Finanças de Fluence Energy, Inc. (FLNC)

NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · 1.670 funcionários · CEO Julian Jose Nebreda Marquez

Preço: $ 5,72 -6,08%
Valor de mercado: $ 1,15 bi
Enterprise value: $ 1,2 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-08-05
Próximo relatório: 2026-11-23 LPA est. -$ 0,54

Receita (TTM)$ 2,63 bi+7,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)-4,1%-2,9 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 107 mi

Lucro líquido (TTM)-$ 80,9 mi-339,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 132 mi+69,1% vs um ano atrásCapex $ 31,1 mi

LPA diluído (TTM)-$ 0,60-110,7% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 52,8 mi-214,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 1,15 bi
Receita: $ 2,63 bi
Crescimento da receita: –
Margem líquida: -3,1%
P/E: -9,5×
P/S: 0,4×
EV / EBITDA: -22,9×
Fluxo de caixa livre: -$ 132 mi
Lucro líquido: -$ 80,9 mi
Receita estimada: –
Resultado: 2026-11-23
Dividendo: –

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-08-05): receita ficou 20,6% abaixo, LPA ficou 6.006,9% abaixoReceita $ 650 mi vs $ 819 mi esperados (-20,6%); LPA -$ 0,24 vs -$ 0,00 (-6.006,9%).
Crescimento da receita desacelera: 7,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 650 mi, contra uma média de 42,9% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional -4,1% (TTM), -2,9 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -292,7% e a receita 7,5%.
Capex: 1,2% da receita (um ano atrás 1,0%)$ 31,1 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+21,5% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 132 mi.
Ações diluídas em queda de 24,8% em um ano138 mi ações diluídas em Q3 '26, 184 mi um ano antes.
Dívida líquida $ 52,8 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 339 mi, dívida incl. arrendamentos $ 392 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 46 mi.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q3 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 650 mi	$ 603 mi	+7,9%
Margem bruta	5,1%	14,8%	-9,7 p.p.
Lucro operacional	-$ 53,5 mi	$ 4,04 mi	-1.426,7%
Margem operacional	-8,2%	0,7%	-8,9 p.p.
Lucro líquido	-$ 32,8 mi	$ 6,25 mi	-624,9%
LPA diluído	-$ 0,24	$ 0,02	-1.668,6%
Fluxo de caixa operacional	-$ 17,2 mi	-$ 154 mi	+88,8%
Capex	$ 5,23 mi	$ 7,29 mi	-28,3%
Fluxo de caixa livre	-$ 22,4 mi	-$ 161 mi	+86,1%
R&D	$ 23,7 mi	$ 26 mi	-8,7%
Remuneração em ações	$ 8,83 mi	$ 6,37 mi	+38,7%

Divulgado vs consenso

2026-08-05

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 650 mi	$ 819 mi	-20,6%
LPA (base do consenso)	-$ 0,24	-$ 0,00	-6.006,9%

Do relatório de 2026-08-05 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Receita por linha de negócio

empilhado, trimestral

Segmento	Q3 '26	a/a	Part.	TTM	TTM a/a	12 trimestres
Product	$ 627 mi	+7,4%	96,9%	$ 2,53 bi	-10,4%
Service	$ 20,1 mi	+18,8%	3,1%	$ 90,9 mi	-6,3%

Receita por região

participação no total

Segmento	Q3 '26	a/a	Part.	TTM	TTM a/a
Americas	$ 322 mi	+17,1%	49,6%	$ 1,6 bi	+33,6%
Asia Pacific	$ 250 mi	+167,9%	38,5%	$ 620 mi	+16,3%
EMEA	$ 77,3 mi	-66,9%	11,9%	$ 414 mi	-42,5%

