Demonstração do fluxo de caixa de HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 29 funcionários · CEO Aydin Kilic
- Preço
- $ 1,91 -7,73%
- Valor de mercado
- $ 524 mi
- Enterprise value
- $ 690 mi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-14
- Próximo relatório
- 2026-11-13
Em Q1 '27, HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) gerou $ 4,06 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 49,7 mi em capex e ficou com -$ 45,6 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 125 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 24,5 mi | -$ 6,95 mi | $ 54,2 mi | -$ 18,3 mi | $ 80 mil | $ 1,27 mi | $ 142 mil | $ 35 mi | -$ 15,8 mi | -$ 91,3 mi | -$ 76,3 mi | -$ 143 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 16,6 mi | $ 16,4 mi | $ 16,1 mi | $ 13,1 mi | $ 15,4 mi | $ 18,1 mi | $ 15,7 mi | $ 22 mi | $ 38,3 mi | $ 57,4 mi | $ 52,7 mi | $ 53,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,04 mi | $ 633 mil | $ 599 mil | $ 489 mil | $ 2,23 mi | $ 3,53 mi | $ 4,64 mi | $ 5,75 mi | $ 5,47 mi | $ 7 mi | $ 7,24 mi | $ 7,08 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,61 mi | $ 6,68 mi | $ 0 | $ 1,01 mi | -$ 648 mil | $ 123 mil | $ 3,16 mi | -$ 718 mil | $ 1,02 mi | -$ 1,05 mi | $ 1,7 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 30,7 mi | $ 26 mi | -$ 2,64 mi | $ 2,33 mi | $ 7,59 mi | -$ 2,94 mi | -$ 38,4 mi | -$ 27,4 mi | -$ 1,51 mi | $ 45,3 mi | -$ 2,45 mi | -$ 3,23 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 23,1 mi | -$ 31 mi | -$ 2,78 mi | -$ 3,02 mi | -$ 26,8 mi | -$ 38,6 mi | $ 54,9 mi | -$ 24,4 mi | -$ 38,1 mi | $ 28,7 mi | $ 33,9 mi | $ 89,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,29 mi | $ 11,9 mi | $ 65,5 mi | -$ 4,39 mi | -$ 2,16 mi | -$ 18,6 mi | $ 40,2 mi | $ 10,2 mi | -$ 10,6 mi | $ 46 mi | $ 16,7 mi | $ 4,06 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 10,1 mi | -$ 37,9 mi | -$ 15 mi | -$ 13,3 mi | -$ 19,9 mi | -$ 71,3 mi | -$ 69,8 mi | -$ 47,4 mi | -$ 37,6 mi | -$ 55 mi | -$ 38,5 mi | -$ 49,7 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 1,55 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 250 mil | $ 0 | -$ 90,2 mil | -$ 570 mil | -$ 558 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 126 mil | -$ 781 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 293 mil | -$ 638 mil | $ 1 mi | $ 4,84 mi | $ 1,52 mi | $ 8,86 mi | $ 2,13 mi | -$ 14,5 mi | -$ 7,78 mi | -$ 12,8 mi | -$ 8,53 mi | $ 1,57 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 10,1 mi | -$ 38,6 mi | -$ 12,6 mi | -$ 9,06 mi | -$ 18,9 mi | -$ 62,5 mi | -$ 93,3 mi | -$ 62 mi | -$ 46,1 mi | -$ 67,8 mi | -$ 47 mi | -$ 48,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,75 mi | -$ 1,86 mi | -$ 1,15 mi | -$ 2,52 mi | -$ 1,38 mi | -$ 1,37 mi | $ 668 mil | -$ 16,2 mi | -$ 16,7 mi | -$ 5,06 mi | -$ 445 mil | $ 199 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 53 mil | $ 20,3 mi | $ 2,11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 101 mil | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 4,83 mi | $ 40 mi | $ 28,1 mi | $ 29,4 mi | $ 2,64 mi | $ 83,8 mi | $ 66,4 mi | $ 52,9 mi | $ 54,5 mi | $ 13,2 mi | $ 39,3 mi | $ 229 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 6 mil | $ 57 mil | -$ 89,1 mi | $ 0 | $ 58 mil | -$ 162 mil | $ 206 mil | $ 102 mil | $ 323 mil | $ 0 | $ 0 | $ 425 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 24 mil | $ 13,3 mi | -$ 8,06 mi | $ 15,9 mi | -$ 18,4 mi | $ 2,6 mi | $ 13,5 mi | $ 1,23 mi | -$ 1,96 mi | -$ 8,57 mi | $ 9,04 mi | $ 185 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 4,84 mi | -$ 26,1 mi | -$ 37,8 mi | -$ 17,7 mi | -$ 22 mi | -$ 89,9 mi | -$ 29,5 mi | -$ 37,1 mi | -$ 48,2 mi | -$ 9 mi | -$ 21,8 mi | -$ 45,6 