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Finanças de Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)

NYSE · Technology · Computer Hardware · 67.000 funcionários · CEO Antonio Fabio Neri

Preço
$ 55,09 -6,42%
Valor de mercado
$ 73,1 bi
Enterprise value
$ 87,2 bi
Último relatório
Q3 '26 arquivado em 2026-09-03
Próximo relatório
2026-12-03 LPA est. $ 1,28
Receita (TTM)$ 41,9 bi+26,6% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)8,3%+2,1 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 3,46 bi
Lucro líquido (TTM)$ 2,75 bi+120,6% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 4,16 bi+1.747,1% vs um ano atrásCapex $ 2,54 bi
LPA diluído (TTM)$ 1,92+143,0% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 14 bi+26,5% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado
$ 73,1 bi
EV $ 87,2 bi
Receita
$ 41,9 bi
Últimos 12 meses
Crescimento da receita
+36%
Consenso FY2026
Margem líquida
6,6%
Lucro líquido / receita, TTM
P/E
27,4×
Projetado 14,4× (FY2026)
P/S
1,7×
Preço / receita, TTM
EV / EBITDA
13,9×
TTM
Fluxo de caixa livre
$ 4,16 bi
Últimos 12 meses
Lucro líquido
$ 2,75 bi
Últimos 12 meses
Receita estimada
$ 46,6 bi
Consenso FY2026
Resultado
2026-12-03
Receita est. $ 14,3 bi
Dividendo
$ 0,57
Por ação, últimos 12 meses

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

  • Último relatório (2026-09-02): receita superou em 1,9%, LPA superou em 19,1%Receita $ 12,2 bi vs $ 12 bi esperados (+1,9%); LPA $ 1,11 vs $ 0,93 (+19,1%).
  • Crescimento da receita acelera: 32,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 12,2 bi, contra uma média de 23,5% nos quatro trimestres anteriores.
  • Margem operacional 8,3% (TTM), +2,1 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 69,6% e a receita 26,6%.
  • 31,5% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 2,63 bi vs lucro operacional $ 3,46 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
  • Capex: 6,1% da receita (um ano atrás 6,8%)$ 2,54 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+12,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 4,16 bi = 151,0% do lucro líquido.
  • $ 1,32 bi devolvidos aos acionistas = 31,6% do fluxo de caixa livreRecompras $ 547 mi (um ano antes $ 152 mi), dividendos $ 768 mi, remuneração em ações $ 795 mi (TTM).
  • Ações diluídas em alta de 2,0% em um ano1,45 bi ações diluídas em Q3 '26, 1,42 bi um ano antes.
  • Dívida líquida $ 14 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 6,22 bi, dívida incl. arrendamentos $ 20,2 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 19,1 bi.
  • Networking: receita +74,9%, margem 22,0% (antes 22,1%)Segmento reportado que mais cresce em Q3 '26: lucro operacional $ 637 mi sobre receita de $ 2,89 bi (da nota de segmentos do relatório).

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

Q3 '261 ano atrásVariação
Receita$ 12,2 bi$ 9,2 bi+32,7%
Margem bruta40,1%28,4%+11,7 p.p.
Lucro operacional$ 1,39 bi$ 494 mi+182,0%
Margem operacional11,4%5,4%+6,0 p.p.
Lucro líquido$ 1,54 bi$ 305 mi+404,9%
LPA diluído$ 1,06$ 0,19+457,9%
Fluxo de caixa operacional$ 1,64 bi$ 1,31 bi+25,7%
Capex$ 745 mi$ 576 mi+29,3%
Fluxo de caixa livre$ 896 mi$ 729 mi+22,9%
R&D$ 1,16 bi$ 622 mi+86,2%
Remuneração em ações$ 165 mi$ 177 mi-6,8%

Divulgado vs consenso

2026-09-02
RealConsensovs consenso
Receita$ 12,2 bi$ 12 bi+1,9%
LPA (base do consenso)$ 1,11$ 0,93+19,1%

Do relatório de 2026-09-02 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Receita por linha de negócio

empilhado, trimestral
SegmentoQ3 '26a/aPart.TTMTTM a/a12 trimestres
Server Segment$ 6,77 bi+38,0%55,4%$ 21 bi+17,6%
Networking$ 2,89 bi+67,0%23,7%$ 13,4 bi–
Hybrid Cloud–––––
Storage Segment$ 1,29 bi–10,6%––
Financial Services$ 883 mi-0,5%7,2%$ 3,55 bi+1,3%
Corporate Investments$ 278 mi+44,8%2,3%$ 1,01 bi+20,1%
Other Segment$ 102 mi–0,8%––

Receita por região

participação no total
SegmentoQ3 '26a/aPart.TTMTTM a/a12 trimestres
Americas$ 5,35 bi+12,7%43,8%$ 18,1 bi+18,4%
EMEA$ 4,2 bi+53,4%34,4%$ 14,8 bi+35,9%
Asia Pacific and Japan$ 2,67 bi+61,1%21,8%$ 8,92 bi+30,1%

Lucro por segmento

Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).

