Demonstração do fluxo de caixa de Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 30.000 funcionários · CEO James Currier
- Preço
- $ 154,15 -3,68%
- Valor de mercado
- $ 48,9 bi
- Enterprise value
- $ 63,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,13
Em Q3 '26, Honeywell Aerospace Inc (HONA) gerou $ 668 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 168 mi em capex e ficou com $ 500 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | $ 786 mi | $ 852 mi | $ 430 mi | $ 642 mi | $ 256 mi | $ 726 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 102 mi | $ 110 mi | $ 109 mi | $ 111 mi | $ 122 mi | $ 69 mi | |
| Remuneração em ações | $ 24 mi | $ 22 mi | $ 21 mi | $ 25 mi | $ 36 mi | $ 28 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 61 mi | -$ 68 mi | $ 278 mi | $ 29 mi | $ 7 mi | -$ 44 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 590 mi | -$ 175 mi | $ 1 bi | -$ 1,02 bi | $ 191 mi | -$ 112 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 16 mi | $ 7 mi | $ 2 mi | -$ 13 mi | -$ 41 mi | $ 1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 277 mi | $ 748 mi | $ 1,84 bi | -$ 225 mi | $ 571 mi | $ 668 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 101 mi | -$ 133 mi | -$ 132 mi | -$ 137 mi | -$ 123 mi | -$ 168 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | -$ 2 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 6 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 7 mi | $ 46 mi | $ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 108 mi | -$ 134 mi | -$ 133 mi | -$ 142 mi | -$ 79 mi | -$ 164 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15,8 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 17 mi | -$ 644 mi | -$ 1,98 bi | -$ 14,7 bi | -$ 403 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 17 mi | -$ 644 mi | -$ 1,98 bi | $ 1,15 bi | -$ 403 mi | -$ 5 mi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 7 mi | $ 12 mi | $ 15 mi | -$ 4 mi | -$ 21 mi | $ 2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 193 mi | -$ 18 mi | -$ 257 mi | $ 776 mi | $ 68 mi | $ 501 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 176 mi | $ 615 mi | $ 1,71 bi | -$ 362 mi | $ 448 mi | $ 500 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||
| Lucro líquido | $ 2,91 bi | $ 2,85 bi | $ 2,72 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 302 mi | $ 346 mi | $ 412 mi | |
| Remuneração em ações | $ 73 mi | $ 74 mi | $ 83 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 152 mi | -$ 264 mi | $ 92 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 167 mi | -$ 467 mi | $ 357 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 14 mi | $ 0 | $ 39 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,98 bi | $ 2,54 bi | $ 3,71 bi | |
| Investimento | ||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 387 mi | -$ 488 mi | -$ 504 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 2,13 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 15 mi | -$ 1 mi | |
| Outros investimentos | -$ 56 mi | $ 34 mi | -$ 20 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 443 mi | -$ 2,6 bi | -$ 525 mi | |
| Financiamento | ||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,52 bi | $ 164 mi | -$ 3,25 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,52 bi | $ 164 mi | -$ 3,25 bi | |
| Resumo | ||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1 mi | -$ 4 mi | $ 34 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 22 mi | $ 99 mi | -$ 31 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,6 bi | $ 2,05 bi | $ 3,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 84 mi | $ 161 mi | $ 206 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Dados de 2026-11-02