Demonstração do fluxo de caixa de The Home Depot, Inc. (HD)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 472.400 funcionários · CEO Edward Decker
- Preço
- $ 329,20 +0,07%
- Valor de mercado
- $ 328 bi
- Enterprise value
- $ 389 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-25
- Próximo relatório
- 2026-11-17 LPA est. $ 3,83
Em Q2 '26, The Home Depot, Inc. (HD) gerou $ 5,39 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 880 mi em capex e ficou com $ 4,51 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 15,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,81 bi | $ 2,8 bi | $ 3,6 bi | $ 4,56 bi | $ 3,65 bi | $ 3 bi | $ 3,43 bi | $ 4,55 bi | $ 3,6 bi | $ 2,57 bi | $ 3,29 bi | $ 4,77 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 827 mi | $ 832 mi | $ 837 mi | $ 920 mi | $ 995 mi | $ 1,01 bi | $ 994 mi | $ 1 bi | $ 1,04 bi | $ 1,08 bi | $ 1,08 bi | $ 1,11 bi | |
| Remuneração em ações | $ 85 mi | $ 80 mi | $ 124 mi | $ 98 mi | $ 106 mi | $ 114 mi | $ 170 mi | $ 118 mi | $ 120 mi | $ 114 mi | $ 178 mi | $ 148 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 490 mi | -$ 11 mi | -$ 61 mi | $ 65 mi | -$ 7 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 645 mi | $ 1,01 bi | $ 925 mi | -$ 99 mi | -$ 572 mi | $ 440 mi | -$ 247 mi | $ 247 mi | -$ 902 mi | -$ 2,18 bi | $ 1,26 bi | -$ 1,26 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 157 mi | $ 13 mi | $ 11 mi | -$ 71 mi | $ 56 mi | $ 111 mi | -$ 25 mi | -$ 1,77 bi | $ 158 mi | $ 1,83 bi | $ 158 mi | $ 637 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,23 bi | $ 4,73 bi | $ 5,5 bi | $ 5,41 bi | $ 4,23 bi | $ 4,67 bi | $ 4,33 bi | $ 4,64 bi | $ 4,01 bi | $ 3,35 bi | $ 6,03 bi | $ 5,39 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 671 mi | -$ 858 mi | -$ 847 mi | -$ 719 mi | -$ 818 mi | -$ 1,1 bi | -$ 806 mi | -$ 917 mi | -$ 898 mi | -$ 1,06 bi | -$ 844 mi | -$ 880 mi | |
| Aquisições | -$ 580 mi | -$ 719 mi | $ 0 | -$ 17,6 bi | -$ 43 mi | -$ 31 mi | -$ 156 mi | -$ 77 mi | -$ 5,02 bi | -$ 162 mi | -$ 286 mi | -$ 1,05 bi | |
| Outros investimentos | $ 5 mi | -$ 4 mi | $ 17 mi | $ 21 mi | $ 47 mi | $ 13 mi | $ 31 mi | $ 33 mi | $ 40 mi | $ 5 mi | $ 21 mi | $ 25 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,25 bi | -$ 1,58 bi | -$ 830 mi | -$ 18,3 bi | -$ 814 mi | -$ 1,12 bi | -$ 931 mi | -$ 961 mi | -$ 5,87 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,11 bi | -$ 1,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 70 mi | $ 1,92 bi | -$ 1,16 bi | $ 12,4 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,18 bi | -$ 1,36 bi | -$ 84 mi | $ 3,03 bi | -$ 322 mi | -$ 2,32 bi | -$ 817 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,51 bi | -$ 1,49 bi | -$ 649 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 2,09 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,24 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,29 bi | -$ 2,32 bi | -$ 2,32 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4 mi | $ 121 mi | -$ 166 mi | -$ 46 mi | -$ 11 mi | -$ 78 mi | -$ 126 mi | -$ 4 mi | -$ 17 mi | $ 2 mi | -$ 106 mi | -$ 7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 3,66 bi | -$ 1,52 bi | -$ 4,15 bi | $ 10,3 bi | -$ 3,48 bi | -$ 3,33 bi | -$ 3,76 bi | -$ 2,22 bi | $ 746 mi | -$ 2,48 bi | -$ 4,71 bi | -$ 2,99 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 87 mi | $ 70 mi | -$ 17 mi | -$ 51 mi | -$ 25 mi | -$ 93 mi | $ 72 mi | -$ 23 mi | -$ 3 mi | $ 53 mi | $ 2 mi | -$ 16 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 756 mi | $ 1,7 bi | $ 504 mi | -$ 2,65 bi | -$ 82 mi | $ 128 mi | -$ 290 mi | $ 1,44 bi | -$ 1,12 bi | -$ 295 mi | $ 212 mi | $ 484 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,56 bi | $ 3,88 bi | $ 4,65 bi | $ 4,69 bi | $ 3,42 bi | $ 3,57 bi | $ 3,52 bi | $ 3,73 bi | $ 3,11 bi | $ 2,29 