Demonstração do fluxo de caixa de The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 47.400 funcionários · CEO David Michael Solomon
- Preço
- $ 894,55 -3,58%
- Valor de mercado
- $ 260 bi
- Enterprise value
- $ 922 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-13
- Próximo relatório
- 2027-01-19
Em Q3 '26, The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) gerou $ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 43,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,01 bi | $ 4,13 bi | $ 3,04 bi | $ 2,99 bi | $ 4,11 bi | $ 4,74 bi | $ 3,72 bi | $ 4,1 bi | $ 4,62 bi | $ 5,63 bi | $ 6,63 bi | $ 5,29 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 780 mi | $ 627 mi | $ 646 mi | $ 621 mi | $ 498 mi | $ 506 mi | $ 618 mi | $ 531 mi | $ 527 mi | $ 495 mi | $ 509 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 77 mi | $ 1,84 bi | $ 595 mi | $ 120 mi | $ 104 mi | $ 2,42 bi | $ 533 mi | $ 237 mi | $ 258 mi | $ 2,53 bi | $ 439 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,36 bi | $ 60 mi | -$ 511 mi | -$ 202 mi | -$ 147 mi | $ 154 mi | -$ 356 mi | $ 49 mi | $ 357 mi | -$ 47 mi | -$ 441 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 14,9 bi | -$ 35 bi | $ 2,07 bi | -$ 42 bi | $ 41,8 bi | -$ 41,7 bi | -$ 3,15 bi | -$ 2,91 bi | -$ 21,1 bi | -$ 35,3 bi | -$ 5,67 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 15 bi | $ 318 mi | $ 282 mi | $ 397 mi | $ 351 mi | -$ 3,33 bi | $ 4,31 bi | $ 677 mi | -$ 913 mi | -$ 5,19 bi | $ 4,64 bi | -$ 5,29 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 28,4 bi | -$ 28 bi | $ 6,12 bi | -$ 38,1 bi | $ 46,8 bi | -$ 37,2 bi | $ 5,67 bi | $ 2,68 bi | -$ 16,3 bi | -$ 31,9 bi | $ 6,11 bi | $ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 546 mi | -$ 497 mi | -$ 542 mi | -$ 466 mi | -$ 586 mi | -$ 499 mi | -$ 476 mi | -$ 558 mi | -$ 531 mi | -$ 565 mi | -$ 502 mi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 2,62 bi | $ 3,62 bi | $ 0 | -$ 4,09 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,54 bi | $ 0 | -$ 359 mi | -$ 1,42 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 29,6 bi | -$ 25,2 bi | -$ 19,4 bi | -$ 34,1 bi | -$ 13,4 bi | -$ 39,4 bi | -$ 23,9 bi | -$ 14,9 bi | -$ 19,9 bi | -$ 74,2 bi | -$ 28,8 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 13 bi | $ 17,7 bi | $ 14,9 bi | $ 12,5 bi | $ 11,3 bi | $ 30 bi | $ 19 bi | $ 15,6 bi | $ 28,4 bi | $ 31,8 bi | $ 9,27 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 11,2 bi | -$ 3,53 bi | -$ 164 mi | -$ 3,14 bi | -$ 4,51 bi | -$ 12,8 bi | -$ 5,94 bi | -$ 6,75 bi | -$ 13 bi | -$ 12,9 bi | -$ 7,14 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,34 bi | -$ 7,98 bi | -$ 5,24 bi | -$ 29,3 bi | -$ 7,12 bi | -$ 22,7 bi | -$ 11,3 bi | -$ 5,11 bi | -$ 5,03 bi | -$ 56,3 bi | -$ 