Demonstração do fluxo de caixa de Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · 26.000 funcionários · CEO Wayne Gilbert West
- Preço
- $ 1,92 -1,03%
- Valor de mercado
- $ 606 mi
- Enterprise value
- $ 21,1 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. $ 0,21
Em Q2 '26, Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) gerou $ 381 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,64 bi em capex e ficou com -$ 3,26 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 8,47 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 629 mi | -$ 348 mi | -$ 186 mi | -$ 865 mi | -$ 1,33 bi | -$ 479 mi | -$ 443 mi | -$ 294 mi | $ 184 mi | -$ 194 mi | -$ 333 mi | $ 64 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 639 mi | $ 981 mi | $ 1,1 bi | $ 1,17 bi | $ 1,06 bi | $ 796 mi | $ 654 mi | $ 487 mi | $ 532 mi | $ 592 mi | $ 563 mi | $ 568 mi | |
| Remuneração em ações | $ 21 mi | $ 22 mi | -$ 52 mi | $ 16 mi | $ 16 mi | $ 15 mi | $ 16 mi | $ 16 mi | $ 14 mi | $ 0 | $ 17 mi | $ 21 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 73 mi | -$ 144 mi | $ 0 | $ 349 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 124 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 44 mi | $ 26 mi | $ 13 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 85 mi | $ 54 mi | -$ 57 mi | -$ 11 mi | $ 471 mi | $ 171 mi | $ 82 mi | -$ 25 mi | $ 36 mi | -$ 34 mi | -$ 269 mi | -$ 136 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 280 mi | -$ 1 mi | -$ 437 mi | -$ 108 mi | $ 680 mi | -$ 89 mi | $ 66 mi | $ 162 mi | $ 69 mi | -$ 127 mi | $ 16 mi | -$ 149 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 851 mi | $ 564 mi | $ 370 mi | $ 546 mi | $ 894 mi | $ 414 mi | $ 251 mi | $ 346 mi | $ 835 mi | $ 193 mi | $ 20 mi | $ 381 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,8 bi | -$ 1,24 bi | -$ 704 mi | -$ 3,75 bi | -$ 499 mi | $ 332 mi | -$ 2,87 bi | -$ 3,07 bi | -$ 209 mi | -$ 2,41 bi | -$ 3,63 bi | -$ 3,64 bi | |
| Aquisições | $ 1,41 bi | $ 1,32 bi | $ 0 | $ 1,67 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,14 bi | $ 2,53 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,67 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | -$ 1 mi | $ 12 mi | $ 6 mi | $ 2,15 bi | $ 2,23 bi | $ 51 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 383 mi | $ 84 mi | -$ 703 mi | -$ 2,08 bi | -$ 487 mi | $ 338 mi | -$ 718 mi | -$ 846 mi | -$ 158 mi | -$ 273 mi | -$ 1,1 bi | -$ 971 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 515 mi | -$ 471 mi | $ 87 mi | $ 1,63 bi | -$ 497 mi | -$ 489 mi | $ 362 mi | $ 591 mi | -$ 189 mi | -$ 303 mi | $ 1,14 bi | $ 727 mi | |
| Recompras de ações | -$ 50 mi | -$ 43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | -$ 43 mi | -$ 14 mi | -$ 9 mi | -$ 16 mi | -$ 4 mi | -$ 67 mi | -$ 2 mi | -$ 8 mi | -$ 51 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 568 mi | -$ 520 mi | $ 85 mi | $ 1,58 bi | -$ 511 mi | -$ 498 mi | $ 346 mi | $ 587 mi | -$ 256 mi | -$ 305 mi | $ 1,14 bi | $ 679 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 10 mi | $ 22 mi | -$ 13 mi | -$ 2 mi | $ 15 mi | -$ 26 mi | $ 9 mi | $ 21 mi | -$ 1 mi | $ 3 mi | -$ 6 mi | -$ 4 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 110 mi | $ 150 mi | -$ 261 mi | $ 49 mi | -$ 89 mi | $ 228 mi | -$ 112 mi | $ 108 mi | $ 420 mi | -$ 382 mi | $ 52 mi | $ 85 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 946 mi | -$ 675 mi | -$ 334 mi | -$ 3,2 bi | $ 395 mi | $ 746 mi | -$ 2,62 bi | -$ 2,73 bi | $ 626 mi | -$ 2,22 bi | -$ 3,61 bi | -$ 3,26 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 17 mi | $ 6 