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: -$ 101 mi
Capex: -$ 31,1 mi
Recompras: -$ 263 mil
Dividendos: $ 0
Aquisições: $ 0
Dívida líquida emitida: -$ 6,09 mi
Remuneração em ações: $ 18,2 mi
Fluxo de caixa livre: -$ 132 mi
Devolvido aos acionistas / FCF: -0,2%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	-9,5×	126,2× 1 de 5 anos	126,2× – 126,2×
EV / EBITDA	-22,9×	87,7× 1 de 5 anos	87,7× – 87,7×
EV / Receita	0,5×	1,9×	0,7× – 4,0×
Preço / FCF	-8,7×	47,2× 1 de 5 anos	47,2× – 47,2×
Preço / Valor patrimonial	2,1×	5,0× 4 de 5 anos	3,3× – 6,7×
Rendimento de FCF	-11,5%	-9,3%	-17,3% – 2,1%
Retorno sobre o capital investido	-12,1%	-81,2%	-343,1% – 3,0%
Retorno sobre o patrimônio	-20,7%	48,1%	-24,0% – 288,3%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 9,93 (+73,6%)
faixa $ 4,00 – $ 19,00 · recomendação Hold

Compra forte0

Compra8

Manter17

Venda5

Venda forte0

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 258 números que Fluence Energy, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)	Último trimestre	1 ano atrás	a/a	Último ex.	Ex. anterior	a/a
	$ 70,8 mi2026-03-31	–	–	–	–	–
	$ 53,7 mi	–	–	–	–	–
	$ 64,2 mi	–	–	–	–	–
	$ 118 mi	–	–	–	–	–
Accounts Payable, Current	$ 295 mi	$ 256 mi	+15,4%	$ 321 mi	$ 437 mi	-26,5%
Accounts Receivable from Securitization	$ 02025-09-30	$ 30,9 mi	-100,0%	$ 0	$ 30,9 mi	-100,0%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 350 mi	$ 153 mi	+129,5%	$ 273 mi	$ 216 mi	+26,0%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$ 700 mil2025-09-30	$ 2,9 mi	-75,9%	$ 700 mil	$ 2,9 mi	-75,9%
Accrued Liabilities	$ 275 mi	$ 222 mi	+24,1%	$ 185 mi2022-09-30	$ 186 mi	-0,9%
Accrued Liabilities, Current	$ 275 mi	$ 222 mi	+24,1%	$ 246 mi	$ 338 mi	-27,2%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	$ 14,4 mi	$ 11,8 mi	+21,8%	$ 11,6 mi	-$ 1,84 mi	+731,1%
Additional Paid in Capital	$ 670 mi	$ 623 mi	+7,6%	$ 628 mi	$ 635 mi	-1,1%
Advances on Inventory Purchases	$ 226 mi	$ 214 mi	+5,8%	$ 127 mi	$ 175 mi	-27,4%
Advertising Expense	–	–	–	$ 4,3 mi	$ 3,3 mi	+30,3%
Amortization of Debt Issuance Costs	$ 1,41 mi	$ 1,13 mi	+25,3%	$ 4,22 mi	$ 3,09 mi	+36,4%
Amortization of Intangible Assets	$ 3,4 mi	$ 3,8 mi	-10,5%	$ 12,7 mi	$ 9,1 mi	+39,6%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$ 4,89 mi	$ 6,37 mi	-23,2%	$ 19,5 mi	$ 23,9 mi	-18,1%
Assets	$ 2,62 bi	$ 2,08 bi	+26,0%	$ 2,36 bi	$ 1,9 bi	+23,9%
Assets, Current	$ 2,32 bi	$ 1,85 bi	+25,7%	$ 2,06 bi	$ 1,68 bi	+22,8%
Assets, Noncurrent	$ 291 mi	$ 225 mi	+29,1%	$ 293 mi	$ 222 mi	+32,0%
Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization	$ 3,24 mi	–	–	–	–	–
Capitalized Computer Software, Amortization	$ 2,3 mi2026-03-31	$ 1,3 mi	+76,9%	$ 6,2 mi	$ 2,9 mi	+113,8%
Capitalized Computer Software, Gross	$ 14,5 mi	–	–	–	–	–
Capitalized Computer Software, Net	$ 11,2 mi	–	–	–	–	–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$ 339 mi	$ 436 mi	-22,2%	$ 691 mi	$ 449 mi	+54,0%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$ 365 mi	$ 460 mi	-20,6%	$ 715 mi	$ 519 mi	+37,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$ 47,9 mi	-$ 150 mi	+68,1%	$ 196 mi	$ 56 mi	+250,0%
