Demonstração do fluxo de caixa de Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 22.700 funcionários · CEO Brian E. Lane
- Preço
- $ 1.232,66 -7,06%
- Valor de mercado
- $ 43,4 bi
- Enterprise value
- $ 41,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-18 LPA est. $ 13,96
Em Q3 '26, Comfort Systems USA, Inc. (FIX) gerou $ 1,01 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 211 mi em capex e ficou com $ 800 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,44 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 91,6 mi | $ 96,3 mi | $ 134 mi | $ 146 mi | $ 146 mi | $ 169 mi | $ 231 mi | $ 292 mi | $ 331 mi | $ 370 mi | $ 442 mi | $ 489 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 21,6 mi | $ 35,2 mi | $ 38,7 mi | $ 36,8 mi | $ 34,9 mi | $ 34,1 mi | $ 34,6 mi | $ 35,6 mi | $ 37,6 mi | $ 39 mi | $ 43,3 mi | $ 47,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,81 mi | $ 7,41 mi | $ 2,67 mi | $ 2,04 mi | $ 4,52 mi | $ 8,04 mi | $ 4,16 mi | $ 3,55 mi | $ 6,06 mi | $ 19,4 mi | $ 9,21 mi | $ 2,64 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 21,1 mi | -$ 14,2 mi | -$ 18,2 mi | -$ 122 mil | -$ 34,1 mi | $ 2,03 mi | -$ 935 mil | $ 6,44 mi | -$ 12,8 mi | $ 956 mil | $ 2,26 mi | -$ 4,67 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 59,7 mi | $ 1,68 mi | $ 9,76 mi | $ 90,3 mi | $ 5,62 mi | -$ 314 mi | -$ 29,6 mi | $ 195 mi | $ 81,2 mi | -$ 64,7 mi | $ 627 mi | $ 457 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 17,4 mi | $ 20,2 mi | $ 22,9 mi | $ 26,9 mi | $ 53,7 mi | $ 12,4 mi | $ 13,4 mi | $ 21,5 mi | $ 25,7 mi | $ 23,8 mi | $ 16 mi | $ 18,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 173 mi | $ 147 mi | $ 190 mi | $ 302 mi | $ 210 mi | -$ 88 mi | $ 252 mi | $ 553 mi | $ 469 mi | $ 389 mi | $ 1,14 bi | $ 1,01 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 25,3 mi | -$ 25 mi | -$ 23,4 mi | -$ 22,1 mi | -$ 40,7 mi | -$ 22,2 mi | -$ 31,3 mi | -$ 35,3 mi | -$ 66,1 mi | -$ 147 mi | -$ 141 mi | -$ 211 mi | |
| Aquisições | -$ 48 mi | -$ 197 mi | -$ 38 mi | -$ 809 mil | $ 0 | -$ 68,4 mi | -$ 55,7 mi | -$ 4,5 mi | -$ 151 mi | -$ 6,1 mi | -$ 157 mi | -$ 100 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 620 mil | -$ 1,04 mi | -$ 230 mil | -$ 500 mil | -$ 740 mil | -$ 7,26 mi | -$ 220 mil | $ 7,48 mi | -$ 35,2 mi | $ 0 | -$ 21,1 mi | -$ 67,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 103 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20,5 mi | $ 0 | $ 34,4 mi | $ 51,1 mi | |
| Outros investimentos | -$ 103 mi | $ 1,01 mi | $ 815 mil | $ 1,78 mi | $ 1,93 mi | $ 1,1 mi | $ 969 mil | -$ 20,7 mi | $ 543 mil | -$ 30,4 mi | $ 1,26 mi | $ 6,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 73,9 mi | -$ 222 mi | -$ 60,8 mi | -$ 21,6 mi | -$ 39,5 mi | -$ 96,8 mi | -$ 86,2 mi | -$ 53 mi | -$ 231 mi | -$ 184 mi | -$ 283 mi | -$ 321 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 10,1 mi | $ 618 mil | -$ 3,83 mi | -$ 22,7 mi | -$ 26 mil | -$ 5,99 mi | -$ 22 mil | $ 59,3 mi | -$ 53,3 mi | -$ 106 mi | -$ 3,95 mi | -$ 15,4 mi | |
| Recompras de ações | -$ 12,6 mi | -$ 295 mil | -$ 10,8 mi | -$ 30,9 mi | -$ 15,9 mi | -$ 91,4 mi | -$ 19,9 mi | -$ 12,8 mi | $ 124 mi | -$ 2,55 mi | -$ 5,68 mi | -$ 338 mi | |
