Demonstração do fluxo de caixa de Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 2.900 funcionários · CEO Vladimir Tenev
- Preço
- $ 84,99 -7,21%
- Valor de mercado
- $ 67,4 bi
- Enterprise value
- $ 64,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 0,61
Em Q3 '26, Robinhood Markets, Inc. (HOOD) gerou $ 1,23 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 21 mi em capex e ficou com $ 1,2 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,97 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 30 mi | $ 157 mi | $ 188 mi | $ 150 mi | $ 916 mi | $ 336 mi | $ 386 mi | $ 556 mi | $ 605 mi | $ 346 mi | $ 573 mi | $ 476 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 17 mi | $ 17 mi | $ 18 mi | $ 20 mi | $ 22 mi | $ 20 mi | $ 21 mi | $ 22 mi | $ 23 mi | $ 23 mi | $ 23 mi | $ 26 mi | |
| Remuneração em ações | $ 81 mi | $ 62 mi | $ 86 mi | $ 79 mi | $ 77 mi | $ 73 mi | $ 78 mi | $ 78 mi | $ 76 mi | $ 92 mi | $ 105 mi | $ 80 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34 mi | -$ 32 mi | $ 61 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 783 mi | -$ 875 mi | -$ 255 mi | $ 1,49 bi | -$ 2,07 bi | $ 185 mi | $ 2,99 bi | -$ 2,26 bi | -$ 1,85 bi | $ 1,5 bi | $ 123 mi | $ 421 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 49 mi | $ 16 mi | $ 17 mi | $ 78 mi | -$ 350 mi | $ 28 mi | $ 32 mi | $ 31 mi | $ 207 mi | $ 39 mi | -$ 72 mi | $ 161 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 960 mi | -$ 623 mi | $ 54 mi | $ 1,81 bi | -$ 1,4 bi | $ 642 mi | $ 3,51 bi | -$ 1,58 bi | -$ 937 mi | $ 2,04 bi | $ 720 mi | $ 1,23 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 7 mi | -$ 7 mi | -$ 4 mi | -$ 2 mi | -$ 8 mi | -$ 3 mi | -$ 2 mi | -$ 9 mi | -$ 12 mi | -$ 21 mi | |
| Aquisições | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 150 mi | $ 944 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 53 mi | -$ 101 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 108 mi | -$ 171 mi | -$ 131 mi | -$ 167 mi | -$ 87 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 244 mi | -$ 92 mi | -$ 136 mi | -$ 2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 115 mi | $ 154 mi | $ 135 mi | $ 150 mi | $ 219 mi | $ 208 mi | $ 58 mi | $ 81 mi | $ 53 mi | $ 0 | $ 28 mi | $ 12 mi | |
| Outros investimentos | -$ 6 mi | -$ 28 mi | -$ 9 mi | -$ 99 mi | -$ 94 mi | -$ 47 mi | -$ 162 mi | -$ 220 mi | -$ 365 mi | -$ 130 mi | -$ 549 mi | -$ 468 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3 mi | -$ 47 mi | -$ 12 mi | -$ 123 mi | $ 34 mi | $ 9 mi | $ 832 mi | -$ 142 mi | -$ 558 mi | -$ 284 mi | -$ 770 mi | -$ 479 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 17 mi | $ 0 | $ 78 mi | $ 37 mi | $ 24 mi | $ 80 mi | $ 141 mi | $ 0 | $ 102 mi | $ 2,46 bi | $ 377 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 59 mi | $ 0 | -$ 160 mi | -$ 322 mi | -$ 124 mi | -$ 107 mi | -$ 100 mi | -$ 250 mi | -$ 414 mi | -$ 25 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 9 mi | -$ 47 mi | $ 17 mi | -$ 173 mi | -$ 55 mi | -$ 119 mi | -$ 242 mi | -$ 39 mi | $ 194 mi | $ 14 mi | -$ 153 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 9 mi | -$ 30 mi | -$ 42 mi | -$ 95 mi | -$ 178 mi | -$ 417 mi | -$ 286 mi | -$ 5 mi | $ 118 mi | $ 180 mi | $ 1,91 bi | $ 353 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | -$ 2 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | $ 