Demonstração do fluxo de caixa de Hilton Worldwide (HLT)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 182.000 funcionários · CEO Christopher J. Nassetta
- Preço
- $ 357,03 +0,03%
- Valor de mercado
- $ 79,4 bi
- Enterprise value
- $ 92,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. $ 2,43
Em Q3 '26, Hilton Worldwide (HLT) gerou $ 721 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 32 mi em capex e ficou com $ 689 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,93 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 150 mi | $ 268 mi | $ 422 mi | $ 344 mi | $ 509 mi | $ 300 mi | $ 442 mi | $ 421 mi | $ 298 mi | $ 383 mi | $ 482 mi | $ 536 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 33 mi | $ 36 mi | $ 34 mi | $ 37 mi | $ 39 mi | $ 41 mi | $ 43 mi | $ 46 mi | $ 47 mi | $ 50 mi | $ 49 mi | $ 52 mi | |
| Remuneração em ações | $ 36 mi | $ 41 mi | $ 55 mi | $ 44 mi | $ 36 mi | $ 36 mi | $ 55 mi | $ 44 mi | $ 35 mi | $ 45 mi | $ 61 mi | $ 59 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 226 mi | -$ 30 mi | -$ 6 mi | $ 5 mi | -$ 216 mi | -$ 21 mi | $ 3 mi | $ 48 mi | $ 34 mi | -$ 25 mi | -$ 3 mi | -$ 2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 557 mi | $ 62 mi | -$ 58 mi | $ 227 mi | $ 273 mi | $ 114 mi | $ 143 mi | $ 264 mi | $ 4 mi | $ 171 mi | -$ 41 mi | $ 53 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 85 mi | -$ 31 mi | -$ 26 mi | $ 7 mi | -$ 59 mi | -$ 18 mi | -$ 28 mi | -$ 7 mi | -$ 215 mi | -$ 6 mi | -$ 76 mi | $ 23 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 465 mi | $ 346 mi | $ 421 mi | $ 664 mi | $ 582 mi | $ 452 mi | $ 658 mi | $ 816 mi | $ 203 mi | $ 618 mi | $ 472 mi | $ 721 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 70 mi | -$ 34 mi | -$ 38 mi | -$ 47 mi | -$ 48 mi | -$ 40 mi | -$ 43 mi | -$ 50 mi | -$ 52 mi | -$ 9 mi | $ 10 mi | -$ 32 mi | |
| Aquisições | $ 5 mi | -$ 1 mi | -$ 236 mi | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 1 mi | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 14 mi | $ 0 | -$ 16 mi | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 9 mi | $ 9 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | -$ 10 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 3 mi | -$ 3 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 7 mi | $ 8 mi | -$ 1 mi | $ 4 mi | -$ 31 mi | $ 0 | $ 0 | $ 7 mi | -$ 3 mi | -$ 23 mi | -$ 38 mi | -$ 37 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 77 mi | -$ 27 mi | -$ 291 mi | -$ 49 mi | -$ 79 mi | -$ 50 mi | -$ 36 mi | -$ 44 mi | -$ 60 mi | -$ 39 mi | -$ 41 mi | -$ 69 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 463 mi | $ 991 mi | -$ 9 mi | $ 986 mi | -$ 15 mi | -$ 10 mi | -$ 221 mi | $ 684 mi | $ 491 mi | -$ 8 mi | $ 993 mi | -$ 8 mi | |
| Recompras de ações | -$ 743 mi | -$ 666 mi | -$ 736 mi | -$ 725 mi | -$ 766 mi | -$ 875 mi | -$ 769 mi | -$ 759 mi | -$ 779 mi | -$ 821 mi | -$ 966 mi | -$ 846 mi | |
| Dividendos | -$ 38 mi | -$ 39 mi | -$ 37 mi | -$ 37 mi | -$ 37 mi | -$ 37 mi | -$ 36 mi | -$ 35 mi | -$ 35 mi | -$ 35 mi | -$ 34 mi | -$ 34 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 22 mi | -$ 48 mi | $ 38 mi | $ 8 mi | $ 11 mi | -$ 61 mi | $ 40 mi | $ 11 mi | -$ 2 mi | -$ 70 mi | -$ 21 mi | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 296 mi | $ 238 mi | -$ 744 mi | $ 232 mi | -$ 771 mi | -$ 974 mi | -$ 986 mi | -$ 92 mi | -$ 296 mi | -$ 923 mi | $ 12 mi | -$ 885 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 4 mi | -$ 12 mi | -$ 4 mi | $ 6 mi | -$ 11 mi | $ 3 mi | $ 5 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | -$ 7 mi | $ 2 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 96 mi | $ 545 mi | -$ 618 mi | $ 853 mi | -$ 279 mi | -$ 569 mi | -$ 359 mi | $ 678 mi | -$ 156 mi | -$ 351 mi | $ 445 mi | -$ 234 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 395 mi | $ 312 mi | $ 383 mi | $ 617 mi | $ 534 