28,6 bi | $ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 5,1 bi | -$ 1,43 bi | $ 7,28 bi | -$ 776 mi | $ 5,5 bi | $ 11 bi | $ 677 mi | -$ 1,55 bi | $ 8,84 bi | $ 52,9 bi | $ 39,5 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 1 bi | -$ 1,5 bi | -$ 4,2 bi | -$ 1 bi | -$ 3,5 bi | -$ 4,36 bi | -$ 3 bi | -$ 2 bi | -$ 3 bi | -$ 5 bi | -$ 4 bi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,07 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,05 bi | -$ 977 mi | -$ 1,15 bi | -$ 1,12 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,46 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,6 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 25 bi | $ 11,2 bi | -$ 6,65 bi | $ 11,3 bi | -$ 8,67 bi | $ 35,4 bi | -$ 9,72 bi | $ 24,8 bi | $ 12,4 bi | $ 59,4 bi | -$ 2,35 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 28 bi | $ 7,17 bi | -$ 2,37 bi | $ 10,3 bi | -$ 7,82 bi | $ 42,8 bi | -$ 13,3 bi | $ 19,8 bi | $ 16,8 bi | $ 104 bi | $ 30,9 bi | $ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5,38 bi | -$ 3,35 bi | -$ 1,57 bi | $ 5,37 bi | -$ 4,43 bi | $ 2,47 bi | $ 4,48 bi | -$ 738 mi | -$ 764 mi | -$ 848 mi | -$ 713 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,7 bi | -$ 32,2 bi | -$ 3,06 bi | -$ 51,6 bi | $ 27,4 bi | -$ 14,7 bi | -$ 14,4 bi | $ 16,6 bi | -$ 5,32 bi | $ 15,3 bi | $ 7,74 bi | -$ 187 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 28,9 bi | -$ 28,5 bi | $ 5,58 bi | -$ 38,5 bi | $ 46,2 bi | -$ 37,7 bi | $ 5,2 bi | $ 2,12 bi | -$ 16,8 bi | -$ 32,4 bi | $ 5,6 bi | $ 0 | |
| Imposto de renda pago | $ 574 mi | $ 525 mi | $ 1,54 bi | $ 746 mi | -$ 2,81 bi | $ 636 mi | $ 1,72 bi | $ 581 mi | $ 1,05 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 16,8 bi | $ 16,9 bi | $ 18 bi | $ 18,9 bi | $ 18,9 bi | $ 16 bi | $ 17 bi | $ 16,9 bi | $ 15,7 bi | $ 18 bi | $ 16,5 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 7,4 bi | $ 4,29 bi | $ 10,5 bi | $ 8,47 bi | $ 9,46 bi | $ 21,6 bi | $ 11,3 bi | $ 8,52 bi | $ 14,3 bi | $ 17,2 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 998 mi | $ 1,15 bi | $ 1,33 bi | $ 1,7 bi | $ 1,9 bi | $ 2,02 bi | $ 2,46 bi | $ 4,86 bi | $ 2,39 bi | $ 2,18 bi | |
| Remuneração em ações | $ 2,11 bi | $ 1,77 bi | $ 1,83 bi | $ 2,02 bi | $ 1,92 bi | $ 2,55 bi | $ 4,08 bi | $ 2,09 bi | $ 2,66 bi | $ 3,45 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 551 mi | $ 5,46 bi | -$ 2,65 bi | -$ 334 mi | -$ 833 mi | $ 5 mi | -$ 2,41 bi | -$ 1,36 bi | -$ 800 mi | $ 204 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 20,7 bi | -$ 19,6 bi | $ 32,3 bi | $ 11 bi | $ 2,81 bi | -$ 27 bi | -$ 9,39 bi | -$ 27,7 bi | -$ 33,1 bi | -$ 68,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 15,3 bi | -$ 10,8 bi | -$ 22,9 bi | $ 1,05 bi | -$ 33,8 bi | $ 7,12 bi | $ 2,72 bi | $ 1,03 bi | $ 1,35 bi | $ 746 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,57 bi | -$ 17,7 bi | $ 20,4 bi | $ 23,9 bi | -$ 18,5 bi | $ 6,3 bi | $ 8,71 bi | -$ 12,6 bi | -$ 13,2 bi | -$ 45,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,88 bi | -$ 3,19 bi | -$ 7,98 bi | -$ 8,44 bi | -$ 6,31 bi | -$ 4,67 bi | -$ 3,75 bi | -$ 2,32 bi | -$ 2,09 bi | -$ 2,06 bi | |