Segmentos em Q3 '26

SegmentoReceitaa/aLucro operacionala/aMargemMargem há um anoLucro operacional TTM
Cloud AI Segment$ 9,04 bi+25,4%$ 1,54 bi+205,4%17,0%7,0%–
Server Segment$ 6,77 bi+35,3%–––6,3%–
Networking$ 2,89 bi+74,9%$ 637 mi+74,5%22,0%22,1%$ 2,5 bi
Networking Solutions–––––20,8%–
Hybrid Cloud–––––6,1%–
Intelligent Edge–––––––
Financial Services$ 883 mi-0,3%–––9,9%–
Corporate And Other$ 278 mi+3,0%-$ 67 mi-252,6%-24,1%-7,0%-$ 86 mi

Lucro operacional por segmento

trimestral

Margem operacional por segmento

trimestral

Os quartos trimestres são derivados: o 10-K reporta o ano inteiro, menos os três trimestres dos 10-Q.

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional
$ 6,69 bi
Capex
-$ 2,54 bi
Recompras
-$ 547 mi
Dividendos
-$ 768 mi
Aquisições
$ 322 mi
Dívida líquida emitida
-$ 3,46 bi
Remuneração em ações
$ 795 mi
Fluxo de caixa livre
$ 4,16 bi
Devolvido aos acionistas / FCF
31,6%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios
AgoraMédia 5 anosOnde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)27,4×11,7× 4 de 5 anos5,7× – 21,3×
EV / EBITDA13,9×8,4×4,8× – 19,3×
EV / Receita2,1×1,1×1,0× – 1,5×
Preço / FCF17,6×19,1×5,8× – 51,6×
Preço / Valor patrimonial2,8×1,0×0,9× – 1,3×
Rendimento de FCF5,7%8,6%1,9% – 17,2%
Retorno sobre o capital investido6,2%3,8%-0,6% – 5,4%
Retorno sobre o patrimônio10,9%8,3%0,2% – 17,2%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 70,00 (+27,1%)
faixa $ 57,00 – $ 86,00 · recomendação Hold

Compra forte0
Compra18
Manter21
Venda1
Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

ExercícioReceitaCrescimentoLPACrescimentoP/E ao preço de hojeAnalistas (LPA)
FY2026$ 46,6 bi+35,8%$ 3,82+8.676,2%14,4×12
FY2027$ 54,7 bi+17,5%$ 4,72+23,5%11,7×12
FY2028$ 59,3 bi+8,4%$ 5,47+15,8%10,1×6
FY2029$ 65,6 bi+10,6%$ 6,10+11,6%9,0×2

