Demonstração do fluxo de caixa de Fortinet (FTNT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 15.109 funcionários · CEO Ken Xie
- Preço
- $ 136,08 -2,17%
- Valor de mercado
- $ 99,8 bi
- Enterprise value
- $ 96,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 0,92
Em Q3 '26, Fortinet (FTNT) gerou $ 946 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 64,2 mi em capex e ficou com $ 882 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,43 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 311 mi | $ 299 mi | $ 380 mi | $ 540 mi | $ 526 mi | $ 433 mi | $ 440 mi | $ 474 mi | $ 506 mi | $ 535 mi | $ 606 mi | $ 636 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 30,2 mi | $ 28,6 mi | $ 29,2 mi | $ 29,8 mi | $ 35,2 mi | $ 35,8 mi | $ 38,3 mi | $ 38,4 mi | $ 39,5 mi | $ 39,8 mi | $ 41,4 mi | $ 39,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 63,4 mi | $ 62,3 mi | $ 63,9 mi | $ 65,9 mi | $ 65,8 mi | $ 66,1 mi | $ 69,1 mi | $ 71,8 mi | $ 73,1 mi | $ 72,5 mi | $ 79,3 mi | $ 80,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52,5 mi | $ 11 mi | -$ 11 mi | $ 12,5 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 286 mi | $ 371 mi | -$ 207 mi | $ 22,6 mi | -$ 207 mi | $ 296 mi | -$ 159 mi | $ 1,3 mi | -$ 135 mi | $ 375 mi | $ 238 mi | $ 77,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 73,1 mi | $ 69,7 mi | $ 75,7 mi | -$ 50,1 mi | $ 57,5 mi | $ 32,2 mi | $ 63,6 mi | $ 69,8 mi | $ 83,7 mi | $ 44,5 mi | $ 89,4 mi | $ 101 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 192 mi | $ 830 mi | $ 342 mi | $ 608 mi | $ 478 mi | $ 863 mi | $ 452 mi | $ 655 mi | $ 620 mi | $ 1,08 bi | $ 1,04 bi | $ 946 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 26,9 mi | -$ 222 mi | -$ 23,1 mi | -$ 36,3 mi | -$ 97,6 mi | -$ 66,5 mi | -$ 168 mi | -$ 87,7 mi | -$ 42,8 mi | -$ 70,6 mi | -$ 78 mi | -$ 64,2 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 5,7 mi | $ 0 | -$ 241 mi | -$ 28,5 mi | -$ 11,2 mi | -$ 30,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,8 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 528 mi | -$ 436 mi | -$ 538 mi | -$ 528 mi | -$ 463 mi | -$ 503 mi | -$ 474 mi | -$ 536 mi | -$ 484 mi | -$ 351 mi | -$ 405 mi | -$ 405 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 483 mi | $ 393 mi | $ 511 mi | $ 478 mi | $ 510 mi | $ 470 mi | $ 406 mi | $ 448 mi | $ 480 mi | $ 416 mi | $ 290 mi | $ 367 mi | |
| Outros investimentos | $ 200 mil | $ 0 | $ 0 | $ 100 mil | $ 0 | $ 200 mil | -$ 100 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,4 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 71,6 mi | -$ 270 mi | -$ 50,1 mi | -$ 327 mi | -$ 79,9 mi | -$ 111 mi | -$ 266 mi | -$ 176 mi | -$ 46,3 mi | -$ 5,7 mi | -$ 185 mi | -$ 112 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 896 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 600 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 401 mi | -$ 1,83 bi | -$ 57,2 mi | -$ 823 mi | -$ 150 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 21,7 mi | -$ 43,7 mi | -$ 20,2 mi | -$ 16,5 mi | -$ 32,2 mi | -$ 52,9 mi | -$ 24,2 mi | -$ 26,7 mi | -$ 22,6 mi | -$ 37,5 mi | -$ 42,8 mi | -$ 40,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 910 mi | -$ 30,3 mi | -$ 14 mi | $ 3 mi | -$ 8,8 mi | -$ 32,7 mi | -$ 414 mi | -$ 1,85 bi | -$ 72,7 mi | -$ 1,34 bi | -$ 148 mi | -$ 18,2 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,1 mi | -$ 1,4 mi | -$ 1 mi | $ 2,1 mi | -$ 2,3 mi | $ 900 mil | $ 400 mil | -$ 300 mil | -$ 1,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 789 mi | $ 528 mi | $ 277 mi | $ 286 mi | $ 387 