Demonstração do fluxo de caixa de Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE · Technology · Software - Application · 3.876 funcionários · CEO William J. Lansing
- Preço
- $ 711,23 +0,29%
- Valor de mercado
- $ 15,4 bi
- Enterprise value
- $ 20,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-07-29
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. $ 10,75
Em Q3 '26, Fair Isaac Corporation (FICO) gerou $ 380 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 863 mil em capex e ficou com $ 380 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 996 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 101 mi | $ 121 mi | $ 130 mi | $ 126 mi | $ 136 mi | $ 153 mi | $ 163 mi | $ 182 mi | $ 155 mi | $ 158 mi | $ 264 mi | $ 237 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3 mi | $ 2,82 mi | $ 3,35 mi | $ 3,83 mi | $ 3,82 mi | $ 3,54 mi | $ 3,42 mi | $ 3,98 mi | $ 4,02 mi | $ 4,02 mi | $ 3,89 mi | $ 4,22 mi | |
| Remuneração em ações | $ 34,1 mi | $ 31,6 mi | $ 35,4 mi | $ 42,4 mi | $ 40 mi | $ 40,7 mi | $ 41,7 mi | $ 41,9 mi | $ 32,4 mi | $ 44,3 mi | $ 45,3 mi | $ 52,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 9,58 mi | -$ 4,44 mi | -$ 8,61 mi | -$ 5,97 mi | -$ 8,32 mi | -$ 5,95 mi | -$ 6,83 mi | -$ 6,65 mi | -$ 13,1 mi | $ 7,87 mi | $ 6,86 mi | $ 11 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 30,3 mi | -$ 30,3 mi | -$ 88,8 mi | $ 44,5 mi | $ 54,2 mi | -$ 1,24 mi | -$ 131 mi | $ 67,2 mi | $ 46,4 mi | -$ 45,1 mi | -$ 102 mi | $ 57,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,8 mi | $ 1,44 mi | -$ 144 mil | $ 2,32 mi | $ 1,09 mi | $ 4,46 mi | $ 4,99 mi | -$ 2,07 mi | -$ 1,1 mi | $ 4,69 mi | $ 4,99 mi | $ 17,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 164 mi | $ 122 mi | $ 71 mi | $ 213 mi | $ 226 mi | $ 194 mi | $ 74,9 mi | $ 286 mi | $ 224 mi | $ 174 mi | $ 223 mi | $ 380 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,07 mi | -$ 1,36 mi | -$ 4,04 mi | -$ 1,73 mi | -$ 1,75 mi | -$ 841 mil | -$ 2,12 mi | -$ 1,79 mi | -$ 4,17 mi | -$ 226 mil | -$ 266 mil | -$ 863 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 1,98 mi | -$ 14,2 mi | -$ 2,6 mi | -$ 1,03 mi | -$ 511 mil | -$ 2,15 mi | -$ 2,63 mi | -$ 884 mil | -$ 832 mil | -$ 4,98 mi | -$ 4,53 mi | -$ 18,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 63 mil | $ 13,2 mi | $ 2,4 mi | $ 284 mil | $ 75 mil | $ 375 mil | $ 1,12 mi | $ 361 mil | $ 328 mil | $ 948 mil | $ 5,16 mi | $ 10,5 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 5,38 mi | -$ 5,92 mi | -$ 5,37 mi | -$ 6,33 mi | -$ 7,31 mi | -$ 8,19 mi | -$ 8,65 mi | -$ 8,48 mi | -$ 8,78 mi | -$ 9,24 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,98 mi | -$ 2,42 mi | -$ 9,62 mi | -$ 8,39 mi | -$ 7,56 mi | -$ 8,94 mi | -$ 10,9 mi | -$ 10,5 mi | -$ 13,3 mi | -$ 12,7 mi | -$ 8,41 mi | -$ 18,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 68,8 mi | $ 99,3 mi | $ 79,9 mi | $ 75,6 mi | $ 88,2 mi | $ 211 mi | $ 103 mi | $ 247 mi | $ 295 mi | $ 140 mi | $ 438 mi | $ 1,93 bi | |
| Recompras de ações | -$ 120 mi | -$ 71,7 mi | -$ 172 mi | -$ 255 mi | -$ 324 mi | -$ 163 mi | -$ 217 mi | -$ 487 mi | -$ 548 mi | -$ 171 mi | -$ 605 mi | -$ 2,27 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,23 mi | -$ 132 mi | -$ 1,88 mi | -$ 3,44 mi | -$ 1,97 mi | -$ 196 mi | -$ 2,41 mi | -$ 4,66 mi | -$ 21,7 mi | -$ 104 mi | -$ 1,39 mi | $ 1,32 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 184 mi | -$ 99,9 mi | -$ 83,4 mi | -$ 182 mi | -$ 228 mi | -$ 144 mi | -$ 104 mi | -$ 239 mi | -$ 264 mi | -$ 133 mi | -$ 156 mi | -$ 333 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 3,55 mi | $ 3,81 mi | -$ 2,81 mi | -$ 2,8 mi | $ 3,65 mi | -$ 7,25 mi | $ 1,92 mi | $ 5,76 mi | -$ 1,72 mi | $ 32 mil | -$ 1,8 mi | -$ 186 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 26,2 mi | $ 23,6 mi | -$ 24,8 mi | $ 20,4 mi | -$ 5,38 mi | $ 33,6 mi | -$ 37,6 mi | $ 42,4 mi | -$ 54,9 mi | $ 27,9 mi | $ 57,4 mi | $ 29 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 163 mi | $ 121 mi | $ 61,6 mi | $ 206 mi | $ 219 mi | $ 187 mi | $ 65,5 mi | $ 276 mi | $ 219 mi | $ 174 mi | $ 223 mi | $ 380 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 45,7 mi | $ 4,93 mi | $ 0 | $ 43,5 mi | $ 36,4 mi | $ 21,8 mi | $ 70,4 mi | $ 36,9 mi | -$ 129 mi | $ 9,1 mi | $ 111 mi | -$ 120 mi | |