mi | $ 412 mi | $ 635 mi | $ 766 mi | $ 151 mi | $ 609 mi | $ 481 mi | $ 689 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 129 mi | $ 18 mi | $ 250 mi | $ 131 mi | -$ 18 mi | $ 29 mi | $ 92 mi | $ 44 mi | $ 358 mi | $ 41 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 147 mi | $ 120 mi | $ 152 mi | $ 116 mi | $ 174 mi | $ 146 mi | $ 174 mi | $ 142 mi | $ 186 mi | $ 143 mi | $ 195 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 364 mi | $ 1,26 bi | $ 769 mi | $ 886 mi | -$ 720 mi | $ 407 mi | $ 1,26 bi | $ 1,15 bi | $ 1,54 bi | $ 1,46 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 673 mi | $ 336 mi | $ 325 mi | $ 346 mi | $ 331 mi | $ 188 mi | $ 162 mi | $ 147 mi | $ 146 mi | $ 177 mi | |
| Remuneração em ações | $ 65 mi | $ 74 mi | $ 127 mi | $ 154 mi | $ 97 mi | $ 193 mi | $ 162 mi | $ 169 mi | $ 176 mi | $ 170 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 79 mi | -$ 727 mi | -$ 14 mi | -$ 20 mi | -$ 235 mi | -$ 4 mi | $ 34 mi | -$ 264 mi | -$ 247 mi | $ 64 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 279 mi | -$ 142 mi | $ 97 mi | $ 138 mi | $ 893 mi | -$ 528 mi | $ 171 mi | $ 855 mi | $ 504 mi | $ 525 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 48 mi | $ 119 mi | -$ 49 mi | -$ 120 mi | $ 342 mi | -$ 147 mi | -$ 105 mi | -$ 112 mi | -$ 105 mi | -$ 268 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,35 bi | $ 924 mi | $ 1,26 bi | $ 1,38 bi | $ 708 mi | $ 109 mi | $ 1,68 bi | $ 1,95 bi | $ 2,01 bi | $ 2,13 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 453 mi | -$ 208 mi | -$ 159 mi | -$ 205 mi | -$ 92 mi | -$ 79 mi | -$ 102 mi | -$ 247 mi | -$ 198 mi | -$ 185 mi | |
| Aquisições | $ 11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 120 mi | $ 0 | $ 6 mi | -$ 53 mi | -$ 15 mi | -$ 241 mi | -$ 7 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 99 mi | -$ 26 mi | -$ 7 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99 mi | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | |
| Outros investimentos | -$ 36 mi | -$ 14 mi | $ 28 mi | -$ 38 mi | -$ 15 mi | $ 16 mi | $ 32 mi | -$ 17 mi | $ 0 | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 478 mi | -$ 222 mi | -$ 131 mi | -$ 123 mi | -$ 107 mi | -$ 57 mi | -$ 123 mi | -$ 305 mi | -$ 446 mi | -$ 190 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 356 mi | -$ 36 mi | $ 671 mi | $ 653 mi | $ 2,47 bi | -$ 1,72 bi | -$ 25 mi | $ 426 mi | $ 1,95 bi | $ 959 mi | |
| Recompras de ações | -$ 15 mi | -$ 891 mi | -$ 1,72 bi | -$ 1,54 bi | -$ 296 mi | $ 0 | -$ 1,59 bi | -$ 2,34 bi | -$ 2,89 bi | -$ 3,25 bi | |
| Dividendos | -$ 277 mi | -$ 195 mi | -$ 181 mi | -$ 172 mi | -$ 42 mi | $ 0 | -$ 123 mi | -$ 158 mi | -$ 150 mi | -$ 143 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 93 mi | -$ 602 mi | -$ 69 mi | -$ 56 mi | -$ 99 mi | -$ 125 mi | -$ 27 mi | $ 84 mi | $ 45 mi | $ 90 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 29 mi | -$ 1,72 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,11 bi | $ 2,03 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,77 bi | -$ 2,04 bi | -$ 1,05 bi | -$ 2,35 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 15 mi | $ 8 mi | -$ 10 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 10 mi | -$ 19 mi | -$ 12 mi | -$ 21 mi | $ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 828 mi | -$ 1,01 bi | -$ 186 mi | $ 146 mi | $ 2,63 bi | -$ 1,75 bi | -$ 226 mi | -$ 411 mi | $ 501 mi | -$ 406 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 897 mi | $ 716 mi | $ 1,1 bi | $ 1,18 bi | $ 616 mi | $ 30 mi | $ 1,58 bi | $ 1,7 bi | $ 1,82 bi | $ 1,94 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 363 mi | $ 79 mi | $ 181 mi | $ 389 mi | $ 478 mi | $ 492 mi | $ 523 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 360 mi | $ 433 mi | $ 359 mi | $ 385 mi | $ 492 mi | $ 562 mi | $ 648 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01