mi | $ 0 | $ 19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 9 mi | $ 47 mi | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 187 mi | $ 210 mi | $ 179 mi | $ 223 mi | $ 205 mi | $ 191 mi | $ 263 mi | $ 204 mi | $ 282 mi | $ 255 mi | $ 273 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 474 mi | $ 327 mi | -$ 227 mi | -$ 50 mi | -$ 1,72 bi | $ 365 mi | $ 2,06 bi | $ 616 mi | -$ 2,86 bi | -$ 747 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,8 bi | $ 2,96 bi | $ 2,76 bi | $ 2,99 bi | $ 2,48 bi | $ 796 mi | $ 951 mi | $ 2,57 bi | $ 4,12 bi | $ 2,27 bi | |
| Remuneração em ações | $ 13 mi | $ 19 mi | $ 14 mi | $ 18 mi | -$ 2 mi | $ 10 mi | $ 130 mi | $ 87 mi | -$ 5 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 78 mi | -$ 922 mi | -$ 66 mi | $ 27 mi | -$ 353 mi | $ 270 mi | $ 0 | -$ 380 mi | -$ 459 mi | -$ 132 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 146 mi | -$ 190 mi | -$ 22 mi | -$ 159 mi | $ 187 mi | -$ 418 mi | -$ 320 mi | -$ 371 mi | $ 480 mi | $ 73 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 418 mi | $ 198 mi | $ 93 mi | $ 70 mi | $ 360 mi | $ 783 mi | -$ 282 mi | -$ 49 mi | $ 948 mi | $ 166 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,53 bi | $ 2,39 bi | $ 2,56 bi | $ 2,9 bi | $ 953 mi | $ 1,81 bi | $ 2,54 bi | $ 2,47 bi | $ 2,22 bi | $ 1,63 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 11,1 bi | -$ 10,8 bi | -$ 12,7 bi | -$ 13,9 bi | -$ 5,64 bi | -$ 7,23 bi | -$ 4,25 bi | -$ 9,7 bi | -$ 10,6 bi | -$ 10,3 bi | |
| Aquisições | $ 220 mi | $ 95 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | $ 10,1 bi | $ 871 mi | $ 0 | $ 5,68 bi | $ 0 | $ 8,29 bi | |
| Compras de investimentos | $ 8,55 bi | $ 7,49 bi | -$ 60 mi | $ 0 | -$ 10,1 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 138 mi | $ 13 mi | $ 36 mi | $ 0 | $ 74 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 186 mi | $ 26 mi | $ 8,5 bi | $ 9,51 bi | $ 10,2 bi | $ 2,81 bi | $ 15 mi | -$ 1 mi | $ 7,7 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2 bi | -$ 3,15 bi | -$ 4,2 bi | -$ 4,43 bi | $ 4,59 bi | -$ 3,54 bi | -$ 4,23 bi | -$ 4,02 bi | -$ 2,93 bi | -$ 2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,19 bi | $ 1,05 bi | $ 1,57 bi | $ 767 mi | -$ 5,32 bi | $ 8 mi | $ 3,01 bi | $ 1,68 bi | $ 726 mi | $ 421 mi | |
| Recompras de ações | -$ 100 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 654 mi | -$ 2,46 bi | -$ 315 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 239 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,11 bi | -$ 64 mi | -$ 8 mi | -$ 41 mi | -$ 77 mi | $ 2,54 bi | -$ 65 mi | -$ 50 mi | -$ 61 mi | -$ 49 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 183 mi | $ 988 mi | $ 1,56 bi | $ 1,47 bi | -$ 5,37 bi | $ 2,85 bi | $ 487 mi | $ 1,31 bi | $ 658 mi | $ 372 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8 mi | $ 21 mi | -$ 14 mi | $ 1 mi | $ 46 mi | -$ 34 mi | -$ 25 mi | $ 25 mi | -$ 26 mi | $ 32 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 342 mi | $ 256 mi | -$ 94 mi | -$ 50 mi | $ 218 mi | $ 1,07 bi | -$ 1,23 bi | -$ 212 mi | -$ 73 mi | $ 34 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 8,56 bi | -$ 8,38 bi | -$ 10,1 bi | -$ 11 bi | -$ 4,69 bi | -$ 5,42 bi | -$ 1,71 bi | -$ 7,23 bi | -$ 8,41 bi | -$ 8,66 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 57 mi | $ 54 mi | $ 26 mi | $ 21 mi | $ 0 | $ 40 mi | $ 0 | $ 33 mi | $ 53 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 527 mi | $ 582 mi | $ 665 mi | $ 703 mi | $ 0 | $ 455 mi | $ 372 mi | $ 721 mi | $ 798 mi | $ 1 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02