mi | $ 721 mi | -$ 228 mi | -$ 1,37 bi | $ 500 mi | -$ 272 mi | $ 711 mi | $ 816 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 165 mi | $ 609 mi | $ 319 mi | $ 572 mi | $ 380 mi | $ 797 mi | $ 284 mi | $ 568 mi | $ 577 mi | $ 1,01 bi | $ 966 mi | $ 882 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 341 mi | $ 31,1 mi | $ 252 mi | $ 140 mi | -$ 423 mi | $ 26,8 mi | $ 237 mi | $ 69,9 mi | $ 118 mi | $ 47 mi | $ 163 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 32,2 mi | $ 31,4 mi | $ 335 mi | $ 332 mi | $ 489 mi | $ 607 mi | $ 857 mi | $ 1,15 bi | $ 1,75 bi | $ 1,85 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 48,5 mi | $ 55,5 mi | $ 55,7 mi | $ 61,6 mi | $ 68,8 mi | $ 84,4 mi | $ 104 mi | $ 113 mi | $ 123 mi | $ 152 mi | |
| Remuneração em ações | $ 122 mi | $ 137 mi | $ 163 mi | $ 174 mi | $ 192 mi | $ 208 mi | $ 217 mi | $ 249 mi | $ 258 mi | $ 280 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 66,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 135 mi | $ 364 mi | -$ 4 mi | $ 133 mi | $ 190 mi | $ 402 mi | $ 233 mi | $ 126 mi | -$ 20,6 mi | -$ 10,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,4 mi | $ 6,3 mi | $ 89,4 mi | $ 108 mi | $ 145 mi | $ 198 mi | $ 319 mi | $ 299 mi | $ 153 mi | $ 250 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 346 mi | $ 594 mi | $ 639 mi | $ 808 mi | $ 1,08 bi | $ 1,5 bi | $ 1,73 bi | $ 1,94 bi | $ 2,26 bi | $ 2,59 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 67,2 mi | -$ 135 mi | -$ 53 mi | -$ 92,2 mi | -$ 126 mi | -$ 296 mi | -$ 281 mi | -$ 204 mi | -$ 379 mi | -$ 365 mi | |
| Aquisições | -$ 22,1 mi | $ 0 | -$ 21,7 mi | -$ 34,6 mi | -$ 40,2 mi | -$ 235 mi | -$ 30,8 mi | -$ 8,5 mi | -$ 276 mi | -$ 41,6 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 474 mi | -$ 669 mi | -$ 682 mi | -$ 1,33 bi | -$ 1,08 bi | -$ 2,35 bi | -$ 389 mi | -$ 1,86 bi | -$ 1,97 bi | -$ 2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 489 mi | $ 728 mi | $ 622 mi | $ 957 mi | $ 1,17 bi | $ 1,56 bi | $ 1,47 bi | $ 1,42 bi | $ 1,89 bi | $ 1,8 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,3 mi | $ 400 mil | $ 0 | $ 300 mil | $ 100 mil | $ 100 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 74,1 mi | -$ 76,8 mi | -$ 135 mi | -$ 502 mi | -$ 72,8 mi | -$ 1,33 bi | $ 764 mi | -$ 649 mi | -$ 727 mi | -$ 599 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,6 mi | $ 0 | -$ 10,1 mi | -$ 3,7 mi | -$ 4,1 mi | $ 970 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 111 mi | -$ 446 mi | -$ 212 mi | -$ 145 mi | -$ 1,08 bi | -$ 742 mi | -$ 1,99 bi | -$ 1,5 bi | -$ 600 mil | -$ 2,29 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 38,3 mi | -$ 45,1 mi | -$ 67,2 mi | -$ 96,3 mi | -$ 110 mi | -$ 171 mi | -$ 165 mi | -$ 114 mi | -$ 113 mi | -$ 126 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 106 mi | -$ 416 mi | -$ 203 mi | -$ 196 mi | -$ 1,17 bi | $ 82,8 mi | -$ 2,13 bi | -$ 1,57 bi | -$ 50,1 mi | -$ 2,37 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 100 mil | -$ 400 mil | -$ 800 mil | -$ 2,6 mi | -$ 600 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 166 mi | $ 102 mi | $ 301 mi | $ 110 mi | -$ 161 mi | $ 257 mi | $ 364 mi | -$ 285 mi | $ 1,48 bi | -$ 381 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 279 mi | $ 459 mi | $ 586 mi | $ 716 mi | $ 958 mi | $ 1,2 bi | $ 1,45 bi | $ 1,73 bi | $ 1,88 bi | $ 2,23 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 26,6 mi | $ 32,2 mi | $ 41,4 mi | $ 58,7 mi | $ 39,7 mi | $ 127 mi | $ 260 mi | $ 426 mi | $ 579 mi | $ 452 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01