Finanças de Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)

NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 3.000 funcionários · CEO Gary John Niederpruem

Preço: $ 25,81 -8,96%
Valor de mercado: $ 7,86 bi
Enterprise value: $ 8,44 bi
Último relatório: Q4 '25 arquivado em 2026-09-15

Receita (TTM)$ 1,42 bi– vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)14,5%– vs um ano atrásLucro operacional $ 205 mi

Lucro líquido (TTM)$ 81,8 mi– vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 27 mi– vs um ano atrásCapex $ 116 mi

LPA diluído (TTM)$ 0,28– vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 582 mi-12,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 7,86 bi
Receita: $ 1,42 bi
Crescimento da receita: +79%
Margem líquida: 5,8%
P/E: 90,8×
P/S: 5,5×
EV / EBITDA: 35,4×
Fluxo de caixa livre: -$ 27 mi
Lucro líquido: $ 81,8 mi
Receita estimada: $ 2,54 bi
Resultado: –
Dividendo: –

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-09-15): receita superou em 7,4%, LPA superou em 4,3%Receita $ 462 mi vs $ 430 mi esperados (+7,4%); LPA $ 0,25 vs $ 0,24 (+4,3%).
Crescimento da receita acelera: 94,3% em relação ao ano anteriorReceita de Q4 '25: $ 462 mi, contra uma média de 83,9% nos quatro trimestres anteriores.
61,3% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 127 mi vs lucro operacional $ 205 mi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 8,2% da receita$ 116 mi investidos nos últimos 4 trimestres (– em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 27 mi = -33,0% do lucro líquido.
Ações diluídas em alta de 31,9% em um ano304 mi ações diluídas em Q4 '25, 231 mi um ano antes.
Dívida líquida $ 582 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 122 mi, dívida incl. arrendamentos $ 704 mi; um ano atrás, dívida líquida $ 519 mi.

Último trimestre: Q4 '25

Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q4 '25	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 462 mi	$ 238 mi	+94,3%
Margem bruta	33,5%	33,5%	-0,1 p.p.
Lucro operacional	$ 92,4 mi	-$ 27,4 mi	+437,4%
Margem operacional	20,0%	-11,5%	+31,5 p.p.
Lucro líquido	$ 53,3 mi	-$ 23,9 mi	+322,8%
LPA diluído	$ 0,18	-$ 0,10	+280,0%
Fluxo de caixa operacional	$ 50,4 mi	-$ 7,21 mi	+799,8%
Capex	$ 31,3 mi	$ 41 mi	-23,7%
Fluxo de caixa livre	$ 19,1 mi	-$ 48,2 mi	+139,7%
R&D	$ 0	$ 0	–
Remuneração em ações	$ 0	$ 512 mil	-100,0%

Divulgado vs consenso

2026-09-15

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 462 mi	$ 430 mi	+7,4%
LPA (base do consenso)	$ 0,25	$ 0,24	+4,3%

Do relatório de 2026-09-15 para Q4 '25: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Lucro por segmento

Lucro operacional por segmento reportado, lido da nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (a divisão do lucro que a maioria dos feeds de dados omite).

Segmentos em Q3 '25

Segmento	Receita	a/a	Lucro operacional	a/a	Margem	Margem há um ano	Lucro operacional TTM
Reportable Segment	$ 379 mi	–	$ 39,3 mi	–	10,4%	–	–

Lucro operacional por segmento

trimestral

Margem operacional por segmento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: $ 88,9 mi
Capex: -$ 116 mi
Recompras: $ 0
Dividendos: -$ 1,44 mi
Aquisições: $ 0
Dívida líquida emitida: $ 67,9 mi
Remuneração em ações: $ 560 mil
Fluxo de caixa livre: -$ 27 mi
Devolvido aos acionistas / FCF: -5,3%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	90,8×	323,8× 2 de 3 anos	206,9× – 440,7×
EV / EBITDA	35,4×	201,0×	58,7× – 454,2×
EV / Receita	5,9×	23,5×	11,1× – 45,1×
Preço / FCF	-290,9×	–	–
Preço / Valor patrimonial	13,9×	20,3×	12,9× – 30,1×
Rendimento de FCF	-0,3%	-0,3%	-0,6% – -0,1%
Retorno sobre o capital investido	9,9%	5,0%	-0,3% – 11,0%
Retorno sobre o patrimônio	18,4%	5,0%	-3,4% – 14,5%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 52,60 (+103,8%)
faixa $ 36,00 – $ 63,00 · recomendação Buy

