Demonstração do fluxo de caixa de Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
NYSE · Technology · Computer Hardware · 67.000 funcionários · CEO Antonio Fabio Neri
- Preço
- $ 55,09 -6,42%
- Valor de mercado
- $ 73,1 bi
- Enterprise value
- $ 87,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-03
- Próximo relatório
- 2026-12-03 LPA est. $ 1,28
Em Q3 '26, Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) gerou $ 1,64 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 745 mi em capex e ficou com $ 896 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,16 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 642 mi | $ 387 mi | $ 314 mi | $ 512 mi | $ 1,37 bi | $ 627 mi | -$ 1,05 bi | $ 305 mi | $ 175 mi | $ 452 mi | $ 624 mi | $ 1,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 655 mi | $ 657 mi | $ 642 mi | $ 625 mi | $ 640 mi | $ 599 mi | $ 574 mi | $ 687 mi | $ 877 mi | $ 903 mi | $ 877 mi | $ 864 mi | |
| Remuneração em ações | $ 71 mi | $ 141 mi | $ 120 mi | $ 80 mi | $ 89 mi | $ 154 mi | $ 116 mi | $ 177 mi | $ 196 mi | $ 216 mi | $ 218 mi | $ 165 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 65 mi | -$ 22 mi | $ 22 mi | $ 16 mi | -$ 80 mi | -$ 2 mi | -$ 41 mi | -$ 31 mi | -$ 491 mi | -$ 151 mi | -$ 115 mi | -$ 47 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,25 bi | -$ 1,16 bi | -$ 111 mi | -$ 95 mi | $ 682 mi | -$ 1,71 bi | -$ 1,65 bi | -$ 66 mi | $ 723 mi | -$ 383 mi | -$ 545 mi | $ 249 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 289 mi | $ 65 mi | $ 106 mi | $ 16 mi | -$ 667 mi | -$ 57 mi | $ 1,59 bi | $ 233 mi | $ 985 mi | $ 141 mi | $ 351 mi | -$ 1,13 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,84 bi | $ 64 mi | $ 1,09 bi | $ 1,15 bi | $ 2,03 bi | -$ 390 mi | -$ 461 mi | $ 1,31 bi | $ 2,47 bi | $ 1,18 bi | $ 1,41 bi | $ 1,64 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 675 mi | -$ 656 mi | -$ 560 mi | -$ 543 mi | -$ 608 mi | -$ 528 mi | -$ 547 mi | $ 1,08 bi | -$ 641 mi | -$ 569 mi | -$ 583 mi | -$ 745 mi | |
| Aquisições | $ 255 mi | $ 96 mi | $ 122 mi | $ 62 mi | -$ 147 mi | $ 210 mi | $ 80 mi | -$ 12,6 bi | $ 126 mi | $ 66 mi | $ 130 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 5 mi | -$ 16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | -$ 4 mi | $ 0 | -$ 1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1 mi | $ 4 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 2,14 bi | $ 1 mi | $ 40 mi | $ 54 mi | $ 887 mi | $ 2 mi | $ 3 mi | $ 5 mi | |
| Outros investimentos | $ 326 mi | -$ 168 mi | $ 70 mi | $ 8 mi | $ 138 mi | $ 294 mi | -$ 561 mi | -$ 1,16 bi | $ 54 mi | -$ 288 mi | $ 250 mi | $ 1,54 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 98 mi | -$ 740 mi | -$ 367 mi | -$ 473 mi | $ 1,53 bi | -$ 23 mi | -$ 989 mi | -$ 12,6 bi | $ 424 mi | -$ 793 mi | -$ 200 mi | $ 798 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 979 mi | $ 327 mi | -$ 1,52 bi | $ 500 mi | $ 6,43 bi | -$ 372 mi | -$ 443 mi | $ 4,49 bi | -$ 1,34 bi | -$ 794 mi | -$ 357 mi | -$ 977 mi | |
| Recompras de ações | -$ 55 mi | -$ 3 mi | -$ 45 mi | -$ 52 mi | -$ 50 mi | -$ 52 mi | -$ 50 mi | $ 0 | -$ 100 mi | -$ 158 mi | -$ 154 mi | -$ 135 mi | |
| Dividendos | -$ 154 mi | -$ 169 mi | -$ 169 mi | -$ 169 mi | -$ 169 mi | -$ 171 mi | -$ 171 mi | -$ 171 mi | -$ 200 mi | -$ 190 mi | -$ 189 mi | -$ 189 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6 mi | -$ 102 mi | $ 0 | $ 25 mi | $ 1,45 bi | -$ 177 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 62 mi | -$ 8 mi | $ 0 | -$ 155 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,19 bi | $ 53 mi | -$ 1,73 bi | $ 304 mi | $ 7,66 bi | -$ 797 mi | -$ 695 mi | $ 4,24 bi | -$ 1,7 bi | -$ 1,35 bi | -$ 739 mi | -$ 1,49 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 102 mi | $ 14 mi | -$ 45 mi | -$ 4 mi | -$ 12 mi | -$ 43 mi | $ 81 mi | -$ 29 mi | $ 829 mi | $ 33 mi | -$ 42 mi | -$ 30 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,45 