Demonstração do fluxo de caixa de Fluence Energy, Inc. (FLNC)
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · 1.670 funcionários · CEO Julian Jose Nebreda Marquez
- Preço
- $ 5,72 -6,08%
- Valor de mercado
- $ 1,15 bi
- Enterprise value
- $ 1,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-23 LPA est. -$ 0,54
Em Q3 '26, Fluence Energy, Inc. (FLNC) gerou -$ 17,2 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 8,75 mi em capex e ficou com -$ 22,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 132 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,82 mi | -$ 25,6 mi | -$ 12,9 mi | $ 1,08 mi | $ 67,7 mi | -$ 57 mi | -$ 41,9 mi | $ 6,89 mi | $ 24,1 mi | -$ 62,6 mi | -$ 20,9 mi | -$ 52,6 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,93 mi | $ 2,88 mi | $ 3,09 mi | $ 4,42 mi | $ 4,09 mi | $ 4,49 mi | $ 6,19 mi | $ 8,26 mi | $ 10,4 mi | $ 8,79 mi | $ 10,7 mi | $ 11,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,48 mi | $ 5,63 mi | $ 6,64 mi | $ 6,12 mi | $ 5,47 mi | $ 5,27 mi | $ 3,83 mi | $ 6,37 mi | $ 4,08 mi | $ 5,29 mi | $ 0 | $ 8,83 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3,82 mi | $ 295 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 7,01 mi | -$ 66 mil | $ 511 mil | $ 5,37 mi | $ 537 mil | $ 28 mil | -$ 175 mil | $ 28 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 28,5 mi | $ 35,1 mi | $ 60 mi | -$ 34,6 mi | -$ 69,9 mi | -$ 167 mi | -$ 13,1 mi | -$ 182 mi | $ 218 mi | -$ 172 mi | -$ 108 mi | $ 7,84 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,97 mi | $ 980 mil | $ 14 mi | $ 1,88 mi | $ 10,2 mi | $ 3,1 mi | -$ 1,63 mi | $ 791 mil | $ 8,92 mi | -$ 5,91 mi | -$ 4,67 mi | $ 7,54 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 48,6 mi | $ 19,4 mi | $ 70,9 mi | -$ 21,1 mi | $ 10,5 mi | -$ 211 mi | -$ 46,2 mi | -$ 154 mi | $ 266 mi | -$ 227 mi | -$ 123 mi | -$ 17,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,11 mi | -$ 1,47 mi | -$ 1,01 mi | -$ 2,37 mi | -$ 3,28 mi | -$ 2,11 mi | -$ 4,35 mi | -$ 3,56 mi | -$ 4,86 mi | -$ 5,83 mi | -$ 6,76 mi | -$ 8,75 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 30 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,69 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,95 mi | -$ 1,13 mi | -$ 3,89 mi | -$ 3,59 mi | -$ 2,25 mi | -$ 3,08 mi | -$ 3,22 mi | -$ 3,73 mi | -$ 4,89 mi | -$ 3,52 mi | $ 0 | $ 3,52 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,06 mi | -$ 2,6 mi | -$ 4,9 mi | -$ 5,95 mi | -$ 5,53 mi | -$ 5,19 mi | -$ 7,57 mi | -$ 7,29 mi | -$ 9,75 mi | -$ 9,35 mi | -$ 6,76 mi | -$ 31,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371 mi | $ 0 | -$ 465 mil | -$ 1,91 mi | -$ 938 mil | -$ 1,45 mi | -$ 1,79 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,17 mi | $ 0 | -$ 88 mil | -$ 1,16 mi | -$ 420 mil | -$ 396 mil | -$ 94 mil | $ 0 | -$ 263 mil | -$ 2,36 mi | -$ 362 mil | $ 2,72 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,17 mi | -$ 7,48 mi | -$ 184 mil | $ 2,02 mi | -$ 2,49 mi | -$ 10,2 mi | -$ 2,44 mi | -$ 530 mil | $ 0 | $ 0 | $ 70,8 mi | $ 1,96 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 7 mil | -$ 6,36 mi | -$ 272 mil | $ 864 mil | -$ 2,91 mi | $ 361 mi | -$ 1,72 mi | -$ 468 mil | -$ 1,77 mi | -$ 1,79 mi | $ 69,9 mi | $ 3,97 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 1,13 mi | $ 3,42 mi | -$ 793 mil | -$ 1,99 mi | $ 3,31 