Demonstração do fluxo de caixa de HP Inc. (HPQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 55.000 funcionários · CEO Bruce Dale Broussard
- Preço
- $ 28,78 -9,58%
- Valor de mercado
- $ 26 bi
- Enterprise value
- $ 32,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. $ 0,75
Em Q3 '26, HP Inc. (HPQ) gerou $ 1,74 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 187 mi em capex e ficou com $ 1,55 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,88 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 974 mi | $ 622 mi | $ 607 mi | $ 640 mi | $ 906 mi | $ 565 mi | $ 406 mi | $ 763 mi | $ 795 mi | $ 545 mi | $ 450 mi | $ 661 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 212 mi | $ 205 mi | $ 209 mi | $ 208 mi | $ 208 mi | $ 197 mi | $ 205 mi | $ 306 mi | $ 208 mi | $ 214 mi | $ 264 mi | $ 244 mi | |
| Remuneração em ações | $ 85 mi | $ 177 mi | $ 94 mi | $ 96 mi | $ 85 mi | $ 192 mi | $ 140 mi | $ 100 mi | $ 90 mi | $ 182 mi | $ 112 mi | $ 95 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 149 mi | -$ 5 mi | $ 5 mi | $ 69 mi | -$ 191 mi | -$ 23 mi | -$ 60 mi | $ 16 mi | $ 61 mi | -$ 39 mi | -$ 29 mi | -$ 42 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 719 mi | -$ 859 mi | -$ 412 mi | $ 376 mi | $ 550 mi | -$ 662 mi | -$ 812 mi | $ 335 mi | $ 354 mi | -$ 648 mi | -$ 227 mi | $ 561 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 134 mi | -$ 19 mi | $ 78 mi | $ 35 mi | $ 65 mi | $ 105 mi | $ 159 mi | $ 141 mi | $ 116 mi | $ 129 mi | $ 356 mi | $ 216 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,98 bi | $ 121 mi | $ 581 mi | $ 1,42 bi | $ 1,62 bi | $ 374 mi | $ 38 mi | $ 1,66 bi | $ 1,62 bi | $ 383 mi | $ 926 mi | $ 1,74 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 150 mi | -$ 158 mi | -$ 119 mi | -$ 162 mi | -$ 153 mi | -$ 302 mi | -$ 183 mi | -$ 215 mi | -$ 197 mi | -$ 233 mi | -$ 170 mi | -$ 187 mi | |
| Aquisições | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | -$ 43 mi | $ 0 | -$ 116 mi | $ 0 | $ 66 mi | $ 0 | -$ 10 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 20 mi | -$ 17 mi | -$ 5 mi | -$ 14 mi | -$ 2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8 mi | $ 5 mi | $ 9 mi | $ 60 mi | $ 5 mi | $ 19 mi | $ 6 mi | $ 7 mi | |
| Outros investimentos | $ 134 mi | -$ 70 mi | $ 70 mi | -$ 60 mi | $ 60 mi | $ 0 | -$ 540 mi | $ 195 mi | $ 79 mi | -$ 50 mi | $ 174 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 20 mi | -$ 228 mi | -$ 49 mi | -$ 237 mi | -$ 132 mi | -$ 300 mi | -$ 833 mi | $ 20 mi | -$ 64 mi | -$ 269 mi | -$ 14 mi | -$ 182 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 168 mi | $ 143 mi | -$ 59 mi | $ 29 mi | $ 54 mi | $ 32 mi | $ 1,02 bi | -$ 1,12 bi | $ 62 mi | $ 2 mi | $ 21 mi | -$ 502 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 500 mi | -$ 100 mi | -$ 600 mi | -$ 900 mi | -$ 100 mi | -$ 100 mi | -$ 150 mi | -$ 500 mi | -$ 325 mi | -$ 100 mi | -$ 300 mi | |
| Dividendos | -$ 260 mi | -$ 275 mi | -$ 269 mi | -$ 268 mi | -$ 263 mi | -$ 273 mi | -$ 273 mi | -$ 272 mi | -$ 270 mi | -$ 277 mi | -$ 274 mi | -$ 274 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 13 mi | -$ 76 mi | -$ 4 mi | $ 13 mi | -$ 7 mi | -$ 92 mi | -$ 20 mi | $ 5 mi | -$ 13 mi | -$ 71 mi | -$ 10 mi | -$ 11 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 441 mi | -$ 708 mi | -$ 432 mi | -$ 826 mi | -$ 1,12 bi | -$ 433 mi | $ 631 mi | -$ 1,54 bi | -$ 721 mi | -$ 673 mi | -$ 363 mi | -$ 1,09 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1,51 bi | -$ 815 mi | $ 100 mi | $ 361 mi | $ 375 mi | -$ 359 mi | -$ 164 mi | $ 144 mi | $ 839 mi | -$ 559 mi | $ 549 mi | $ 466 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,83 bi | -$ 37 mi | $ 462 mi | $ 1,26 bi | $ 1,47 bi | $ 72 mi | -$ 145 mi | $ 1,45 bi | $ 1,43 bi | $ 150 mi | $ 756 mi | $ 1,55 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,5 bi | $ 2,53 bi | $ 5,33 bi | $ 3,15 bi | $ 2,84 bi | $ 6,5 bi | $ 3,2 bi | $ 3,26 bi | $ 2,78 bi | $ 2,53 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 332 mi | $ 354 mi | $ 528 mi | $ 744 mi | $ 789 mi | $ 785 mi | $ 780 mi | $ 850 mi | $ 830 mi | $ 916 mi | |
