Demonstração do fluxo de caixa de Fabrinet (FN)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 21.521 funcionários · CEO Seamus Grady
- Preço
- $ 327,29 -6,13%
- Valor de mercado
- $ 11,7 bi
- Enterprise value
- $ 11,4 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-18
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 4,19
Em Q4 '26, Fabrinet (FN) gerou $ 55 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 91,4 mi em capex e ficou com -$ 38,1 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,04 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 65,1 mi | $ 69,1 mi | $ 80,9 mi | $ 81,1 mi | $ 77,4 mi | $ 86,6 mi | $ 81,3 mi | $ 87,2 mi | $ 95,9 mi | $ 113 mi | $ 125 mi | $ 139 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 12 mi | $ 12,2 mi | $ 12,4 mi | $ 12,4 mi | $ 12,8 mi | $ 13,1 mi | $ 13,4 mi | $ 14,2 mi | $ 14,9 mi | $ 16,1 mi | $ 17,8 mi | $ 19,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 7,73 mi | $ 6,98 mi | $ 6,73 mi | $ 6,93 mi | $ 8,68 mi | $ 8,44 mi | $ 7,78 mi | $ 8,1 mi | $ 9,07 mi | $ 8,76 mi | $ 8,54 mi | $ 8,26 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,38 mi | -$ 260 mil | $ 8 mil | $ 547 mil | -$ 2,72 mi | -$ 772 mil | -$ 689 mil | -$ 1,54 mi | -$ 106 mil | -$ 948 mil | -$ 2,28 mi | -$ 1,77 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 58,6 mi | -$ 7,08 mi | $ 7,02 mi | -$ 17,2 mi | -$ 18,4 mi | $ 18,4 mi | -$ 33,1 mi | -$ 52,9 mi | -$ 19 mi | -$ 94,4 mi | -$ 89 mi | -$ 57,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 301 mil | $ 3,19 mi | -$ 6,22 mi | -$ 702 mil | $ 5,46 mi | -$ 9,86 mi | $ 5,5 mi | $ 55 mil | $ 1,83 mi | $ 4,08 mi | -$ 7,34 mi | -$ 52,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 145 mi | $ 84,2 mi | $ 101 mi | $ 83,1 mi | $ 83,2 mi | $ 116 mi | $ 74,2 mi | $ 55,1 mi | $ 103 mi | $ 46,3 mi | $ 52,9 mi | $ 55 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 11,6 mi | -$ 10,1 mi | -$ 13,8 mi | -$ 12,8 mi | -$ 20,3 mi | -$ 21,9 mi | -$ 28,5 mi | -$ 50,4 mi | -$ 45,3 mi | -$ 51,6 mi | -$ 64,2 mi | -$ 91,4 mi | |
| Aquisições | $ 180 mil | $ 1,73 mi | $ 271 mil | $ 375 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 32 mil | -$ 32 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 77,7 mi | -$ 87,3 mi | -$ 103 mi | -$ 167 mi | -$ 95,6 mi | -$ 60,4 mi | -$ 148 mi | -$ 140 mi | -$ 110 mi | -$ 69,3 mi | -$ 61,6 mi | -$ 67,3 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 35,9 mi | $ 46,9 mi | $ 100 mi | $ 129 mi | $ 43,9 mi | $ 38,2 mi | $ 40 mi | $ 157 mi | $ 74,8 mi | $ 95,8 mi | $ 112 mi | $ 94,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 138 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 86 mil | -$ 31 mil | -$ 281 mil | -$ 88 mil | -$ 154 mil | -$ 50 mil | $ 0 | $ 410 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 53,1 mi | -$ 48,8 mi | -$ 16,8 mi | -$ 51,1 mi | -$ 72 mi | -$ 44,1 mi | -$ 137 mi | -$ 33,2 mi | -$ 81 mi | -$ 25,2 mi | -$ 13,7 mi | -$ 63,8 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 3,05 mi | -$ 3,05 mi | -$ 3,05 mi | -$ 3,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 12,1 mi | -$ 6,37 mi | -$ 29,6 mi | -$ 3,55 mi | -$ 20,2 mi | -$ 68,7 mi | -$ 34,8 mi | -$ 22,3 mi | -$ 268 mil | -$ 4,81 mi | -$ 151 mil | -$ 1,07 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 205 mil | -$ 364 mil | -$ 459 mil | $ 0 | -$ 494 mil | -$ 204 mil | -$ 357 mil | -$ 22,7 mi | -$ 925 mil | -$ 766 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 15,2 mi | -$ 9,62 mi | -$ 33 mi | -$ 7,05 mi | -$ 20,2 mi | -$ 69,2 mi | -$ 35 mi | -$ 22,6 mi | -$ 23 mi | -$ 5,74 mi | -$ 917 mil | -$ 1,07 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 195 mil | -$ 53 mil | -$ 68 mil | -$ 11 mil | -$ 257 mil | $ 348 mil | $ 1,09 mi | $ 212 mil | -$ 67 mil | $ 171 mil | -$ 1,61 mi | $ 712 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 77 mi | $ 25,7 mi | $ 51,1 mi | $ 24,9 mi | -$ 9,29 mi | $ 2,98 mi | -$ 96,8 mi | -$ 480 mil | -$ 1,42 