Demonstração do fluxo de caixa de Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 73.000 funcionários · CEO Jia Yue Gan
- Preço
- HK$ 13,71 -0,94%
- Valor de mercado
- HK$ 148 bi
- Enterprise value
- CN¥ 74 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2027-03-24
Em Q2 '26 Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) gerou CN¥ 20 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 7,77 bi em capex e manteve CN¥ 17,9 bi de fluxo de caixa livre. Nos dois últimos semestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 47,1 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 3,24 bi | CN¥ 2,38 bi | CN¥ 2,47 bi | CN¥ 1,55 bi | CN¥ 3,71 bi | CN¥ 1,57 bi | CN¥ 3,74 bi | CN¥ 10,6 bi | CN¥ 6,03 bi | CN¥ 9,29 bi | CN¥ 7,13 bi | CN¥ 8,97 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 2,98 bi | CN¥ 3,27 bi | CN¥ 3,67 bi | CN¥ 3,94 bi | CN¥ 4,38 bi | CN¥ 4,02 bi | CN¥ 4,16 bi | CN¥ 2,83 bi | CN¥ 10,9 bi | CN¥ 2,74 bi | CN¥ 13,2 bi | CN¥ 8,22 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 1,67 mi | CN¥ 641 mi | CN¥ 572 mi | CN¥ 853 mi | CN¥ 636 mi | CN¥ 436 mi | CN¥ 210 mi | CN¥ 1,28 bi | CN¥ 468 mi | CN¥ 682 mi | -CN¥ 682 mi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 3,47 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 4,8 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 4,18 bi | -CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 2,77 bi | CN¥ 5,14 bi | -CN¥ 10,6 bi | CN¥ 6,53 bi | -CN¥ 13,9 bi | CN¥ 8,41 bi | -CN¥ 32,8 bi | -CN¥ 593 mi | CN¥ 18,4 bi | CN¥ 2,89 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 9,04 bi | -CN¥ 734 mi | CN¥ 7,29 bi | -CN¥ 1,68 bi | CN¥ 3,26 bi | -CN¥ 1,86 bi | CN¥ 17,4 bi | -CN¥ 8,97 bi | CN¥ 27,7 bi | CN¥ 2,92 bi | -CN¥ 6,33 bi | -CN¥ 79,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 4,83 bi | CN¥ 4,12 bi | CN¥ 11,2 bi | CN¥ 9,81 bi | CN¥ 6,21 bi | CN¥ 10,7 bi | CN¥ 11,6 bi | CN¥ 14,2 bi | CN¥ 12,4 bi | CN¥ 15 bi | CN¥ 31,7 bi | CN¥ 20 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 2,22 bi | -CN¥ 1,88 bi | -CN¥ 952 mi | -CN¥ 2,53 bi | -CN¥ 991 mi | -CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 3,45 bi | -CN¥ 2,08 bi | -CN¥ 948 mi | -CN¥ 1,51 bi | -CN¥ 16 bi | -CN¥ 7,77 bi | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 191 mi | -CN¥ 2,54 bi | -CN¥ 666 mi | CN¥ 20,9 mi | -CN¥ 193 mi | -CN¥ 108 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,76 bi | -CN¥ 6,37 bi | -CN¥ 2,18 bi | CN¥ 875 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,2 bi | -CN¥ 40,9 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,76 bi | CN¥ 35,3 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 1,38 bi | -CN¥ 1,21 bi | -CN¥ 580 mi | -CN¥ 2,42 bi | -CN¥ 5,55 bi | -CN¥ 6,53 bi | -CN¥ 3,71 bi | -CN¥ 7,99 bi | CN¥ 130 mi | -CN¥ 7,32 bi | CN¥ 7,32 bi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 3,6 bi | -CN¥ 3,09 bi | -CN¥ 4,07 