| Remuneração em ações | $ 182 mi | $ 224 mi | $ 268 mi | $ 297 mi | $ 278 mi | $ 330 mi | $ 343 mi | $ 438 mi | $ 452 mi | $ 522 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 401 mi | $ 238 mi | -$ 3,65 bi | $ 133 mi | $ 70 mi | -$ 605 mi | $ 574 mi | -$ 923 mi | -$ 122 mi | -$ 6 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 337 mi | -$ 161 mi | $ 1,61 bi | -$ 201 mi | -$ 514 mi | -$ 1,14 bi | -$ 990 mi | -$ 464 mi | -$ 284 mi | -$ 785 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 156 mi | $ 496 mi | $ 451 mi | $ 529 mi | $ 849 mi | $ 537 mi | $ 553 mi | $ 407 mi | $ 98 mi | $ 521 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,23 bi | $ 3,68 bi | $ 4,53 bi | $ 4,65 bi | $ 4,32 bi | $ 6,41 bi | $ 4,46 bi | $ 3,57 bi | $ 3,75 bi | $ 3,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 433 mi | -$ 402 mi | -$ 546 mi | -$ 671 mi | -$ 580 mi | -$ 582 mi | -$ 791 mi | -$ 609 mi | -$ 592 mi | -$ 897 mi | |
| Aquisições | $ 468 mi | $ 69 mi | -$ 1,04 bi | -$ 458 mi | $ 3 mi | -$ 854 mi | -$ 2,76 bi | -$ 7 mi | -$ 58 mi | -$ 116 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 126 mi | -$ 1,92 bi | -$ 367 mi | -$ 80 mi | -$ 693 mi | -$ 28 mi | -$ 52 mi | -$ 11 mi | -$ 4 mi | -$ 40 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 133 mi | $ 535 mi | $ 847 mi | $ 771 mi | $ 417 mi | $ 304 mi | $ 9 mi | $ 21 mi | $ 8 mi | $ 74 mi | |
| Outros investimentos | $ 6 mi | $ 69 mi | $ 386 mi | $ 691 mi | -$ 163 mi | $ 148 mi | $ 40 mi | $ 16 mi | $ 0 | -$ 198 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 48 mi | -$ 1,72 bi | -$ 716 mi | -$ 438 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,01 bi | -$ 3,55 bi | -$ 590 mi | -$ 646 mi | -$ 1,18 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,09 bi | $ 1,01 bi | -$ 2,24 bi | -$ 1,41 bi | $ 1,26 bi | $ 1,28 bi | $ 3,08 bi | -$ 1,46 bi | $ 167 mi | -$ 2 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,16 bi | -$ 1,41 bi | -$ 2,56 bi | -$ 2,41 bi | -$ 3,11 bi | -$ 6,25 bi | -$ 4,3 bi | -$ 100 mi | -$ 2,1 bi | -$ 850 mi | |
| Dividendos | -$ 858 mi | -$ 894 mi | -$ 899 mi | -$ 970 mi | -$ 997 mi | -$ 938 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,04 bi | -$ 1,08 bi | -$ 1,09 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 10,3 bi | $ 48 mi | $ 52 mi | -$ 61 mi | -$ 128 mi | -$ 51 mi | $ 184 mi | -$ 302 mi | -$ 74 mi | -$ 120 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 14,4 bi | -$ 1,25 bi | -$ 5,64 bi | -$ 4,85 bi | -$ 2,97 bi | -$ 5,96 bi | -$ 2,07 bi | -$ 2,89 bi | -$ 3,08 bi | -$ 2,06 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 11,1 bi | $ 709 mi | -$ 1,83 bi | -$ 629 mi | $ 327 mi | -$ 565 mi | -$ 1,15 bi | $ 87 mi | $ 21 mi | $ 460 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,8 bi | $ 3,28 bi | $ 3,98 bi | $ 3,98 bi | $ 3,74 bi | $ 5,83 bi | $ 3,67 bi | $ 2,96 bi | $ 3,16 bi | $ 2,8 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 587 mi | $ 438 mi | $ 951 mi | $ 89 mi | $ 464 mi | $ 1,55 bi | $ 749 mi | $ 398 mi | $ 649 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 318 mi | $ 322 mi | $ 329 mi | $ 240 mi | $ 227 mi | $ 261 mi | $ 305 mi | $ 548 mi | $ 441 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02