bi | $ 5,19 bi | $ 4,51 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 923 mi | $ 1,21 bi | $ 249 mi | $ 2,39 bi | $ 845 mi | -$ 3,48 bi | $ 1,1 bi | $ 1,99 bi | $ 898 mi | -$ 3,09 bi | $ 180 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 604 mi | $ 305 mi | $ 621 mi | $ 361 mi | $ 658 mi | $ 559 mi | $ 648 mi | $ 541 mi | $ 646 mi | -$ 1,19 bi | $ 638 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 7,96 bi | $ 8,63 bi | $ 11,1 bi | $ 11,2 bi | $ 12,9 bi | $ 16,4 bi | $ 17,1 bi | $ 15,1 bi | $ 14,8 bi | $ 14,2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,97 bi | $ 2,06 bi | $ 2,15 bi | $ 2,3 bi | $ 2,52 bi | $ 2,86 bi | $ 2,98 bi | $ 3,25 bi | $ 3,76 bi | $ 4,12 bi | |
| Remuneração em ações | $ 267 mi | $ 273 mi | $ 282 mi | $ 251 mi | $ 310 mi | $ 399 mi | $ 366 mi | $ 380 mi | $ 442 mi | $ 522 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 117 mi | $ 92 mi | $ 26 mi | $ 202 mi | -$ 569 mi | -$ 276 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 418 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 418 mi | $ 646 mi | -$ 534 mi | -$ 286 mi | $ 3,02 bi | -$ 3,32 bi | -$ 6,1 bi | $ 2,09 bi | $ 694 mi | -$ 3,08 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 121 mi | $ 328 mi | $ 118 mi | -$ 18 mi | $ 690 mi | $ 472 mi | $ 271 mi | $ 314 mi | $ 107 mi | $ 192 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 9,78 bi | $ 12 bi | $ 13,2 bi | $ 13,7 bi | $ 18,8 bi | $ 16,6 bi | $ 14,6 bi | $ 21,2 bi | $ 19,8 bi | $ 16,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,62 bi | -$ 1,9 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,68 bi | -$ 2,46 bi | -$ 2,57 bi | -$ 3,12 bi | -$ 3,23 bi | -$ 3,49 bi | -$ 3,68 bi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 374 mi | -$ 21 mi | $ 0 | -$ 7,78 bi | -$ 421 mi | $ 0 | -$ 1,51 bi | -$ 17,6 bi | -$ 5,41 bi | |
| Outros investimentos | $ 38 mi | $ 43 mi | $ 47 mi | $ 25 mi | $ 73 mi | $ 18 mi | -$ 21 mi | $ 11 mi | $ 98 mi | $ 109 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,58 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,42 bi | -$ 2,65 bi | -$ 10,2 bi | -$ 2,97 bi | -$ 3,14 bi | -$ 4,73 bi | -$ 21 bi | -$ 8,98 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,27 bi | $ 3,3 bi | $ 2,04 bi | $ 1,99 bi | $ 4,09 bi | $ 2,48 bi | $ 3,42 bi | $ 724 mi | $ 8,79 bi | $ 1,27 bi | |
| Recompras de ações | -$ 6,88 bi | -$ 8 bi | -$ 9,96 bi | -$ 6,97 bi | -$ 791 mi | -$ 14,8 bi | -$ 6,7 bi | -$ 7,95 bi | -$ 649 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 3,4 bi | -$ 4,21 bi | -$ 4,7 bi | -$ 5,96 bi | -$ 6,45 bi | -$ 6,99 bi | -$ 7,79 bi | -$ 8,38 bi | -$ 8,93 bi | -$ 9,15 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 140 mi | $ 44 mi | -$ 153 mi | -$ 176 mi | -$ 154 mi | $ 192 mi | -$ 188 mi | $ 167 mi | -$ 301 mi | -$ 145 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 7,87 bi | -$ 8,87 bi | -$ 12,5 bi | -$ 10,8 bi | -$ 2,98 bi | -$ 19,1 bi | -$ 11 bi | -$ 15,4 bi | -$ 694 mi | -$ 7,71 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8 mi | $ 124 mi | -$ 19 mi | $ 119 mi | $ 76 mi | -$ 34 mi | -$ 68 mi | $ 3 mi | -$ 186 mi | $ 99 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 322 mi | $ 1,06 bi | -$ 1,82 bi | $ 355 mi | $ 5,76 bi | -$ 5,55 bi | $ 414 mi | $ 1 bi | -$ 2,1 bi | -$ 270 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,16 bi | $ 10,1 bi | $ 10,7 bi | $ 11 bi | $ 16,4 bi | $ 14 bi | $ 11,5 bi | $ 17,9 bi | $ 16,3 bi | $ 12,6 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,62 bi | $ 4,73 bi | $ 3,77 bi | $ 3,22 bi | $ 4,65 bi | $ 5,5 bi | $ 5,44 bi | $ 5,02 bi | $ 3,65 bi | $ 4,85 bi | |
| Juros pagos | $ 924 mi | $ 991 mi | $ 1,04 bi | $ 1,11 bi | $ 1,24 bi | $ 1,27 bi | $ 1,45 bi | $ 1,81 bi | $ 2,2 bi | $ 2,41 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dados de 2026-11-01