Demonstração do fluxo de caixa de Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · 25.898 funcionários · CEO Stephen D. Steinour
- Preço
- $ 15,78 -1,19%
- Valor de mercado
- $ 31,8 bi
- Enterprise value
- $ 52,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-01-28
Em Q3 '26, Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) gerou $ 773 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 90 mi em capex e ficou com $ 683 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,05 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 248 mi | $ 424 mi | $ 480 mi | $ 522 mi | $ 534 mi | $ 531 mi | $ 542 mi | $ 633 mi | $ 519 mi | $ 527 mi | $ 735 mi | $ 724 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 240 mi | $ 190 mi | $ 170 mi | $ 132 mi | $ 130 mi | $ 209 mi | $ 188 mi | $ 175 mi | $ 190 mi | $ 191 mi | $ 192 mi | $ 170 mi | |
| Remuneração em ações | $ 24 mi | $ 20 mi | $ 33 mi | $ 28 mi | $ 25 mi | $ 21 mi | $ 32 mi | $ 31 mi | $ 0 | $ 45 mi | $ 50 mi | $ 53 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 314 mi | -$ 29 mi | $ 2 mi | -$ 28 mi | $ 29 mi | -$ 25 mi | -$ 148 mi | -$ 94 mi | $ 0 | -$ 83 mi | -$ 120 mi | -$ 108 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 548 mi | -$ 227 mi | -$ 503 mi | -$ 1,2 bi | $ 673 mi | -$ 342 mi | -$ 200 mi | $ 687 mi | $ 100 mi | -$ 257 mi | -$ 996 mi | -$ 154 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 152 mi | $ 104 mi | $ 105 mi | $ 111 mi | $ 93 mi | $ 119 mi | $ 140 mi | -$ 945 mi | $ 20 mi | $ 101 mi | $ 1,27 bi | $ 88 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 898 mi | $ 482 mi | $ 287 mi | -$ 438 mi | $ 1,48 bi | $ 513 mi | $ 554 mi | $ 487 mi | $ 829 mi | $ 524 mi | $ 1,13 bi | $ 773 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 60 mi | -$ 32 mi | -$ 42 mi | -$ 42 mi | -$ 27 mi | -$ 54 mi | -$ 54 mi | $ 54 mi | -$ 118 mi | -$ 124 mi | -$ 96 mi | -$ 90 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 864 mi | $ 1,68 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 3,28 bi | -$ 3,31 bi | -$ 3,89 bi | -$ 4,62 bi | -$ 4,41 bi | -$ 2,19 bi | -$ 2,35 bi | $ 473 mi | -$ 1,29 bi | -$ 7,3 bi | -$ 7,17 bi | -$ 6,77 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,39 bi | $ 1,93 bi | $ 3,48 bi | $ 3,88 bi | $ 4,16 bi | $ 2,09 bi | $ 2,44 bi | $ 805 mi | $ 2,98 bi | $ 7,22 bi | $ 7,78 bi | $ 6 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,35 bi | -$ 841 mi | -$ 1,74 bi | -$ 2,1 bi | -$ 4,51 bi | -$ 2 bi | -$ 2,53 bi | -$ 1,6 bi | -$ 4,33 bi | -$ 1,61 bi | -$ 2,16 bi | -$ 2,35 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,31 bi | -$ 2,26 bi | -$ 2,19 bi | -$ 2,88 bi | -$ 4,78 bi | -$ 2,15 bi | -$ 2,5 bi | -$ 266 mi | -$ 1,9 bi | -$ 135 mi | -$ 1,66 bi | -$ 3,21 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 905 mi | $ 2,11 bi | $ 1,42 bi | -$ 357 mi | $ 147 mi | $ 1,49 bi | -$ 766 mi | -$ 150 mi | $ 1,22 bi | $ 2,46 bi | -$ 6,53 bi | $ 1,91 bi | |
| Recompras de ações | -$ 82 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 410 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 150 mi | -$ 159 mi | -$ 100 mi | |
| Dividendos | -$ 226 mi | -$ 226 mi | -$ 225 mi | -$ 226 mi | -$ 226 mi | -$ 226 mi | -$ 227 mi | -$ 227 mi | -$ 228 mi | -$ 248 mi | -$ 316 mi | -$ 313 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,36 bi | $ 1,99 bi | $ 1,11 bi | $ 3,98 bi | $ 4,09 bi | $ 2,86 bi | -$ 1,99 bi | $ 1,82 bi | $ 865 mi | $ 3,28 bi | -$ 2,85 bi | $ 2,2 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,11 bi | $ 3,83 bi | $ 2,27 bi | $ 3,36 bi | $ 3,56 bi | $ 4,1 bi | -$ 3,01 bi | $ 2,16 bi | $ 1,83 bi | $ 5,3 bi | -$ 9,89 bi | $ 3,66 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 1,31 bi | $ 2,05 bi | $ 366 mi | $ 39 mi | $ 262 mi | $ 2,46 bi | -$ 4,95 bi | $ 2,38 bi | $ 757 mi | $ 5,69 bi | -$ 10,4 bi | $ 1,22 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 838 mi | $ 450 mi | $ 245 mi | -$ 480 mi | $ 1,46 bi | $ 459 mi | $ 500 mi | $ 595 mi | $ 711 mi | $ 400 mi | $ 1,25 bi | $ 683 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 84 mi | $ 47 mi | $ 45 mi | $ 12 mi | -$ 104 mi | $ 34 mi | $ 125 mi | $ 61 mi | $ 54 mi | $ 30 mi | $ 0 | $ 67 mi | |
