Demonstração do fluxo de caixa de Humana Inc. (HUM)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 67.060 funcionários · CEO James A. Rechtin
- Preço
- $ 414,50 -0,52%
- Valor de mercado
- $ 49,8 bi
- Enterprise value
- $ 57,1 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-29
- Próximo relatório
- 2026-11-06 LPA est. -$ 1,00
Em Q2 '26, Humana Inc. (HUM) gerou -$ 426 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 132 mi em capex e ficou com -$ 558 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 443 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 830 mi | -$ 540 mi | $ 739 mi | $ 678 mi | $ 480 mi | -$ 686 mi | $ 1,24 bi | $ 543 mi | $ 194 mi | -$ 796 mi | $ 1,18 bi | $ 693 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 235 mi | $ 238 mi | $ 242 mi | $ 243 mi | $ 243 mi | $ 240 mi | $ 215 mi | $ 211 mi | $ 204 mi | $ 194 mi | $ 194 mi | $ 188 mi | |
| Remuneração em ações | $ 53 mi | $ 33 mi | $ 45 mi | $ 55 mi | $ 53 mi | $ 54 mi | $ 49 mi | $ 61 mi | $ 83 mi | $ 48 mi | $ 51 mi | $ 65 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 167 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 70 mi | -$ 7,02 bi | -$ 692 mi | $ 154 mi | $ 1 bi | -$ 310 mi | -$ 1,23 bi | $ 418 mi | $ 427 mi | -$ 1,41 bi | -$ 215 mi | -$ 2,18 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 64 mi | $ 319 mi | $ 89 mi | $ 83 mi | $ 80 mi | $ 174 mi | $ 57 mi | $ 38 mi | $ 63 mi | $ 312 mi | $ 40 mi | $ 805 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,25 bi | -$ 7,13 bi | $ 423 mi | $ 1,21 bi | $ 1,86 bi | -$ 528 mi | $ 331 mi | $ 1,27 bi | $ 971 mi | -$ 1,65 bi | $ 1,25 bi | -$ 426 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 234 mi | -$ 283 mi | -$ 177 mi | -$ 114 mi | -$ 130 mi | -$ 154 mi | -$ 95 mi | -$ 114 mi | -$ 135 mi | -$ 202 mi | -$ 121 mi | -$ 132 mi | |
| Aquisições | -$ 34 mi | -$ 10 mi | -$ 14 mi | -$ 3 mi | -$ 20 mi | -$ 52 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 111 mi | -$ 76 mi | -$ 911 mi | -$ 19 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 629 mi | -$ 4,19 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,62 bi | -$ 3,44 bi | -$ 1,78 bi | -$ 827 mi | -$ 1,11 bi | -$ 3,26 bi | -$ 1,24 bi | -$ 2,89 bi | -$ 1,34 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 312 mi | $ 3,39 bi | $ 1,04 bi | $ 818 mi | $ 2,12 bi | $ 2,39 bi | $ 1,41 bi | $ 1,45 bi | $ 4,35 bi | $ 2,21 bi | $ 1,32 bi | $ 1,29 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 210 mi | $ 0 | -$ 79 mi | $ 0 | -$ 461 mi | -$ 175 mi | $ 127 mi | -$ 93 mi | -$ 56 mi | $ 55 mi | -$ 79 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 585 mi | -$ 882 mi | -$ 414 mi | -$ 1 bi | -$ 1,47 bi | -$ 63 mi | $ 314 mi | $ 347 mi | $ 980 mi | $ 632 mi | -$ 2,55 bi | -$ 273 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 10 mi | -$ 139 mi | $ 1,59 bi | -$ 285 mi | -$ 14 mi | -$ 1,07 bi | $ 1,48 bi | -$ 772 mi | $ 0 | -$ 274 mi | $ 1,67 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 379 mi | -$ 571 mi | -$ 717 mi | -$ 49 mi | -$ 2 mi | -$ 49 mi | -$ 9 mi | -$ 100 mi | $ 0 | -$ 42 mi | -$ 107 mi | -$ 1 mi | |
| Dividendos | -$ 109 mi | -$ 111 mi | -$ 109 mi | -$ 107 mi | -$ 107 mi | -$ 108 mi | -$ 108 mi | -$ 106 mi | -$ 107 mi | -$ 109 mi | -$ 107 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,26 bi | -$ 1,62 bi | $ 445 mi | -$ 179 mi | -$ 647 mi | -$ 1,08 bi | $ 24 mi | -$ 850 mi | -$ 496 mi | $ 257 mi | $ 591 mi | $ 356 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,73 bi | -$ 2,44 bi | $ 1,21 bi | -$ 620 mi | -$ 770 mi | -$ 2,3 bi | $ 1,38 bi | -$ 1,83 bi | -$ 603 mi | -$ 168 mi | $ 2,05 bi | $ 248 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 1,07 bi | -$ 10,5 bi | $ 1,22 bi | -$ 409 mi | -$ 385 mi | -$ 2,9 bi | $ 2,03 bi | -$ 210 mi | $ 1,35 bi | -$ 1,19 bi | $ 751 mi | -$ 451 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,02 bi | -$ 7,42 bi | $ 246 mi | $ 1,1 bi | $ 1,73 bi | -$ 682 mi | $ 236 mi | $ 1,16 bi | $ 836 mi | -$ 1,85 bi | $ 1,13 bi | -$ 558 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 276 mi | $ 40 mi | $ 1 mi | $ 361 mi | $ 208 mi | -$ 570 mi | $ 0 | $ 0 | $ 122 mi | $ 80 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 142 mi | $ 77 mi | $ 158 mi | $ 92 mi | $ 166 mi | $ 168 mi | $ 143 mi | $ 150 mi | $ 147 mi | $ 188 mi | $ 142 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 614 mi | $ 2,45 bi | $ 1,68 bi | $ 2,71 bi | $ 3,37 bi | $ 2,93 bi | $ 2,8 bi | $ 2,49 bi | $ 1,21 bi | $ 1,2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 465 mi | $ 485 mi | $ 534 mi | $ 575 mi | $ 616 mi | $ 713 mi | $ 845 mi | $ 917 mi | $ 968 mi | $ 824 mi | |
| Remuneração em ações | $ 115 mi | $ 157 mi | $ 137 mi | $ 163 mi | $ 181 mi | $ 180 mi | $ 216 mi | $ 175 mi | $ 207 mi | $ 241 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 71 mi | $ 132 mi | $ 194 mi | $ 162 mi | $ 195 mi | $ 15 mi | -$ 100 mi | -$ 167 mi | -$ 192 mi | $ 75 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 747 mi | $ 688 mi | -$ 1,17 bi | $ 1,66 bi | $ 2,14 bi | -$ 556 mi | $ 534 mi | $ 81 mi | $ 154 mi | -$ 1,8 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 66 mi | $ 141 mi | $ 792 mi | $ 14 mi | -$ 863 mi | -$ 1,02 bi | $ 290 mi | $ 486 mi | $ 615 mi | $ 375 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,94 bi | $ 4,05 bi | $ 2,17 bi | $ 5,28 bi | $ 5,64 bi | $ 2,26 bi | $ 4,59 bi | $ 3,98 bi | $ 2,97 bi | $ 921 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 527 mi | -$ 526 mi | -$ 612 mi | -$ 736 mi | -$ 964 mi | -$ 1,34 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1 bi | -$ 575 mi | -$ 546 mi | |
| Aquisições | -$ 7 mi | -$ 31 mi | -$ 2,25 bi | $ 542 mi | -$ 709 mi | -$ 4,19 bi | $ 2,36 bi | -$ 233 mi | -$ 89 mi | -$ 81 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 6,57 bi | -$ 6,27 bi | -$ 4,69 bi | -$ 6,36 bi | -$ 9,13 bi | -$ 7,2 bi | -$ 6,05 bi | -$ 7,55 bi | -$ 8,19 bi | -$ 6,44 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 5,74 bi | $ 3,88 bi | $ 4,47 bi | $ 5,82 bi | $ 7,73 bi | $ 6,14 bi | $ 3,8 bi | $ 5,09 bi | $ 6,36 bi | $ 9,42 bi | |
| Outros investimentos | -$ 828 mi | $ 2 mi | -$ 2,12 bi | -$ 542 mi | $ 0 | $ 26 mi | $ 17 mi | $ 210 mi | -$ 461 mi | -$ 82 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,36 bi | -$ 2,94 bi | -$ 3,09 bi | -$ 1,28 bi | -$ 3,07 bi | -$ 6,56 bi | -$ 1,01 bi | -$ 3,49 bi | -$ 2,95 bi | $ 2,27 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 755 mi | $ 1,17 bi | -$ 423 mi | $ 1,08 bi | $ 3,76 bi | -$ 1,39 bi | $ 423 mi | $ 218 mi | $ 431 mi | |
| Recompras de ações | -$ 104 mi | -$ 3,37 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,07 bi | -$ 1,82 bi | -$ 79 mi | -$ 2,1 bi | -$ 1,57 bi | -$ 817 mi | -$ 151 mi | |
| Dividendos | -$ 177 mi | -$ 220 mi | -$ 265 mi | -$ 291 mi | -$ 323 mi | -$ 354 mi | -$ 392 mi | -$ 431 mi | -$ 431 mi | -$ 430 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,01 bi | $ 1,89 bi | -$ 595 mi | -$ 511 mi | -$ 890 mi | -$ 310 mi | $ 1,97 bi | $ 725 mi | -$ 1,46 bi | -$ 1,07 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 732 mi | -$ 945 mi | -$ 785 mi | -$ 2,3 bi | -$ 1,96 bi | $ 3,02 bi | -$ 1,91 bi | -$ 856 mi | -$ 2,49 bi | -$ 1,22 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1,31 bi | $ 165 mi | -$ 1,7 bi | $ 1,71 bi | $ 619 mi | -$ 1,28 bi | $ 1,67 bi | -$ 367 mi | -$ 2,47 bi | $ 1,98 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,41 bi | $ 3,53 bi | $ 1,56 bi | $ 4,55 bi | $ 4,68 bi | $ 920 mi | $ 3,45 bi | $ 2,98 bi | $ 2,39 bi | $ 375 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 916 mi | $ 1,5 bi | $ 631 mi | $ 518 mi | $ 1,13 bi | $ 227 mi | $ 758 mi | $ 997 mi | $ 570 mi | $ 231 mi | |
| Juros pagos | $ 185 mi | $ 216 mi | $ 195 mi | $ 212 mi | $ 258 mi | $ 285 mi | $ 354 mi | $ 394 mi | $ 584 mi | $ 628 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02