Common Stock, Shares, Issued	51,5 mi2025-09-30	–	–	–	–	–
Common Stock, Shares, Outstanding	51,5 mi2025-09-30	–	–	–	–	–
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest	-$ 8,46 mi	$ 2,91 mi	-391,3%	-$ 14,4 mi	$ 5,61 mi	-355,9%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	-$ 24,5 mi	$ 12 mi	-304,3%	-$ 34,9 mi	$ 17,7 mi	-297,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	-$ 32,9 mi	$ 14,9 mi	-321,3%	-$ 49,2 mi	$ 23,3 mi	-311,4%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current	$ 328 mi	$ 151 mi	+116,8%	$ 240 mi	$ 172 mi	+39,2%
Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price	–	–	–	$ 78,4 mi2024-09-30	$ 84,1 mi	-6,8%
Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period	–	–	–	$ 5,5 mi	$ 11 mi	-50,0%
Contractual Obligation	$ 6,91 bi	$ 4,57 bi	+51,2%	$ 5,84 bi	$ 3,73 bi	+56,7%
Convertible Notes Payable, Noncurrent	$ 392 mi	$ 390 mi	+0,5%	$ 391 mi	$ 0	–
Cost of Goods and Services Sold	$ 617 mi	$ 513 mi	+20,1%	$ 1,97 bi	$ 2,36 bi	-16,6%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 165 mil	$ 1,95 mi	-91,5%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 14,3 mi	$ 13,7 mi	+4,7%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 0	$ 0	–
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$ 6,29 mi	-$ 6,72 mi	+193,7%
Deferred Income Tax Assets, Net	$ 2,88 mi	$ 2,53 mi	+14,0%	$ 4,05 mi	$ 8,88 mi	-54,4%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$ 28 mil	$ 5,37 mi	-99,5%	$ 6,35 mi	-$ 6,72 mi	+194,5%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$ 9,1 mi	$ 7,51 mi	+21,2%	$ 9,53 mi	$ 7,11 mi	+34,0%
Deferred Tax Assets, Deferred Income	$ 35,8 mi2025-09-30	$ 27,4 mi	+30,8%	$ 35,8 mi	$ 27,4 mi	+30,8%
Deferred Tax Assets, Gross	$ 576 mi2025-09-30	$ 549 mi	+4,8%	$ 576 mi	$ 549 mi	+4,8%
Deferred Tax Assets, Inventory	$ 147 mi2025-09-30	$ 129 mi	+14,0%	$ 147 mi	$ 129 mi	+14,0%
Deferred Tax Assets, Investments	$ 312 mi2025-09-30	$ 333 mi	-6,5%	$ 312 mi	$ 333 mi	-6,5%
Deferred Tax Assets, Net	–	–	–	$ 1,77 mi2024-09-30	–	–
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$ 208 mi2025-09-30	$ 172 mi	+21,1%	$ 208 mi	$ 172 mi	+21,1%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$ 66,6 mi2025-09-30	$ 47,8 mi	+39,5%	$ 66,6 mi	$ 47,8 mi	+39,5%
Deferred Tax Assets, Other	$ 4,96 mi2025-09-30	$ 2,05 mi	+142,2%	$ 4,96 mi	$ 2,05 mi	+142,2%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	$ 3,45 mi2025-09-30	$ 3,84 mi	-10,2%	$ 3,45 mi	$ 3,84 mi	-10,2%
Deferred Tax Assets, Unrealized Currency Losses	$ 5,3 mi2025-09-30	$ 5,27 mi	+0,6%	$ 5,3 mi	$ 5,27 mi	+0,6%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$ 367 mi2025-09-30	$ 377 mi	-2,6%	$ 367 mi	$ 377 mi	-2,6%
Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Reserves and Accruals	$ 193 mi2025-09-30	$ 140 mi	+37,5%	$ 193 mi	$ 140 mi	+37,5%
Deferred Tax Liabilities, Gross	$ 214 mi2025-09-30	$ 170 mi	+25,6%	$ 214 mi	$ 170 mi	+25,6%
Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets	$ 3,68 mi2025-09-30	$ 3,7 mi	-0,6%	$ 3,68 mi	$ 3,7 mi	-0,6%
Deferred Tax Liabilities, Net	$ 5,48 mi2025-09-30	–	–	$ 5,48 mi	–	–

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Dados de 2026-11-02