Demonstração do fluxo de caixa de Forward Industries, Inc. (FWDI)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · 60 funcionários · CEO Michael D. Pruitt
- Preço
- $ 6,35 -8,50%
- Valor de mercado
- $ 484 mi
- Enterprise value
- $ 592 mi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-12
- Próximo relatório
- 2026-12-10 LPA est. $ 0,02
Em Q3 '26, Forward Industries, Inc. (FWDI) gerou -$ 3,35 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 50,3 mi em capex e ficou com -$ 3,35 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 18,4 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 1,9 mi | -$ 354 mil | -$ 553 mil | -$ 400 mil | -$ 644 mil | -$ 708 mil | -$ 1,45 mi | -$ 850 mil | -$ 164 mi | -$ 586 mi | -$ 283 mi | -$ 69 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 81 mil | $ 81,4 mil | $ 84,5 mil | $ 82,5 mil | $ 83,7 mil | $ 83,9 mil | $ 82,7 mil | $ 83 mil | $ 82,7 mil | $ 25,6 mil | $ 23,3 mil | $ 20,8 mil | |
| Remuneração em ações | $ 30,9 mil | $ 50,8 mil | $ 10,2 mil | $ 20,3 mil | $ 20,1 mil | $ 20,3 mil | $ 26,1 mil | $ 39,3 mil | $ 2,79 mi | $ 17,2 mil | $ 798 mil | $ 3,13 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 58,4 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 2,24 mi | $ 349 mil | $ 119 mil | $ 255 mil | $ 802 mil | -$ 55,3 mil | $ 816 mil | $ 573 mil | $ 474 mil | $ 885 mil | -$ 706 mil | -$ 1,41 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 30 mil | -$ 11 mil | -$ 304 mil | $ 478 mil | $ 216 mil | $ 249 mil | -$ 11,3 mil | -$ 1,07 mi | $ 158 mi | $ 577 mi | $ 278 mi | $ 63,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 479 mil | $ 116 mil | -$ 644 mil | $ 436 mil | $ 479 mil | -$ 410 mil | -$ 538 mil | -$ 1,23 mi | -$ 2,3 mi | -$ 7,93 mi | -$ 4,8 mi | -$ 3,35 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 19,6 mil | -$ 19,5 mil | -$ 20,9 mil | -$ 9,22 mil | -$ 15,1 mil | -$ 5,42 mil | -$ 1,43 mil | -$ 18,9 mil | $ 3 | -$ 335 mi | -$ 3,36 mil | -$ 50,3 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mil | -$ 450 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 64 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,2 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 901 mi | $ 334 mi | $ 3,17 mi | $ 50,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 19,6 mil | -$ 19,5 mil | -$ 20,9 mil | -$ 9,22 mil | -$ 15,1 mil | -$ 5,42 mil | -$ 1,43 mil | -$ 219 mil | -$ 901 mi | -$ 1,08 mi | $ 3,16 mi | -$ 55,8 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 100 mil | -$ 250 mil | -$ 100 mil | -$ 150 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 59,8 mil | $ 1,76 mi | $ 0 | $ 40 mi | $ 65 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 10,9 mi | -$ 47,1 mi | -$ 11,8 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 939 mi | $ 7,08 mi | $ 0 | -$ 98,8 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 100 mil | -$ 250 mil | -$ 100 mil | -$ 150 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 911 mil | $ 940 mi | -$ 3,77 mi | -$ 7,12 mi | $ 53,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 386 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 359 mil | -$ 154 mil | -$ 765 mil | $ 277 mil | $ 464 mil | -$ 416 mil | -$ 539 mil | -$ 535 mil | $ 36,9 mi | -$ 12,8 mi | -$ 8,76 mi | -$ 5,67 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 459 mil | $ 96,3 mil | -$ 665 mil | $ 427 mil | $ 464 mil | -$ 416 mil | -$ 539 mil | -$ 1,25 mi | -$ 2,3 mi | -$ 7,93 mi | -$ 4,8 mi | -$ 3,35 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,58 mil | $ 0 | $ 4,5 mil | $ 0 | -$ 1,03 mil | $ 0 | $ 0 | $ 11,7 mil | -$ 11,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 24 mil | $ 19 mil | $ 17 mil | $ 0 | $ 12,2 mil | $ 0 | $ 0 | $ 12,1 mil | -$ 12,1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 373 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 607 mil | $ 579 mil | $ 1,38 mi | -$ 3,6 mi | -$ 1,78 mi | $ 524 mil | -$ 1,38 mi | -$ 3,74 mi | -$ 1,95 mi | -$ 167 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 52,8 mil | $ 22,4 mil | $ 228 mil | $ 312 mil | $ 272 mil | $ 327 mil | $ 309 mil | $ 316 mil | $ 333 mil | $ 332 mil | |
| Remuneração em ações | $ 236 mil | $ 155 mil | $ 290 mil | $ 216 mil | $ 245 mil | $ 68,9 mil | $ 201 mil | $ 86,5 mil | $ 101 mil | $ 2,87 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 31,1 mil | $ 0 | -$ 747 mil | $ 1,74 mi | $ 1,26 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 141 mil | -$ 882 mil | $ 165 mil | -$ 944 mil | $ 65,5 mil | -$ 578 mil | $ 2,14 mi | $ 4,37 mi | $ 146 mil | $ 1,86 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 17,4 mil | -$ 12 mil | -$ 359 mil | $ 312 mil | -$ 334 mil | -$ 870 mil | $ 265 mil | $ 8,79 mil | $ 1,89 mi | $ 157 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 768 mil | -$ 138 mil | $ 956 mil | -$ 1,97 mi | -$ 263 mil | -$ 528 mil | $ 1,53 mi | $ 1,04 mi | $ 520 mil | -$ 4,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 48,1 mil | $ 0 | -$ 55,9 mil | -$ 33,1 mil | -$ 68,5 mil | -$ 67,2 mil | -$ 170 mil | -$ 136 mil | -$ 65,2 mil | -$ 25,8 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 1,33 mi | $ 0 | -$ 322 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 650 mil | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 1,33 bi | $ 0 | -$ 322 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 901 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 48,1 mil | $ 0 | -$ 1,39 mi | -$ 33,1 mil | -$ 390 mil | -$ 67,2 mil | -$ 170 mil | -$ 136 mil | -$ 65,2 mil | -$ 901 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 324 mil | -$ 224 mil | $ 953 mil | -$ 1,19 mi | -$ 200 mil | -$ 300 mil | -$ 500 mil | $ 1,76 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,67 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 500 mil | $ 950 mil | -$ 468 mil | $ 268 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,67 mil | $ 0 | $ 176 mil | $ 726 mil | $ 485 mil | -$ 919 mil | -$ 200 mil | -$ 300 mil | -$ 500 mil | $ 941 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 718 mil | -$ 138 mil | -$ 253 mil | -$ 1,28 mi | -$ 168 mil | -$ 1,51 mi | $ 1,17 mi | $ 605 mil | -$ 45,4 mil | $ 35,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 720 mil | -$ 138 mil | $ 901 mil | -$ 2 mi | -$ 331 mil | -$ 596 mil | $ 1,37 mi | $ 905 mil | $ 455 mil | -$ 4,53 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 2,69 mil | $ 0 | $ 4,85 mil | $ 8,39 mil | $ 10,9 mil | $ 10,3 mil | $ 7,07 mil | $ 32,1 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 115 mil | $ 0 | $ 178 mil | $ 155 mil | $ 123 mil | $ 104 mil | $ 62,7 mil | $ 48,9 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02