| Aquisições | $ 14,9 bi | -$ 2,38 bi | -$ 162 mi | -$ 803 mi | -$ 231 mi | $ 3,93 bi | -$ 2,12 bi | $ 487 mi | $ 3,62 bi | $ 1,54 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,17 bi | -$ 9,85 bi | -$ 3,79 bi | -$ 29,8 bi | -$ 48,7 bi | -$ 39,9 bi | -$ 60,5 bi | -$ 40,3 bi | -$ 92,1 bi | -$ 98,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,51 bi | $ 2,89 bi | $ 411 mi | $ 17,8 bi | $ 29,1 bi | $ 45,7 bi | $ 13 bi | $ 26,8 bi | $ 56,4 bi | $ 92,9 bi | |
| Outros investimentos | -$ 3,12 bi | -$ 16,6 bi | -$ 11,2 bi | -$ 3,03 bi | -$ 8,2 bi | -$ 35,5 bi | -$ 22,5 bi | -$ 2,08 bi | -$ 15,4 bi | -$ 38,5 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 9,27 bi | -$ 29,1 bi | -$ 22,7 bi | -$ 24,2 bi | -$ 34,4 bi | -$ 30,5 bi | -$ 76 bi | -$ 17,3 bi | -$ 49,6 bi | -$ 44,2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 8,7 bi | $ 29,1 bi | $ 7,09 bi | -$ 24 bi | $ 6,7 bi | $ 39,1 bi | $ 38,1 bi | -$ 4,71 bi | $ 10,6 bi | $ 19 bi | |
| Recompras de ações | -$ 6,08 bi | -$ 7,62 bi | -$ 3,29 bi | -$ 6,44 bi | -$ 2,28 bi | -$ 7,88 bi | -$ 3,5 bi | -$ 6,8 bi | -$ 10,2 bi | -$ 12,4 bi | |
| Dividendos | -$ 1,71 bi | -$ 1,77 bi | -$ 1,81 bi | -$ 2,1 bi | -$ 2,34 bi | -$ 2,73 bi | -$ 3,68 bi | -$ 4,19 bi | -$ 4,5 bi | -$ 5,28 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 11,2 bi | $ 14 bi | $ 21,4 bi | $ 35,6 bi | $ 68,8 bi | $ 105 bi | $ 30,2 bi | $ 42 bi | $ 7,2 bi | $ 62,9 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 13,4 bi | $ 35,2 bi | $ 22,8 bi | $ 3,37 bi | $ 70,4 bi | $ 135 bi | $ 59,6 bi | $ 27,8 bi | $ 7,32 bi | $ 66,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,81 bi | -$ 5,38 bi | -$ 11,6 bi | $ 1,85 bi | -$ 3,97 bi | $ 5,45 bi | |
| Variação líquida do caixa | $ 28,3 bi | -$ 11,7 bi | $ 20,5 bi | $ 3 bi | $ 22,3 bi | $ 105 bi | -$ 19,2 bi | -$ 248 mi | -$ 59,5 bi | -$ 17,8 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,69 bi | -$ 20,9 bi | $ 12,4 bi | $ 15,4 bi | -$ 24,8 bi | $ 1,63 bi | $ 4,96 bi | -$ 14,9 bi | -$ 15,3 bi | -$ 47,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,06 bi | $ 1,43 bi | $ 1,27 bi | $ 1,27 bi | $ 2,75 bi | $ 6,2 bi | $ 4,56 bi | $ 2,39 bi | $ 3,67 bi | $ 3,99 bi | |
| Juros pagos | $ 7,14 bi | $ 11,2 bi | $ 16,7 bi | $ 18,6 bi | $ 9,09 bi | $ 5,52 bi | $ 19 bi | $ 60 bi | $ 72,6 bi | $ 65,5 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dados de 2026-11-01