Demonstração do fluxo de caixa de HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · 9.016 funcionários · CEO Yamini Rangan
- Preço
- $ 234,87 -1,96%
- Valor de mercado
- $ 12 bi
- Enterprise value
- $ 11,3 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 3,27
Em Q2 '26, HubSpot, Inc. (HUBS) gerou $ 223 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 19,7 mi em capex e ficou com $ 203 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 767 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 5,46 mi | -$ 13,6 mi | $ 5,93 mi | -$ 14,4 mi | $ 8,15 mi | $ 4,98 mi | -$ 21,8 mi | -$ 3,26 mi | $ 16,5 mi | $ 54,4 mi | $ 32,6 mi | $ 43,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 20,5 mi | $ 19,2 mi | $ 21,2 mi | $ 22,2 mi | $ 25 mi | $ 28,4 mi | $ 28,8 mi | $ 33,2 mi | $ 35,7 mi | $ 38,6 mi | $ 40,2 mi | $ 44,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 108 mi | $ 114 mi | $ 111 mi | $ 129 mi | $ 130 mi | $ 134 mi | $ 117 mi | $ 141 mi | $ 138 mi | $ 132 mi | $ 116 mi | $ 128 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 141 mil | $ 265 mil | -$ 167 mil | -$ 45 mil | -$ 399 mil | $ 3,3 mi | -$ 335 mil | $ 121 mil | -$ 56 mil | $ 268 mil | -$ 73 mil | -$ 1,78 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 21,5 mi | -$ 8,12 mi | $ 13,2 mi | -$ 5,77 mi | -$ 7,46 mi | $ 37,2 mi | $ 47,3 mi | $ 11,1 mi | $ 3,17 mi | $ 33,9 mi | $ 14,4 mi | $ 9,36 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 12,2 mi | -$ 7,12 mi | -$ 24,3 mi | -$ 13,1 mi | $ 3,98 mi | -$ 14,1 mi | -$ 9,15 mi | -$ 17,8 mi | -$ 6,08 mi | -$ 12,2 mi | -$ 4 mi | -$ 1,04 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 89 mi | $ 104 mi | $ 127 mi | $ 118 mi | $ 160 mi | $ 194 mi | $ 162 mi | $ 164 mi | $ 187 mi | $ 247 mi | $ 199 mi | $ 223 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 10,8 mi | -$ 8,69 mi | -$ 5,88 mi | -$ 8,2 mi | -$ 11,1 mi | -$ 12,7 mi | -$ 13,3 mi | -$ 16 mi | -$ 10,3 mi | -$ 13,5 mi | -$ 15,4 mi | -$ 19,7 mi | |
| Aquisições | -$ 2,25 mi | -$ 142 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3,94 mi | -$ 36,5 mi | -$ 51,4 mi | -$ 18,5 mi | -$ 1,64 mi | -$ 16,1 mi | -$ 8,34 mi | -$ 19,1 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 409 mi | -$ 446 mi | -$ 399 mi | -$ 256 mi | -$ 839 mi | -$ 515 mi | -$ 685 mi | -$ 164 mi | -$ 364 mi | -$ 264 mi | -$ 364 mi | -$ 8,14 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 425 mi | $ 348 mi | $ 353 mi | $ 497 mi | $ 308 mi | $ 503 mi | $ 803 mi | $ 502 mi | $ 580 mi | $ 354 mi | $ 488 mi | $ 413 mi | |
| Outros investimentos | -$ 17,7 mi | -$ 17,2 mi | -$ 21,6 mi | -$ 19,5 mi | -$ 23,6 mi | -$ 24,1 mi | -$ 30,4 mi | -$ 35,7 mi | -$ 34,5 mi | -$ 30,3 mi | -$ 34,9 mi | -$ 40 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 15 mi | -$ 266 mi | -$ 74,1 mi | $ 213 mi | -$ 569 mi | -$ 85,5 mi | $ 22,6 mi | $ 269 mi | $ 170 mi | $ 30,4 mi | $ 64,6 mi | $ 326 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 13 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 57 mil | -$ 90,6 mi | -$ 369 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 125 mi | $ 0 | -$ 14,7 mi | -$ 207 mi | -$ 536 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3,47 mi | -$ 3,14 mi | -$ 8,79 mi | -$ 4,7 mi | -$ 4,29 mi | -$ 4,17 mi | -$ 9,07 mi | -$ 4,74 mi | -$ 4,36 mi | -$ 3,4 mi | -$ 5,81 mi | -$ 2,22 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 9,92 mi | $ 6,65 mi | $ 11,2 mi | $ 20,6 mi | $ 11,7 mi | $ 10,1 mi | -$ 80,3 mi | -$ 480 mi | -$ 341 mi | -$ 9,47 mi | -$ 196 mi | -$ 531 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 5,63 mi | $ 8,83 mi | -$ 4,31 mi | -$ 1,51 mi | $ 10,3 mi | -$ 16,1 mi | $ 8,56 mi | $ 21,5 mi | -$ 3,83 mi | -$ 476 mil | -$ 5,53 mi | -$ 3,13 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 78,3 mi | -$ 147 mi | $ 59,8 mi | $ 350 mi | -$ 388 mi | $ 103 mi | $ 112 mi | -$ 25,2 mi | $ 13,2 mi | $ 268 mi | $ 61,7 mi | $ 14,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 