Compra forte0

Compra7

Manter1

Venda0

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	$ 2,54 bi	+79,2%	$ 1,35	+399,0%	19,2×	6
FY2028	$ 3,4 bi	+33,8%	$ 2,01	+49,4%	12,8×	6
FY2029	$ 4,43 bi	+30,2%	$ 2,96	+47,0%	8,7×	1
FY2030	$ 5,39 bi	+21,5%	$ 4,15	+40,3%	6,2×	1
FY2031	$ 6,35 bi	+17,8%	$ 5,17	+24,6%	5,0×	1

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 209 números que Forgent Power Solutions, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)	Último trimestre	1 ano atrás	a/a	Último ex.	Ex. anterior	a/a
	–	–	–	$ 9,22 mi	–	–
	–	–	–	$ 2,31 mi	–	–
	–	–	–	$ 2,16 mi	–	–
Accounts Payable, Current	$ 130 mi	$ 61,9 mi	+110,6%	$ 130 mi	$ 61,9 mi	+110,6%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 330 mi	$ 160 mi	+106,1%	$ 330 mi	$ 160 mi	+106,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$ 4,1 mi	$ 1,86 mi	+120,8%	$ 4,1 mi	$ 1,86 mi	+120,8%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$ 4,1 mi	$ 1,86 mi	+120,8%	$ 4,1 mi	$ 1,86 mi	+120,8%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff	–	–	–	$ 756 mil	$ 534 mil	+41,6%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current	$ 334 mi	$ 162 mi	+106,2%	$ 334 mi	$ 162 mi	+106,2%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$ 1,45 mi	$ 239 mil	+505,4%	$ 3 mi	-$ 207 mil	+1.548,8%
Accrued Employee Benefits, Current	$ 46 mi	$ 20,4 mi	+125,9%	$ 46 mi	$ 20,4 mi	+125,9%
Accrued Liabilities, Current	$ 122 mi	$ 79,5 mi	+53,8%	$ 122 mi	$ 79,5 mi	+53,8%
Accrued Professional Fees, Current	$ 3,35 mi	$ 5,27 mi	-36,6%	$ 3,35 mi	$ 5,27 mi	-36,6%
Accrued Sales Commission, Current	$ 5,42 mi	$ 2,82 mi	+92,1%	$ 5,42 mi	$ 2,82 mi	+92,1%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$ 24,4 mi	$ 7,35 mi	+231,6%	$ 24,4 mi	$ 7,35 mi	+231,6%
Additional Paid in Capital	$ 485 mi	–	–	$ 485 mi	–	–
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	$ 1,3 mi	$ 500 mil	+160,0%	$ 13 mi	$ 2,5 mi	+420,0%
Amortization of Deferred Charges	$ 1,31 mi	$ 556 mil	+134,7%	$ 13 mi	$ 2,51 mi	+417,2%
Amortization of Intangible Assets	$ 10,9 mi	$ 12,9 mi	-15,5%	$ 47,9 mi	$ 58,7 mi	-18,4%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	–	–	–	60,9 mi	–	–
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$ 1,63 mi2025-12-31	$ 412 mil	+294,9%	$ 1,78 mi2025-06-30	–	–
Asset Impairment Charges	–	–	–	$ 0	$ 0	–
Assets	$ 2,23 bi	$ 1,54 bi	+45,2%	$ 2,23 bi	$ 1,54 bi	+45,2%
Assets, Current	$ 818 mi	$ 445 mi	+83,8%	$ 818 mi	$ 445 mi	+83,8%
Billed Contracts Receivable	$ 232 mi	$ 146 mi	+58,9%	$ 232 mi	$ 146 mi	+58,9%
Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss)	–	–	–	-$ 28,1 mi2024-06-30	–	–
