Demonstração do fluxo de caixa de Honeywell (HON)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 101.000 funcionários · CEO Vimal Kapur
- Preço
- $ 218,33 -1,72%
- Valor de mercado
- $ 69,2 bi
- Enterprise value
- $ 80,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 2,44
Em Q3 '26, Honeywell (HON) gerou $ 119 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 77 mi em capex e ficou com $ 42 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,28 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,26 bi | $ 1,48 bi | $ 1,56 bi | $ 1,42 bi | $ 1,29 bi | $ 1,3 bi | $ 1,74 bi | $ 1,86 bi | -$ 427 mi | $ 795 mi | $ 5,69 bi | $ 676 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 301 mi | $ 291 mi | $ 309 mi | $ 357 mi | $ 377 mi | $ 325 mi | $ 348 mi | $ 502 mi | $ 213 mi | $ 357 mi | $ 312 mi | $ 256 mi | |
| Remuneração em ações | $ 54 mi | $ 53 mi | $ 55 mi | $ 45 mi | $ 41 mi | $ 59 mi | $ 55 mi | $ 40 mi | $ 42 mi | $ 57 mi | $ 51 mi | $ 104 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 15 mi | $ 3 mi | -$ 39 mi | -$ 10 mi | -$ 187 mi | -$ 19 mi | -$ 12 mi | $ 85 mi | -$ 36 mi | -$ 117 mi | $ 1,08 bi | -$ 533 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1,26 bi | -$ 1,01 bi | -$ 276 mi | $ 746 mi | $ 781 mi | -$ 866 mi | -$ 475 mi | $ 4 mi | $ 985 mi | -$ 2,1 bi | $ 434 mi | $ 608 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 96 mi | -$ 360 mi | -$ 238 mi | -$ 556 mi | -$ 29 mi | -$ 198 mi | -$ 337 mi | $ 798 mi | $ 427 mi | $ 362 mi | -$ 6,29 bi | -$ 992 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,96 bi | $ 448 mi | $ 1,37 bi | $ 2 bi | $ 2,28 bi | $ 597 mi | $ 1,32 bi | $ 3,29 bi | $ 1,2 bi | -$ 650 mi | $ 1,28 bi | $ 119 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 364 mi | -$ 233 mi | -$ 259 mi | -$ 279 mi | -$ 100 mi | -$ 190 mi | -$ 226 mi | -$ 512 mi | -$ 58 mi | -$ 223 mi | -$ 315 mi | -$ 77 mi | |
| Aquisições | $ 24 mi | $ 0 | -$ 4,91 bi | -$ 2,13 bi | -$ 1,83 bi | -$ 5 mi | -$ 1 bi | -$ 37 mi | -$ 11 mi | $ 1 mi | -$ 646 mi | -$ 1,74 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 156 mi | -$ 238 mi | -$ 230 mi | -$ 230 mi | -$ 379 mi | -$ 476 mi | -$ 620 mi | -$ 372 mi | -$ 434 mi | -$ 194 mi | -$ 311 mi | -$ 266 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 163 mi | $ 155 mi | $ 237 mi | $ 172 mi | $ 306 mi | $ 338 mi | $ 415 mi | $ 295 mi | $ 421 mi | $ 297 mi | $ 343 mi | $ 215 mi | |
| Outros investimentos | -$ 206 mi | $ 43 mi | $ 33 mi | -$ 326 mi | $ 51 mi | -$ 38 mi | -$ 77 mi | $ 138 mi | -$ 261 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,45 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 539 mi | -$ 273 mi | -$ 5,13 bi | -$ 2,8 bi | -$ 1,96 bi | -$ 371 mi | -$ 1,51 bi | -$ 488 mi | -$ 343 mi | -$ 119 mi | -$ 929 mi | -$ 425 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 235 mi | $ 4,89 bi | $ 2,72 bi | $ 2,46 bi | $ 791 mi | $ 1,44 bi | $ 3,16 bi | $ 341 mi | -$ 2,33 bi | -$ 13,9 bi | -$ 2,74 bi | -$ 1,56 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,53 bi | -$ 671 mi | -$ 529 mi | $ 0 | -$ 455 mi | -$ 1,9 bi | -$ 1,7 bi | -$ 100 mi | -$ 100 mi | -$ 1 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 711 mi | -$ 703 mi | -$ 743 mi | -$ 715 mi | -$ 741 mi | -$ 732 mi | -$ 747 mi | -$ 735 mi | -$ 762 mi | -$ 781 mi | -$ 795 mi | -$ 240 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 93 mi | $ 36 mi | -$ 10 mi | -$ 21 mi | -$ 2 mi | -$ 32 mi | -$ 3 mi | $ 233 mi | $ 1,78 bi | $ 15,7 bi | -$ 12 mi | -$ 1,02 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,34 bi | $ 3,7 bi | $ 1,6 bi | $ 1,76 bi | -$ 219 mi | -$ 1,18 bi | $ 759 mi | -$ 219 mi | -$ 1,31 bi | $ 267 mi | -$ 3,51 bi | -$ 2,77 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 75 mi | -$ 40 mi | -$ 21 mi | $ 108 mi | -$ 184 mi | $ 44 mi | $ 123 mi | $ 0 | $ 9 mi | -$ 8 mi | -$ 60 mi | $ 22 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 155 mi | $ 3,83 bi | -$ 2,18 bi | $ 1,07 bi | -$ 77 mi | -$ 910 mi | $ 692 mi | $ 2,58 bi | -$ 443 mi | -$ 510 mi | -$ 3,23 bi | -$ 3,06 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,59 bi | $ 215 mi | $ 1,11 bi | $ 1,72 bi | $ 2,18 bi | $ 407 mi | $ 1,09 bi | $ 2,78 bi | $ 1,15 bi | -$ 873 mi | $ 961 mi | $ 42 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,81 bi | $ 1,66 bi | $ 6,77 bi | $ 6,14 bi | $ 4,78 bi | $ 5,61 bi | $ 4,97 bi | $ 5,66 bi | $ 5,71 bi | $ 4,47 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,03 bi | $ 1,12 bi | $ 1,12 bi | $ 1,09 bi | $ 1 bi | $ 1,22 bi | $ 1,2 bi | $ 1 bi | $ 1,15 bi | $ 1,39 bi | |