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 687 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 482 mil | $ 490 mil | $ 187 mil | $ 0 | $ 0 | $ 1,21 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 327 mil | $ 331 mil | $ 0 | $ 0 | $ 252 mil | $ 201 mil | $ 244 mil | $ 232 mil | $ 0 | $ 213 mil | $ 147 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 525 mil | -$ 25,8 mi | -$ 138 mi | -$ 1,66 mi | $ 42,5 mi | $ 79,6 mi | -$ 236 mi | -$ 51,2 mi | -$ 3 mi | -$ 148 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 56,1 mil | $ 3,2 mi | $ 763 mil | $ 6,3 mi | $ 10,7 mi | $ 67 mi | $ 81,7 mi | $ 63,6 mi | $ 64,5 mi | $ 170 mi | |
| Remuneração em ações | $ 21,7 mi | $ 4,82 mi | $ 1,13 mi | $ 687 mil | $ 1,65 mi | $ 6,75 mi | $ 8,38 mi | $ 7,25 mi | $ 10,9 mi | $ 25,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 25,2 mi | $ 227 mil | -$ 227 mil | $ 831 mil | $ 23,5 mi | $ 2,42 mi | $ 289 mil | $ 0 | $ 3,64 mi | $ 952 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 78,3 mil | -$ 24,9 mi | $ 13,6 mi | -$ 3,38 mi | -$ 56,4 mi | $ 123 mi | $ 186 mi | $ 96,6 mi | -$ 378 mil | $ 13,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,48 mi | $ 17,2 mi | $ 121 mi | -$ 2,01 mi | $ 944 mil | -$ 212 mi | $ 4,91 mi | -$ 103 mi | -$ 59 mi | -$ 267 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 447 mil | -$ 25,3 mi | -$ 1,64 mi | $ 770 mil | $ 22,9 mi | $ 66,3 mi | $ 44,8 mi | $ 13,5 mi | $ 16,6 mi | $ 61,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 274 mil | -$ 113 mi | -$ 2,44 mi | -$ 1,88 mi | -$ 65,2 mi | -$ 213 mi | -$ 42,8 mi | -$ 79,9 mi | -$ 174 mi | -$ 178 mi | |
| Aquisições | -$ 2,44 mi | $ 0 | -$ 7,11 mi | $ 0 | -$ 1,43 mi | -$ 237 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 25,7 mi | -$ 9,25 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 46,8 mi | -$ 75,3 mi | -$ 94,2 mi | $ 0 | -$ 197 mil | -$ 1,89 mi | $ 0 | -$ 340 mil | -$ 1,53 mi | -$ 907 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 50,8 mi | $ 60,2 mi | $ 86,7 mi | $ 0 | $ 197 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,78 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 1,5 mi | $ 15,1 mi | $ 10 mi | $ 0 | -$ 187 mil | $ 2,98 mi | $ 1,94 mi | $ 1,88 mi | $ 16 mi | -$ 32,9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 274 mil | -$ 113 mi | -$ 7,11 mi | -$ 1,88 mi | -$ 66,9 mi | -$ 212 mi | -$ 40,9 mi | -$ 78,4 mi | -$ 184 mi | -$ 221 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 670 mil | $ 11,9 mi | -$ 9,18 mi | -$ 8,44 mi | -$ 7,39 mi | -$ 6,13 mi | -$ 37,8 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 11,9 mil | -$ 4,37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 370 mil | $ 2,6 mi | $ 1,11 mi | $ 329 mil | $ 1,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 21,8 mi | $ 101 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 750 mil | $ 153 mi | $ 1,11 mi | -$ 341 mil | $ 78,3 mi | $ 111 mi | -$ 4,64 mi | $ 70,2 mi | $ 181 mi | $ 159 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 0 | $ 216 mil | -$ 281 mil | -$ 229 mil | $ 776 mil | -$ 38,3 mil | -$ 202 mil | -$ 7 mil | $ 102 mil | $ 495 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 29,2 mil | $ 14,7 mi | -$ 7,92 mi | -$ 1,68 mi | $ 35,2 mi | -$ 35 mi | -$ 946 mil | $ 5,31 mi | $ 13,7 mi | -$ 187 mil | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 721 mil | -$ 138 mi | -$ 4,09 mi | -$ 1,11 mi | -$ 42,3 mi | -$ 147 mi | $ 1,95 mi | -$ 65,7 mi | -$ 158 mi | -$ 107 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 151 mil | $ 0 | $ 0 | $ 687 mil | $ 1,39 mi | $ 1,96 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 260 mil | $ 286 mil | $ 1,98 mi | $ 1,56 mi | $ 1,36 mi | $ 822 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Dados de 2026-11-02