bi | -CN¥ 5,61 bi | -CN¥ 6,52 bi | -CN¥ 8,99 bi | -CN¥ 7,16 bi | -CN¥ 10,1 bi | CN¥ 939 mi | -CN¥ 15,2 bi | -CN¥ 9,26 bi | -CN¥ 12,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 479 mi | CN¥ 0 | CN¥ 10,3 bi | -CN¥ 1,04 bi | -CN¥ 9,22 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,7 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 5,55 bi | -CN¥ 1,65 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 2,19 bi | -CN¥ 63,7 mi | -CN¥ 1,68 bi | -CN¥ 66,7 mi | -CN¥ 1,86 bi | -CN¥ 71,1 mi | -CN¥ 1,99 bi | -CN¥ 72,4 mi | -CN¥ 2,19 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,04 bi | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 3,29 mi | -CN¥ 121 mi | CN¥ 2,78 bi | CN¥ 5,34 bi | -CN¥ 2,09 bi | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 1,43 bi | CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 9,95 bi | -CN¥ 89,8 mi | -CN¥ 2,16 bi | -CN¥ 801 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 2,19 bi | -CN¥ 185 mi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 5,28 bi | -CN¥ 3,95 bi | -CN¥ 2,21 bi | -CN¥ 558 mi | CN¥ 549 mi | -CN¥ 13,8 bi | CN¥ 10,3 bi | -CN¥ 11,7 bi | -CN¥ 11,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 242 mi | -CN¥ 22,7 mi | -CN¥ 45,3 mi | CN¥ 72,1 mi | CN¥ 42,1 mi | CN¥ 39 mil | -CN¥ 32 mil | CN¥ 220 mi | -CN¥ 71,6 mi | CN¥ 40 mi | CN¥ 5,53 bi | CN¥ 33,2 bi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 599 mi | -CN¥ 3,51 bi | CN¥ 4,11 bi | CN¥ 4,77 bi | -CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 247 mi | CN¥ 1,96 bi | CN¥ 41,5 bi | -CN¥ 46,9 bi | CN¥ 53,2 bi | CN¥ 15,1 bi | CN¥ 29,2 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 2,62 bi | CN¥ 2,24 bi | CN¥ 10,3 bi | CN¥ 7,28 bi | CN¥ 5,22 bi | CN¥ 8,44 bi | CN¥ 8,19 bi | CN¥ 12,1 bi | CN¥ 11,4 bi | CN¥ 13,5 bi | CN¥ 29,2 bi | CN¥ 17,9 bi | |
| Juros pagos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 364 mi | CN¥ 123 mi | CN¥ 252 mi | -CN¥ 252 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 6,2 bi | CN¥ 12,8 bi | CN¥ 15 bi | CN¥ 9,64 bi | CN¥ 6,44 bi | CN¥ 4,67 bi | CN¥ 4,68 bi | CN¥ 5,31 bi | CN¥ 16,6 bi | CN¥ 16,4 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 1,65 bi | CN¥ 1,94 bi | CN¥ 2,41 bi | CN¥ 3,73 bi | CN¥ 5,49 bi | CN¥ 6,89 bi | CN¥ 8,32 bi | CN¥ 8,2 bi | CN¥ 13,8 bi | CN¥ 15,9 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 42,2 mi | CN¥ 27,7 mi | CN¥ 14,6 mi | CN¥ 5,46 mi | CN¥ 4,1 mi | CN¥ 1,21 bi | CN¥ 1,49 bi | CN¥ 646 mi | CN¥ 1,75 bi | CN¥ 1,18 bi | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 1,13 bi | -CN¥ 2,27 bi | -CN¥ 15,8 bi | -CN¥ 2,71 bi | -CN¥ 2,56 bi | -CN¥ 2,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 1,54 bi | -CN¥ 510 mi | -CN¥ 619 mi | CN¥ 1,98 bi | -CN¥ 7,58 bi | CN¥ 5,16 bi | CN¥ 5,67 bi | CN¥ 11,2 bi | -CN¥ 24,4 bi | CN¥ 18,3 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 30,1 mi | CN¥ 35,2 mi | CN¥ 