Demonstração do fluxo de caixa de Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 22.230 funcionários · CEO Jeffery Michael Watts
- Preço
- $ 51,91 -1,22%
- Valor de mercado
- $ 59,6 bi
- Enterprise value
- $ 59,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-19
- Próximo relatório
- 2027-01-19 LPA est. $ 0,31
Em Q3 '26, Fastenal Company (FAST) gerou $ 422 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 74 mi em capex e ficou com $ 348 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,05 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 266 mi | $ 298 mi | $ 293 mi | $ 298 mi | $ 262 mi | $ 299 mi | $ 330 mi | $ 336 mi | $ 294 mi | $ 340 mi | $ 383 mi | $ 402 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 43,2 mi | $ 42,9 mi | $ 43,7 mi | $ 44,4 mi | $ 44,4 mi | $ 44,7 mi | $ 45,1 mi | $ 45 mi | $ 44,5 mi | $ 44,6 mi | $ 45,5 mi | $ 44,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,7 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 2,1 mi | $ 2,1 mi | $ 2,6 mi | $ 2,6 mi | $ 2,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 6,3 mi | $ 800 mil | $ 400 mil | $ 1,6 mi | -$ 6,9 mi | $ 700 mil | $ 700 mil | -$ 7,4 mi | $ 4,5 mi | -$ 1,8 mi | $ 200 mil | $ 200 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 49,8 mi | -$ 6,3 mi | -$ 80 mi | -$ 48,3 mi | -$ 19,5 mi | -$ 85,4 mi | -$ 98,3 mi | $ 11,4 mi | $ 409 mi | -$ 144 mi | -$ 166 mi | -$ 28,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 800 mil | -$ 1,5 mi | -$ 800 mil | -$ 900 mil | $ 700 mil | $ 1,5 mi | -$ 1,2 mi | $ 300 mil | -$ 386 mi | $ 137 mi | -$ 122 mi | $ 900 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 354 mi | $ 336 mi | $ 258 mi | $ 297 mi | $ 283 mi | $ 262 mi | $ 279 mi | $ 387 mi | $ 368 mi | $ 378 mi | $ 142 mi | $ 422 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 36,3 mi | -$ 50,8 mi | -$ 56,1 mi | -$ 59,4 mi | -$ 60,2 mi | -$ 55,7 mi | -$ 69,3 mi | -$ 60,3 mi | -$ 60 mi | -$ 58,9 mi | -$ 64,1 mi | -$ 74 mi | |
| Outros investimentos | $ 3,3 mi | $ 2,4 mi | $ 3,4 mi | $ 3,5 mi | $ 2,7 mi | $ 1,9 mi | $ 4,9 mi | $ 5,5 mi | $ 2,1 mi | $ 1,3 mi | $ 1,6 mi | $ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 33 mi | -$ 48,4 mi | -$ 52,7 mi | -$ 55,9 mi | -$ 57,5 mi | -$ 53,8 mi | -$ 64,4 mi | -$ 54,8 mi | -$ 57,9 mi | -$ 57,6 mi | -$ 62,5 mi | -$ 72 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 60 mi | $ 35 mi | $ 5 mi | -$ 40 mi | $ 0 | $ 30 mi | -$ 35 mi | -$ 70 mi | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 20 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,3 mi | -$ 30 mi | -$ 30,5 mi | |
| Dividendos | -$ 417 mi | -$ 223 mi | -$ 223 mi | -$ 223 mi | -$ 223 mi | -$ 247 mi | -$ 253 mi | -$ 253 mi | -$ 253 mi | -$ 276 mi | -$ 275 mi | -$ 298 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 27,2 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 403 mi | -$ 267 mi | -$ 186 mi | -$ 211 mi | -$ 250 mi | -$ 236 mi | -$ 216 mi | -$ 281 mi | -$ 322 mi | -$ 288 mi | -$ 335 mi | -$ 342 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 5,4 mi | -$ 4 mi | -$ 1,4 mi | $ 6,4 mi | -$ 11,6 mi | $ 3,1 mi | $ 8,2 mi | -$ 900 mil | $ 700 mil | -$ 600 mil | $ 500 mil | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 76,2 mi | $ 15,8 mi | $ 18,4 mi | $ 36,7 mi | -$ 36,4 mi | -$ 24 mi | $ 6 mi | $ 50,3 mi | -$ 11,3 mi | $ 31,9 mi | -$ 255 mi | $ 7,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 318 mi | $ 285 mi | $ 202 mi | $ 238 mi | $ 223 mi | $ 207 mi | $ 209 mi | $ 327 mi | $ 308 mi | $ 320 mi | $ 78,2 mi | $ 348 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 95 mi | $ 15,9 mi | $ 166 mi | $ 87,6 mi | $ 87,1 mi | $ 21,9 mi | $ 163 mi | $ 89,1 mi | $ 124 mi | $ 16 mi | $ 0 | $ 114 mi | |