Business Acquisition, Pro Forma Revenue	–	–	–	$ 483 mi2024-06-30	–	–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current	$ 0	$ 17,2 mi	-100,0%	$ 0	$ 17,2 mi	-100,0%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$ 97,5 mi	$ 111 mi	-12,4%	$ 97,5 mi	$ 111 mi	-12,4%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$ 122 mi	$ 111 mi	+9,3%	$ 122 mi	$ 111 mi	+9,3%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$ 27,9 mi	-$ 64 mi	+143,6%	$ 10,4 mi	-$ 75,1 mi	+113,8%
Contract with Customer, Liability	$ 264 mi	$ 111 mi	+137,9%	$ 264 mi	$ 111 mi	+137,9%
Contract with Customer, Liability, Current	$ 264 mi	$ 111 mi	+137,9%	$ 264 mi	$ 111 mi	+137,9%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	–	–	–	$ 105 mi	$ 74,6 mi	+40,3%
Cost of Revenue	$ 295 mi	$ 158 mi	+86,8%	$ 922 mi	$ 475 mi	+94,2%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$ 1,78 mi	$ 17,4 mi	-110,2%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 2,11 mi	$ 1,14 mi	+85,8%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 6,73 mi	$ 21,1 mi	-68,1%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 6,4 mi	$ 2,58 mi	+148,3%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	$ 16,3 mi	$ 9,01 mi	+81,3%	$ 16,3 mi	$ 9,01 mi	+81,3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 15,9 mi	-$ 14,8 mi	+207,0%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 369 mil	-$ 556 mil	+166,4%
Deferred Income Tax Assets, Net	$ 281 mi	$ 0	–	$ 281 mi	$ 0	–
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$ 11 mi	-$ 12,8 mi	+185,7%	$ 14,6 mi	-$ 15,7 mi	+193,0%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$ 0	$ 63,3 mi	-100,0%	$ 0	$ 63,3 mi	-100,0%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$ 1,63 mi	-$ 331 mil	-390,9%
Deferred Tax Assets, Gross	$ 298 mi	$ 35,5 mi	+740,2%	$ 298 mi	$ 35,5 mi	+740,2%
Deferred Tax Assets, Net	$ 281 mi	–	–	$ 281 mi	–	–
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$ 187 mil	$ 187 mil	0,0%	$ 187 mil	$ 187 mil	0,0%
Deferred Tax Assets, Other	$ 775 mil	$ 757 mil	+2,4%	$ 775 mil	$ 757 mil	+2,4%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research	$ 4,04 mi	$ 3,14 mi	+28,6%	$ 4,04 mi	$ 3,14 mi	+28,6%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	$ 3,14 mi	$ 1,56 mi	+101,0%	$ 3,14 mi	$ 1,56 mi	+101,0%
Deferred Tax Liabilities, Gross	$ 17,3 mi	$ 98,8 mi	-82,4%	$ 17,3 mi	$ 98,8 mi	-82,4%
Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets	$ 2,53 mi	$ 3,13 mi	-19,1%	$ 2,53 mi	$ 3,13 mi	-19,1%
Deferred Tax Liabilities, Investments	$ 0	$ 82,7 mi	-100,0%	$ 0	$ 82,7 mi	-100,0%
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements	$ 10,3 mi	$ 12,1 mi	-15,1%	$ 10,3 mi	$ 12,1 mi	-15,1%
Deferred Tax Liabilities, Net	–	–	–	$ 63,3 mi2025-06-30	–	–
Deferred Tax Liabilities, Other	$ 445 mil	$ 199 mil	+123,6%	$ 445 mil	$ 199 mil	+123,6%
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	$ 4,06 mi	$ 695 mil	+484,6%	$ 4,06 mi	$ 695 mil	+484,6%
Defined Contribution Plan, Cost	–	–	–	$ 2,5 mi	$ 1,4 mi	+78,6%

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31

Dados de 2026-11-02