mi | -$ 8,71 mi | $ 11,1 mi | $ 11,5 mi | $ 516 mil | $ 1,07 mi | -$ 5,41 mi | -$ 3,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 46,6 mi | $ 13,8 mi | $ 64,9 mi | -$ 28,2 mi | $ 5,4 mi | $ 136 mi | -$ 44,4 mi | -$ 150 mi | $ 255 mi | -$ 237 mi | -$ 64,9 mi | -$ 47,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 45,5 mi | $ 16,8 mi | $ 66 mi | -$ 27 mi | $ 5 mi | -$ 216 mi | -$ 53,8 mi | -$ 161 mi | $ 256 mi | -$ 236 mi | -$ 129 mi | -$ 22,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 312 mil | $ 916 mil | $ 393 mil | $ 410 mil | $ 942 mil | $ 5,71 mi | $ 5,29 mi | $ 0 | $ 0 | $ 3,66 mi | $ 0 | -$ 3,66 mi | |
| Juros pagos | $ 1,38 mi | $ 722 mil | $ 376 mil | $ 1,08 mi | $ 844 mil | $ 920 mil | $ 1,15 mi | $ 5,81 mi | $ 1,42 mi | $ 6,24 mi | $ 0 | -$ 6,24 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 47 mi | -$ 46,7 mi | -$ 162 mi | -$ 289 mi | -$ 105 mi | $ 30,4 mi | -$ 68 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,89 mi | $ 3,02 mi | $ 5,11 mi | $ 7,11 mi | $ 10,7 mi | $ 14,5 mi | $ 29,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 44,1 mi | $ 26,9 mi | $ 23,9 mi | $ 19,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 843 mil | $ 1,9 mi | -$ 1,35 mi | $ 516 mil | $ 2,54 mi | -$ 6,72 mi | $ 6,35 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 66,6 mi | $ 30,7 mi | -$ 148 mi | -$ 58,3 mi | -$ 47,1 mi | -$ 9,36 mi | -$ 144 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,97 mi | -$ 2,95 mi | $ 41,4 mi | $ 13,3 mi | -$ 115 mil | $ 27,1 mi | $ 11,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 27,7 mi | -$ 14 mi | -$ 265 mi | -$ 282 mi | -$ 112 mi | $ 79,7 mi | -$ 146 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,74 mi | -$ 1,78 mi | -$ 4,29 mi | -$ 7,93 mi | -$ 2,99 mi | -$ 8,12 mi | -$ 14,9 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 18 mi | -$ 29,2 mi | -$ 5,01 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 111 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 112 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 20 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 9,24 mi | -$ 10,9 mi | -$ 14,9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 22,7 mi | $ 18,2 mi | -$ 22,3 mi | -$ 148 mi | $ 94,4 mi | -$ 19 mi | -$ 29,8 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 100 mi | -$ 100 mi | $ 48,2 mi | $ 0 | $ 369 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,01 mi | -$ 2,78 mi | -$ 1,66 mi | -$ 753 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 154 mil | -$ 16,8 mi | $ 0 | -$ 12,3 mi | -$ 13,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 10 mi | $ 2,5 mi | $ 231 mi | $ 817 mi | $ 52,6 mi | -$ 8,68 mi | $ 357 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 815 mil | $ 1,33 mi | -$ 547 mil | $ 5,4 mi | -$ 2,1 mi | $ 3,94 mi | $ 14,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 14,1 mi | $ 8,03 mi | -$ 57 mi | $ 392 mi | $ 33 mi | $ 56 mi | $ 196 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 24,9 mi | -$ 15,8 mi | -$ 270 mi | -$ 290 mi | -$ 124 mi | $ 60,7 mi | -$ 175 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 851 mil | $ 2,2 mi | $ 6,42 mi | $ 2,07 mi | $ 1,24 mi | $ 2,66 mi | $ 19 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 1,23 mi | $ 1,13 mi | $ 2,34 mi | $ 3,02 mi | $ 9,3 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02