60,5 mi | $ 78,4 mi | $ 99,6 mi | $ 88,2 mi | $ 191 mi | $ 181 mi | $ 148 mi | $ 148 mi | $ 177 mi | $ 204 mi | $ 183 mi | $ 203 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2 mi | $ 1,45 mi | $ 3,1 mi | $ 4,07 mi | $ 3,87 mi | $ 1,15 mi | $ 3,71 mi | $ 6,94 mi | $ 3,91 mi | $ 4,76 mi | $ 9,15 mi | $ 5,42 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 861 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 422 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 219 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 45,6 mi | -$ 39,7 mi | -$ 63,8 mi | -$ 53,7 mi | -$ 85 mi | -$ 77,8 mi | -$ 113 mi | -$ 176 mi | $ 4,63 mi | $ 45,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 11,2 mi | $ 15,8 mi | $ 23,4 mi | $ 28,8 mi | $ 37,1 mi | $ 45,2 mi | $ 58,2 mi | $ 72,7 mi | $ 96,8 mi | $ 136 mi | |
| Remuneração em ações | $ 32,7 mi | $ 47,3 mi | $ 76,3 mi | $ 97,8 mi | $ 121 mi | $ 167 mi | $ 276 mi | $ 432 mi | $ 505 mi | $ 528 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 133 mil | -$ 11,5 mi | $ 36 mil | -$ 799 mil | -$ 2,19 mi | -$ 2,87 mi | -$ 2,12 mi | $ 5,21 mi | $ 2,69 mi | -$ 2 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 16,5 mi | $ 22,1 mi | $ 32,6 mi | $ 39,5 mi | $ 35,8 mi | $ 110 mi | $ 58,5 mi | -$ 10,6 mi | $ 56,8 mi | $ 95,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,7 mi | $ 15,7 mi | $ 16,4 mi | $ 7,47 mi | -$ 18,3 mi | -$ 2 mi | -$ 4,43 mi | $ 27,7 mi | -$ 67,2 mi | -$ 45,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 19,4 mi | $ 49,6 mi | $ 84,9 mi | $ 119 mi | $ 88,9 mi | $ 239 mi | $ 273 mi | $ 351 mi | $ 599 mi | $ 761 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 15,8 mi | -$ 20,3 mi | -$ 22,3 mi | -$ 40,4 mi | -$ 37,3 mi | -$ 28,7 mi | -$ 37,4 mi | -$ 33,7 mi | -$ 37,9 mi | -$ 53,2 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 9,42 mi | $ 0 | -$ 23,3 mi | $ 0 | -$ 19,9 mi | $ 0 | -$ 142 mi | -$ 40,4 mi | -$ 87,6 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 52,1 mi | -$ 894 mi | -$ 682 mi | -$ 1,31 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,59 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,48 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 50,8 mi | $ 534 mi | $ 644 mi | $ 1,07 bi | $ 1,36 bi | $ 1,4 bi | $ 1,31 bi | $ 1,5 bi | $ 1,66 bi | $ 2,24 bi | |
| Outros investimentos | -$ 5,75 mi | -$ 7,07 mi | -$ 11,2 mi | -$ 13,5 mi | -$ 21,6 mi | -$ 33,1 mi | -$ 54,3 mi | -$ 66,5 mi | -$ 88,9 mi | -$ 128 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 23 mi | -$ 401 mi | -$ 71,2 mi | -$ 316 mi | -$ 216 mi | -$ 180 mi | -$ 320 mi | -$ 335 mi | -$ 516 mi | $ 492 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 743 mil | $ 388 mi | -$ 744 mil | -$ 617 mil | $ 214 mi | -$ 89,5 mi | -$ 81,4 mi | -$ 13 mil | -$ 57 mil | -$ 460 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,37 mi | -$ 24,5 mi | -$ 8,03 mi | -$ 6,25 mi | -$ 22 mi | -$ 8,45 mi | $ 48,9 mi | -$ 10,7 mi | -$ 21,9 mi | -$ 21,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,47 mi | $ 377 mi | $ 12,8 mi | $ 359 mi | $ 222 mi | -$ 51,5 mi | $ 7,43 mi | $ 37 mi | $ 53,5 mi | -$ 910 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 760 mil | $ 2,76 mi | -$ 2,07 mi | -$ 720 mil | $ 6,83 mi | -$ 8,86 mi | -$ 6,81 mi | $ 4,65 mi | -$ 11,6 mi | $ 25,7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,12 mi | $ 28 mi | $ 24,3 mi | $ 161 mi | $ 103 mi | -$ 1,11 mi | -$ 45,9 mi | $ 57,9 mi | $ 125 mi | $ 368 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,17 mi | $ 22,3 mi | $ 51,4 mi | $ 65,1 mi | $ 30 mi | $ 177 mi | $ 181 mi | $ 251 mi | $ 561 mi | $ 708 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 954 mil | $ 855 mil | $ 1,84 mi | $ 3,09 mi | $ 2,31 mi | $ 6,97 mi | $ 4,69 mi | $ 12,9 mi | $ 12,2 mi | $ 19,3 mi | |
| Juros pagos | $ 174 mil | $ 762 mil | $ 1,04 mi | $ 1,01 mi | $ 1,51 mi | $ 1,84 mi | $ 1,75 mi | $ 1,72 mi | $ 1,72 mi | $ 422 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02