bi | -$ 609 mi | -$ 1,05 bi | $ 981 mi | $ 11,2 bi | -$ 1,25 bi | -$ 2,06 bi | -$ 7,09 bi | $ 2,02 bi | -$ 934 mi | $ 429 mi | $ 924 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,17 bi | -$ 592 mi | $ 533 mi | $ 611 mi | $ 1,42 bi | -$ 918 mi | -$ 1,01 bi | $ 729 mi | $ 1,82 bi | $ 609 mi | $ 827 mi | $ 896 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,16 bi | $ 344 mi | $ 1,91 bi | $ 1,05 bi | -$ 322 mi | $ 3,43 bi | $ 868 mi | $ 2,03 bi | $ 2,58 bi | $ 57 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,78 bi | $ 3,05 bi | $ 2,58 bi | $ 2,54 bi | $ 2,63 bi | $ 2,6 bi | $ 2,48 bi | $ 2,62 bi | $ 2,56 bi | $ 2,74 bi | |
| Remuneração em ações | $ 558 mi | $ 428 mi | $ 286 mi | $ 268 mi | $ 274 mi | $ 382 mi | $ 391 mi | $ 428 mi | $ 430 mi | $ 643 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,35 bi | -$ 1,12 bi | $ 2,23 bi | $ 1,08 bi | -$ 294 mi | -$ 167 mi | -$ 249 mi | -$ 67 mi | -$ 64 mi | -$ 565 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 490 mi | -$ 3,43 bi | -$ 4,84 bi | -$ 1,74 bi | -$ 2,25 bi | -$ 1,37 bi | -$ 570 mi | -$ 1,03 bi | -$ 688 mi | -$ 2,71 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 701 mi | $ 1,61 bi | $ 804 mi | $ 801 mi | $ 2,2 bi | $ 1 bi | $ 1,67 bi | $ 458 mi | -$ 480 mi | $ 2,75 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,96 bi | $ 889 mi | $ 2,96 bi | $ 4 bi | $ 2,24 bi | $ 5,87 bi | $ 4,59 bi | $ 4,43 bi | $ 4,34 bi | $ 2,92 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,28 bi | -$ 3,14 bi | -$ 2,96 bi | -$ 2,86 bi | -$ 2,38 bi | -$ 2,5 bi | -$ 3,12 bi | -$ 2,83 bi | -$ 2,37 bi | -$ 2,29 bi | |
| Aquisições | $ 3,32 bi | -$ 2,22 bi | -$ 194 mi | -$ 1,53 bi | -$ 866 mi | -$ 505 mi | $ 602 mi | -$ 761 mi | -$ 147 mi | -$ 11,7 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 656 mi | -$ 45 mi | -$ 33 mi | -$ 39 mi | -$ 101 mi | -$ 60 mi | -$ 55 mi | -$ 15 mi | -$ 16 mi | -$ 9 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 585 mi | $ 38 mi | $ 98 mi | $ 26 mi | $ 48 mi | $ 15 mi | $ 262 mi | $ 9 mi | $ 2,15 bi | $ 982 mi | |
| Outros investimentos | $ 450 mi | $ 459 mi | $ 1,01 bi | $ 938 mi | $ 724 mi | $ 256 mi | $ 226 mi | $ 311 mi | $ 328 mi | -$ 183 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 419 mi | -$ 4,91 bi | -$ 2,07 bi | -$ 3,46 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,8 bi | -$ 2,09 bi | -$ 3,28 bi | -$ 53 mi | -$ 13,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 170 mi | -$ 1,52 bi | -$ 1,68 bi | $ 1,26 bi | $ 1,9 bi | -$ 2,48 bi | -$ 596 mi | -$ 209 mi | $ 5,74 bi | $ 2,34 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,66 bi | -$ 2,56 bi | -$ 3,57 bi | -$ 2,25 bi | -$ 355 mi | -$ 213 mi | -$ 512 mi | -$ 421 mi | -$ 150 mi | -$ 202 mi | |
| Dividendos | -$ 373 mi | -$ 428 mi | -$ 570 mi | -$ 608 mi | -$ 618 mi | -$ 625 mi | -$ 621 mi | -$ 619 mi | -$ 676 mi | -$ 796 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 535 mi | $ 4,67 bi | $ 222 mi | $ 48 mi | -$ 7 mi | -$ 18 mi | -$ 67 mi | -$ 113 mi | -$ 92 mi | -$ 299 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,33 bi | $ 610 mi | -$ 5,59 bi | -$ 1,55 bi | $ 883 mi | -$ 3,36 bi | -$ 1,8 bi | -$ 1,36 bi | $ 6,28 bi | $ 1,05 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 279 mi | $ 36 mi | -$ 47 mi | -$ 21 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,15 bi | -$ 3,41 bi | -$ 4,7 bi | -$ 1,01 bi | $ 545 mi | -$ 289 mi | $ 431 mi | -$ 182 mi | $ 10,5 bi | -$ 9,25 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,68 bi | -$ 2,25 bi | $ 8 mi | $ 1,14 bi | -$ 143 mi | $ 3,37 bi | $ 1,47 bi | $ 1,6 bi | $ 1,97 bi | $ 627 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 656 mi | $ 836 mi | $ 538 mi | $ 518 mi | $ 297 mi | $ 398 mi | $ 107 mi | $ 307 mi | $ 248 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 585 mi | $ 415 mi | $ 609 mi | $ 593 mi | $ 574 mi | $ 486 mi | $ 453 mi | $ 677 mi | $ 772 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-01