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrirBalanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrirFluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 401 números que Hewlett Packard Enterprise Company marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)Último trimestre1 ano atrása/aÚltimo ex.Ex. anteriora/a
Accounts Payable, Current$ 13,7 bi$ 8,66 bi+58,6%$ 7,73 bi$ 11,1 bi-30,1%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$ 6,19 bi$ 5,66 bi+9,4%$ 5,29 bi$ 3,55 bi+49,0%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$ 16 mi$ 18 mi-11,1%$ 22 mi$ 10 mi+120,0%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current$ 5,82 bi$ 5,26 bi+10,7%$ 4,92 bi$ 3,24 bi+51,9%
Accrued Income Taxes, Noncurrent$ 183 mi2025-10-31$ 163 mi+12,3%$ 183 mi$ 163 mi+12,3%
Accrued Marketing Costs, Current$ 1,04 bi2025-10-31$ 1,03 bi+0,7%$ 1,04 bi$ 1,03 bi+0,7%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$ 6,79 bi––$ 6,63 bi$ 6,49 bi+2,1%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$ 2,7 bi-$ 3,02 bi+10,6%-$ 2,75 bi-$ 2,98 bi+7,7%
Additional Paid in Capital, Common Stock$ 30,2 bi$ 30,2 bi-0,2%$ 30,2 bi$ 29,8 bi+1,3%
Advertising Expense–––$ 179 mi$ 117 mi+53,0%
Amortization of Intangible Assets$ 315 mi$ 126 mi+150,0%$ 511 mi$ 267 mi+91,4%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount018 mi-100,0%138 mi0–
Assets$ 83,6 bi$ 77,3 bi+8,1%$ 75,9 bi$ 71,3 bi+6,5%
Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current$ 02025-10-31$ 1 mi-100,0%$ 0$ 1 mi-100,0%
Assets, Current$ 33,9 bi$ 26 bi+30,2%$ 25 bi$ 33,5 bi-25,3%
Assets, Fair Value Disclosure$ 4,87 bi––$ 4,16 bi$ 13,7 bi-69,8%
Business Combination, Acquisition Related Costs$ 71 mi$ 181 mi-60,8%$ 458 mi$ 211 mi+117,1%
Capitalized Contract Cost, Amortization$ 30 mi$ 88 mi-65,9%$ 125 mi$ 106 mi+17,9%
Capitalized Contract Cost, Net, Current$ 101 mi$ 122 mi-17,2%$ 109 mi$ 88 mi+23,9%
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent$ 153 mi$ 147 mi+4,1%$ 128 mi$ 136 mi-5,9%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$ 6,22 bi$ 4,57 bi+36,0%$ 5,77 bi$ 14,8 bi-61,1%
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure$ 4,47 bi––$ 3,74 bi$ 13,2 bi-71,8%
Cash Collateral for Borrowed Securities$ 68 mi$ 174 mi-60,9%$ 120 mi––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$ 6,28 bi$ 4,7 bi+33,7%$ 5,86 bi$ 15,1 bi-61,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$ 924 mi-$ 7,09 bi+113,0%-$ 9,25 bi$ 10,5 bi-187,9%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$ 0,14$ 0,13+9,6%$ 0,52$ 0,520,0%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$ 0,01$ 0,010,0%$ 0,01$ 0,010,0%
Common Stock, Shares Authorized9,6 bi9,6 bi0,0%9,6 bi9,6 bi0,0%
Common Stock, Shares, Issued1,33 bi1,32 bi+0,7%1,32 bi1,3 bi+1,6%
Common Stock, Shares, Outstanding1,33 bi1,32 bi+0,7%1,32 bi1,3 bi+1,6%
Common Stock, Value, Outstanding$ 13 mi$ 13 mi0,0%$ 13 mi$ 13 mi0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$ 1,56 bi$ 375 mi+314,7%$ 286 mi$ 2,69 bi-89,4%
Contract with Customer, Liability$ 10,3 bi2025-10-31$ 7,48 bi+38,2%$ 10,3 bi$ 7,48 bi+38,2%
Contract with Customer, Liability, Current$ 5,56 bi$ 5,31 bi+4,7%$ 5,36 bi$ 3,9 bi+37,2%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$ 4,98 bi2025-10-31$ 3,58 bi+39,2%$ 4,98 bi$ 3,58 bi+39,2%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$ 1,6 bi$ 1,2 bi+33,3%$ 3,7 bi$ 3,5 bi+5,7%
Convertible Preferred Dividends, Net of Tax$ 29 mi$ 29 mi0,0%$ 116 mi$ 25 mi+364,0%
Costs and Expenses$ 10,8 bi$ 8,89 bi+21,7%$ 34,7 bi$ 27,9 bi+24,3%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––-$ 154 mi$ 8 mi-2.025,0%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$ 349 mi$ 415 mi-15,9%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$ 28 mi$ 15 mi+86,7%
Debt and Lease Obligation$ 22,4 bi2025-10-31$ 18,2 bi+23,1%$ 22,4 bi$ 18,2 bi+23,1%
Debt Instrument, Fair Value Disclosure$ 22,5 bi2025-10-31$ 18,3 bi+23,0%$ 22,5 bi$ 18,3 bi+23,0%
Debt Instrument, Unamortized Discount$ 49 mi2025-07-31––$ 53 mi2024-10-31$ 4 mi+1.225,0%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net$ 196 mi2025-10-31$ 187 mi+4,8%$ 196 mi$ 187 mi+4,8%
Debt Securities, Available-for-sale$ 217 mi$ 955 mi-77,3%$ 117 mi2024-10-31$ 119 mi-1,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax$ 2 mi$ 1 mi+100,0%$ 8 mi2024-10-31$ 0–
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost$ 215 mi$ 954 mi-77,5%$ 109 mi2024-10-31$ 119 mi-8,4%
Debt, Current$ 2,9 bi$ 6,8 bi-57,3%$ 4,61 bi$ 4,74 bi-2,8%
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount$ 20,2 bi$ 23,7 bi-14,4%–––
Debt, Weighted Average Interest Rate4,4%2025-10-317,6%-42,1%4,4%7,6%-42,1%
Deferred Costs, Noncurrent$ 2,07 bi2025-10-31$ 1,56 bi+33,4%$ 2,07 bi$ 1,56 bi+33,4%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$ 345 mi-$ 120 mi-187,5%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$ 66 mi$ 44 mi-250,0%
Deferred Gain (Loss) on Discontinuation of Interest Rate Fair Value Hedge$ 17 mi2025-07-31––$ 58 mi2024-10-31$ 151 mi-61,6%
Deferred Income Tax Assets, Net$ 3,17 bi$ 2,48 bi+27,8%$ 2,95 bi$ 2,4 bi+23,2%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)-$ 47 mi-$ 31 mi-51,6%-$ 565 mi-$ 64 mi-782,8%
Deferred Income Tax Liabilities, Net$ 456 mi$ 428 mi+6,5%$ 473 mi$ 373 mi+26,8%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$ 154 mi$ 12 mi-1.383,3%
Deferred Tax Assets, Deferred Income$ 1,12 bi2025-10-31$ 799 mi+39,5%$ 1,12 bi$ 799 mi+39,5%

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Dados de 2026-11-01