Demonstração do fluxo de caixa de Horizon Robotics (HORIZON)
HKSE · Technology · Software - Application · 2.215 funcionários · CEO Kai Yu
- Preço
- HK$ 3,69 +8,05%
- Valor de mercado
- HK$ 58,6 bi
- Enterprise value
- CN¥ 43,2 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2027-03-19 LPA est. -CN¥ 0,18
Em Q2 '26, Horizon Robotics (HORIZON) gerou -CN¥ 2,77 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 445 mi em capex e ficou com -CN¥ 3 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 3,43 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 2,43 bi | -CN¥ 2,43 bi | -CN¥ 2,55 bi | -CN¥ 5,14 bi | CN¥ 3,72 bi | CN¥ 7,59 bi | -CN¥ 2,62 bi | -CN¥ 5,13 bi | -CN¥ 2,62 bi | -CN¥ 5,15 bi | CN¥ 1,89 bi | CN¥ 1,89 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 93 mi | CN¥ 93 mi | CN¥ 111 mi | CN¥ 224 mi | CN¥ 108 mi | CN¥ 217 mi | CN¥ 111 mi | CN¥ 216 mi | CN¥ 110 mi | CN¥ 216 mi | CN¥ 106 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 81,4 mi | CN¥ 81,4 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 0 | CN¥ 161 mi | CN¥ 0 | CN¥ 240 mi | CN¥ 0 | CN¥ 256 mi | CN¥ 0 | CN¥ 217 mi | CN¥ 217 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 232 mi | -CN¥ 232 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 424 mi | CN¥ 243 mi | CN¥ 431 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 272 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 2,19 bi | CN¥ 2,19 bi | CN¥ 1,95 bi | CN¥ 4,62 bi | -CN¥ 3,86 bi | -CN¥ 8,22 bi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 2,81 bi | CN¥ 2,54 bi | CN¥ 4,93 bi | -CN¥ 2,21 bi | -CN¥ 4,88 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 289 mi | -CN¥ 289 mi | -CN¥ 363 mi | -CN¥ 714 mi | CN¥ 372 mi | CN¥ 16,2 mi | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 2,1 bi | CN¥ 18,6 mi | -CN¥ 3,07 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,77 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 121 mi | -CN¥ 517 mi | -CN¥ 146 mi | -CN¥ 407 mi | -CN¥ 85,3 mi | -CN¥ 296 mi | -CN¥ 150 mi | -CN¥ 398 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 445 mi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,14 mi | CN¥ 0 | CN¥ 2,92 mi | CN¥ 0 | CN¥ 300 mil | CN¥ 0 | CN¥ 205 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5,48 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 16,3 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 14,8 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 19,8 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 22 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 5,46 bi | CN¥ 0 | CN¥ 15,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 13,4 bi | CN¥ 0 | CN¥ 16,9 bi | CN¥ 0 | CN¥ 21,6 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 243 mi | -CN¥ 243 mi | -CN¥ 142 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 557 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 763 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,47 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,9 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 344 mi | -CN¥ 344 mi | -CN¥ 263 mi | -CN¥ 529 mi | -CN¥ 703 mi | -CN¥ 1,43 bi | -CN¥ 848 mi | -CN¥ 1,66 bi | -CN¥ 1,62 bi | -CN¥ 3,21 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,77 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 132 mi | CN¥ 0 | CN¥ 62,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 390 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,72 bi | CN¥ 0 | CN¥ 968 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 36,6 mi | -CN¥ 71,6 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,35 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 213 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 3,62 bi | CN¥ 3,62 bi | CN¥ 142 mi | -CN¥ 32,8 mi | CN¥ 2,77 bi | CN¥ 267 mi | CN¥ 2,33 bi | -CN¥ 38,4 mi | CN¥ 3,77 bi | -CN¥ 44,9 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 51,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 3,62 bi | CN¥ 3,62 bi | CN¥ 142 mi | CN¥ 286 mi | CN¥ 2,77 bi | CN¥ 5,64 bi | CN¥ 2,29 bi | CN¥ 4,49 bi | CN¥ 3,77 bi | CN¥ 7,49 bi | CN¥ 0 | CN¥ 581 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 25,7 mi | -CN¥ 25,7 mi | CN¥ 30,1 mi | CN¥ 12,1 bi | CN¥ 25,2 mi | -CN¥ 137 mi | -CN¥ 20,2 mi | CN¥ 432 mi | -CN¥ 109 mi | CN¥ 91,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 348 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 5,44 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 11,2 bi | -CN¥ 10,5 bi | CN¥ 4,08 bi | CN¥ 0 | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 0 | CN¥ 4,37 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 4,61 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 390 mi | -CN¥ 390 mi | -CN¥ 484 mi | -CN¥ 958 mi | CN¥ 225 mi | -CN¥ 282 mi | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 2,27 bi | -CN¥ 132 mi | -CN¥ 302 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 3 bi | |
| Juros pagos | CN¥ 2,03 mi | CN¥ 2,03 mi | CN¥ 1,89 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,81 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,85 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,64 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 2,09 bi | -CN¥ 8,72 bi | -CN¥ 6,74 bi | CN¥ 2,35 bi | -CN¥ 10,5 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 154 mi | CN¥ 293 mi | CN¥ 357 mi | CN¥ 438 mi | CN¥ 441 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 196 mi | CN¥ 174 mi | CN¥ 342 mi | CN¥ 551 mi | CN¥ 966 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 161 mi | -CN¥ 245 mi | -CN¥ 938 mi | CN¥ 713 mi | -CN¥ 307 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 790 mi | CN¥ 6,95 bi | CN¥ 5,24 bi | -CN¥ 4,04 bi | CN¥ 7,26 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 1,74 bi | CN¥ 17,6 mi | -CN¥ 2,11 bi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 174 mi | -CN¥ 196 mi | -CN¥ 259 mi | -CN¥ 535 mi | -CN¥ 472 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 14,3 mi | -CN¥ 71,3 mi | -CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 546 mi | -CN¥ 1,07 bi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 2,6 bi | -CN¥ 8,74 bi | -CN¥ 4,77 bi | -CN¥ 20,9 bi | -CN¥ 33,8 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 1,45 bi | CN¥ 9,15 bi | CN¥ 6,01 bi | CN¥ 20,4 bi | CN¥ 30,7 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 49,5 mi | -CN¥ 352 mi | -CN¥ 194 mi | -CN¥ 373 mi | -CN¥ 229 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,38 bi | -CN¥ 215 mi | -CN¥ 667 mi | -CN¥ 1,93 bi | -CN¥ 4,93 bi | |
| Financiamento | ||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 32,2 mi | CN¥ 12,5 mi | CN¥ 100 mi | CN¥ 294 mi | CN¥ 121 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 9,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 16,6 mi | -CN¥ 53 mi | -CN¥ 60,1 mi | -CN¥ 75,3 mi | -CN¥ 162 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 6,3 bi | CN¥ 212 mi | CN¥ 7,22 bi | CN¥ 5,82 bi | CN¥ 12,1 bi | |
| Resumo | ||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 50,3 mi | CN¥ 118 mi | -CN¥ 56,1 mi | CN¥ 111 mi | -CN¥ 258 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 3,75 bi | -CN¥ 1,44 bi | CN¥ 4,75 bi | CN¥ 4,01 bi | CN¥ 4,82 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 1,34 bi | -CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 2,2 bi | -CN¥ 894 mi | -CN¥ 2,81 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.