mi | $ 15,5 mi | $ 36,7 mi | -$ 9,15 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 133 mi | $ 74 mi | $ 87 mi | $ 70,2 mi | $ 62,9 mi | $ 94 mi | $ 45,4 mi | $ 4,46 mi | $ 57,3 mi | -$ 5,35 mi | -$ 10,8 mi | -$ 38,1 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29,4 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 97,1 mi | $ 84,2 mi | $ 121 mi | $ 113 mi | $ 148 mi | $ 200 mi | $ 248 mi | $ 296 mi | $ 333 mi | $ 473 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 23,8 mi | $ 29,1 mi | $ 29,9 mi | $ 30,9 mi | $ 36,3 mi | $ 38,7 mi | $ 43,8 mi | $ 49 mi | $ 53,4 mi | $ 68,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 26,5 mi | $ 22,6 mi | $ 17,2 mi | $ 22,2 mi | $ 25,5 mi | $ 28 mi | $ 28,1 mi | $ 28,4 mi | $ 33 mi | $ 34,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 754 mil | -$ 2,07 mi | $ 879 mil | $ 1,26 mi | -$ 3,47 mi | -$ 191 mil | -$ 3,48 mi | $ 1,67 mi | -$ 5,73 mi | -$ 5,11 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 83,3 mi | -$ 2,89 mi | -$ 16,6 mi | -$ 25,3 mi | -$ 86,9 mi | -$ 145 mi | -$ 104 mi | $ 41,3 mi | -$ 89,2 mi | -$ 260 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,09 mi | $ 7,21 mi | -$ 4,93 mi | $ 8,1 mi | $ 2,49 mi | $ 2,43 mi | $ 980 mil | -$ 3,43 mi | $ 4,29 mi | -$ 54,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 70,9 mi | $ 138 mi | $ 147 mi | $ 151 mi | $ 122 mi | $ 124 mi | $ 213 mi | $ 413 mi | $ 328 mi | $ 257 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 70 mi | -$ 35,4 mi | -$ 18,9 mi | -$ 42,3 mi | -$ 46,1 mi | -$ 89,6 mi | -$ 61,4 mi | -$ 47,5 mi | -$ 121 mi | -$ 253 mi | |
| Aquisições | -$ 9,92 mi | $ 1,58 mi | $ 282 mil | $ 446 mil | $ 90 mil | $ 263 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 123 mi | -$ 153 mi | -$ 233 mi | -$ 196 mi | -$ 244 mi | -$ 198 mi | -$ 217 mi | -$ 436 mi | -$ 444 mi | -$ 309 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 112 mi | $ 129 mi | $ 153 mi | $ 191 mi | $ 259 mi | $ 153 mi | $ 180 mi | $ 312 mi | $ 279 mi | $ 377 mi | |
| Outros investimentos | $ 230 mil | -$ 1,13 mi | $ 317 mil | -$ 24,3 mi | $ 22,4 mi | -$ 995 mil | -$ 783 mil | $ 1,81 mi | -$ 486 mil | $ 206 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 90,6 mi | -$ 58,6 mi | -$ 98,1 mi | -$ 71,2 mi | -$ 8,93 mi | -$ 136 mi | -$ 98,7 mi | -$ 170 mi | -$ 286 mi | -$ 184 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 8,97 mi | -$ 7,63 mi | -$ 3,72 mi | -$ 9,54 mi | -$ 12,3 mi | -$ 12,2 mi | -$ 15,2 mi | -$ 12,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 1,43 mi | -$ 42,4 mi | -$ 5,38 mi | -$ 20,7 mi | -$ 18,8 mi | -$ 59,9 mi | -$ 47,6 mi | -$ 39,5 mi | -$ 126 mi | -$ 5,23 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,43 mi | -$ 5,51 mi | -$ 14,1 mi | -$ 5,04 mi | -$ 11,6 mi | -$ 20,8 mi | -$ 18,2 mi | -$ 13,2 mi | -$ 21,3 mi | -$ 25,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 13,4 mi | -$ 54,1 mi | -$ 23,2 mi | -$ 35,3 mi | -$ 42,8 mi | -$ 92,9 mi | -$ 81 mi | -$ 64,9 mi | -$ 147 mi | -$ 30,7 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 523 mil | -$ 1,03 mi | $ 704 mil | $ 484 mil | -$ 178 mil | -$ 527 mil | -$ 606 mil | $ 63 mil | $ 1,39 mi | -$ 1,47 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 5,67 mi | $ 24,3 mi | $ 26,8 mi | $ 44,6 mi | $ 70,3 mi | -$ 105 mi | $ 33 mi | $ 179 mi | -$ 104 mi | $ 41 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 904 mil | $ 103 mi | $ 128 mi | $ 107 mi | $ 74,2 mi | $ 33,7 mi | $ 151 mi | $ 366 mi | $ 207 mi | $ 3,04 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 5,22 mi | $ 1,35 mi | $ 7,64 mi | $ 8,47 mi | $ 7,95 mi | $ 9,3 mi | $ 14,2 mi | $ 16,5 mi | $ 24,3 mi | $ 29,4 mi | |
| Juros pagos | $ 1,92 mi | $ 2,22 mi | $ 2,61 mi | $ 1,69 mi | $ 2,44 mi | $ 2,24 mi | $ 2,38 mi | $ 312 mil | $ 0 | $ 0 | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-Q 2025-12-26, 10-Q 2025-09-26, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27, 10-K 2024-06-28
Dados de 2026-11-01