Demonstração do fluxo de caixa de GRAIL Inc. (GRAL)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 910 funcionários · CEO Joshua J. Ofman
- Preço
- $ 143,43 -9,75%
- Valor de mercado
- $ 6,41 bi
- Enterprise value
- $ 6,44 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. -$ 2,45
Em Q2 '26, GRAIL Inc. (GRAL) gerou -$ 80,7 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 432 mil em capex e ficou com -$ 81,2 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 295 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 891 mi | -$ 188 mi | -$ 219 mi | -$ 1,59 bi | -$ 126 mi | -$ 97,1 mi | -$ 106 mi | -$ 114 mi | -$ 89 mi | -$ 99,2 mi | -$ 93,2 mi | -$ 110 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 39,8 mi | $ 39,9 mi | $ 40 mi | $ 39,4 mi | $ 39,2 mi | $ 39,4 mi | $ 39,3 mi | $ 39,2 mi | $ 39 mi | $ 38,9 mi | $ 38,8 mi | $ 38,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 25,3 mi | $ 24,9 mi | $ 29,1 mi | $ 25,9 mi | $ 17,4 mi | $ 13,6 mi | $ 16,2 mi | $ 14,2 mi | $ 14,1 mi | -$ 44,5 mi | $ 16,8 mi | $ 19,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 18,1 mi | -$ 4,02 mi | -$ 4,81 mi | -$ 53,1 mi | -$ 47 mi | -$ 29,3 mi | -$ 40,2 mi | -$ 38,9 mi | -$ 29,7 mi | $ 109 mi | -$ 34,5 mi | -$ 56,7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 6,57 mi | $ 8,95 mi | -$ 9,81 mi | -$ 9 mi | $ 10,9 mi | -$ 16,3 mi | $ 1,53 mi | -$ 765 mil | $ 6,77 mi | -$ 7,53 mi | -$ 8,14 mi | $ 8,23 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 680 mi | -$ 11,1 mi | -$ 42,9 mi | $ 1,41 bi | $ 588 mil | -$ 3,84 mi | -$ 5,62 mi | $ 23,3 mi | -$ 4,41 mi | -$ 60,3 mi | -$ 6,7 mi | $ 19,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 158 mi | -$ 129 mi | -$ 207 mi | -$ 172 mi | -$ 105 mi | -$ 93,5 mi | -$ 95 mi | -$ 77 mi | -$ 63,2 mi | -$ 63,8 mi | -$ 87 mi | -$ 80,7 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,07 mi | -$ 3,9 mi | -$ 2,55 mi | -$ 1,39 mi | -$ 971 mil | -$ 303 mil | -$ 62 mil | -$ 369 mil | -$ 384 mil | $ 815 mil | -$ 503 mil | -$ 432 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 221 mi | -$ 282 mi | -$ 239 mi | $ 742 mi | -$ 338 mi | -$ 462 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235 mi | $ 353 mi | $ 307 mi | -$ 894 mi | $ 245 mi | $ 416 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 546 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 85 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,07 mi | -$ 3,9 mi | -$ 2,55 mi | -$ 1,39 mi | -$ 971 mil | -$ 546 mi | $ 14,6 mi | $ 70,4 mi | $ 66,7 mi | -$ 237 mi | -$ 93,4 mi | -$ 46,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 14 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 74 mi | $ 86 mi | $ 312 mi | $ 932 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 423 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 74 mi | $ 86 mi | $ 312 mi | $ 932 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 423 mi | $ 0 | $ 114 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 208 mil | $ 256 mil | -$ 37 mil | $ 7 mil | $ 258 mil | -$ 290 mil | $ 62 mil | $ 128 mil | -$ 338 mil | $ 1 mil | $ 44 mil | -$ 4 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 86,8 mi | -$ 46,6 mi | $ 102 mi | $ 759 mi | -$ 105 mi | -$ 640 mi | -$ 80,3 mi | -$ 6,47 mi | $ 3,09 mi | $ 123 mi | -$ 180 mi | -$ 13,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 161 mi | -$ 133 mi | -$ 210 mi | -$ 173 mi | -$ 106 mi | -$ 93,8 mi | -$ 95,1 mi | -$ 77,3 mi | -$ 63,6 mi | -$ 63 mi | -$ 87,5 mi | -$ 81,2 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 276 mi | -$ 245 mi | -$ 312 mi | -$ 1,25 bi | -$ 5,4 bi | -$ 1,47 bi | -$ 2,03 bi | -$ 408 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 14,1 mi | $ 10,3 mi | $ 7,56 mi | $ 58,4 mi | $ 155 mi | $ 159 mi | $ 158 mi | $ 156 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11 mi | $ 28,4 mi | $ 46 mi | $ 682 mi | $ 75,7 mi | $ 97,2 mi | $ 86,1 mi | $ 58,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 39,1 mi | -$ 38,2 mi | -$ 134 mi | -$ 126 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 39,7 mi | -$ 39,3 mi | $ 17,2 mi | $ 21,6 mi | -$ 14,5 mi | $ 7,72 mi | -$ 24,3 mi | $ 12,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,66 mi | -$ 353 mil | $ 9,39 mi | -$ 201 mi | $ 4,66 bi | $ 644 mi | $ 1,36 bi | $ 8,46 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 209 mi | -$ 246 mi | -$ 232 mi | -$ 688 mi | -$ 561 mi | -$ 596 mi | -$ 577 mi | -$ 299 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 16 mi | -$ 3,33 mi | -$ 11,9 mi | -$ 69,9 mi | -$ 22,9 mi | -$ 12,9 mi | -$ 5,21 mi | -$ 909 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 546 mi | -$ 1,31 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,22 bi | |
| Outros investimentos | -$ 77,4 mi | $ 136 mi | -$ 885 mil | $ 415 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 93,4 mi | $ 133 mi | -$ 12,8 mi | $ 345 mi | -$ 22,9 mi | -$ 12,9 mi | -$ 551 mi | -$ 85 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,51 mi | -$ 1,56 mi | -$ 812 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 170 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 302 mi | $ 162 mi | $ 276 mi | $ 389 mi | $ 605 mi | $ 464 mi | $ 1,24 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 301 mi | $ 160 mi | $ 275 mi | $ 395 mi | $ 605 mi | $ 464 mi | $ 1,24 bi | $ 423 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 483 mil | $ 124 mil | $ 36 mil | -$ 195 mi | -$ 511 mil | $ 305 mil | -$ 62 mil | -$ 147 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,55 mi | $ 47,7 mi | $ 30,4 mi | -$ 143 mi | $ 20,1 mi | -$ 145 mi | $ 116 mi | $ 39,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 225 mi | -$ 249 mi | -$ 244 mi | -$ 758 mi | -$ 584 mi | -$ 609 mi | -$ 582 mi | -$ 299 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02