| Juros pagos | $ 10,8 mi | $ 38,2 mi | $ 12,1 mi | $ 41,4 mi | $ 14,7 mi | $ 43,7 mi | $ 17,2 mi | $ 40,2 mi | -$ 101 mi | $ 78,8 mi | $ 14,4 mi | -$ 93,2 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 109 mi | $ 133 mi | $ 126 mi | $ 192 mi | $ 236 mi | $ 392 mi | $ 374 mi | $ 429 mi | $ 513 mi | $ 652 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 31,6 mi | $ 36,2 mi | $ 30,2 mi | $ 31,6 mi | $ 30,4 mi | $ 25,6 mi | $ 20,5 mi | $ 14,6 mi | $ 13,8 mi | $ 15 mi | |
| Remuneração em ações | $ 55,5 mi | $ 61,2 mi | $ 74,8 mi | $ 83 mi | $ 93,7 mi | $ 112 mi | $ 115 mi | $ 124 mi | $ 149 mi | $ 157 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,82 mi | -$ 6,25 mi | $ 10,6 mi | $ 7,7 mi | -$ 8,64 mi | -$ 5,96 mi | $ 7,82 mi | -$ 47,4 mi | -$ 27,3 mi | -$ 32,5 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 13,5 mi | -$ 612 mil | -$ 8,42 mi | -$ 55,5 mi | -$ 41,3 mi | -$ 12,7 mi | -$ 35,9 mi | -$ 63,4 mi | -$ 20,5 mi | -$ 18,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,02 mi | $ 1,65 mi | -$ 10,6 mi | $ 1,41 mi | $ 54,4 mi | -$ 87,6 mi | $ 28,2 mi | $ 11,9 mi | $ 4,7 mi | $ 6,28 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 185 mi | $ 226 mi | $ 223 mi | $ 260 mi | $ 365 mi | $ 424 mi | $ 509 mi | $ 469 mi | $ 633 mi | $ 779 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 22 mi | -$ 19,8 mi | -$ 31,3 mi | -$ 24 mi | -$ 22 mi | -$ 7,57 mi | -$ 6,03 mi | -$ 4,24 mi | -$ 8,88 mi | -$ 8,92 mi | |
| Aquisições | -$ 5,65 mi | $ 0 | $ 20 mi | -$ 15,9 mi | $ 0 | -$ 210 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 777 mil | -$ 6,05 mi | -$ 6,4 mi | -$ 6,12 mi | -$ 9,04 mi | -$ 9,96 mi | -$ 10,6 mi | -$ 18,4 mi | -$ 6,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 3,23 mi | $ 3,48 mi | $ 3,47 mi | $ 7,24 mi | $ 8,06 mi | $ 5,03 mi | $ 15,9 mi | $ 2,18 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55 mil | $ 147 mi | $ 2,26 mi | -$ 6,13 mi | -$ 16,7 mi | -$ 30,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 27,6 mi | -$ 20,6 mi | -$ 14,1 mi | -$ 42,8 mi | -$ 24,6 mi | $ 138 mi | -$ 5,67 mi | -$ 16 mi | -$ 28 mi | -$ 43,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 37 mi | $ 34 mi | $ 157 mi | $ 59,1 mi | $ 6,44 mi | $ 421 mi | $ 592 mi | $ 5 mi | $ 343 mi | $ 856 mi | |
| Recompras de ações | -$ 138 mi | -$ 188 mi | -$ 343 mi | -$ 229 mi | -$ 235 mi | -$ 874 mi | -$ 1,1 bi | -$ 406 mi | -$ 822 mi | -$ 1,41 bi | |
| Dividendos | -$ 2,49 mi | -$ 1,24 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 30 mi | -$ 40,2 mi | -$ 44,2 mi | -$ 53 mi | -$ 103 mi | -$ 91,6 mi | -$ 50,9 mi | -$ 76,7 mi | -$ 139 mi | -$ 225 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 165 mi | -$ 181 mi | -$ 219 mi | -$ 200 mi | -$ 289 mi | -$ 524 mi | -$ 547 mi | -$ 455 mi | -$ 593 mi | -$ 750 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2,83 mi | $ 5,28 mi | -$ 5,9 mi | -$ 1,14 mi | $ 59 mil | -$ 136 mil | -$ 18,8 mi | $ 5,62 mi | $ 1,84 mi | -$ 1,29 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 10,2 mi | $ 29,7 mi | -$ 15,6 mi | $ 16,4 mi | $ 51 mi | $ 38 mi | -$ 62,2 mi | $ 3,58 mi | $ 13,9 mi | -$ 16,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 188 mi | $ 206 mi | $ 192 mi | $ 236 mi | $ 343 mi | $ 416 mi | $ 503 mi | $ 465 mi | $ 607 mi | $ 770 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 10,9 mi | $ 31,3 mi | $ 13,4 mi | $ 18,8 mi | $ 10,2 mi | $ 71,5 mi | $ 65,3 mi | $ 153 mi | $ 134 mi | $ 162 mi | |
| Juros pagos | $ 26,9 mi | $ 26,1 mi | $ 26,1 mi | $ 39,9 mi | $ 37,7 mi | $ 38 mi | $ 57,2 mi | $ 96,9 mi | $ 106 mi | $ 104 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02