| Juros pagos | $ 1,02 bi | $ 1,07 bi | $ 1,14 bi | $ 1,25 bi | $ 1,09 bi | $ 1,09 bi | $ 1,03 bi | $ 1,14 bi | $ 1,01 bi | $ 1,23 bi | $ 0 | $ 1,41 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 712 mi | $ 1,19 bi | $ 1,39 bi | $ 1,41 bi | $ 817 mi | $ 1,3 bi | $ 2,25 bi | $ 1,97 bi | $ 1,96 bi | $ 2,23 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 380 mi | $ 413 mi | $ 493 mi | $ 386 mi | $ 367 mi | $ 391 mi | $ 484 mi | $ 798 mi | $ 622 mi | $ 762 mi | |
| Remuneração em ações | $ 65,6 mi | $ 92 mi | $ 78 mi | $ 83 mi | $ 77 mi | $ 129 mi | $ 105 mi | $ 97 mi | $ 106 mi | $ 113 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 165 mi | $ 168 mi | $ 63 mi | $ 23 mi | -$ 93 mi | -$ 76 mi | $ 319 mi | -$ 302 mi | -$ 26 mi | -$ 403 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 299 mi | -$ 128 mi | -$ 525 mi | -$ 645 mi | -$ 891 mi | $ 337 mi | $ 570 mi | -$ 339 mi | -$ 1,26 bi | -$ 666 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 192 mi | $ 223 mi | $ 224 mi | $ 316 mi | $ 1,05 bi | -$ 16 mi | $ 300 mi | $ 432 mi | $ 413 mi | $ 510 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,22 bi | $ 1,95 bi | $ 1,73 bi | $ 1,57 bi | $ 1,32 bi | $ 2,06 bi | $ 4,03 bi | $ 2,66 bi | $ 1,82 bi | $ 2,55 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 120 mi | -$ 194 mi | -$ 110 mi | -$ 107 mi | -$ 119 mi | -$ 247 mi | -$ 214 mi | -$ 140 mi | -$ 143 mi | -$ 267 mi | |
| Aquisições | -$ 613 mi | $ 0 | -$ 15 mi | -$ 548 mi | $ 0 | -$ 152 mi | -$ 223 mi | $ 0 | $ 0 | $ 864 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 11,1 bi | -$ 6,79 bi | -$ 2,82 bi | -$ 7,56 bi | -$ 11,2 bi | -$ 24,8 bi | -$ 11,4 bi | -$ 5,85 bi | -$ 16,2 bi | -$ 6,06 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 9,73 bi | $ 5,54 bi | $ 4,27 bi | $ 7,05 bi | $ 9,13 bi | $ 17,4 bi | $ 7,73 bi | $ 5,74 bi | $ 13,4 bi | $ 10,6 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,3 bi | -$ 3,43 bi | -$ 4,99 bi | -$ 715 mi | -$ 6,48 bi | $ 3,86 bi | -$ 7,49 bi | -$ 2,74 bi | -$ 9,19 bi | -$ 13,5 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,45 bi | -$ 4,87 bi | -$ 3,66 bi | -$ 1,88 bi | -$ 8,64 bi | -$ 3,96 bi | -$ 11,6 bi | -$ 3 bi | -$ 12,1 bi | -$ 8,38 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,75 bi | $ 2,31 bi | -$ 3,59 bi | $ 1,64 bi | -$ 4,04 bi | -$ 3,87 bi | $ 5,15 bi | $ 1,29 bi | $ 3,32 bi | $ 3,21 bi | |
| Recompras de ações | $ 2,77 bi | -$ 260 mi | -$ 939 mi | -$ 441 mi | -$ 92 mi | -$ 1,35 bi | $ 0 | -$ 82 mi | -$ 410 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 245 mi | -$ 349 mi | -$ 514 mi | -$ 597 mi | -$ 614 mi | -$ 750 mi | -$ 897 mi | -$ 900 mi | -$ 903 mi | -$ 908 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 271 mi | $ 1,42 bi | $ 7,71 bi | -$ 1,73 bi | $ 16,6 bi | $ 6,45 bi | $ 4,63 bi | $ 3,27 bi | $ 11,2 bi | $ 3,56 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,77 bi | $ 3,05 bi | $ 3,09 bi | -$ 1,2 bi | $ 12,7 bi | $ 827 mi | $ 8,76 bi | $ 3,77 bi | $ 13 bi | $ 6,49 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 538 mi | $ 135 mi | $ 1,15 bi | -$ 1,5 bi | $ 5,43 bi | -$ 1,07 bi | $ 1,18 bi | $ 3,43 bi | $ 2,72 bi | $ 648 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,1 bi | $ 1,76 bi | $ 1,62 bi | $ 1,47 bi | $ 1,2 bi | $ 1,82 bi | $ 3,81 bi | $ 2,52 bi | $ 1,67 bi | $ 2,28 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 5 mi | $ 84 mi | $ 0 | $ 111 mi | $ 81 mi | $ 269 mi | $ 0 | $ 90 mi | $ 123 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 241 mi | $ 409 mi | $ 742 mi | $ 989 mi | $ 453 mi | $ 185 mi | $ 627 mi | $ 3,36 bi | $ 4,55 bi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02