| Juros pagos | $ 1,9 mi | $ 2,4 mi | $ 1,8 mi | $ 1,8 mi | $ 1,8 mi | $ 1,5 mi | $ 2,7 mi | $ 1,5 mi | $ 900 mil | $ 700 mil | $ 0 | $ 900 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 499 mi | $ 579 mi | $ 752 mi | $ 791 mi | $ 859 mi | $ 925 mi | $ 1,09 bi | $ 1,16 bi | $ 1,15 bi | $ 1,26 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 104 mi | $ 127 mi | $ 138 mi | $ 149 mi | $ 162 mi | $ 171 mi | $ 177 mi | $ 177 mi | $ 175 mi | $ 179 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,1 mi | $ 5,2 mi | $ 5,1 mi | $ 5,7 mi | $ 5,7 mi | $ 5,6 mi | $ 7,2 mi | $ 7,3 mi | $ 8 mi | $ 8,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 25,6 mi | -$ 30 mi | $ 33,8 mi | $ 15 mi | $ 2,9 mi | -$ 13,7 mi | -$ 4,9 mi | -$ 10,7 mi | -$ 4,1 mi | -$ 1,6 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 121 mi | -$ 103 mi | -$ 262 mi | -$ 122 mi | $ 65,6 mi | -$ 319 mi | -$ 324 mi | $ 106 mi | -$ 154 mi | $ 237 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,19 mi | $ 7,2 mi | $ 7,6 mi | $ 4,3 mi | $ 6,1 mi | $ 1,4 mi | -$ 700 mil | -$ 2,1 mi | -$ 2,5 mi | -$ 385 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 514 mi | $ 585 mi | $ 674 mi | $ 843 mi | $ 1,1 bi | $ 770 mi | $ 941 mi | $ 1,43 bi | $ 1,17 bi | $ 1,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 189 mi | -$ 120 mi | -$ 176 mi | -$ 246 mi | -$ 168 mi | -$ 157 mi | -$ 174 mi | -$ 173 mi | -$ 227 mi | -$ 245 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 58,7 mi | -$ 3,7 mi | $ 0 | -$ 125 mi | $ 0 | $ 0 | $ 12,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1,36 mi | -$ 700 mil | $ 6,1 mi | $ 6,7 mi | $ 11,4 mi | $ 8,1 mi | $ 10,8 mi | -$ 600 mil | $ 12 mi | $ 14,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 188 mi | -$ 179 mi | -$ 174 mi | -$ 240 mi | -$ 282 mi | -$ 149 mi | -$ 163 mi | -$ 161 mi | -$ 215 mi | -$ 231 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 30 mi | $ 35 mi | $ 85 mi | -$ 155 mi | $ 60 mi | -$ 15 mi | $ 165 mi | -$ 295 mi | -$ 60 mi | -$ 75 mi | |
| Recompras de ações | -$ 59,4 mi | -$ 82,6 mi | -$ 103 mi | -$ 58,5 mi | -$ 52 mi | $ 0 | -$ 238 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 347 mi | -$ 369 mi | -$ 442 mi | -$ 499 mi | -$ 803 mi | -$ 644 mi | -$ 711 mi | -$ 1,02 bi | -$ 893 mi | -$ 1 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 35,2 mi | $ 9,5 mi | $ 13,4 mi | $ 58,5 mi | $ 41 mi | $ 0 | $ 9,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 341 mi | -$ 407 mi | -$ 447 mi | -$ 595 mi | -$ 754 mi | -$ 627 mi | -$ 775 mi | -$ 1,28 bi | -$ 914 mi | -$ 1,05 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,32 mi | $ 5,5 mi | -$ 3,5 mi | -$ 200 mil | $ 5,1 mi | -$ 4 mi | -$ 9,2 mi | $ 1,4 mi | -$ 10,6 mi | $ 11 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 16,3 mi | $ 4,2 mi | $ 50,3 mi | $ 7,7 mi | $ 70,8 mi | -$ 9,5 mi | -$ 6,1 mi | -$ 8,8 mi | $ 34,5 mi | $ 21 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 325 mi | $ 465 mi | $ 498 mi | $ 596 mi | $ 934 mi | $ 614 mi | $ 767 mi | $ 1,26 bi | $ 947 mi | $ 1,05 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 248 mi | $ 304 mi | $ 215 mi | $ 243 mi | $ 260 mi | $ 294 mi | $ 354 mi | $ 383 mi | $ 357 mi | $ 399 mi | |
| Juros pagos | $ 6,2 mi | $ 8,7 mi | $ 12,6 mi | $ 13,9 mi | $ 8,4 mi | $ 9,9 mi | $ 13,3 mi | $ 12,2 mi | $ 7,8 mi | $ 6,6 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02