Finanças de Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 30.000 funcionários · CEO James Currier
- Preço
- $ 154,15 -3,68%
- Valor de mercado
- $ 48,9 bi
- Enterprise value
- $ 63,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 2,13
Receita (TTM)$ 18,3 bi– vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)18,9%– vs um ano atrásLucro operacional $ 3,48 bi
Lucro líquido (TTM)$ 1,9 bi– vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,3 bi– vs um ano atrásCapex $ 560 mi
LPA diluído (TTM)$ 5,99– vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 14,3 bi– vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 48,9 bi EV $ 63,2 bi
- Receita
- $ 18,3 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +6% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 10,4% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 25,7× Projetado 21,2× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 16,3× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,3 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 1,9 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 18,4 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-01-27 Receita est. $ 4,96 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-28): receita superou em 1,7%, LPA superou em 18,2%Receita $ 4,64 bi vs $ 4,57 bi esperados (+1,7%); LPA $ 2,21 vs $ 1,87 (+18,2%).
- 33,7% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 2,6 bi vs lucro operacional $ 3,48 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 3,1% da receita$ 560 mi investidos nos últimos 4 trimestres (– em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,3 bi = 120,9% do lucro líquido.
- Dívida líquida $ 14,3 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,56 bi, dívida incl. arrendamentos $ 15,9 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-26. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,64 bi | – | – |
| Margem bruta | 36,9% | – | – |
| Lucro operacional | $ 1,03 bi | – | – |
| Margem operacional | 22,1% | – | – |
| Lucro líquido | $ 726 mi | – | – |
| LPA diluído | $ 2,29 | – | – |
| Fluxo de caixa operacional | $ 668 mi | – | – |
| Capex | $ 168 mi | – | – |
| Fluxo de caixa livre | $ 500 mi | – | – |
| R&D | $ 216 mi | – | – |
| Remuneração em ações | $ 28 mi | – | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 4,64 bi | $ 4,57 bi | +1,7% |
| LPA (base do consenso) | $ 2,21 | $ 1,87 | +18,2% |
Do relatório de 2026-10-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $ 2,69 bi | – | 57,9% | – | – | |
| Service | $ 1,95 bi | – | 42,1% | – | – |
Lucro por segmento
Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).
Segmentos em Q3 '26
| Segmento | Receita | a/a | Lucro operacional | a/a | Margem | Margem há um ano | Lucro operacional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronic Solutions | – | – | $ 564 mi | – | – | – | – |
| Engines Power Systems | – | – | $ 250 mi | – | – | – | – |
| Control Systems | – | – | $ 382 mi | – | – | – | – |
| Corporate And Reconciling Items | – | – | -$ 35 mi | – | – | – | – |
Lucro operacional por segmento
trimestralMargem operacional por segmento
trimestralMargens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 2,86 bi
- Capex
- -$ 560 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- $ 15,8 bi
- Remuneração em ações
- $ 110 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,3 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25,7× | 26,7× | 22,0× – 35,6× |
| EV / EBITDA | 16,3× | 17,1× 2 de 3 anos | 16,4× – 17,7× |
| EV / Receita | 3,4× | 3,9× 2 de 3 anos | 3,6× – 4,1× |
| Preço / FCF | 21,3× | 25,0× | 19,8× – 30,9× |
| Preço / Valor patrimonial | -19,0× | 7,4× 2 de 3 anos | 7,3× – 7,5× |
| Rendimento de FCF | 4,7% | 4,1% | 3,2% – 5,1% |
| Retorno sobre o capital investido | 15,5% | 16,5% | 0,0% – 26,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | -221,5% | 17,8% | 0,0% – 32,2% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 207,92 (+34,9%)
faixa $ 175,00 – $ 245,00 · recomendação Hold
Compra forte0
Compra2
Manter6
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 18,4 bi | +5,8% | $ 7,26 | +29,2% | 21,2× | 7 |
| FY2027 | $ 19,9 bi | +7,9% | $ 8,61 | +18,6% | 17,9× | 9 |
| FY2028 | $ 21,3 bi | +7,2% | $ 10,44 | +21,2% | 14,8× | 9 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 165 números que Honeywell Aerospace Inc marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 200 mi2026-06-27 | $ 0 | – | – | – | – | |
| $ 455 mi | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 2,93 bi | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 2,32 bi | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 54 mi | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, Sale | $ 0 | $ 0 | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $ 815 mi | – | – | – | – | – |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $ 32 mi | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $ 173 mi | – | – | – | – | – |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $ 642 mi | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | $ 1,86 bi | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 800 mi | – | – | – | – | – |
| Additional Paid in Capital | $ 29 mi | – | – | – | – | – |
| Amortization | $ 53 mi | $ 21 mi | +152,4% | – | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | $ 53 mi | $ 21 mi | +152,4% | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,9 mi | 0 | – | – | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 28 mi | – | – | – | – | – |
| Assets | $ 23 bi | – | – | – | – | – |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $ 3,04 bi | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | $ 10,5 bi | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 1,56 bi | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 1,56 bi | $ 470 mi | +231,5% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 501 mi | $ 51 mi | +882,4% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 bi | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 317 mi | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 317 mi | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | $ 3 mi | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 11 mi | $ 10 mi | +10,0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 715 mi | $ 645 mi | +10,9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 726 mi | $ 655 mi | +10,8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $ 1,47 bi | $ 1,3 bi | +12,8% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,46 bi | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $ 2,69 bi | $ 2,41 bi | +11,3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 1,61 bi | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 1,08 bi | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 158 mi | $ 167 mi | -5,4% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 2,93 bi | $ 2,88 bi | +1,8% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 149 mi | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 72 mi | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 679 mi | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$ 44 mi | -$ 57 mi | +22,8% | – | – | – |
| Depreciation | $ 69 mi | $ 70 mi | -1,4% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 94 mi | $ 88 mi | +6,8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Basic | $ 2,29 | $ 2,03 | +12,8% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Diluted | $ 2,29 | $ 2,03 | +12,8% | – | – | – |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 2 mi | $ 0 | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | -$ 23 mi | – | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 18,2% | 11,7% | +55,6% | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | -$ 44 mi | – | – | – | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | $ 406 mi | – | – | – | – | – |
| Environmental Remediation Expense | $ 16 mi | $ 231 mi | -93,1% | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Accumulated Amortization | $ 1,31 bi | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Gross | $ 3,55 bi | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Net | $ 2,24 bi | – | – | – | – | – |
| Goodwill | $ 3,04 bi | – | – | – | – | – |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $ 901 mi | $ 741 mi | +21,6% | – | – | – |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | $ 6 mi | $ 6 mi | 0,0% | – | – | – |
| Income Tax Expense (Benefit) | $ 164 mi | $ 87 mi | +88,5% | – | – | – |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable | $ 156 mi | $ 13 mi | +1.100,0% | – | – | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Dados de 2026-11-02