| Dividendos | -$ 8,92 mi | -$ 8,92 mi | -$ 10,7 mi | -$ 10,7 mi | -$ 12,4 mi | -$ 14,2 mi | -$ 15,9 mi | -$ 17,6 mi | -$ 21,2 mi | -$ 24,6 mi | -$ 28,2 mi | -$ 31,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 20,7 mi | -$ 5,06 mi | -$ 154 mil | -$ 8,26 mi | -$ 48,9 mi | -$ 3,98 mi | -$ 282 mil | -$ 166 mi | -$ 3,63 mi | -$ 13,5 mi | -$ 917 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 31,6 mi | -$ 29,3 mi | -$ 30,4 mi | -$ 64,4 mi | -$ 36,6 mi | -$ 160 mi | -$ 39,3 mi | $ 28,6 mi | -$ 116 mi | -$ 137 mi | -$ 51,3 mi | -$ 386 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 67,5 mi | -$ 104 mi | $ 98,6 mi | $ 216 mi | $ 134 mi | -$ 345 mi | $ 127 mi | $ 529 mi | $ 121 mi | $ 68,3 mi | $ 805 mi | $ 303 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 148 mi | $ 122 mi | $ 166 mi | $ 280 mi | $ 170 mi | -$ 110 mi | $ 221 mi | $ 518 mi | $ 402 mi | $ 241 mi | $ 998 mi | $ 800 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 64,9 mi | $ 55,3 mi | $ 113 mi | $ 114 mi | $ 150 mi | $ 143 mi | $ 246 mi | $ 323 mi | $ 522 mi | $ 1,02 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 26,2 mi | $ 37,5 mi | $ 42,7 mi | $ 51,6 mi | $ 60,6 mi | $ 68,9 mi | $ 81,3 mi | $ 81,6 mi | $ 145 mi | $ 142 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,04 mi | $ 6,38 mi | $ 7,16 mi | $ 5,88 mi | $ 6,93 mi | $ 10,6 mi | $ 10,5 mi | $ 12,9 mi | $ 16,6 mi | $ 21,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,24 mi | $ 4,18 mi | $ 4,46 mi | -$ 4,25 mi | -$ 7,95 mi | $ 6,9 mi | -$ 94,5 mi | $ 95,3 mi | -$ 66,6 mi | -$ 5,28 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,52 mi | $ 13,5 mi | -$ 25,1 mi | -$ 47 mi | $ 64,8 mi | -$ 57 mi | $ 30 mi | $ 73,5 mi | $ 107 mi | -$ 67,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,15 mi | -$ 2,72 mi | $ 5,07 mi | $ 21,5 mi | $ 11,9 mi | $ 7,32 mi | $ 28,2 mi | $ 52,9 mi | $ 124 mi | $ 73 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 91,2 mi | $ 114 mi | $ 147 mi | $ 142 mi | $ 287 mi | $ 180 mi | $ 302 mi | $ 640 mi | $ 849 mi | $ 1,19 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 23,2 mi | -$ 35,5 mi | -$ 27,3 mi | -$ 31,8 mi | -$ 24,1 mi | -$ 22,3 mi | -$ 48,4 mi | -$ 94,8 mi | -$ 111 mi | -$ 155 mi | |
| Aquisições | -$ 57,2 mi | -$ 94,9 mi | -$ 70,1 mi | -$ 195 mi | -$ 186 mi | -$ 227 mi | -$ 49,2 mi | -$ 102 mi | -$ 235 mi | -$ 280 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,46 mi | -$ 1,86 mi | -$ 2,51 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,06 mi | $ 1,36 mi | $ 1,7 mi | $ 2,16 mi | $ 2,27 mi | $ 3,1 mi | $ 2,86 mi | $ 5,95 mi | $ 5,54 mi | -$ 32,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 79,3 mi | -$ 129 mi | -$ 95,7 mi | -$ 224 mi | -$ 208 mi | -$ 247 mi | -$ 97,2 mi | -$ 193 mi | -$ 344 mi | -$ 467 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 10,8 mi | $ 43,9 mi | $ 3,87 mi | $ 124 mi | -$ 19,5 mi | $ 115 mi | -$ 138 mi | -$ 227 mi | -$ 25,9 mi | $ 56,9 mi | |
| Recompras de ações | -$ 14,4 mi | -$ 9,01 mi | -$ 28,5 mi | -$ 19,6 mi | -$ 30,1 mi | -$ 27,1 mi | -$ 38,2 mi | -$ 21,2 mi | -$ 57,9 mi | -$ 216 mi | |
| Dividendos | -$ 10,3 mi | -$ 11 mi | -$ 12,3 mi | -$ 14,5 mi | -$ 15,5 mi | -$ 17,4 mi | -$ 20,1 mi | -$ 30,4 mi | -$ 42,8 mi | -$ 68,8 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,34 mi | -$ 4,57 mi | -$ 5,47 mi | -$ 2,53 mi | -$ 9,45 mi | -$ 610 mil | -$ 6,22 mi | -$ 20 mi | -$ 34,1 mi | -$ 60 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 36,3 mi | $ 19,3 mi | -$ 42,4 mi | $ 87,6 mi | -$ 74,6 mi | $ 70,5 mi | -$ 206 mi | -$ 299 mi | -$ 161 mi | -$ 287 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 24,4 mi | $ 4,47 mi | $ 9,08 mi | $ 5,17 mi | $ 4,11 mi | $ 3,88 mi | -$ 1,56 mi | $ 148 mi | $ 345 mi | $ 432 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 68 mi | $ 78,6 mi | $ 120 mi | $ 110 mi | $ 262 mi | $ 158 mi | $ 253 mi | $ 545 mi | $ 738 mi | $ 1,03 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02