| Remuneração em ações | $ 184 mi | $ 176 mi | $ 175 mi | $ 153 mi | $ 168 mi | $ 217 mi | $ 188 mi | $ 202 mi | $ 194 mi | $ 196 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 76 mi | $ 2,29 bi | -$ 586 mi | $ 179 mi | -$ 175 mi | $ 178 mi | -$ 180 mi | $ 153 mi | -$ 233 mi | $ 18 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 184 mi | -$ 563 mi | $ 286 mi | $ 44 mi | $ 1,36 bi | $ 288 mi | -$ 745 mi | $ 361 mi | $ 237 mi | -$ 352 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 417 mi | $ 1,29 bi | -$ 1,32 bi | -$ 710 mi | -$ 929 mi | -$ 1,48 bi | -$ 160 mi | -$ 2,04 bi | -$ 958 mi | $ 690 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,5 bi | $ 5,97 bi | $ 6,43 bi | $ 6,9 bi | $ 6,21 bi | $ 6,04 bi | $ 5,27 bi | $ 5,34 bi | $ 6,1 bi | $ 6,41 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,1 bi | -$ 1,03 bi | -$ 828 mi | -$ 839 mi | -$ 906 mi | -$ 895 mi | -$ 766 mi | -$ 741 mi | -$ 871 mi | -$ 986 mi | |
| Aquisições | -$ 2,28 bi | -$ 82 mi | -$ 535 mi | -$ 50 mi | -$ 261 mi | -$ 1,12 bi | -$ 178 mi | -$ 714 mi | -$ 8,88 bi | -$ 1,05 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 3,95 bi | -$ 6,74 bi | -$ 4,06 bi | -$ 4,25 bi | -$ 3,39 bi | -$ 2,37 bi | -$ 1,21 bi | -$ 560 mi | -$ 1,08 bi | -$ 1,9 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,68 bi | $ 4,41 bi | $ 6,03 bi | $ 4,46 bi | $ 3,51 bi | $ 2,72 bi | $ 1,62 bi | $ 977 mi | $ 964 mi | $ 1,47 bi | |
| Outros investimentos | $ 303 mi | -$ 132 mi | $ 417 mi | $ 145 mi | $ 57 mi | $ 613 mi | $ 438 mi | -$ 255 mi | -$ 293 mi | -$ 238 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,34 bi | -$ 3,57 bi | $ 1,03 bi | -$ 533 mi | -$ 987 mi | -$ 1,06 bi | -$ 93 mi | -$ 1,29 bi | -$ 10,2 bi | -$ 2,71 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 3,94 bi | $ 1,12 bi | -$ 1,51 bi | -$ 177 mi | $ 5,89 bi | -$ 2,4 bi | $ 317 mi | $ 583 mi | $ 10,9 bi | $ 2,61 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,08 bi | -$ 2,89 bi | -$ 4 bi | -$ 4,4 bi | -$ 3,71 bi | -$ 3,38 bi | -$ 4,2 bi | -$ 3,72 bi | -$ 1,66 bi | -$ 3,8 bi | |
| Dividendos | -$ 1,92 bi | -$ 2,12 bi | -$ 2,27 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,59 bi | -$ 2,63 bi | -$ 2,72 bi | -$ 2,86 bi | -$ 2,9 bi | -$ 2,98 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 398 mi | $ 377 mi | $ 2,48 bi | $ 419 mi | $ 334 mi | $ 148 mi | $ 272 mi | $ 28 mi | $ 3 mi | $ 1,98 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 346 mi | -$ 3,52 bi | -$ 5,03 bi | -$ 6,6 bi | -$ 81 mi | -$ 8,25 bi | -$ 6,33 bi | -$ 5,76 bi | $ 6,84 bi | -$ 1,95 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 114 mi | $ 340 mi | -$ 201 mi | $ 16 mi | $ 68 mi | -$ 39 mi | -$ 183 mi | $ 14 mi | -$ 137 mi | $ 176 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 2,39 bi | -$ 784 mi | $ 2,23 bi | -$ 220 mi | $ 5,21 bi | -$ 3,32 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,7 bi | $ 2,64 bi | $ 1,92 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 4,4 bi | $ 4,94 bi | $ 5,61 bi | $ 6,06 bi | $ 5,3 bi | $ 5,14 bi | $ 4,51 bi | $ 4,6 bi | $ 5,23 bi | $ 5,42 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,14 bi | $ 1,75 bi | $ 1,57 bi | $ 1,56 bi | $ 1,17 bi | $ 1,2 bi | $ 1,32 bi | $ 1,58 bi | $ 1,69 bi | $ 1,8 bi | |
| Juros pagos | $ 329 mi | $ 306 mi | $ 353 mi | $ 344 mi | $ 329 mi | $ 339 mi | $ 375 mi | $ 649 mi | $ 869 mi | $ 1,3 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01