Demonstração do fluxo de caixa de Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 3.000 funcionários · CEO Gary John Niederpruem
- Preço
- $ 25,81 -8,96%
- Valor de mercado
- $ 7,86 bi
- Enterprise value
- $ 8,44 bi
- Último relatório
- Q4 '25 arquivado em 2026-09-15
Em Q4 '25, Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) gerou $ 50,4 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 31,3 mi em capex e ficou com $ 19,1 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 27 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | $ 7,34 mi | -$ 4,76 mi | $ 15,6 mi | $ 246 mil | $ 18,3 mi | $ 53,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 18,6 mi | $ 15,1 mi | $ 15,9 mi | $ 16,4 mi | $ 20,8 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 493 mil | $ 512 mil | $ 560 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,47 mi | -$ 12,8 mi | $ 975 mil | -$ 128 mil | $ 2,8 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 10,1 mi | -$ 7,99 mi | -$ 31,1 mi | -$ 31,8 mi | -$ 25,5 mi | -$ 36 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,08 mi | $ 2,77 mi | $ 4,09 mi | $ 18,7 mi | $ 12,8 mi | $ 33,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 17 mi | -$ 7,21 mi | $ 5,94 mi | $ 3,34 mi | $ 29,2 mi | $ 50,4 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,11 mi | -$ 41 mi | -$ 29,9 mi | -$ 26,5 mi | -$ 28,2 mi | -$ 31,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,11 mi | -$ 41 mi | -$ 29,9 mi | -$ 26,5 mi | -$ 28,2 mi | -$ 31,3 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,29 mi | -$ 1,29 mi | -$ 1,29 mi | $ 72,4 mi | $ 0 | -$ 3,21 mi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 13,3 mi | -$ 1,44 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,12 mi | -$ 1,16 mi | -$ 3,26 mi | -$ 24,5 mi | -$ 13,3 mi | $ 11,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,41 mi | -$ 15,7 mi | -$ 6 mi | $ 47,9 mi | -$ 13,3 mi | $ 8,74 mi | |
| Resumo | |||||||
| Variação líquida do caixa | $ 6,49 mi | -$ 64 mi | -$ 30 mi | $ 24,8 mi | -$ 12,3 mi | $ 27,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 8,9 mi | -$ 48,2 mi | -$ 24 mi | -$ 23,1 mi | $ 937 mil | $ 19,1 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,49 mi | $ 5,51 mi | $ 949 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 15,9 mi | $ 12,2 mi | $ 13,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||
| Lucro líquido | -$ 19,2 mi | $ 17,4 mi | $ 81,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 21,3 mi | $ 64,9 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 653 mil | $ 1,78 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 9,84 mi | -$ 15,7 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,82 mi | -$ 34 mi | -$ 125 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,27 mi | $ 10,7 mi | $ 128 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 4,63 mi | $ 45 mi | $ 85,6 mi | |
| Investimento | ||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,91 mi | -$ 84,1 mi | -$ 116 mi | |
| Aquisições | -$ 742 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 745 mi | -$ 84,1 mi | -$ 116 mi | |
| Financiamento | ||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 516 mi | -$ 5,17 mi | $ 67,9 mi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 13,3 mi | -$ 1,44 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 17,1 mi | -$ 17,5 mi | -$ 25,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 936 mi | -$ 36 mi | $ 40,7 mi | |
| Resumo | ||||
| Variação líquida do caixa | $ 186 mi | -$ 75,1 mi | $ 10,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 7,54 mi | -$ 39,1 mi | -$ 30,3 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 10,4 mi | $ 7,39 mi | $ 13,7 mi | |
| Juros pagos | $ 10,4 mi | $ 54,6 mi | $ 48,2 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Dados de 2026-11-02