Finanças de HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 29 funcionários · CEO Aydin Kilic
- Preço
- $ 1,91 -7,73%
- Valor de mercado
- $ 524 mi
- Enterprise value
- $ 690 mi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-14
- Próximo relatório
- 2026-11-13
Receita (TTM)$ 329 mi+156,0% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-60,7%-84,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 200 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 323 mi-1.222,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 125 mi+30,2% vs um ano atrásCapex $ 181 mi
LPA diluído (TTM)-$ 1,38-1.193,5% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 144 mi-895,4% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 524 mi EV $ 690 mi
- Receita
- $ 329 mi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +21% Consenso FY2027
- Margem líquida
- -98,0% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -1,4× Projetado -2,1× (FY2027)
- P/S
- 1,6× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 77,2× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -$ 125 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 323 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 359 mi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-13
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Crescimento da receita desacelera: 69,1% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 77,1 mi, contra uma média de 168,9% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -60,7% (TTM), -84,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -749,2% e a receita 156,0%.
- Capex: 54,9% da receita (um ano atrás 161,9%)$ 181 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-13,2% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 125 mi.
- Ações diluídas em alta de 38,1% em um ano266 mi ações diluídas em Q1 '27, 193 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 144 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 230 mi, dívida incl. arrendamentos $ 374 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 18,1 mi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 77,1 mi | $ 45,6 mi | +69,1% |
| Margem bruta | -37,3% | 34,7% | -72,0 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 44,4 mi | $ 35,7 mi | -224,6% |
| Margem operacional | -57,6% | 78,2% | -135,8 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 139 mi | $ 35 mi | -497,8% |
| LPA diluído | -$ 0,54 | $ 0,18 | -400,0% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,06 mi | $ 10,2 mi | -60,3% |
| Capex | $ 49,7 mi | $ 47,4 mi | +4,9% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 45,6 mi | -$ 37,1 mi | -22,9% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 7,08 mi | $ 5,75 mi | +23,2% |
Receita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '20 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Subscriptions and Services | – | – | – | – | – | |
| Subscription and Support | – | – | – | – | – | |
| Product | $ 24,7 mi | – | 65,1% | – | – | |
| Service | $ 13,3 mi | – | 34,9% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '20 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $ 24,1 mi | +3,1% | 63,4% | $ 159 mi | -2,3% | |
| EMEA | $ 11,3 mi | -10,8% | 29,7% | $ 85,1 mi | +6,8% | |
| Asia Pacific | $ 2,61 mi | -40,9% | 6,9% | $ 21,9 mi | -5,7% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 56,2 mi
- Capex
- -$ 181 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- $ 176 mi
- Remuneração em ações
- $ 26,8 mi
- Fluxo de caixa livre
- -$ 125 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1,4× | 11,0× 2 de 5 anos | 10,4× – 11,6× |
| EV / EBITDA | 77,2× | 8,4× 4 de 5 anos | 3,3× – 17,5× |
| EV / Receita | 2,1× | 2,7× | 1,6× – 4,1× |
| Preço / FCF | -4,2× | 139,6× 1 de 5 anos | 139,6× – 139,6× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,2× | 1,3× | 0,4× – 2,1× |
| Rendimento de FCF | -23,8% | -29,7% | -85,0% – 0,7% |
| Retorno sobre o capital investido | -25,1% | 7,3% | -19,9% – 32,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | -60,4% | -31,4% | -158,8% – 20,5% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 7,00 (+266,5%)
faixa $ 5,50 – $ 8,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra8
Manter2
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 359 mi | +20,5% | -$ 0,92 | -39,2% | -2,1× | 2 |
| FY2028 | $ 524 mi | +45,9% | -$ 0,32 | +64,9% | -5,9× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 171 números que HIVE Digital Technologies Ltd. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 765 mil | $ 17,3 mi | -95,6% | $ 10,7 mi | -$ 3,68 mi | +391,2% | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $ 17,7 mi2026-03-31 | $ 18,4 mi | -3,5% | $ 17,7 mi | $ 18,4 mi | -3,5% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $ 118 mi | – | – | $ 27 mi | $ 15,4 mi | +75,9% |
| Accounts Payable, Current | $ 12,8 mi | – | – | $ 10,7 mi | $ 11,7 mi | -8,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $ 20,9 mi | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 18,9 mi | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 2,05 mi | – | – | $ 2,15 mi | $ 6,6 mi | -67,5% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $ 25,8 mi | – | – | $ 22,7 mi | $ 25 mi | -9,3% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 15,9 mi | – | – | $ 12,8 mi | $ 2,25 mi | +467,7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 423 mi | – | – | $ 376 mi | $ 215 mi | +75,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 6,76 mi | – | – | $ 7,62 mi | $ 6,29 mi | +21,1% |