12,9 bi | -CN¥ 108 mi | -CN¥ 208 mi | -CN¥ 280 mi | -CN¥ 4,14 bi | -CN¥ 3,05 bi | CN¥ 18,8 bi | -CN¥ 5,06 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 8,34 bi | CN¥ 12 bi | CN¥ 13,9 bi | CN¥ 12,5 bi | CN¥ 1,6 bi | CN¥ 15,3 bi | CN¥ 16 bi | CN¥ 22,3 bi | CN¥ 26,5 bi | CN¥ 46,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 3,24 bi | -CN¥ 7,64 bi | -CN¥ 7,52 bi | -CN¥ 7,57 bi | -CN¥ 7,04 bi | -CN¥ 6,1 bi | -CN¥ 10,3 bi | -CN¥ 5,71 bi | -CN¥ 3,03 bi | -CN¥ 17,5 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 264 mi | -CN¥ 4,46 bi | -CN¥ 4,14 bi | -CN¥ 3,44 bi | CN¥ 1,28 bi | -CN¥ 2,61 bi | -CN¥ 2,83 bi | -CN¥ 1,08 bi | CN¥ 1,76 bi | -CN¥ 8,56 bi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 2,58 bi | -CN¥ 4 bi | -CN¥ 4,91 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 323 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 17,6 mi | CN¥ 129 mil | CN¥ 21,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,56 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,76 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 3,52 bi | CN¥ 4,19 bi | CN¥ 5,23 bi | CN¥ 223 mi | CN¥ 335 mi | CN¥ 3,44 bi | CN¥ 1,04 bi | -CN¥ 9,35 bi | -CN¥ 7,86 bi | CN¥ 1 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 2,56 bi | -CN¥ 11,9 bi | -CN¥ 11,3 bi | -CN¥ 10,8 bi | -CN¥ 5,43 bi | -CN¥ 7,16 bi | -CN¥ 12,1 bi | -CN¥ 16,1 bi | -CN¥ 9,13 bi | -CN¥ 24,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 163 mi | -CN¥ 911 mi | CN¥ 1,93 bi | CN¥ 688 mi | -CN¥ 35,3 mi | -CN¥ 90,3 mi | CN¥ 3,99 bi | -CN¥ 6,7 bi | -CN¥ 2,27 bi | CN¥ 9,3 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5,55 bi | |
| Dividendos | -CN¥ 281 mi | -CN¥ 960 mi | -CN¥ 2,16 bi | -CN¥ 2,81 bi | -CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 1,74 bi | -CN¥ 1,93 bi | -CN¥ 2,06 bi | -CN¥ 2,27 bi | -CN¥ 3,04 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 126 mi | -CN¥ 127 mi | -CN¥ 108 mi | CN¥ 3,24 bi | -CN¥ 80,3 mi | CN¥ 2,71 bi | -CN¥ 750 mi | CN¥ 5,86 bi | -CN¥ 8,53 bi | -CN¥ 2,25 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 29,5 mi | -CN¥ 1,68 bi | -CN¥ 306 mi | CN¥ 1,76 bi | CN¥ 3,76 bi | CN¥ 916 mi | CN¥ 1,33 bi | -CN¥ 2,76 bi | -CN¥ 13,3 bi | -CN¥ 1,42 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 68,8 mi | -CN¥ 28,6 mi | CN¥ 22,5 mi | CN¥ 34,1 mi | -CN¥ 232 mi | -CN¥ 68 mi | CN¥ 114 mi | CN¥ 7 mil | CN¥ 10,7 mi | CN¥ 5,57 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 5,88 bi | -CN¥ 1,63 bi | CN¥ 2,32 bi | CN¥ 3,54 bi | -CN¥ 304 mi | CN¥ 9,04 bi | CN¥ 5,33 bi | CN¥ 3,43 bi | CN¥ 4,09 bi | CN¥ 26,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 5,09 bi | CN¥ 4,35 bi | CN¥ 6,4 bi | CN¥ 4,96 bi | -CN¥ 5,45 bi | CN¥ 9,25 bi | CN¥ 5,68 bi | CN¥ 7,02 bi | CN¥ 23,5 bi | CN¥ 42,7 bi | |
| Juros pagos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 488 mi | CN¥ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.