Demonstração do fluxo de caixa de HCA Healthcare (HCA)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 320.000 funcionários · CEO Samuel N. Hazen
- Preço
- $ 473,19 -1,02%
- Valor de mercado
- $ 102 bi
- Enterprise value
- $ 154 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. $ 8,15
Em Q3 '26, HCA Healthcare (HCA) gerou $ 4,46 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,36 bi em capex e ficou com $ 3,1 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,97 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,61 bi | $ 1,59 bi | $ 1,46 bi | $ 1,48 bi | $ 1,44 bi | $ 1,83 bi | $ 1,89 bi | $ 1,64 bi | $ 1,88 bi | $ 1,62 bi | $ 1,7 bi | $ 1,58 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 789 mi | $ 795 mi | $ 819 mi | $ 842 mi | $ 856 mi | $ 860 mi | $ 863 mi | $ 889 mi | $ 911 mi | $ 930 mi | $ 944 mi | $ 954 mi | |
| Remuneração em ações | $ 57 mi | $ 87 mi | $ 112 mi | $ 76 mi | $ 0 | $ 98 mi | $ 99 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 168 mi | $ 444 mi | -$ 448 mi | -$ 63 mi | $ 89 mi | $ 492 mi | $ 388 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 226 mi | -$ 530 mi | -$ 282 mi | $ 1,13 bi | -$ 422 mi | -$ 1,69 bi | $ 904 mi | $ 2,35 bi | $ 479 mi | -$ 938 mi | -$ 240 mi | $ 1,76 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 279 mi | $ 82 mi | $ 309 mi | $ 50 mi | $ 598 mi | $ 63 mi | $ 65 mi | -$ 462 mi | -$ 909 mi | $ 402 mi | -$ 68 mi | $ 171 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,67 bi | $ 2,47 bi | $ 1,97 bi | $ 3,52 bi | $ 2,56 bi | $ 1,65 bi | $ 4,21 bi | $ 4,42 bi | $ 2,36 bi | $ 2,01 bi | $ 2,34 bi | $ 4,46 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,16 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,19 bi | -$ 1,29 bi | -$ 991 mi | -$ 1,18 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,49 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,23 bi | -$ 1,36 bi | |
| Aquisições | -$ 344 mi | $ 214 mi | -$ 34 mi | -$ 92 mi | -$ 42 mi | -$ 66 mi | -$ 93 mi | -$ 25 mi | $ 56 mi | -$ 262 mi | -$ 103 mi | -$ 470 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 82 mi | $ 0 | -$ 14 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 26 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 120 mi | -$ 94 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 2 mi | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 28 mi | $ 0 | $ 0 | $ 72 mi | $ 103 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 12 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | -$ 69 mi | -$ 19 mi | -$ 3 mi | $ 18 mi | -$ 49 mi | $ 44 mi | -$ 4 mi | -$ 103 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,6 bi | -$ 903 mi | -$ 1,33 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,03 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,39 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,92 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 186 mi | $ 537 mi | $ 647 mi | $ 2,09 bi | -$ 64 mi | $ 1,5 bi | -$ 217 mi | -$ 36 mi | $ 1,96 bi | $ 1,38 bi | $ 1,67 bi | $ 723 mi | |
| Recompras de ações | -$ 910 mi | -$ 1,18 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,8 bi | -$ 1,7 bi | -$ 2,51 bi | -$ 2,51 bi | -$ 2,5 bi | -$ 2,56 bi | -$ 1,57 bi | -$ 2,06 bi | -$ 2,97 bi | |
| Dividendos | -$ 160 mi | -$ 185 mi | -$ 171 mi | -$ 169 mi | -$ 165 mi | -$ 180 mi | -$ 171 mi | -$ 166 mi | -$ 162 mi | -$ 183 mi | -$ 171 mi | -$ 165 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 155 mi | -$ 388 mi | -$ 202 mi | -$ 231 mi | -$ 234 mi | -$ 310 mi | -$ 196 mi | -$ 267 mi | -$ 239 mi | -$ 453 mi | -$ 140 mi | -$ 237 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,04 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,09 bi | -$ 110 mi | -$ 2,16 bi | -$ 1,5 bi | -$ 3,09 bi | -$ 2,97 bi | -$ 999 mi | -$ 830 mi | -$ 704 mi | -$ 2,65 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 6 mi | -$ 1 mi | $ 1 mi | $ 4 mi | -$ 5 mi | $ 3 mi | $ 9 mi | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 1 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 44 mi | $ 349 mi | -$ 453 mi | $ 2,06 bi | -$ 955 mi | -$ 873 mi | -$ 121 mi | $ 58 mi | $ 43 mi | -$ 100 mi | $ 73 mi | -$ 105 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,52 bi | $ 1,35 bi | $ 690 mi | $ 2,32 bi | $ 1,27 bi | $ 660 mi | $ 3,03 bi | $ 3,13 bi | $ 870 mi | $ 895 mi | $ 1,1 bi | $ 3,1 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 316 mi | $ 1 mi | $ 998 mi | $ 487 mi | $ 358 mi | $ 10 mi | $ 136 mi | $ 81 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 432 mi | $ 538 mi | $ 405 mi | $ 462 mi | $ 533 mi | $ 539 mi | $ 535 mi | $ 622 mi | $ 511 mi | $ 569 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,43 bi | $ 2,74 bi | $ 4,39 bi | $ 4,15 bi | $ 4,39 bi | $ 7,72 bi | $ 6,83 bi | $ 5,24 bi | $ 6,66 bi | $ 6,78 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,97 bi | $ 2,13 bi | $ 2,28 bi | $ 2,6 bi | $ 2,72 bi | $ 2,85 bi | $ 2,97 bi | $ 3,08 bi | $ 3,31 bi | $ 3,52 bi | |
| Remuneração em ações | $ 251 mi | $ 270 mi | $ 268 mi | $ 347 mi | $ 362 mi | $ 440 mi | $ 341 mi | $ 0 | $ 360 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 123 mi | $ 433 mi | $ 74 mi | $ 250 mi | $ 41 mi | -$ 70 mi | $ 571 mi | $ 229 mi | $ 22 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 42 mi | -$ 296 mi | $ 33 mi | -$ 88 mi | $ 1,28 bi | -$ 503 mi | -$ 1,15 bi | -$ 457 mi | -$ 106 mi | $ 728 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 161 mi | $ 145 mi | -$ 281 mi | $ 352 mi | $ 443 mi | -$ 1,48 bi | -$ 1,04 bi | $ 1,34 bi | $ 269 mi | $ 1,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,65 bi | $ 5,43 bi | $ 6,76 bi | $ 7,6 bi | $ 9,23 bi | $ 8,96 bi | $ 8,52 bi | $ 9,43 bi | $ 10,5 bi | $ 12,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,76 bi | -$ 3,02 bi | -$ 3,57 bi | -$ 4,16 bi | -$ 2,84 bi | -$ 3,58 bi | -$ 4,4 bi | -$ 4,74 bi | -$ 4,88 bi | -$ 4,94 bi | |
| Aquisições | -$ 576 mi | -$ 1,21 bi | -$ 445 mi | -$ 1,62 bi | -$ 500 mi | $ 1,06 bi | $ 1,01 bi | -$ 442 mi | $ 62 mi | -$ 128 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25 mi | -$ 20 mi | -$ 117 mi | -$ 14 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 57 mi | $ 25 mi | $ 20 mi | $ 117 mi | $ 14 mi | $ 0 | $ 0 | $ 72 mi | |
| Outros investimentos | $ 96 mi | -$ 52 mi | $ 60 mi | $ 59 mi | -$ 58 mi | -$ 121 mi | -$ 7 mi | -$ 131 mi | -$ 120 mi | $ 12 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,24 bi | -$ 4,28 bi | -$ 3,9 bi | -$ 5,72 bi | -$ 3,39 bi | -$ 2,64 bi | -$ 3,39 bi | -$ 5,32 bi | -$ 4,93 bi | -$ 4,99 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 815 mi | $ 1,51 bi | -$ 344 mi | $ 567 mi | -$ 3,22 bi | $ 3,26 bi | $ 3,29 bi | $ 1,3 bi | $ 3,21 bi | $ 3,21 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,75 bi | -$ 2,05 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,03 bi | -$ 441 mi | -$ 8,22 bi | -$ 7 bi | -$ 3,81 bi | -$ 6,04 bi | -$ 10,1 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | -$ 487 mi | -$ 550 mi | -$ 153 mi | -$ 624 mi | -$ 653 mi | -$ 661 mi | -$ 690 mi | -$ 679 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 572 mi | -$ 519 mi | -$ 714 mi | -$ 757 mi | -$ 866 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,29 bi | -$ 917 mi | -$ 1,06 bi | -$ 1,01 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,51 bi | -$ 1,06 bi | -$ 3,08 bi | -$ 1,77 bi | -$ 4,68 bi | -$ 6,66 bi | -$ 5,66 bi | -$ 4,09 bi | -$ 4,58 bi | -$ 8,55 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | $ 8 mi | $ 10 mi | -$ 3 mi | -$ 20 mi | $ 7 mi | -$ 1 mi | $ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 95 mi | $ 86 mi | -$ 230 mi | $ 119 mi | $ 1,17 bi | -$ 342 mi | -$ 543 mi | $ 27 mi | $ 998 mi | -$ 893 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,89 bi | $ 2,41 bi | $ 3,19 bi | $ 3,44 bi | $ 6,4 bi | $ 5,38 bi | $ 4,13 bi | $ 4,69 bi | $ 5,64 bi | $ 7,69 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,26 bi | $ 1,21 bi | $ 872 mi | $ 849 mi | $ 1 bi | $ 2,18 bi | $ 1,18 bi | $ 1,39 bi | $ 1,84 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 1,67 bi | $ 1,7 bi | $ 1,74 bi | $ 1,91 bi | $ 1,61 bi | $ 1,5 bi | $ 1,66 bi | $ 1,89 bi | $ 1,94 bi | $ 2,21 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01