| Additional Paid in Capital | $ 981 mi | – | – | $ 944 mi | $ 717 mi | +31,7% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | $ 156 mil | $ 145 mil | +7,6% | $ 426 mil | $ 512 mil | -16,8% |
| Advertising Expense | $ 611 mil | $ 514 mil | +18,9% | $ 2,57 mi | $ 2,16 mi | +19,2% |
| Assets | $ 925 mi | – | – | $ 639 mi | $ 532 mi | +20,2% |
| Assets, Current | $ 280 mi | – | – | $ 59,8 mi | $ 242 mi | -75,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 208 mi | – | – | $ 23,1 mi | $ 23,4 mi | -1,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 208 mi | $ 24,6 mi | +745,7% | $ 23,1 mi | $ 23,4 mi | -1,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 185 mi | $ 1,23 mi | +14.983,7% | -$ 262 mil | $ 13,7 mi | -101,9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2,88 mi | – | – | 2,88 mi | 2,88 mi | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 0 | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$ 144 mi | $ 36,9 mi | -489,9% | -$ 147 mi | -$ 3,03 mi | -4.749,0% |
| Convertible Debt, Current | $ 02026-03-31 | $ 1,87 mi | -100,0% | $ 0 | $ 1,87 mi | -100,0% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $ 235 mi | – | – | – | – | – |
| Cost, Depreciation | $ 53,7 mi | $ 22 mi | +143,9% | $ 170 mi | $ 64,5 mi | +164,3% |
| Cost, Maintenance | $ 53,9 mi | $ 29 mi | +85,9% | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | $ 11,2 mi | – | – | $ 10,8 mi | $ 181 mi | -94,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 6,78 mi | $ 4,23 mi | +60,1% |
| Customer Advances and Deposits | $ 2,2 mi | – | – | $ 2,2 mi | $ 0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 2,91 mi | $ 375 mil | -876,5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 21 mil | – | – | $ 295 mil | $ 3,21 mi | -90,8% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $ 3,24 mi2026-03-31 | $ 40 mil | +7.997,5% | $ 3,24 mi | $ 40 mil | +7.997,5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 474 mil2026-03-31 | $ 292 mil | +62,3% | $ 474 mil | $ 292 mil | +62,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 45,7 mi2026-03-31 | $ 26,4 mi | +73,1% | $ 45,7 mi | $ 26,4 mi | +73,1% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $ 950 mil2026-03-31 | $ 0 | – | $ 950 mil | $ 0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 16,6 mi2026-03-31 | $ 10 mi | +65,3% | $ 16,6 mi | $ 10 mi | +65,3% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $ 4,29 mi2026-03-31 | $ 2,03 mi | +111,0% | $ 4,29 mi | $ 2,03 mi | +111,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 29,2 mi2026-03-31 | $ 16,4 mi | +77,9% | $ 29,2 mi | $ 16,4 mi | +77,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $ 02026-03-31 | $ 351 mil | -100,0% | $ 0 | $ 351 mil | -100,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 16,9 mi2026-03-31 | $ 13,2 mi | +27,5% | $ 16,9 mi | $ 13,2 mi | +27,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $ 02026-03-31 | $ 1,18 mi | -100,0% | $ 0 | $ 1,18 mi | -100,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 295 mil2026-03-31 | $ 3,21 mi | -90,8% | $ 295 mil | $ 3,21 mi | -90,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 5,42 mi2026-03-31 | $ 9,58 mi | -43,4% | $ 5,42 mi | $ 9,58 mi | -43,4% |
| Deposit Assets | $ 83 mi | – | – | $ 53,6 mi | $ 74,9 mi | -28,5% |
| Depreciation | $ 53,7 mi | $ 22 mi | +143,9% | $ 170 mi | $ 64,5 mi | +164,3% |
| Derivative Asset, Current | $ 31 mi | – | – | $ 606 mil | $ 1,3 mi | -53,4% |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -$ 7,06 mi | $ 16,4 mi | -143,0% | -$ 22,7 mi | $ 3,65 mi | -721,7% |
| Earnings Per Share, Basic | -$ 0,54 | $ 0,19 | -384,2% | -$ 0,66 | -$ 0,02 | -3.200,0% |
| Earnings Per Share, Diluted | -$ 0,54 | $ 0,18 | -400,0% | -$ 0,66 | -$ 0,02 | -3.200,0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 425 mil | $ 102 mil | +316,7% | $ 425 mil | $ 102 mil | +316,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -$ 39 mi | $ 435 mil | -9.074,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 27,0% | 27,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $ 15,4 mi | -$ 5,83 mi | +364,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | $ 28 mi | $ 8,8 mi | +218,3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $ 10,9 mi | $ 2,39 mi | +355,8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -$ 5,85 mi | -$ 1,52 mi | -285,6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Prior Year Income Taxes, Amount | – | – | – | -$ 5,7 mi | $ 606 mil | -1.039,9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Repatriation of Foreign Earnings, Amount | – | – | – | $ 99 mil | -$ 272 mil | +136,4% |
| Equity Method Investments | $ 458 mil | – | – | $ 463 mil | $ 429 mil | +7,9% |
| Finance Lease, Liability | $ 27,7 mi | – | – | $ 29,9 mi | $ 0 | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Dados de 2026-11-02