bi | ₩ 4,23 tri | -₩ 7,68 bi | -₩ 57,2 bi | -₩ 214 bi | -₩ 193 bi | ₩ 23,1 bi | ₩ 132 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 1,33 tri | ₩ 5,56 tri | ₩ 3,83 tri | -₩ 5,6 bi | ₩ 2,61 tri | ₩ 12,8 tri | -₩ 135 bi | ₩ 2,79 tri | ₩ 6,22 tri | ₩ 6,32 tri | ₩ 673 bi | ₩ 1,56 tri | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -₩ 43,1 bi | -₩ 237 bi | ₩ 287 bi | ₩ 169 bi | -₩ 177 bi | ₩ 361 bi | ₩ 183 bi | -₩ 276 bi | ₩ 170 bi | -₩ 18,2 tri | ₩ 358 bi | ₩ 117 bi | |
| Variação líquida do caixa | -₩ 465 bi | -₩ 1,15 tri | ₩ 502 bi | -₩ 1,52 tri | -₩ 3,15 tri | ₩ 4,02 tri | -₩ 1,02 tri | -₩ 478 bi | ₩ 341 bi | -₩ 17,9 tri | ₩ 616 bi | ₩ 1,28 tri | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 2,34 tri | -₩ 5,13 tri | -₩ 3,18 tri | ₩ 206 bi | -₩ 5,3 tri | -₩ 7,35 tri | -₩ 82 bi | -₩ 2,82 tri | -₩ 6,55 tri | -₩ 4,91 tri | ₩ 792 bi | ₩ 53,9 bi | |
| Juros pagos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 1,72 tri | ₩ 1,64 tri | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 5,72 tri | ₩ 4,55 tri | ₩ 1,65 tri | ₩ 3,19 tri | ₩ 1,92 tri | ₩ 5,69 tri | ₩ 7,98 tri | ₩ 12,3 tri | ₩ 13,2 tri | ₩ 9,45 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 3,36 tri | ₩ 3,53 tri | ₩ 3,76 tri | ₩ 3,83 tri | ₩ 4,19 tri | ₩ 4,56 tri | ₩ 5,05 tri | ₩ 4,95 tri | ₩ 4,29 tri | ₩ 5,36 tri | |
| Variação do capital de giro | -₩ 13,6 tri | -₩ 11,4 tri | -₩ 9,59 tri | -₩ 15,6 tri | -₩ 17 tri | -₩ 20,3 tri | -₩ 13,9 tri | -₩ 30,4 tri | -₩ 35,2 tri | -₩ 34,3 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 5,48 tri | ₩ 7,23 tri | ₩ 7,95 tri | ₩ 9,05 tri | ₩ 10,5 tri | ₩ 8,86 tri | ₩ 11,5 tri | ₩ 10,6 tri | ₩ 12 tri | ₩ 13,5 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 997 bi | ₩ 3,92 tri | ₩ 3,76 tri | ₩ 420 bi | -₩ 410 bi | -₩ 1,18 tri | ₩ 10,6 tri | -₩ 2,52 tri | -₩ 5,66 tri | -₩ 5,99 tri | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 4,38 tri | -₩ 4,52 tri | -₩ 4,86 tri | -₩ 5,3 tri | -₩ 6,39 tri | -₩ 5,86 tri | -₩ 5,73 tri | -₩ 7,07 tri | -₩ 8,06 tri | -₩ 11,1 tri | |
| Aquisições | -₩ 421 bi | -₩ 81,9 bi | -₩ 56,5 bi | -₩ 574 bi | -₩ 1,33 tri | -₩ 851 bi | -₩ 1,96 tri | -₩ 12,8 bi | -₩ 2,23 tri | ₩ 425 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 2,26 tri | -₩ 452 bi | -₩ 374 bi | -₩ 704 bi | -₩ 2,51 tri | -₩ 492 bi | -₩ 340 bi | -₩ 2,46 tri | -₩ 2,11 tri | -₩ 3,19 tri | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 596 bi | ₩ 150 bi | ₩ 2,74 tri | ₩ 506 bi | ₩ 636 bi | ₩ 1,85 tri | ₩ 6,7 tri | ₩ 2,57 tri | ₩ 205 bi | ₩ 3,72 tri | |
| Outros investimentos | ₩ 147 bi | ₩ 157 bi | ₩ 136 bi | ₩ 147 bi | ₩ 253 bi | ₩ 175 bi | ₩ 135 bi | -₩ 1,67 tri | -₩ 2,43 tri | ₩ 32 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 6,31 tri | -₩ 4,74 tri | -₩ 2,42 tri | -₩ 5,93 tri | -₩ 9,34 tri | -₩ 5,18 tri | -₩ 1,2 tri | -₩ 8,65 tri | -₩ 14,6 tri | -₩ 10,1 tri | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 7,12 tri | ₩ 3,22 tri | ₩ 501 bi | ₩ 6,54 tri | ₩ 12,8 tri | ₩ 10,9 tri | ₩ 322 bi | ₩ 11,5 tri | ₩ 19,3 tri | ₩ 20,1 tri | |
| Recompras de ações | -₩ 262 bi | ₩ 0 | -₩ 455 bi | -₩ 458 bi | -₩ 303 bi | -₩ 305 bi | -₩ 193 bi | -₩ 300 bi | -₩ 232 bi | -₩ 705 bi | |
| Dividendos | -₩ 1,08 tri | -₩ 1,14 tri | -₩ 1,08 tri | -₩ 1,06 tri | -₩ 894 bi | -₩ 1,19 tri | -₩ 1,35 tri | -₩ 2,5 tri | -₩ 3,91 tri | -₩ 3,69 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -₩ 92,2 bi | ₩ 104 bi | ₩ 200 bi | -₩ 146 bi | -₩ 230 bi | -₩ 620 bi | -₩ 97,6 bi | ₩ 503 bi | ₩ 4,34 tri | -₩ 506 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 5,69 tri | ₩ 2,18 tri | -₩ 881 bi | ₩ 4,87 tri | ₩ 11,4 tri | ₩ 8,79 tri | -₩ 1,32 tri | ₩ 9,39 tri | ₩ 19,5 tri | ₩ 15,2 tri | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 182 bi | -₩ 428 bi | -₩ 79,3 bi | ₩ 203 bi | -₩ 397 bi | ₩ 500 bi | -₩ 30 bi | ₩ 226 bi | ₩ 640 bi | ₩ 259 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 559 bi | ₩ 931 bi | ₩ 292 bi | -₩ 432 bi | ₩ 1,18 tri | ₩ 2,93 tri | ₩ 8,07 tri | -₩ 1,7 tri | -₩ 152 bi | -₩ 654 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 3,38 tri | -₩ 596 bi | -₩ 1,09 tri | -₩ 4,88 tri | -₩ 6,8 tri | -₩ 7,04 tri | ₩ 4,89 tri | -₩ 11,4 tri | -₩ 16 tri | -₩ 14,4 tri | |
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trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02