0 | $ 1 mi | -$ 6 mi | -$ 3 mi | -$ 19 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 966 mi | -$ 700 mi | $ 0 | $ 1,6 bi | -$ 1,55 bi | $ 235 mi | $ 4,06 bi | -$ 1,72 bi | -$ 1,38 bi | $ 1,93 bi | $ 1,85 bi | $ 1,08 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 954 mi | -$ 632 mi | $ 47 mi | $ 1,79 bi | -$ 1,42 bi | $ 631 mi | $ 3,49 bi | -$ 1,59 bi | -$ 950 mi | $ 2,02 bi | $ 696 mi | $ 1,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 2 mi | $ 4 mi | $ 8 mi | $ 4 mi | $ 29 mi | $ 53 mi | $ 1 mi | $ 12 mi | $ 70 mi | $ 101 mi | $ 59 mi | |
| Juros pagos | $ 4 mi | $ 7 mi | $ 5 mi | $ 4 mi | $ 4 mi | $ 9 mi | $ 3 mi | $ 8 mi | $ 11 mi | $ 15 mi | $ 10 mi | $ 21 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 107 mi | $ 7,45 mi | -$ 3,69 bi | -$ 1,03 bi | -$ 541 mi | $ 1,41 bi | $ 1,88 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,44 mi | $ 10 mi | $ 26 mi | $ 61 mi | $ 71 mi | $ 77 mi | $ 86 mi | |
| Remuneração em ações | $ 26,7 mi | $ 24 mi | $ 1,57 bi | $ 654 mi | $ 871 mi | $ 304 mi | $ 305 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 665 mil | -$ 261 mil | $ 78,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 369 mi | $ 181 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,32 bi | $ 1,77 bi | -$ 918 mi | -$ 655 mi | $ 729 mi | -$ 1,66 bi | -$ 934 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 11,9 mi | $ 61,8 mi | $ 2,04 bi | $ 116 mi | $ 51 mi | $ 76 mi | $ 117 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,26 bi | $ 1,88 bi | -$ 885 mi | -$ 852 mi | $ 1,18 bi | -$ 157 mi | $ 1,64 bi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,26 mi | -$ 32,3 mi | -$ 83,7 mi | -$ 57 mi | -$ 2 mi | -$ 13 mi | -$ 15 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 125 mi | $ 0 | -$ 93 mi | -$ 9 mi | $ 794 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 135 mi | -$ 27,2 mi | -$ 25 mi | -$ 759 mi | -$ 557 mi | -$ 244 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 141 mil | $ 0 | -$ 20,5 mi | $ 42 mi | $ 292 mi | $ 658 mi | $ 400 mi | |
| Outros investimentos | -$ 5,2 mi | $ 135 mi | $ 18,9 mi | -$ 20 mi | -$ 20 mi | -$ 227 mi | -$ 794 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 12,3 mi | -$ 32,3 mi | -$ 238 mi | -$ 60 mi | -$ 582 mi | -$ 148 mi | $ 141 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 3,55 bi | $ 0 | $ 0 | $ 131 mi | $ 451 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 608 mi | -$ 257 mi | -$ 653 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,62 mi | $ 9 mi | -$ 401 mi | -$ 22 mi | $ 10 mi | -$ 219 mi | -$ 426 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 375 mi | $ 1,28 bi | $ 5,2 bi | $ 0 | -$ 610 mi | -$ 345 mi | -$ 590 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 179 mil | $ 284 mil | -$ 68 mil | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 1 mi | $ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,62 bi | $ 3,12 bi | $ 4,08 bi | -$ 913 mi | -$ 11 mi | -$ 651 mi | $ 1,2 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,25 bi | $ 1,84 bi | -$ 968 mi | -$ 909 mi | $ 1,16 bi | -$ 207 mi | $ 1,58 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,4 mi | $ 6 mi | $ 6 mi | $ 4 mi | $ 9 mi | $ 18 mi | $ 95 mi | |
| Juros pagos | $ 621 mil | $ 3 mi | $ 12 mi | $ 12 mi | $ 12 mi | $ 16 mi | $ 31 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01